 |
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
|
|
|
Бухгалтерская отчетность ОАО «Норд»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Форма № 1)
тыс. руб.
| АКТИВ | Код строки | На 01.01.04 | На 01.01.05 | На 01.01.06 |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | ||||
| Основные средства | ||||
| Незавершенное строительство | - | |||
| Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | - | - | ||
| Отложенные налоговые активы | - | - | ||
| Прочие внеоборотные активы | - | - | - | |
| Итого по разделу I | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | ||||
| В том числе: | ||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||||
| затраты в незавершенном производстве | ||||
| продукция и товары для перепродажи | ||||
| расходы будущих периодов | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - | ||
| в том числе: | ||||
| покупатели и заказчики | - | - | - | |
| прочие дебиторы | - | - | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | ||||
| в том числе: | ||||
| покупатели и заказчики | ||||
| авансы выданные | - | |||
| прочие дебиторы | - | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | - | |||
| Денежные средства | ||||
| Прочие оборотные активы | - | - | - | |
| Итого по разделу II | ||||
| БАЛАНС | ||||
| ПАССИВ | ||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | (-) | (-) | (-) | |
| Добавочный капитал | ||||
| Резервный капитал | ||||
| в том числе резервы, образованные в соответствии: | ||||
| с законодательством | ||||
| учредительными документами | - | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (342) | |||
| Итого по разделу III | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | - | - | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | - | - | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | - | - | - | |
| Итого по разделу IV | - | - | - | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | ||||
| Кредиторская задолженность | ||||
| в том числе: | ||||
| поставщики и подрядчики | ||||
| задолженность перед персоналом организации | ||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||
| задолженность по налогам и сборам | ||||
| прочие кредиторы | ||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | - | - | - | |
| Доходы будущих периодов | - | |||
| Резервы предстоящих расходов | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства | - | - | - | |
| Итого по разделу V | ||||
| БАЛАНС |
|
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма №2)
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код строки | 2005 г. | 2004г. |
| ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 33 304 | 29 670 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (21 670) | (22 280) | |
| Валовая прибыль | 11 634 | 7 390 | |
| Коммерческие расходы | (2 550) | (1 480) | |
| Управленческие расходы | (4 230) | (3 020) | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 4 854 | 2 890 | |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
| Проценты к получению | |||
| Проценты к уплате | (655) | (240) | |
| Доходы от участия в других организациях | - | - | |
| Прочие операционные доходы | |||
| Прочие операционные расходы | (256) | (190) | |
| Внереализационные доходы | |||
| Внереализационные расходы | (410) | (290) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 3 854 | 2 444 | |
| Отложенные налоговые активы | - | ||
| Отложенные налоговые обязательства | - | - | |
| Текущий налог на прибыль | (1 144) | (812) | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2 734 | 1 632 | |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | _- | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 1,287 | 0,736 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0,976 | 0,583 |
|
|
|
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА I. (Форма №3)
Изменения капитала
тыс. руб.
| Показатель | Код | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| Остаток на 31.12.03 | (342) | |||||
| Изменения в учетной политике | - | - | - | - | - | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | - | - | - | - | - | |
| Остаток на 01.01.04 | (342) | |||||
| Результат от пересчета иностранных валют | - | - | - | - | - | |
| Чистая прибыль | - | - | - | 1 632 | 1 632 | |
| Дивиденды | - | - | - | (-) | ||
| Отчисления в резервный фонд | - | - | (86) | |||
| Остаток на 31.12.04 | 1 204 | 2 350 | ||||
| Изменения в учетной политике | - | - | - | - | - | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | - | - | - | - | - | |
| Остаток на 01.01.05 | 1 204 | 2 350 | ||||
| Результат от пересчета иностранных валют | - | - | - | - | - | |
| Чистая прибыль | - | - | - | 2 734 | 2 734 | |
| Дивиденды | - | - | - | (670) | (670) | |
| Отчисления в резервный фонд | - | - | (14) | |||
| Увеличение капитала за счет: | ||||||
| дополнительного выпуска акций | - | - | - | - | - | |
| увеличения номинальной стоимости акций | - | - | - | - | - | |
| реорганизации юридического лица | - | - | - | - | - | |
| Уменьшение капитала за счет: | ||||||
| уменьшения номинальной стоимости акций | - | - | - | - | - | |
| уменьшения количества акций | - | - | - | - | - | |
| реорганизации юридического лица | - | - | - | - | - | |
| Остаток на 31.12.05 | - | - | - | - | - | |
| Изменения в учетной политике | - | - | - | - | - | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | - | - | - | - | - | |
| Остаток на 01.01.06 | 3 254 | 4 414 |
|
|
|
II. Резервы
| Показатель | Остаток на 01.01. 2005 г. | Поступило за 2005 г. | Использовано за 2005 г. | Остаток на 01.01. 2006 г. | |
| Наименование | Код | ||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | |||||
| резервный капитал | |||||
| данные предыдущего года | - | - | |||
| данные отчетного года | - | - | |||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | |||||
| резервный капитал | |||||
| данные предыдущего года | - | - | |||
| данные отчетного года | - | ||||
| Оценочные резервы: | |||||
| резервы по сомнительным долгам | |||||
| данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
| Резервы предстоящих расходов: | |||||
| на ремонт основных средств | |||||
| данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года |
Справки
| Показатель | Остаток на 01.01.2005 г. | Остаток на 01.01.2006 г. | |
| Наименование | Код | ||
| Чистые активы |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Форма №4)
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код | За 2005 г. | За 2004 г. |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | |||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 120* | 38 869 | 35 901 |
| Прочие поступления | 130* | 1 052 | |
| Денежные средства, направленные: | |||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | (20 842) | (21 995) | |
| на оплату труда | (6 232) | (5 031) | |
| на выплату дивидендов, процентов | (1 370) | (194) | |
| на расчеты по налогам и сборам | (8 035) | (6 057) | |
| на прочие расходы | 190* | (1 980) | (2 999) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 020* | ||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | |||
| Полученные проценты | - | ||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | (725) | (354) | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | (80) | (-) | |
| Займы, предоставленные другим организациям | (20) | (-) | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 030* | (562) | (291) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 420* | 1 500 | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 430* | (1 693) | (1 203) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 040* | (193) | (361) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 050* | ||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 060* |
Отмеченные строки отчета имеют номера кодов, установленные данной организацией.
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Форма №5)
Нематериальные активы
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код | Наличие на 01.01.05 | Поступило | Выбыло | Наличие на 01.01.06 | |
| Объекты интеллектуальной собственности | (-) | |||||
| В том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | (-) | |||||
| Наименование показателя | код | На 01.01.05 | На 01.01.06 | |||
| Амортизация нематериальных активов - всего | ||||||
| У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | ||||||
Основные средства
| Наименование показателя | Код | Наличие на 01.01.05 | Поступило | Выбыло | Наличие на 01.01.06 |
| Здания | 2 199 | - | (-) | 2 199 | |
| Сооружения и передаточные устройства | - | (-) | |||
| Машины и оборудование | (327) | ||||
| Транспортные средства | (310) | ||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | (60) | ||||
| Итого | 3 650 | (697) | 3 403 | ||
| Наименование показателя | Код | На 01.01.05 | На 01.01.06 | ||
| Амортизация основных средств — всего | |||||
| В том числе: | |||||
| зданий и сооружений | |||||
| машин, оборудования, транспортных средств | |||||
| других |
Финансовые вложения
| Наименование показателя | код | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| на 01.01.05 | на 01.01.06 | на 01.01.05 | на 01.01.06 | ||
| Вклады в уставные капиталы других организаций | - | - | - | ||
| Предоставленные займы | - | - | - | ||
| Прочие | - | - | |||
| Итого | - |
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
|
|
| Наименование показателя | Код | На 01.01.05 г. | На 01. 01.06 г. |
| Дебиторская задолженность: | |||
| краткосрочная — всего | |||
| В том числе: | |||
| расчеты с покупателями и заказчиками | |||
| авансы выданные | |||
| прочая | |||
| долгосрочная — всего | |||
| В том числе: | |||
| прочая | |||
| Итого | |||
| Краткосрочные обязательства — всего | 3 434 | 2 451 | |
| В том числе: | |||
| кредиты | 1 128 | ||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 506 | ||
| авансы полученные | |||
| расчеты по налогам и сборам | |||
| прочая | |||
| Итого | 3 434 | 2 451 |
|
|
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...