К бухгалтерскому отчету ООО «аликон»

Бухгалтерский баланс № 1.

 

На 31 декабря 200__ г. Форма № 1

 

Организация – ООО «Аликон»

Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.

Актив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

 

Пассив	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчет- ного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Итого по разделу V
БАЛАНС

 

Отчет о прибылях и убытках

 

за 200__г. Форма № 2

Организация – ООО «Аликон»

Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		(22444)	(33240)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы		(27)	(2549)
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы Проценты к получению		-
Проценты к уплате		(796)	(187)
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы		-
Прочие операционные расходы		(152)	(241)
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы		(1706)	(2578)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль		(138)	(189)
Чистая прибыль (убыток) очередного периода
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Отчет об изменениях капитала

 

за 200__г. Форма № 3

Организация – ООО «Аликон»

Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.

 

I.Изменения капитала

Показатель	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код
Остаток на 31 декабря года, пред- шествующего предыдущему				-	(174)
Остаток на 1 января предыдущего года				-	(174)
Чистая прибыль		Х	Х	Х
Остаток на 31 декадря предыдущего года				-
Остаток на 1 января отчетного года				-
Чистая прибыль		Х	Х	Х
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения количества акций		(2837)	Х	Х	Х	(2837)
Остаток на 31 декабря отчетного года				-

СПРАВКИ

Показатель	Остаток на начало бюджетного года	Остаток на конец бюджетного года
наименование	код
1) Чистые активы

 

Отчет о движении денежных средств

 

за 200__г. Форма № 4

Организация – ООО «Аликон»

Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	За отчетный период	За аналог. период предыдущего года
наименование	код
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(28126)	(46325)
на оплату труда		(497)	(884)
на расчеты по налогам и сборам		(644)	(995)
на прочие расходы		(4975)	(8209)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по Инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
Полученные дивиденты
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(16111)	(26583)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(15044)	(24033)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(4748)	(8624)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(507)	(837)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			(11)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

 

Приложение к бухгалтерскому балансу

 

за 200__г. Форма № 5

Организация – ООО «Аликон»

Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.

 

Основные средства

Показатель	Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код
Здания			-	(-)
Сооружения и передаточные устройства			-	(-)
Машины и оборудование			-	(-)
Транспортные средства				(951)
Производственный и хозяйственный инвентарь			-	(-)
Итого				(951)

 

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код
Амортизация основных средств — всего
в том числе: зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других

 

Финансовые вложения

Показатель	Долгосрочные	Краткосрочные
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчет- ного периода	на начало отчетного года	на конец отчет- ного периода
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего				-	-
в том числе дочерних и зависи- мых хозяйственных обществ				-	-
Итого				-	-

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по налогам и сборам
кредиты
прочая
долгосрочная — всего
в том числе: займы
Итого

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): незавершенного производства		-	-
расходов будущих периодов		+59	+1
резерв предстоящих расходов		-	-

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ООО «Аликон»

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс.руб.
На начало года	На конец периода
1.	Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов
3.	Неликвидные запасы
4.	Резервы сомнительных долгов (см. ф. № 3)	Х	Х
5.	Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)
		Базисный период	Отчетный период
6.	Средняя стоимость авансированного капитала (активов)
7.	Средняя стоимость внеоборотных активов
8.	Средняя стоимость основных производственных фондов (основных средств)
9.	Средняя стоимость оборотных активов
10.	Средняя стоимость остатков запасов
11.	Средний остаток дебиторской задолженности
12.	Средняя величина уставного капитала
13.	Средняя величина капитала и резервов (чистых активов)
14.	Средний размер краткосрочных обязательств
15.	Средний остаток кредиторской задолженности
16.	Выручка (нетто) от продажи услуг отчетного периода в ценах базисного периода	Х
17.	Полная себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода	Х
18.	Индекс цен на проданные услуги	Х	1,035

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: