 |
Прогноз экономической эффективности (График 1)
|
|
|
|
Миссия проекта
Почти в каждой современной семье, где есть хоть один ребенок, обязательно есть домашние питомцы. Это не обязательно могут быть кошки или собаки, многие заводят рыб, черепах, игуан, хорьков и многих других представителей фауны. Естественно, чтобы ваш питомец рос здоровым, красивым и сильным, за ним нужен правильный уход. Зоомагазин предлагает владельцам домашних животных самые разнообразные товары для ухода за питомцами: корма, игрушки, витамины, аксессуары и т.д. Так как в районе (проживает около 10 тыс. человек), в котором планируется размещение зоомагазина, больше нет аналогичных торговых предприятий, можно ожидать серьезного потребительского спроса.
Открытие зоомагазина: организационные моменты
В качестве организационно-правовой формы рекомендуется выбрать «Общество с ограниченной ответственностью». Уставной капитал составит 10 тысяч рублей, из которых 50% - средства инициатора проекта, еще 50% - средства привлекаемого инвестора. В качестве формы налогообложения рекомендуется выбрать УСН – упрощенную систему налогообложения.
Режим работы магазина будет ежедневным с 10.00 до 21.00. Штат сотрудников будет состоять из 11 человек. 10 сотрудников (старшие продавцы, продавцы-консультанты, кассиры) будут работать в две смены по графику «два на два», администратор магазина будет работать 5 дней в неделю: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00.
| Категория сотрудника | Кол-во | Размер з/п | Итого, руб. |
| Администратор магазина | 35 000 | 35 000 | |
| Старшие продавцы | 29 000 | 58 000 | |
| Кассиры | 24 000 | 48 000 | |
| Продавцы-консультанты | 22 000 | 88 000 | |
| Итого | 229 000 |
Этапы подготовки к открытию зоомагазина
| Наименование этапа | Сентябрь 2013 | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 |
| Регистрация в налоговых органах | *** | |||
| Подписание договора аренды на помещение магазина | *** | |||
| Проведение ремонтных работ | *** | *** | ||
| Установка кондиционеров, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения | *** | *** | ||
| Закупка оргтехники, кассовых аппаратов, витрин, мебели | *** | *** | ||
| Поиск персонала | *** | |||
| Монтаж торгового оборудования | *** | |||
| Закупка товара | *** | |||
| Начало рекламной кампании | *** | |||
| Подписание договоров с ЧОП, коммунальными службами на вывоз мусора и др. услуги | *** | |||
| Начало работы магазина | *** |
Как видно из представленной таблицы, подготовительный этап в работе проекта займет три месяца, начала сентября по конец ноября. Открытие зоомагазина должно состояться не позднее начала декабря.
|
|
|
Описание календарного плана:
1. Регистрация в налоговых органах. Осуществляется инициатором проекта самостоятельно
2. Подписание договора аренда. Первоначально договор заключается на один год. В случае успешной работы торгового предприятия, высоких финансовых показателей, предполагается долгосрочное заключение договора, сроком на пять лет. Обсуждение этого вопроса ведется с собственником помещения заранее, осуществляет инициатор проекта
3. Проведение ремонтных работ в помещении, предназначенном под зоомагазин, будет отдано на исполнение сторонней организации. Ее выбор будет осуществлен через конкурсную процедуру: предложивший наиболее выгодные условия получает заказ на работу.
4. Установку пожарной сигнализации, кондиционеров и т.п. также будет осуществлять сторонняя организация, выбранная по аналогичной с п.3 процедуре конкурса
5. Выбором мебели, покупкой кассовых аппаратов и торгового оборудования инициатор проекта занимается самостоятельно. Поставщик выбирается по конкурсной процедуре, аналогичной п.3, п.4.
|
|
|
6. Подбором персонала занимается администратор зоомагазина. Поиск сотрудников ведется через специализированные сайты в сети Интернет.
7. Установкой торгового оборудования занимается фирма-поставщик
8. Закупку основного ассортимента товаров осуществляет администратор магазина, согласовывая этот вопрос с собственниками бизнеса. Выбор поставщиков товаров осуществляется по конкурсной процедуре, путем выбора наиболее выгодных условий.
9. Проведением рекламной кампании занимаются собственники бизнес-проекта
10. Заключение договоров с ЧОП и коммунальными службами занимается администратор магазина.
График общих расходов
| Статья расходов | Сумма расходов, руб. |
| Регистрация в налоговых органах | 14 000 |
| Подписание договора аренды на помещение магазина | 690 000 |
| Проведение ремонтных работ | 780 000 |
| Установка кондиционеров, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения | 140 000 |
| Закупка оргтехники, кассовых аппаратов, витрин, мебели | 220 000 |
| Поиск персонала (реклама) | 12 000 |
| Монтаж торгового оборудования | 36 000 |
| Закупка товара | 5 400 000 |
| Реклама | 150 000 |
| Итого | 7 292 000 |
Как видно из представленной таблицы, общая сумма инвестиций составит 7,3 млн. рублей. Средства инициатор проекта составят 50%, еще 50% – средства привлеченного инвестора.
Прогноз экономической эффективности (График 1)
Согласно представленному графику, выход на самоокупаемость состоится на второй месяц работы зоомагазина. Выход на прогнозируемую выручку (~3,5 млн. рублей в месяц) будет достигнут к марту 2014 года.
|
|
|
