Задание 2. Оформите банковскую выписку №1 от 30.12.2004.

Лабораторная работа № 12

Банковские операции в бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия»

Цель работы: Изучить информационную технологию оформления банковских операций.

Задание 1. Оформите платежное поручение от 25.12.2004 по оплате поставщика ООО «Альфа» на сумму 67 200р. (перечислено с расчетного счета).

1. Платежные поручения вводятся посредством меню Документы/ Платежное поручение. При оформлении установите дату 25.12.2004, введите исходные данные.
2. Все платежные поручения зарегистрируются в журнале «Платежные документы». Проведения документов не выполняются, поскольку документ «Платежное поручение» не порождает проводок, а проводка происходит при оформлении банковской выписки.

Задание 2. Оформите банковскую выписку №1 от 30.12.2004.

Для того чтобы провести платежное поручение, необходимо ввести банковскую выписку. Банковская выписка вызывается командой Документ/ Выписка или операции/ Журнал документов/ Банк/ Банковская выписка.

1. Для проводок платежного поручения необходимо ввести банковскую выписку (Документы/ Выписка). В окне выписки следует ввести дату 30.12.2004 и нажать кнопку (ввести документ или подбор по плат. документам) при этом откроется окно для выбора платежных документов.
2. Внимательно прочитайте все надписи окна, обратите внимание на надпись, что выбор платежного документа производится двойным щелчком мыши. Выбор платежного документа можно также производить нажатием кнопки Заполнить.
3. Выберите поручение любым способом, обратите внимание, что его параметры появились в нижнем окне Выбранный документ.
4. Нажмите кнопку ОК. Окно выбора платежного поручения закроется, и одновременно с этим вы увидите заполненную форму банковской выписки. Осталось только указать движение денежных средств – «Оплата поставщику».

Для выбора движения денежных средств нажмите на кнопку […] в строке движения денежных средств укажите Оплата поставщику.

1. Нажмите кнопки Записать и ОК. Если вы все сделали правильно, то произойдет проводка банковской выписки, если какое-либо поле осталось незаполненным, то программа выдаст комментарии с вашими ошибками, которые следует исправить.

Для проверки правильности своих действий сформируйте карточку счета 51 за четвертый квартал 2004г. и убедитесь, что в кредит счета 60 попала сумма 67 200 р. При этом сальдо на конец периода составит 2800р.