 |
Сверки расчетов за период с 01. 01. 2014 г по 31. 12. 2014 г
|
|
|
|
АКТ
СВЕРКИ РАСЧЕТОВ за период с 01.01.2014 г по 31.12.2014 г
Карельский филиал Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Адрес: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д, 15, ИНН: 7707049388, КПП: 100143001) с одной стороны, и МОУ ДОД "СДЮСШОР № 3" (Адрес: 185001, Республика Карелия, город ПЕТРОЗАВОДСК, переулок Студенческий, дом 7, ИНН: 1001035103, КПП: 100101001) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
| I | Номер | Номер лицевого счета / Договор | По данным Карельский филиал | По данным контрагента | ||||||||
| п/п | Наименование документа | Дата | Номер | Сумма начисленная, (руб.) | Сумма оплаченная, (руб.) | Наименование документа | Дата | Номер | Сумма начисленная, (руб.) | Сумма оплаченная, (руб.) | ||
| Всего сальдо на 01.01.2014 | 0-00 | 406-66 | ||||||||||
| НЛС 14009697 | 0-00 | 0-00 | ||||||||||
| Сальдо на 01.01.2014 | 0-00 | 406-66 | ||||||||||
| Счет-фактура | 31.01.2014 | 240081000114001490/04 | 566-05 | 0-00 | ||||||||
| Счет-фактура | 28.02.2014 | 240081000214000316/04 | 606-87 | 0-00 | ||||||||
| Платежное поручение | 19.02.2014 | 0-00 | 159-39 | |||||||||
| Счет-фактура | 31.03.2014 | 240081000314001451/04 | 573-83 | 0-00 | ||||||||
| Счет-фактура | 30.04.2014 | 240081000414001458/04 | 885-71 | 0-00 | ||||||||
| Счет-фактура | 31.05.2014 | 240081000514001425/04 | 497-49 | 0-00 | ||||||||
| Платежное поручение | 12.05.2014 | 0-00 | 885-71 | |||||||||
| Платежное поручение | 12.05.2014 | 0-00 | 1180-70 | |||||||||
| Счет-фактура | 30.06.2014 | 240081000614001352/04 | 565-22 | 0-00 | ||||||||
| Счет-фактура | 31.07.2014 | 240081000714000310/04 | 233-05 | 0-00 | ||||||||
| Платежное поручение | 16.07.2014 | 0-00 | 497-49 | |||||||||
| Платежное поручение | 18.07.2014 | 0-00 | 565-22 | |||||||||
| Счет-фактура | 31.08.2014 | 240081000814000304/04 | 468-34 | 0-00 |
| Счет-фактура | 30.09.2014 | 240081000914000327/04 | 1155-93 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 15.09.2014 | 0-00 | 468-34 | ||||||||
| Платежное поручение | 15.09.2014 | 0-00 | 233-05 | ||||||||
| Счет-фактура | 31.10.2014 | 240081001014001502/04 | 875-63 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 22.10.2014 | 0-00 | 1155-93 | ||||||||
| Счет-фактура | 30.11.2014 | 240081001114000283/04 | 409-64 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 18.11.2014 | 0-00 | 875-63 | ||||||||
| Счет-фактура | 31.12.2014 | 240081001214000997/04 | 524-75 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 19.12.2014 | 0-00 | 817-48 | ||||||||
| Итого обороты | 7362-51 | 6838-94 | |||||||||
| Сальдо на 31.12.2014 | 116-91 | 0-00 | |||||||||
| Всего обороты | 7362-51 | 6838-94 | |||||||||
| Всего сальдо на 31.12.2014 | 116-91 | 0-00 |
|
|
|
Поданным Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
на 31.12.2014) задолженность МОУ ДОД "СДЮСШОР № 3" в пользу Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» составляет 116-91 руб. (Сто шестнадцать рублей 91 коп)
|
|
|
на 31.12.2014 задолженность Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в пользу МОУ ДОД "СДЮСШОР № 3" составляет 0-00 руб. (Ноль рублей 00 коп.)
|
В сумме задолженности учтены оплаты по платежным документам, поступившим международной электрической связи «Ростелеком» на 31.12.2014
на расчетный счет Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и
| От МОУ ДОД "СДЮСШОР № 3" Руководитель |
(подпись)
расшифровка подписи
Главный бухгалтер
(подпись)
____________________________
расшифровка подписи
в с сто сальдо ii л
31.12.2014
0-0(1
3210-44
Поданным Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
на 31.12.20)4 задолженность МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" в пользу Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» составляет 0-00 руб. (Ноль рублей 00 коп,}
на 31.12.2014 задолженность Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в пользу МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" составляет 3210-44 руб. (Три тысячи двести десять рублей 44 коп.)
|
|
В сумме задолженности учтены оплаты по платежным документам, поступившим международной электрической связи «Ростелеком» на 31,12.2014
| От МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" Руководитель |
на расчетный счет Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и
(подпись) расшифровка подписи
Главный бухгалтер
(подпись)
Карельский филиал Открытого акционерного общества междугородной и международном электрической связи «Ростелеком»
(наименование структурного подразделения) 185035 г, Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 31
(почтовый адрес структурного подразделения)
МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"
{наименование структурного подразделения организации получателя)
185035, Республика Карелия, город ПЕТРОЗАВОДСК, улица ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 26
(почтовый адрес структурного подразделения организации получателя)
АКТ
СВЕРКИ РАСЧЕТОВ за период с 01.01.2014 г по 31.12.2014 г
|
|
|
Карельский филиал Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Адрес: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15, ИНН: 7707049388, КПП: 100143001) с одной стороны, и МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" {Адрес: 185035, Республика Карелия, город ПЕТРОЗАВОДСК, улица ДЗЕРЖИНСКОГО, дом 26, ИНН: 1001035086, КПП: 100101001) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
| Номер п/п | Номер лицевого счета / Договор | По данным Карельский филиал | По данным контрагента | ||||||||
| Наименование документа | Дата | Номер | Сумма начисленная, (руб.) | Сумма оплаченная, (руб.) | Наименование документа | Дата | Номер | Сумма начисленная, (руб.) | Сумма оплаченная, (руб.) | ||
| I | Всего сальдо из 01.01.2014 | 25-37 | 0-00 | ||||||||
| Z | НЛС 14000722 | 0-00 | 0-00 | ||||||||
| Сальдо на 01.01.2014 | 25-37 | 0-00 | |||||||||
| Счет-фактура | 31.01.2014 | 240081000114000616/04 | 141-36 | 0-00 | |||||||
| Счет-фактура | 28,02.2014 | 240081000214002071/04 | 6-49 | 0-00 | |||||||
| й | Платежное поручение | П.02.2014 | о-оо | 2.5-37 | |||||||
| Платежное поручение | 12.02.2014 | О-ОО | 141-36 | ||||||||
| Счет-фактура | 31.03.2014 | 2400810003140006R9/04 | 33-28 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 17.03.2014 | S73 | 0-00 | 0-08 | |||||||
| Платежное поручение | 17.03.2014 | 0-00 | 6^9 | ||||||||
| И | Корректировка | 17.03.2014 | 0-00 | -0-08 | |||||||
| Счет-фактура | 30,04.2014 | 240081000414000697/04 | 9-68 | 0-00 | |||||||
| 1-1 | Платежное поручение | 18.04.2014 | 0-00 | 33-28 | |||||||
| 1-1 | С чет-фактура | 31.05.2014 | 240081000514000657/04 | 14-51 | 0-00 | ||||||
| Платежное поручение | 21.05.2014 | ^77 | 0-00 | 9-68 | |||||||
| Счет-фактура | 30.06.2014 | 240081000614000619/04 | П-80 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 18.06.2014 | 0-00 | 14-51 |
| IN | Счет-фактура | 31.07.2014 | 2400К100071400 1990/04 | 35-40 | 0-00 | ||||||
| Платежное поручение | 14.07,20 14 | 0-00 | 11-80. | ||||||||
| Платежное поручение | 15.08.2014 | 0-00 | 35-40 | ||||||||
| С чет-фактура | 30.09.201ч | 2400*11)00914001923/04 | 33-87 | 0-00 | |||||||
| Счет-фактура | 31.1(1.2014 | 240081001014000666/04 | 133-69 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 17.10.2014 | 0-00 | 33-87 | ||||||||
| Счет-фактура | 30.11.2014 | 24008100111400182ОДМ | 31-15 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 18.11.2014 | 0-00 | 133-69 | ||||||||
| Счет-фактури | 31.12.2014 | 240081001214000582/04 | 45-67 | 0-00 | |||||||
| Платежное поручение | 12 12.2014 | 0-00 | 31-15 | ||||||||
| Платежное поручение | 22.12.2014 | 0-00 | 554-55 | ||||||||
| Ито го обороты | 496-90 | 1031-15 | |||||||||
| Сальдо ма 31.12.2014 | 0-00 | 508-88 | |||||||||
| Всего обороты | 496-90 | 1031-15 | |||||||||
| Всего сальдо на 31.12.20J4 | 0-00 | 5U8-88 |
По данным Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
|
|
|
на 31.12.2014 задолженность МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" в пользу Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» составляет 0-00 руб. (Ноль рублей 00 коп.)
на 31.12.2014 -задолженность Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в пользу МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР" составляет 508-88 руб. (Пятьсот восемь рублей S8 коп.)
В сумме задолженности учтены оплаты по платежным документам, поступившим на расчетный счет Карельского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» на 31.12.2014
|
Руководитель
(подпись) расшифровка подписи
Главный бухгалтер
(подпись)
расшифровка подписи
i'Si. - ■ ■ IB" *'■' ■ Г.*.л ■«■■■..-■--
Карельский филиал Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
(наименование структурного подразделения) 185035 г. Петрозаводск, у л Свердлова, д. 31
(почтовый адрес структурного подразделения)
МОУ ДОД "СДЮСШОР №Г
{наименование структурного подразделения организации получателя)
185030, Республика Карелия, город ПЕТРОЗАВОДСК, улица ПОВЕНЕЦКАЯ, дом 1
|
|
|
(почтовый адрес структурного подразделения организации получателя)
АКТ
|
|
|
