 |
Характеристика предприятия
|
|
|
|
Курсовая работа
По дисциплине
"Планирование на предприятии "
На тему: Бизнес план " Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса пансионата «Балтиец»".
Выполнили:
Студенты V курса,
1 группы
Спец. 0608.08.
Дробиняк М.И и
Землянова Ю.В.
Руководитель:
Колпащикова Т.Ю.
Санкт-Петербург
Содержание
Резюме..................................................................................................... ……….3
1. Общие сведения о предприятии
1.1. ЗАО "Туррис"
Общая информация о предприятии.......................................... ……….5
1.2 ЗАО "Пансионат "Балтиец"
Характеристика предприятия...................................................... ……….6
2. Положение на рынке и его перспективы
2.1. Характеристика рынка гостиничных услуг........................ ……….9
2.2. Клиенты пансионата "Балтиец"............................................ ……...10
2.3. Конкуренция на рынке
аналогичных услуг................................................................. ……...12
3. Производственный план……………………………………………....21
4. Организационный план
3.1. Необходимый для проекта добавочный персонал........... ……...26
3.2. Штатное расписание персонала……………..............................27
5.Финансовый план.............................................................................. ……...30
6. Прогнозирование рисков проекта аквапарк-каток………………….34
6.1. Систематические риски....................................................... ……...34 6.2.Несистематические риски....................................................... ……...36
Список использованной литературы……………………………….38
Приложение
Резюме
В настоящем бизнес-плане рассматривается строительство современного спортивно - оздоровительного комплекса на базе существующего спортивного комплекса «Балтиец»: реконструкция и переоборудование помещений существующего бассейна до мини-аквапарка (зона 3000кв.м.) и строительство нового объекта спортивной инфраструктуры – крытого внесезонного катка (площадью 5300 кв.м.). Проект подразумевает объединение всех объектов в единый комплекс с помощью единой входной зоны. Предполагаемый срок строительства данного объекта – 14 месяцев. Предполагаемый срок окупаемости – 6,33 года.
|
|
|
Планируется осуществить инвестиционный проект, который предполагает строительство крытого катка и реконструкцию существующего здания бассейна в аквапарк с целью увеличения заполняемости пансионата «Балтиец».
Предполагаемая дата ввода спортивного комплекса в эксплуатацию – январь 2010 года.
Для увеличения конкурентоспособности спортивного комплекса и пансионата разработан такой набор услуг, который соответствует и превосходит набор услуг, предлагаемых конкурентами.
Оборудование для Аквапарк-каток, стоимостью 9103 тыс. руб., приобретается с привлечением лизинговой компании УРАЛСИБ Финансовая компания. ЗАО «Туррис» выплачивает лизинговой компании аванс 2731 тыс. руб., что составляет 30% от стоимости (без НДС) оборудования и сводом комплекса, а эксплуатацию производит лизинговые выплаты.
В расчет включены лизинговые платежи исходя из планового удорожания оборудования на 10% в год. Лизинг оборудования в течение 3 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
Исходя из расчетов, ЗАО «Туррис» испытывает потребность в оборотных средствах, для пополнения которых привлекается кредит. Объем заимствования за период планирования составляет 2308 тыс. руб. Срок кредитования –3 года. Проценты выплачиваются ежемесячно исходя из ставки 14% годовых. Общая сумма процентов, исходя из расчетов, составляет 323 тыс. руб.
Предполагаемый дополнительный доход в 2015 году от введения в действие спортивного комплекса 31776 тыс. рублей в год, при выходе на планируемую мощность через 5 лет после открытия.
|
|
|
В настоящее время компания не планирует расходов, связанных с организацией маркетинговых мероприятий, на срок предоставления кредита. План маркетинговых и рекламных мероприятий будет подготовлен и запущен в течение последнего квартала строительного объекта.
Общие сведения о предприятии
ЗАО «Туррис»
Основная информация о предприятии
Наименование: Закрытое акционерное общество «Туррис»
Местонахождение:
Юридический адрес: 197738, г Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, дом 427.
Фактический адрес:
г Санкт – Петербург, площадь Чернышевского, дом 11
Год основания: 2000 год
Отрасль: Одно из первых отечественных предприятий, специализирующихся на разработках концепции развития и моделей управления для предприятий гостиничного сектора
ЗАО Туррис образовано на базе ЗАО «Проект пансионат Балтиец» путем его переименования. В настоящее время в управлении ЗАО «Туррис» находятся: пансионат «Балтиец», Пансионат «Буревестник», гостиница «Россия» и гостиница «Выборгская».
Размер уставного капитала и учредители:
Уставной капитал общества – 17000,00 тыс. руб.
Учредители общества – юридические лица:
3. ЗАО «Каротекс» - 99% обыкновенных акций
4. ЗАО «Добрыня» - 1% обыкновенных акций
Основные виды деятельности:
· Оказание гостиничных услуг
· Оказание санаторно-оздоровительных услуг
· Предоставление услуг реализации ресторанов, кафе, баров
· Предоставление услуг аренды конференц-залов
· Предоставление услуг физкультурно-оздоровительных комплексов
· Предоставление медицинских услуг
Численность персонала:
Всего 825 человек, в том числе:
Административно-управленческий персонал – 7 чел.
Остальной персонал – 818 чел.
ЗАО «Пансионат «Балтиец»
Характеристика предприятия
Наименование предприятия: Закрытое акционерное общество «Пансионат Балтиец»
Местонахождение:
Юридический адрес:
197738, г Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское шоссе, дом 427
Фактический адрес: тот же
Профиль и основные виды деятельности:
Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества
Размер уставного капитала и учредители:
Уставной капитал Общества – 8500,00 тыс. руб.
|
|
|
Учредители общества:
Юридические лица:
1. ЗАО «Каротекс Холдинг Лимитед» - 0,2% обыкновенных именных акций
2. ООО «РостИнвестПроект» - 0,71% обыкновенных именных акций
3. Физические лица – 99%
Численность персонала:
Всего: 186 человек, в том числе:
Административно-управленческий персонал – 6 чел.
Основной производственный персонал – 180 чел.
Характеристика инфраструктуры:
Балтиец - это современный комплекс, предоставляющий весь спектр гостиничных и ресторанных услуг для активного загородного отдыха в Ленинградской области. Пансионат Балтиец расположен в живописном месте Карельского перешейка в поселке Репино на берегу Финского залива.
Пансионат "Балтиец" - современный оздоровительный комплекс, располагает всем необходимым для разнообразного отдыха, проведения семинаров и конференций.
К услугам отдыхающих: питание в столовой (в главном корпусе), кафе "Элефант" (выполнен по мотивам кинофильма "17 мгновений весны"; в меню разнообразные блюда немецкой и европейской кухни), бар "La Fontana" с широким ассортиментом напитков и закусок, ночной клуб (сцена, танцпол, современное звуковое и световое оборудование, бар, "караоке" и широкий ассортимент напитков и закусок, начало после 23 часов), киноконцертный зал с новинками кинопроката (240 мест). В выходные и праздничные дни на большом экране демонстрируется по 2-3 кинофильма, состоящих из новинок и классики мирового и отечественного кино. На сцене проходят театральные постановки и концертные программы. Ежедневно работают: бассейн (аква-аэробика, гидрошейпинг, обучение детей плаванию), фитнес-центр (профессиональные силовые и кардиотренажеры ведущих фирм мира (PRECOR, PARAMOUNT, QUINTON); зал аэробики (аэробика, стэп, шейпинг, тай-бо, боди-дэнс, детская аэробика; спортивное тестирование, составление индивидуальных программ, персональные занятия с тренером), массажный кабинет (общий оздоровительный массаж, спортивный массаж, антицеллюлитный массаж, арома-массаж и массаж отдельных областей тела), солярий, банный комплекс (турецкие бани и финские сауны, мини купальня, душ и фито-бар), медицинский центр, бильярд, настольный теннис, видеосалон, зимний сад, компьютерные игры, открытые площадки для игры в "Пэйнтбол", прокат спортивного снаряжения для летних и зимних видов спорта, открытый теннисный корт, банкетные залы, охраняемая автостоянка, парикмахерская.
|
|
|
Номерной фонд пансионата "Балтиец" представлен на рис.1.
| Номерной фонд | 2008 год | ||
| Обозначение | Номер | Номеров | Мест |
| 2-3К.Гк | 2-х местный стандарт (ДА) | ||
| 2-3К.1к | |||
| 2-1К.Гк | 2-х местный евростандарт (ДВ) | ||
| 3-мест.1к | 3-х местный стандарт (ТА) | ||
| П/люкс | Полулюкс стандарт (П/Л) | ||
| П/люкс 1к | |||
| Люкс Комфорт | Люкс евростандарт (ЛК, ЛВ, Л) | ||
| ЛВК.Гк | |||
| ЛВК.2к | |||
| Люкс 1к | Люкс стандарт (Л1, Л2) | ||
| Люкс 2к | |||
| Аппарт.2к | Апартаменты | ||
| Лав-люкс | |||
| Студио | |||
| Президентский | |||
| ИТОГО |
Структура продажи путевок по длительности представлены на рис.2
|
|
|
