Перевозка ценностей организации в банк.

15.8.1. Ценности организации сдаются инкассаторами в кассу банка по объявлению на взнос наличными.

15.8.2. Подача организацией (банком) заявки на участок инкассации о перевозке ценностей, назначение бригады инкассаторов, сообщение о ее составе в организацию (банк), подготовка бригады происходит в соответствии с установленным настоящей Инструкцией и договором на перевозку ценностей порядком.

15.8.3. По прибытии к согласованному сроку в организацию члены бригады предъявляют кассиру паспорта и доверенность, после проверки, которых кассир выдает инкассаторам ценности и объявление на взнос наличными. Передача ценностей происходит в кассовом помещении орга­низации.

При перевозке ценностей организации, которые выполняют банковские операции в части принятия от физических лиц денежной наличности в качестве оплаты за услуги электроэнергии, жилое помещение и коммунальные услуги, вместе с объявлением на взнос наличными кассир передает инкассаторам реестр проведенных операций. Реестр оформляется кассиром организации. Суммы денежной наличности, указанные в объявлении и реестре, должны совпадать.

Инкассаторы принимают ценности установленным порядком с проверкой денежной наличности и объявления на взнос наличными. Денежная наличность проверяется полным пересчетом (по возможности, с использованием технических средств, позволяющих определить подлинность банкнот). После приема инкассаторы упаковывают ее в инкассаторский мешок и осуществляют транспортировку в банк.

15.8.4. По прибытии инкассаторов в банк старший бригады отдает объявление на взнос наличными бухгалтерскому работнику, который проверяет и передает его кассовому работнику. Кассовый работник после проверки объявления вызывает инкассаторов и принимает от них банкноты полистно, монету поштучно.

15.8.5. При соответствии сумм фактически принятой и указанной в объявлении на взнос наличными кассовый работник подписывает объявление, квитанцию 0402001 и ордер к нему, ставит на квитанции 0402001 печать кассы банка и отдает ее старшему бригады. Получив квитанцию 0402001, старший бригады проверяет в ней наличие подписей обоих банковских работников и печати кассы.

При выявлении кассовым работником расхождения в суммах инкассаторы должны удостовериться в наличии этого расхождения, определить фактическую сумму переданных кассовому работнику ценностей, после чего старший бригады (при наличии полномочий, но условиям договора) заполняет новое объявление на взнос наличными на фактически вносимую сумму и передает его бухгалтерскому работнику. Кассовый работник перечеркивает первоначальный приходный документ, на обороте квитанции 0402001 к объявлению указывает сумму фактически принятой денежной наличности и расписывается, после чего возвращает объявление на взнос наличными бухгалтерскому работнику.

Проверка банковскими работниками вновь оформленного объявления осуществляется указанным порядком.

Если полномочия на заполнение нового объявления на взнос наличными по условиям до­говора старшему бригады не предоставлены, ценности возвращаются инкассаторам. Инкассаторы проверяют сумму полученной от кассира денежной наличности, упаковывают, осуществляют их транспортировку обратно в организацию и сдачу кассиру организации. Первоначально оформленное объявление на взнос наличными уничтожается кассовым работником банка.

15.8.6. При выявлении неплатежных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков кассир изымает их из общей суммы. Переоформление объявления на взнос наличными на оставшуюся сумму старший бригады осуществляет в порядке, указанном в пункте 15.8.5.

Сомнительные и имеющие признаки подделки денежные знаки обратно инкассаторам не выдаются.

15.8.7. При выявлении сомнительного денежного знака кассовый работник на обороте объявления на взнос наличными дополнительно регистрирует его реквизиты: достоинство, год образца (выпуска), серию и номер - для банкнот, наименование монетного двора - для монет, при наличии нескольких денежных знаков - общую сумму. Бухгалтерский работник выписывает на него мемориальный ордер 0402108 в двух экземплярах, на втором экземпляре ордера регистрирует указанные реквизиты денежного знака. Кассовый работник подписывает оба экземпляра мемориального ордера, на втором экземпляре ставит печать кассы и выдает его старшему бригады.

На сомнительный или имеющий признаки подделки денежные знаки кассовый работник, кроме того, оформляет в двух экземплярах справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) 0402159 с указанием реквизитов этого денежного знака (при наличии нескольких денежных знаков - реквизитов каждого денежного знака): номинал, год образца, серия и номер, в графе «дополнительные реквизиты» для монеты Банка России указывается наименование монетного двора. Второй экземпляр справки 0402159 с оттиском штампа кассы выдается старшему бригады. При выдаче справки 0402159 кассир обязан предъявить ему, не выдавая на руки, сомнительные или имеющие признаки подделки денежные знаки для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в справке 0402159.

Получив справку, старший бригады проверяет соответствие реквизитов предъявленного денежного знака и указанных в справке.

Сомнительные денежные знаки Банка России принимаются по номиналу, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России - в условной оценке 1 рубль за денежный знак.

15.8.8. При выявлении неплатежной банкноты кассовый работник проставляет на ней штамп «В обмене отказано», фирменное наименование банка (банка и филиала, банка и ВСП, банка филиала и ВСП), дату, фамилию и расписывается. Указанная банкнота возвращается старшему бригады.

15.8.9. После сдачи ценностей бригада инкассаторов прибывает в организацию, где старший бригады отдает кассиру полученную квитанцию 0402001. Кассир проверяет в ней наличие подписей должностных лиц и печати кассы банка о приеме ценностей, после чего в «Журнале подтверждений перевозки ценностей» делает запись о выполнении перевозки с заполнением соответствую­щих граф журнала, расписывается и ставит печать организации.

15.8.10. Перевозка ценностей организации в структурное подразделение банка осуществляется аналогично.