 |
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.
Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода |
| Краткосрочная кредиторская задолженность – ВСЕГО * | за 2012 г. | 207 954 | 8 710 | |
| за 2011 г. | 7 601 | 207 954 | ||
| в том числе: | ||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2012 г. | 7 678 | 3 923 | |
| за 2011 г. | 4 173 | 7 678 | ||
| в том числе: | ||||
| Авансы полученные | за 2012 г. | 2 636 | ||
| за 2011 г. | ||||
| Расчеты по налогам и сборам | за 2012 г. | |||
| за 2011 г. | 3 183 | |||
| Расчеты с разными кредиторами | за 2012 г. | 200 110 | 1 881 | |
| за 2011 г. | 200 110 | |||
| Задолженность перед персоналом организации | за 2012 г. | |||
| за 2011 г. | ||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2012 г. | |||
| за 2011 г. | ||||
| Прочая | за 2012 г. | |||
| за 2011 г. |
Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее: руб.
| Вид налога, сбора | На 31.12.12 | На 31.12.11 | ||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Расчеты по налогу на добавленную стоимость | 9 430436 | 19 608477 | ||
| Расчеты по налогу на прибыль | 257 452 | |||
| Расчеты по налогу на имущество | 28 222 | 28 893 | ||
| Расчеты по налогу на доходы физических лиц | 3 321 | |||
| Расчеты по транспортному налогу | ||||
| Расчеты по земельному налогу | ||||
| Расчеты по сбору за окружающую среду | ||||
| Расчеты по единому социальному налогу | ||||
| Прочие | ||||
| Итого: | 9 458658 | 260 923 | 19 637370 | 104 605 |
|
|
|
Кредиты и займы
Остатки и движение кредитов и займов Общества за 2012 год представляют собой следующее:
| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Курсовая разница | Остаток на конец периода | ||||
| Поступ-ление | Начис-ление % | Пога-шение основ-ной суммы задол-женности | Пога-шение % | Перевод из долго- в кратко-срочную задол-женность | |||||
| Краткосрочные заемные средства - ВСЕГО | за 2012г. | 10 000 | 10 000 | 1 540 | (5 040) | (1540) | 14 960 | ||
| за 2011г. | 15 000 | (5 000) | (645) | 10 000 | |||||
| в том числе | |||||||||
| Кредиты | за 2012г. | 10 000 | 10 000 | 1 540 | (5 040) | (1540) | 14 960 | ||
| за 2011г. | 15 000 | (5 000) | (645) | 10 000 |
Арендованные земельные участки
Перечень земельных участков, арендуемых Обществом:
| Месторасположение земельного участка | Площадь | Кадастровая стоимость | Арендодатель | Срок аренды |
| Армизонский район | 312 984,00 | Администрация | 16.06.2018 | |
| Викуловский район | 4 088 | 44 109,52 | Администрация | 08.11.2058 |
| Сорокинский район | 6 300 | 43 155,00 | Администрация | 14.06.2058 |
| Исетский район | 150 000 | 9 883 500,00 | Администрация | 22.03.2013 |
| Итого | 10283 748,52 |
Арендованные земельные участки отражены в отчетности по кадастровой стоимости.
Перечень объектов недвижимости, арендуемых Обществом:
| Наименование объекта | Площадь | Стоимость | Арендодатель | Срок аренды |
| Офис | 1 000 000,00 | Физ. лицо Щепелина Е.Н. | 11 месяцев | |
Данные объекты основных средств учитываются на за балансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договорах. Износ по арендованным основным средствам Обществом не начисляется.
Обеспечения полученные и выданные
|
|
|
Структура обеспечения обязательств и платежей полученных и выданных по состоянию на отчетную дату представляет собой следующее:
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 года | На 31 декабря 2011 года | На 31 декабря 2010 года |
| Выданные под собственные обязательства- всего | 27 538 | 13 788 | ||
| имущество, переданное в залог | 27 538 | 13 788 | ||
| из него: объекты основных средств | 27 538 | 13 788 |
Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:
| Наименование показателя | За 2012 год | За 2011 год |
| Итого Выручка от продаж | 61 682 | 48 669 |
| В том числе: | ||
| Продукция собственного производства, в т.ч | 61 682 | 48 669 |
| Реализация КРС на мясо | 51 288 | 47 253 |
| Реализация КРС на племенные цели | 7 594 | |
| Реализация КРС населению | ||
| Выручка от оказания услуг по организации выставки | ||
| Выручка от оказания услуг по уборке кормов | 1 106 | |
| Выручка от реализации ячменя | ||
| Выручка от сдачи КРС в аренду |
Расходы по обычным видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее:
| Наименование показателя | За 2012 год | За 2011 год |
| Итого Себестоимость продаж | 104 930 | 85 681 |
| Продукция собственного производства, в т.ч | 104 930 | 85 681 |
| Реализация КРС | 104 930 | 85 681 |
| Сдача КРС в аренду |
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:
| Наименование показателя | Код | За 2012 г. | За 2011 г. |
| Себестоимость всего:* | 104 930 | 85 681 | |
| в том числе | |||
| материальные затраты | 69 243 | 57 303 | |
| затраты на оплату труда | 3 785 | 3 217 | |
| отчисления на социальные нужды | |||
| амортизация | 25 512 | 21 585 | |
| ……… | |||
| прочие затраты | 5 644 | 3 022 |
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы и расходы за 2012 и 2011 года представляют собой следующее:
| Наименование показателя | За 2012г. | За 2011г. |
| Проценты к получению | ||
| Прочие доходы | 58 759 | 57 795 |
| в том числе: | ||
| Доходы от реализации основных средств | ||
| Субсидии на содержание чистопородного КРС | 47 936 | 42 388 |
| Доходы в виде курсовой разницы | ||
| Субсидии на содержание помесного КРС | 1 566 | 1 505 |
| Субсидии на реализацию КРС на племенные цели | ||
| Субсидии на коров-кормилиц | 2 766 | 1 849 |
| Субсидии на возмещение части затрат на покупку техники | ||
| Субсидии на техническое оборудование | ||
| Субсидии на племенную покупку | ||
| ДБП (амортизац. техники, закупленной на бюджетн. средства) | 2 276 | 3 009 |
| Корректировка счета НДС с субсидий | 8 169 | |
| Списание резерва по сомнительным долгам | 2 823 | |
| Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности | ||
| Штрафные санкции по условиям договора | ||
| Доходы от списания техники (оприходован лом) | ||
| Доходы от реализации лома | ||
| Иные прочие доходы | ||
| Итого прочие доходы | 58 759 | 57 876 |
| Проценты к уплате | 1 541 | |
| Прочие расходы | 3 575 | 9 502 |
| в том числе: | ||
| Расходы от реализации основных средств | ||
| Расходы на аренду земли | ||
| Расходы от обслуживания программ | ||
| Расходы от выпуска ценных бумаг, госпошлина | ||
| Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль | 1 150 | 2 400 |
| Расходы в виде курсовой разницы | ||
| Услуги банков | ||
| Возврат субсидий | ||
| Списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности, акций | 1 720 | |
| Суммы начисленных резервов | 5 403 | |
| Иные прочие расходы | ||
| Итого прочие расходы | 5 116 | 10 147 |
|
|
|
Налог на прибыль
Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 600 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
