 |
Анализ внебюджетных средств в разрезе статей экономической классификации
|
|
|
|
Сметные назначения и кассовые расходы ЛУ на Х год., млн.руб.
| Код статьи | Наименование статьи | Утверждено по смете в начале года на 3-ий квартал | Уточненный план на конец 3-го квартала, текущие цены | Кассовый расход | Отклонение кассового расхода от уточненного плана(+, -) |
| 1.00.00.00 | Текущие расходы | 206718,5 | 261833,0 | 258789,9 | -3043,1 |
| 1.10.00.00 | Закупка товаров и оплата услуг | +156570,1 | 197733,6 | 195840,6 | -1893 |
| 1.10.01.00 | Оплата труда рабочих и служащих | +96589,9 | 121308,9 | 121140,9 | -168 |
| В том числе: | |||||
| 1.10.01.01 | основной оклад гражданских служащих | 64249,7 | 80949,7 | 80918,9 | -30,8 |
| 1.10.01.02 | надбавки к заработной плате гражданских служащих | 5081,1 | 5384,1 | 5369,7 | -14,4 |
| 1.10.01.03 | дополнительная оплата гражданских служащих | 6565,9 | 7533,9 | 7491,7 | -42,2 |
| 1.10.01.04 | оплата труда внештатных сотрудников | 140,0 | 140,0 | 68,1 | -71,9 |
| 1.10.01.05 | прочие денежные выплаты гражданским служащим | 18976,2 | 25204,2 | 25195,6 | -8,6 |
| 1.10.01.06 | основные виды денежного довольствия военнослужащих | 1577,0 | 2097,0 | 2096,9 | -0,1 |
| 1.10.02.00 | Начисления на оплату труда | +33818,4 | 39791,8 | 39699,8 | -92 |
| В том числе: | |||||
| 1.10.02.01 | страховые взносы в ФСЗН | 32871,7 | 38564,6 | -91,4 | |
| 1.10.02.02 | взносы в Фонд содействия занятости | 946,7 | 1135,2 | 1135,2 | |
| 1.10.03.00 | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | +9422,8 | 9672,9 | 9622,0 | -50,9 |
| В том числе: | |||||
| 1.10.03.01 | канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 3210,0 | 3210,0 | 3191,4 | -18,6 |
| 1.10.03.03 | мягкий инвентарь и обмундирование | 1896,0 | 1896,0 | 1895,9 | -0,1 |
| 1.10.03.04 | продукты питания | 3296,8 | 3546,9 | 3515,2 | -31,7 |
| 1.10.03.05 | прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1020,0 | 1020,0 | 1019,5 | -0,5 |
| 1.10.04.00 | Командировки и служебные разъезды | 92,0 | 92,0 | 34,9 | -57,1 |
| В том числе: | |||||
| 1.10.04.01 | внутри страны | 92,0 | 92,0 | 34,9 | -57,1 |
| 1.10.05.00 | Оплата транспортных услуг | 192,0 | 192,0 | 192,0 | |
| 1.10.06.00 | Оплата услуг связи | 554,0 | 660,0 | 634,5 | -25,5 |
| 1.10.07.00 | Оплата коммунальных услуг | 13251,0 | 23366,0 | 23359,3 | -6,7 |
| 1.10.10.00 | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 2650,0 | 2652,0 | 1151,7 | -1500,3 |
| В том числе: | |||||
| 1.10.10.02 | оплата текущего ремонта оборудования инвентаря | 700,0 | 700,0 | 692,0 | -8 |
| 1.10.10.03 | оплата текущего ремонта зданий и помещений | 1400,0 | 1400,0 | 1394,3 | -5,7 |
| 1.10.10.08 | прочие текущие расходы | 550,0 | 550,0 | -934,6 | -1484,6 |
| 1.30.03.03 | Субсидии и текущие трансферты | 50148,4 | 64099,4 | 62954,8 | -1144,6 |
| 1.30.03.00 | Текущие трансферты населению | 50148,4 | 64099,4 | 62954,8 | -1144,6 |
| В том числе: | |||||
| 1.30.03.02 | стипендии | 48589,4 | 62540,4 | 62077,0 | -463,4 |
| 1.30.03.04 | прочие трансферты населению | 1559,0 | 1559,0 | 877,8 | -681,2 |
| 2.00.00.00 | Капитальные расходы | 19500,0 | 19100,0 | 19092,2 | -7,8 |
| 2.40.00.00 | Капитальные вложения в основные фонды | 19500,0 | 19100,0 | 19092,2 | -7,8 |
| 2.40.01.00 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 5500,0 | 5100,0 | 5099,6 | -0,4 |
| В том числе: | |||||
| 2.40.01.02 | приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | 5500,0 | 5100,0 | 5099,6 | -0,4 |
| 2.40.03.00 | Капитальный ремонт | 14000,0 | 14000,0 | 13992,6 | -7,4 |
| В том числе: | |||||
| 2.40.03.03 | капитальный ремонт объектов социально-культурного и бытового назначения | 14000,0 | 14000,0 | 13992,6 | -7,4 |
| Всего | 226218,5 | 280933,0 | 277882,1 | -3050,9 |
|
|
|
Состав и структура внебюджетных доходов и расходов ЛУ в разрезе структурных подразделений и видов
| Источник внебюджетных средств | Доход по смете (план) | Расход по смете (план) | Доход по отчету (факт) | Расход по отчету (факт) | ||||
| Сумма, млн. руб. | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма, млн. руб. | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма, млн. руб. | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма, млн. руб. | Удельный вес в общей сумме, % | |
| Переводческий факультет для иностранных студентов | 23323,9 | 12,0846155 | 9328,5 | 7078,0 | 3,02427452 | 5680,8 | 4,24227127 | |
| Прием экзаменов по белорусскому языку (гражданство) | 55,1 | 0,0285485 | 27,9 | 115,1 | 0,04917971 | 10,1 | 0,00754241 | |
| Спецфакультет для переподготовки руководящих работников и специалистов и народного хозяйства | 6652,7 | 3,44690731 | 4307,9 | 16076,7 | 6,86922213 | 14906,8 | 11,1320042 | |
| Факультет западноевропейских языков | 43876,2 | 22,7332052 | 27022,7 | 67611,5 | 28,8889145 | 46210,2 | 34,5085558 | |
| Иностранный язык- 3-я специальность | 3321,5 | 1,72094076 | 1957,0 | 1883,3 | 0,80469288 | 2280,0 | 1,70264373 | |
| Заочное отделение | 3300,0 | 1,70980115 | 1284,0 | 4993,1 | 2,13344237 | 560,7 | 0,41871594 | |
| Заочные подготовительные курсы | 3135,6 | 1,62462197 | 2111,3 | 970,0 | 0,41445978 | 505,8 | 0,37771807 | |
| Вечерние курсы | 43659,6 | 22,6209801 | 25773,0 | 37818,8 | 16,1591457 | 28936,3 | 21,6088639 | |
| Дневное платное обучение | 33599,3 | 17,4085218 | 19701,9 | 57087,8 | 24,3923678 | 27646,2 | 20,6454513 | |
| Обучение на факультете русского языка для иностранных граждан | 10803,9 | 5,59773353 | 6479,7 | 4849,1 | 2,07191433 | 3992,9 | 2,98179217 | |
| Аренда нежилых помещений | 21129,1 | 10,9474423 | 607,6 | 1459,8 | 0,6237406 | 214,2 | 0,1599589 | |
| Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров | - | - | 12,1 | 0,00517007 | - | |||
| Прочие платные услуги | - | - | 501,1 | 0,21410907 | - | |||
| Гродненский филиал | 148,0 | 0,07668199 | 0,08 | 195,5 | 0,08353287 | 192,4 | 0,14367923 | |
| Проценты банка | - | - | 759,0 | 0,32430409 | 269,0 | 0,20088209 | ||
| Проценты по депозитным вкладам | - | - | 10009,5 | 4,27684033 | 2504,0 | 1,86992101 | ||
| Льготируемые налоги | - | - | 22619,2 | 9,66468922 | - | |||
| Всего | 193004,9 | 98738,9 | 234039,6 | 133909,4 |
Выполнение плана по внебюджетным средствам ЛУ, млн. руб.
|
|
|
| Источник внебюджетных средств | Доход по смете | Фактический доход | Абсолютное отклонение факта от плана(+, -) | Расход по смете | Фактический расход | Абсолютное отклонение факта от плана(+, -) |
| Переводческий факультет для иностранных студентов | 23323,9 | 7078,0 | 9328,5 | 5680,8 | ||
| Прием экзаменов по белорусскому языку (гражданство) | 55,1 | 115,1 | 27,9 | 10,1 | ||
| Факультет для переподготовки руководящих работников и специалистов и народного хозяйства | 6652,7 | 16076,7 | 4307,9 | 14906,8 | ||
| Факультет западноевропейских языков | 43876,2 | 67611,5 | 27022,7 | 46210,2 | ||
| Иностранный язык- 3-я специальность | 3321,5 | 1883,3 | 1957,0 | 2280,0 | ||
| Заочное отделение | 3300,0 | 4993,1 | 1284,0 | 560,7 | ||
| Заочные подготовительные курсы | 3135,6 | 970,0 | 2111,3 | 505,8 | ||
| Вечерние курсы | 43659,6 | 37818,8 | 25773,0 | 28936,3 | ||
| Дневное платное обучение | 33599,3 | 57087,8 | 19701,9 | 27646,2 | ||
| Обучение на факультете русского языка для иностранных граждан | 10803,9 | 4849,1 | 6479,7 | 3992,9 | ||
| Аренда нежилых помещений | 21129,1 | 1459,8 | 607,6 | 214,2 | ||
| Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров | - | 12,1 | - | - | ||
| Прочие платные услуги | - | 501,1 | - | - | ||
| Гродненский филиал | 148,0 | 195,5 | 137,4 | 192,4 | ||
| Проценты банка | - | 759,0 | - | 269,0 | ||
| Проценты по депозитным вкладам | - | 10009,5 | - | 2504,0 | ||
| Льготируемые налоги | - | 22619,2 | - | - | ||
| Всего | 193004,9 | 234039,6 | 98738,9 | 133909,4 |
|
|
|
Соотношение доходов и расходов по внебюджетным средствам ЛУ
| Источник внебюджетных средств | План, млн. руб. | Доля расходов, покрывающихся за счет источников доходов, %, гр.3/гр.2 | Факт, млн. руб. | Доля расходов, покрывающихся за счет источников доходов, %, гр.6/гр.5 | ||
| Доход | Расход | Доход | Расход | |||
| Переводческий факультет для иностранных студентов | 23323,9 | 9328,5 | 0,399954553 | 7078,0 | 5680,8 | 0,8025996 |
| Прием экзаменов по белорусскому языку (гражданство) | 55,1 | 27,9 | 0,506352087 | 115,1 | 10,1 | 0,08774978 |
| Факультет для переподготовки руководящих работников и специалистов народного хозяйства | 6652,7 | 4307,9 | 0,6475416 | 16076,7 | 14906,8 | 0,92723009 |
| Факультет западноевропейских языков (ФЗЯ) | 43876,2 | 27022,7 | 0,61588515 | 67611,5 | 46210,2 | 0,68346657 |
| Иностранный язык – 3-я специальность | 3321,5 | 1957,0 | 0,58919163 | 1883,3 | 2280,0 | 1,2106409 |
| Заочное отделение | 3300,0 | 1284,0 | 0,389090909 | 4993,1 | 560,7 | 0,11229497 |
| Заочные подготовительные курсы | 3135,6 | 2111,3 | 0,673332058 | 970,0 | 505,8 | 0,5214433 |
| Вечерние курсы | 43659,6 | 25773,0 | 0,590316906 | 37818,8 | 28936,3 | 0,76513004 |
| Дневное платное обучение | 33599,3 | 19701,9 | 0,586378288 | 57087,8 | 27646,2 | 0,4842751 |
| Обучение на факультете русского языка для иностранных граждан | 10803,9 | 6479,7 | 0,599755644 | 4849,1 | 3992,9 | 0,82343115 |
| Аренда нежилых помещений | 21129,1 | 607,6 | 0,028756549 | 1459,1 | 214,2 | 0,14680282 |
| Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров | - | - | 12,1 | - | ||
| Прочие платные услуги | - | - | 501,1 | - | ||
| Гродненский филиал | 148,0 | 137,4 | 0,928378378 | 195,5 | 192,4 | 0,98414322 |
| Проценты от банка | - | - | 759,0 | 269,0 | 0,3544137 | |
| Процент по депозитным вкладам | - | - | 10009,5 | 2504,0 | 0,25016235 | |
| Льготируемые налоги | - | - | 22619,2 | - | ||
| Всего | 193004,9 | 98738,9 | 234039,6 | 133909,4 |
|
|
|
Анализ внебюджетных средств в разрезе статей экономической классификации
| Категория доходов и расходов | Наименование показателей | Утверждено по смете на отчетный период, млн руб. | Удельный вес статьи в общей сумме расходов, % | Фактически исполнено по банку, млн руб. | Отклонение факта от плана | |
| абсолютное, млн руб. (+, -) | относительное, % | |||||
| Доходы | ||||||
| 1.1.3.04027005 | Поступление по внебюджетным средствам бюджетного учреждения | 193004,9 | 195,469972 | 234039,6 | 41034,7 | 121,2609628 |
| Расходы | ||||||
| 1.00.00.00 | Текущие расходы | 98738,9 | 133909,4 | 35170,5 | 135,6197 | |
| 1.10.01.00 | Оплата труда рабочих и служащих | 52151,7 | 52,8177851 | 30942,3 | -21209,4 | 59,33133532 |
| В том числе: | ||||||
| 1.10.01.01 | основной оклад рабочих и служащих | 35338,2 | 35,7895419 | 16717,7 | -18620,5 | 47,30772931 |
| 1.10.01.02 | надбавки к заработной плате гражданских служащих | 3945,7 | 3,99609475 | 616,6 | -3329,1 | 15,6271384 |
| 1.10.01.03 | дополнительная оплата гражданских служащих | 284,8 | 0,28843749 | 137,1 | -147,7 | 48,13904494 |
| 1.10.01.05 | прочие денежные выплаты гражданским служащим | 12683,0 | 12,8449881 | 13470,9 | 787,9 | 106,2122526 |
| 1.10.02.00 | Начисления на оплату труда | 18 463,6 | 18,6994184 | 11360,2 | -7103,4 | 61,52754609 |
| В том числе: | ||||||
| 1.10.02.01 | страховые взносы в ФСЗН | 17737,1 | 17,9636395 | 11011,4 | -6725,7 | 62,08117449 |
| 1.10.02.02 | взносы в Фонд содействия занятости | 726,5 | 0,73577891 | 348,8 | -377,7 | 48,0110117 |
| 1.10.03.00 | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 10172,9 | 10,302829 | 8065,3 | -2107,6 | 79,28221058 |
| В том числе: | ||||||
| 1.10.03.01 | канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей | 8694,0 | 8,80504036 | 7882,3 | -811,7 | 90,6636761 |
| 1.10.03.05 | прочие расходные материалы и предметы снабжения | 1478,9 | 1,49778861 | 183,0 | -1295,9 | 12,3740618 |
| 1.10.04.00 | Командировки и служебные разъезды | 76,6 | 0,07757834 | 76,2 | -0,4 | 99,47780679 |
| 1.10.05.00 | Оплата транспортных услуг | 716,2 | 0,72534736 | 892,7 | 176,5 | 124,6439542 |
| 1.10.06.00 | Оплата услуг связи | 1991,1 | 2,01653047 | 377,3 | -1613,8 | 18,94932449 |
| 1.10.07.00 | Оплата коммунальных услуг | 5580,0 | 5,65126814 | 5804,7 | 224,7 | 104,0268817 |
| 1.10.10.00 | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 9586,8 | 9,70924327 | 76390,7 | 66803,9 | 796,8321025 |
| В том числе: | ||||||
| 1.10.10.02 | оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 3174,0 | 3,21453855 | 212,7 | -2961,3 | 6,701323251 |
| 1.10.10.03 | оплата текущего ремонта зданий и помещений | 5705,6 | 5,77847231 | 360,9 | -5344,7 | 6,325364554 |
| 1.10.10.08 | прочие текущие расходы | 707,2 | 0,71623241 | 75817,1 | 75109,9 | 10720,74378 |
| Всего расходов | 98738,9 | 100,0 | 133909,4 |
|
|
|
|
|
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...