Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

ГЛАВНАЯ КНИГА за декабрь

Счет 01 «Основные средства»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 08 по ж/о № 16				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 02 «Амортизация ОС»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 01 по ж/о №13				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 04 «Нематериальные средства»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По кредиту сч по ж/о №				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 05«Амортизация НМА»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 04 по ж/о №				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 60 по ж/о № 6				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 09 «Отложенные налоговые актив»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 68-1 по ж/о № 8				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 10 «Материалы»

месяц	Оборот по дебету
По Кт сч.15 по ж/о №10/1	По Кт сч. 20 по ж/о №10/1	По Кт сч. 28 по ж/о № 10/1
декабрь

Продолжение

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 91-1 по ж/о № 13				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 14 «Резервы под снижение стоимости МЦ»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч по ж/о №				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 15 «Заготовление и приобретение МЦ»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 60 по ж/о № 6				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 16 «Отклонение в стоимости МЦ»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 15по ж/о № 10/1				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет19 «Налог на добавленную стоимость»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 60 по ж/о № 6	По Кт сч.71 по ж/о №7	По Кт сч.76 по ж/о №8		Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

Счет 20 «Основное производство»

месяц	Оборот по дебету
По Кт сч. 10 по ж/о № 10	По Кт сч.16 по ж/о №10		По Кт сч.25 по ж/о №10	По Кт сч. 28 по ж/о №10
На 1 декабря
Декабрь

продолжение

Месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч.69 по ж/о №10	По Кт сч.70 по ж/о №10	Итого по дебету	дебет	Кредит
декабрь

Счет 23 «Вспомогательные производство»

месяц	Оборот по дебету
По Кт сч. 10 по ж/о № 10	По Кт сч.16 по ж/о №10	По Кт сч.25 по ж/о №10	По Кт сч.69 по ж/о№10
На 1 декабря
Декабрь

продолжение

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч.70 по ж/о №10		Итого по дебету	дебет	Кредит
декабрь

 

Счет 25 «общепроизводственные расходы»

Месяц	Оборот по дебету
По Кт сч. 02 по ж/о № 10	По Кт сч.05 по ж/о №10	По Кт сч.10 по ж/о №10	По Кт сч. 16по ж/о №10
На 1 декабря
Декабрь

продолжение

Месяц	Оборот по дебету
По Кт сч. 23 по ж/о № 10	По Кт сч.60 по ж/о №08	По Кт сч.69 по ж/о №10	По Кт сч. 70 по ж/о №10
На 1 декабря
Декабрь

продолжение

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
		Итого по дебету	дебет	Кредит
декабрь

 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»

Месяц	Оборот по дебету
По Кт сч. 01 по ж/о № 13	По Кт сч.02 по ж/о №10	По Кт сч.	По Кт сч.05 по ж/о №10	По Кт сч. 10 по ж/о №10
На 1 декабря
Декабрь

продолжение

Месяц	Оборот по дебету
По Кт сч. 16 по ж/о № 10	По Кт сч 60 по ж/о №06	По Кт сч.68 по ж/о №10	По Кт сч.69 по Ж\о №10	По Кт сч. 70 по ж/о №10
На 1 декабря
Декабрь

продолжение

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч.71по ж/о №	По Кт сч76 пож\о№8	По Кт сч.97 по ж/о №10	Итого по дебету	дебет	Кредит
декабрь

 

Счет 28 «Брак в производстве»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 20 по ж/о № 10				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 20по ж/о № 10/1				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 43 «Готовая продукция»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 40по ж/о № 10/1				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет44 «Расходы на продажу»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 76по ж/о № 8				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 50 «Касса»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 51 по ж/о № 2	По Кт сч. 73-1			Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 51 «Расчетные счета»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 62 по ж/о №11	По Кт сч. 76 по ж/о №8	По Кт сч.50		Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 55 «Специальные счета в банках»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 51по ж/о № 2				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 58 «Финансовые вложения»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 76по ж/о № 8				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 1

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 51по ж/о № 2				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,субсчет1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 90-1 по ж/о № 11				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 2 «Расчеты по авансам полученным»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч.62-1 по ж/о № 11	По Кт сч.68-2 по ж/о № 8			Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 51 по ж/о № 2				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»,

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч.09 по ж/о №8	По Кт сч.19 по ж/о №8	По Кт сч.51 по ж/о № 2	По Кт сч 62-2 по ж/о №11	Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

 

Счет 69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 50 по ж/о № 1	По Кт сч.51 по ж/о№ 2	По Кт сч.70 по ж/о №10/1		Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

Счет 70 «Расчеты по оплате труда»

месяц	Оборот по дебету
По Кт сч. 28 по ж/о № 10/1	По Кт сч.50 по ж/о № 1	По Кт сч.68 по ж/о № 8	По Кт сч. 73 по ж/о № 8
На 1 декабря
Декабрь

продолжение

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч.76 по ж/о № 8		Итого по дебету	дебет	Кредит
декабрь

 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

месяц	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
По Кт сч 50 по ж/о № 1				Итого по дебету	Дебет	Кредит
На 1 декабря
декабрь

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: