Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.

Приложение

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЕВРАЗ НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 г.

Пояс-нения	АКТИВ	Код пока-зателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.

	1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5.1.1.	Нематериальные активы		-	-	-
5.1.1.	в том числе: права на объекты интелектуальной собственности (исключительные права на результаты интелектуальной собственности)		-	-	-
5.1.4.	Результаты исследований и разработок		-	-	-
5.2.1.	Основные средства		805 439	651 045	634 128
	в том числе: земельные участки и объекты природопользования		9 428	9 626	10 208
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		653 448	577 975	588 391
5.2.2.	незавершенное строительство		142 563	63 444	35 529
5.2.2.	в том числе: объекты незавершенного строительства		22 469	23 355	21 827
5.2.2.	оборудование к установке		2 404	-	-
5.2.2.	приобретение объектов основных средств			31 472
5.2.2.	авансы выданные по капитальным вложениям		117 667	8 617	13 690
5.2.2.	материалы для капитальных вложений		-	-	-
5.2.1.	Доходные вложения в материальные ценности		-	-	-
5.3.1.	Долгосрочные финансовые вложения		1 848	1 848	1 848
5.3.1.	инвестиции в дочерние общества		1 847	1 847	1 847
5.3.1.	инвестиции в зависимые общества		-	-	-
5.3.1.	инвестиции в другие организации
5.3.1.	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		-	-	-
5.3.1.	прочие долгосрочные финансовые вложения		-	-	-
	Справочно, из строки 1150: начисленные проценты		-	-	-
5.7.4.	Отложенные налоговые активы		8 266	9 075	11 155
	Прочие внеоборотные активы		5 568	4 560	3 188
	ИТОГО по разделу I		821 121	666 528	650 319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5.4.1.	Запасы		122 087	84 211	65 067
5.4.1.	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности		121 950	84 051	64 224
5.4.1.	животные на выращивании и откорме		-	-	-
5.4.1.	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		-	-	-
5.4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи
5.4.1.	товары отгруженные		-	-	-
5.4.1.	прочие запасы и затраты		-		-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		16 360	7 432	33 763

5.5.1.	Дебиторская задолженность		875 411	349 748	883 274
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230д	4 550	4 952	4 873
5.5.1.	в том числе: покупатели и заказчики	1231д	-	-	-
5.5.1.	векселя к получению	1232д	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234д	-	-	-
5.5.1.	прочие дебиторы	1235д	4 550	4 952	4 873
	Справочно, из строки 1230д:
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236д	-	-	-
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237д	-	-	-
5.5.1.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230к	870 861	344 796	878 401
5.5.1.	в том числе: покупатели и заказчики	1231к	618 743	119 628	835 390
5.5.1.	векселя к получению	1232к	-	-	-
5.5.1.	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к	-	-	-
5.5.1.	авансы выданные	1234к	25 314	15 173	15 872
5.5.1.	прочие дебиторы	1235к	226 804	209 995	27 139
	Справочно, из строки 1230к:
5.5.1.	задолженность дочерних обществ	1236к	11 169	11 062	10 969
5.5.1.	задолженность зависимых обществ	1237к	-	-	-
5.3.1.	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		17 444	16 329	181 184
5.3.1.	в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		17 444	16 329	181 184
5.3.1.	прочие краткосрочные финансовые вложения		-	-	-
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты		6 511	5 396	15 103
	Денежные средства и денежные эквиваленты		65 979	139 486	112 927
	в том числе: касса
	расчетные счета		26 008	5 293	13 053
	валютные счета		-		57 384
	аккредитивы		-	-	-
	прочие денежные средства		39 965	133 775	42 480
	Прочие оборотные активы
	ИТОГО по разделу II		1 097 409	597 919	1 276 564
	БАЛАНС		1 918 530	1 264 447	1 926 883

Пояс-нения	ПАССИВ	Код пока-зателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.

	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		448 669	448 669	448 669
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-	-

3.1	Переоценка внеоборотных активов		118 185	120 336	120 693
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)		-	-	-
3.1	Резервный капитал		50 021	50 021	50 021
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством		50 021	50 021	50 021
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 011 975	299 836	1 101 685
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		301 987	151 762	615 319
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		709 988	498 036	846 366
3.1	Выплата дивидендов из прибыли отчетного периода		-	(349 962)	(360 000)
	ИТОГО по разделу III		1 628 850	918 862	1 721 068
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Займы и кредиты		-	-	-
5.5.3.	в том числе: кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев		-	-	-
5.5.3.	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после		-	-	-
5.7.4.	Отложенные налоговые обязательства		37 710	30 484	31 347
5.7.1	Оценочные обязательства		-	43 059	-
	Прочие долгосрочные обязательства		-	-	-
	ИТОГО по разделу IV		37 710	73 543	31 347
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Займы и кредиты		-	-	-
5.5.3.	в том числе: кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после		-	-	-
5.5.3.	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после		-	-	-
5.5.3.	Кредиторская задолженность		163 477	189 694	121 146
5.5.3.	в том числе: поставщики и подрядчики		69 549	47 008	30 891
5.5.3.	векселя к уплате		-	-	-
5.5.3.	задолженность перед персоналом организации		37 244	32 460	40 901
5.5.3.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		15 877		8 909
5.5.3.	задолженность по налогам и сборам		19 526	97 122	35 057
5.5.3.	авансы полученные		18 142	7 503	2 484
5.5.3.	прочие кредиторы		3 139	4 733	2 904
	Справочно, из строки 1520:
5.5.3.	задолженность перед дочерними обществами		1 184	1 399	1 134
5.5.3.	задолженность перед зависимыми обществами		-	-	-
5.7.3.	Доходы будущих периодов		-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства		84 843	80 691	51 287
	Прочие краткосрочные обязательства		3 650	1 657	2 035
	ИТОГО по разделу V		251 970	272 042	174 468
	БАЛАНС		1 918 530	1 264 447	1 926 883

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Пояс-нения	Наименование показателя	Код пока-зателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.

5.2.4.	Арендованные основные средства		267 541	205 979	237 200
	в том числе по лизингу		-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		3 690	3 690	-
	Товары, принятые на комиссию		-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		7 869	7 996	25 334
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей полученные		118 238	22 676	21 676
5.8.1.	Обеспечения обязательств и платежей выданные		-	-	-
	Износ жилищного фонда
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		8 819	8 877	8 719
	Нематериальные активы, полученные в пользование		-	-	-
	Материалы, принятые в переработку		-	-	-
	Бланки строгой отчетности
	Активы, используемые более 1 года, со стоимостью менее 20 000 руб. в эксплуатации		23 209	20 120	19 315

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.

Пояс-нения	Наименование показателя	Код пока-зателя	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.

7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		2 314 139	2 296 243
7.2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		(1 603 157)	(1 460 296)
	Валовая прибыль (убыток)		710 982	835 947
7.3	Коммерческие расходы		-	(20)
7.3	Управленческие расходы		(295 695)	(260 379)
	Прибыль (убыток) от продаж		415 287	575 548
7.4	Прочие доходы и расходы Доходы от участия в других организациях		-	-
7.4	Проценты к получению		8 913	21 258
7.4	Проценты к уплате		-	(88)
7.4	Прочие доходы		527 650	263 392
7.4	Прочие расходы		(83 598)	(188 293)
	Прибыль (убыток) до налогообложения		868 252	671 817
	Текущий налог на прибыль		(150 229)	(172 562)
	в том числе налог на прибыль прошлых лет		7 429
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)		(15 386)	39 416
5.7.4	Изменение отложенных налоговых обязательств		(7 226)
5.7.4	Изменение отложенных налоговых активов		(809)	(2 080)
	Прочее		-	(2)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		709 988	498 036
	СПРАВОЧНО:
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2 151
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Совокупный финансовый результат периода		712 139	498 393
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию		0,016	0,011
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Воспользуйтесь поиском по сайту: