Дебиторская и кредиторская задолженность
Бухгалтерская отчетность ОАО «Норд»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма № 1)
тыс. руб.
АКТИВ
| Код строки
| На 01.01.04
| На 01.01.05
| На 01.01.06
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| Нематериальные активы
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
| Незавершенное строительство
|
| -
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
| -
| -
| -
| Долгосрочные финансовые вложения
|
| -
| -
|
| Отложенные налоговые активы
|
| -
| -
|
| Прочие внеоборотные активы
|
| -
| -
| -
| Итого по разделу I
|
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| Запасы
|
|
|
|
| В том числе:
|
|
|
|
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
| продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
| расходы будущих периодов
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
| -
|
| -
| в том числе:
|
|
|
|
| покупатели и заказчики
|
| -
| -
| -
| прочие дебиторы
|
| -
|
| -
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| покупатели и заказчики
|
|
|
|
| авансы выданные
|
| -
|
|
| прочие дебиторы
|
| -
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
| -
|
|
| Денежные средства
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
| -
| -
| -
| Итого по разделу II
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
| ПАССИВ
|
|
|
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
| Уставный капитал
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
| (-)
| (-)
| (-)
| Добавочный капитал
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
| в том числе резервы, образованные в соответствии:
|
|
|
|
| с законодательством
|
|
|
|
| учредительными документами
|
| -
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| (342)
|
|
| Итого по разделу III
|
|
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
| Займы и кредиты
|
| -
| -
| -
| Отложенные налоговые обязательства
|
| -
| -
| -
| Прочие долгосрочные обязательства
|
| -
| -
| -
| Итого по разделу IV
|
| -
| -
| -
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
| Займы и кредиты
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| поставщики и подрядчики
|
|
|
|
| задолженность перед персоналом организации
|
|
|
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
|
| задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
| прочие кредиторы
|
|
|
|
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
| -
| -
| -
| Доходы будущих периодов
|
|
|
| -
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
| -
| -
| -
| Итого по разделу V
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма №2)
тыс. руб.
Наименование показателя
| Код строки
| 2005 г.
| 2004г.
|
|
|
|
| ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
| 33 304
| 29 670
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| (21 670)
| (22 280)
| Валовая прибыль
|
| 11 634
| 7 390
| Коммерческие расходы
|
| (2 550)
| (1 480)
| Управленческие расходы
|
| (4 230)
| (3 020)
| Прибыль (убыток) от продаж
|
| 4 854
| 2 890
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
| Проценты к получению
|
|
|
| Проценты к уплате
|
| (655)
| (240)
| Доходы от участия в других организациях
|
| -
| -
| Прочие операционные доходы
|
|
|
| Прочие операционные расходы
|
| (256)
| (190)
| Внереализационные доходы
|
|
|
| Внереализационные расходы
|
| (410)
| (290)
| Прибыль (убыток) до налогообложения
|
| 3 854
| 2 444
| Отложенные налоговые активы
|
|
| -
| Отложенные налоговые обязательства
|
| -
| -
| Текущий налог на прибыль
|
| (1 144)
| (812)
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
| 2 734
| 1 632
| СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
|
|
| _-
| Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
| 1,287
| 0,736
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
| 0,976
| 0,583
|
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА I. (Форма №3)
Изменения капитала
тыс. руб.
Показатель
| Код
| Уставный капитал
| Добавочный капитал
| Резервный капитал
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на 31.12.03
|
|
|
|
| (342)
|
| Изменения в учетной политике
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Результат от переоценки объектов основных средств
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Остаток на 01.01.04
|
|
|
|
| (342)
|
| Результат от пересчета иностранных валют
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Чистая прибыль
|
| -
| -
| -
| 1 632
| 1 632
| Дивиденды
|
| -
| -
| -
| (-)
|
| Отчисления в резервный фонд
|
| -
| -
|
| (86)
|
| Остаток на 31.12.04
|
|
|
|
| 1 204
| 2 350
| Изменения в учетной политике
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Результат от переоценки объектов основных средств
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Остаток на 01.01.05
|
|
|
|
| 1 204
| 2 350
| Результат от пересчета иностранных валют
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Чистая прибыль
|
| -
| -
| -
| 2 734
| 2 734
| Дивиденды
|
| -
| -
| -
| (670)
| (670)
| Отчисления в резервный фонд
|
| -
| -
|
| (14)
|
| Увеличение капитала за счет:
|
|
|
|
|
|
| дополнительного выпуска акций
|
| -
| -
| -
| -
| -
| увеличения номинальной стоимости акций
|
| -
| -
| -
| -
| -
| реорганизации юридического лица
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Уменьшение капитала за счет:
|
|
|
|
|
|
| уменьшения номинальной стоимости акций
|
| -
| -
| -
| -
| -
| уменьшения количества акций
|
| -
| -
| -
| -
| -
| реорганизации юридического лица
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Остаток на 31.12.05
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Изменения в учетной политике
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Результат от переоценки объектов основных средств
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Остаток на 01.01.06
|
|
|
|
| 3 254
| 4 414
|
II. Резервы
Показатель
| Остаток на 01.01. 2005 г.
| Поступило за 2005 г.
| Использовано за 2005 г.
| Остаток на 01.01. 2006 г.
| Наименование
| Код
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
|
|
|
|
|
| резервный капитал
|
|
|
|
|
| данные предыдущего года
|
|
| -
| -
|
| данные отчетного года
|
|
| -
| -
|
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
|
|
|
|
|
| резервный капитал
|
|
|
|
|
| данные предыдущего года
|
| -
|
| -
|
| данные отчетного года
|
|
|
| -
|
| Оценочные резервы:
|
|
|
|
|
| резервы по сомнительным долгам
|
|
|
|
|
| данные предыдущего года
|
|
|
|
|
| данные отчетного года
|
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов:
|
|
|
|
|
| на ремонт основных средств
|
|
|
|
|
| данные предыдущего года
|
|
|
|
|
| данные отчетного года
|
|
|
|
|
|
Справки
Показатель
| Остаток на 01.01.2005 г.
| Остаток на 01.01.2006 г.
| Наименование
| Код
|
|
|
|
|
|
| Чистые активы
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Форма №4)
тыс. руб.
Наименование показателя
| Код
| За 2005 г.
| За 2004 г.
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
|
|
| Движение денежных средств по текущей деятельности
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков
| 120*
| 38 869
| 35 901
| Прочие поступления
| 130*
|
| 1 052
| Денежные средства, направленные:
|
|
|
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
| (20 842)
| (21 995)
| на оплату труда
|
| (6 232)
| (5 031)
| на выплату дивидендов, процентов
|
| (1 370)
| (194)
| на расчеты по налогам и сборам
|
| (8 035)
| (6 057)
| на прочие расходы
| 190*
| (1 980)
| (2 999)
| Чистые денежные средства от текущей деятельности
| 020*
|
|
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
|
|
| Полученные проценты
|
|
| -
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
| (725)
| (354)
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
| (80)
| (-)
| Займы, предоставленные другим организациям
|
| (20)
| (-)
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
| 030*
| (562)
| (291)
| Движение денежных средств по финансовой деятельности
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
| 420*
| 1 500
|
| Погашение займов и кредитов (без процентов)
| 430*
| (1 693)
| (1 203)
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности
| 040*
| (193)
| (361)
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
| 050*
|
|
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода
| 060*
|
|
| Отмеченные строки отчета имеют номера кодов, установленные данной организацией.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Форма №5)
Нематериальные активы
тыс. руб.
Наименование показателя
| Код
| Наличие на 01.01.05
| Поступило
| Выбыло
| Наличие на 01.01.06
|
|
|
|
|
|
| Объекты интеллектуальной собственности
|
|
|
| (-)
|
| В том числе:
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
|
|
|
(-)
|
| Наименование показателя
| код
| На 01.01.05
| На 01.01.06
|
|
|
|
| Амортизация нематериальных активов - всего
|
|
|
| У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
|
|
| | | | | | | |
Основные средства
Наименование показателя
| Код
| Наличие на 01.01.05
| Поступило
| Выбыло
| Наличие на 01.01.06
|
|
|
|
|
|
| Здания
|
| 2 199
| -
| (-)
| 2 199
| Сооружения и передаточные устройства
|
|
| -
| (-)
|
| Машины и оборудование
|
|
|
| (327)
|
| Транспортные средства
|
|
|
| (310)
|
| Производственный и хозяйственный инвентарь
|
|
|
| (60)
|
| Итого
|
| 3 650
|
| (697)
| 3 403
| Наименование показателя
| Код
| На 01.01.05
| На 01.01.06
|
|
|
|
| Амортизация основных средств — всего
|
|
|
| В том числе:
|
|
|
| зданий и сооружений
|
|
|
| машин, оборудования, транспортных средств
|
|
|
| других
|
|
|
|
Финансовые вложения
Наименование показателя
| код
| Долгосрочные
| Краткосрочные
|
|
| на 01.01.05
| на 01.01.06
| на 01.01.05
| на 01.01.06
| Вклады в уставные капиталы других организаций
|
| -
|
| -
| -
| Предоставленные займы
|
| -
|
| -
| -
| Прочие
|
| -
| -
|
|
| Итого
|
| -
|
|
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
| Код
| На 01.01.05 г.
| На 01. 01.06 г.
| Дебиторская задолженность:
|
|
|
| краткосрочная — всего
|
|
|
| В том числе:
|
|
|
| расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
| авансы выданные
|
|
|
| прочая
|
|
|
| долгосрочная — всего
|
|
|
| В том числе:
|
|
|
| прочая
|
|
|
| Итого
|
|
|
| Краткосрочные обязательства — всего
|
| 3 434
| 2 451
| В том числе:
|
|
|
| кредиты
|
| 1 128
|
| расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| 1 506
|
| авансы полученные
|
|
|
| расчеты по налогам и сборам
|
|
|
| прочая
|
|
|
| Итого
|
| 3 434
| 2 451
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
|