Отчет о движении денежных средств

 

 

за __________________ 20___г.	Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация _______________________________________________________	по ОКОП
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности ______________________________________	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________
__________________________________________________________________	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385

 

Наименование показателя	За ___ 20 ___ г. (1)	За ___ 20 ___ г. (2)
Денежные потоки от текущих операций   Поступления - всего
в том числе:   от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего	()	()
в том числе:   поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	()	()
в связи с оплатой труда работников	()	()
процентов по долговым обязательствам	()	()
налога на прибыль организаций	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций

 

 

Наименование показателя	За __ 20 ___ г.(1)	За ___ 20 ___ г.(2)
Денежные потоки от инвестиционных операций   Поступления - всего
в том числе:   от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего	()	()
в том числе:   в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций   Поступления - всего
в том числе:   получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления

 

 

Наименование показателя	За ____ 20 ___ г.(1)	За ____ 20 ___ г.(2)
Платежи - всего	()	()
в том числе:   собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

 

Руководитель _____________ _____________ Главный ______________ ____________________ (подпись (расшифровка подписи)бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

 

"_____"______________________ 20___г.

 

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн.руб.)

 

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

 

Наличие и движение нематериальных активов

 

Наименование показателя

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено аморти зации

Убыток от обесценения

Переоценка

Первоначаль-ная стоимость

накопленная амортизация и убытки от обесценения

Первоначаль-ная стоимость

накопленная амортизация и убытки от обесценения

Первоначальная стоимость

Накопленная амортизация

Первоначаль-ная стоимость

накопленная амортизация и убытки от обесценения

Нематериальные активы - всего

за 20___г.

()

()

()

()

за 20___г.

()

()

()

()

в том числе: (вид нематериальных активов)

за 20___г.

()

()

()

()

за 20___г.

()

()

()

()

(вид нематериальных активов)

за 20___г.

()

()

()

()

за 20___г.

()

()

()

()

и т.д.

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

 

Наименование показателя	На _________ 20___г.(4)	На 31 декабря 20___г.(2)	На 31 декабря 20___г.(5)
Всего
в том числе: (вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)
и т.д.

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

 

Наименование показателя	На _________ 20___г.(4)	На 31 декабря 20___г.(2)	На 31 декабря 20___г.(5)
Всего
в том числе: (вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)
и т.д.

 

Наличие и движение результатов НИОКР

 

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20___г.		()		()		()		()
за 20___г.		()		()		()		()
в том числе:   (объект, группа объектов)	за 20___г.		()		()		()		()
за 20___г.		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20___г.		()		()		()		()
за 20___г.		()		()		()		()
и т.д.

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

 

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20___г.			()	()
за 20___г.			()	()
в том числе:	за 20___г.			()	()
(объект, группа объектов)	за 20___г.			()	()
	за 20___г.			()	()
(объект, группа объектов)	за 20___г.			()	()
и т.д.					()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20___г.			()	()
за 20___г.			()	()
в том числе:	за 20___г.			()	()
(объект, группа объектов)	за 20___г.			()	()
(объект, группа объектов)	за 20___г.			()	()
за 20___г.			()	()
и т.д.

 

Основные средства

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: