Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Порядок передачи документов в электронном виде




Документы, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным бумажным документам, представляемым в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Порядок передачи документов определен регламентом обработки платежных документов, представляемых главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета в Отдел зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.

По вопросам составления и содержания документов обращаться к следующим сотрудникам Отдела зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства:

(495)915-59-63 Трошко Александра Викторовна

(495)915-74-88 Кондрашова Лилия Александровна

(495)915-56-80 Капорская Елена Николаевна

(495)915-56-83 Мезина Екатерина Михайловна

(495)915-58-03 Трофимов Илья Николаевич

(495)915-59-27 Цекоев Константин Александрович

 

По вопросам, связанным с обменом документами между Межрегиональным операционное управлением Федерального казначейства и главными распорядителями бюджетных средств, обращаться согласно контактной информации, указанной в Порядке сопровождения и технического обслуживания ППО.


Приложение 1

 

Примеры заполнения файлов

Пример файла без классификации

 

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

<PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2015.07" SoftwareProduct="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0.">

<From>00153</From>

<To>9500</To>

<RemittanceDeclaration DeclarationDate="2007-03-20" DeclarationNo="27">

<ValueDate>2007-03-21</ValueDate>

<CurrencyCode>978</CurrencyCode>

<Sum>2222.00</Sum>

<KodPayer>00153</KodPayer>

<OperationType>1</OperationType>

<SecurityLevel>0</SecurityLevel>

<Customer>

<Account>40314978200007050900</Account>

<Description>INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK</Description>

<Address>RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1</Address>

</Customer>

<Beneficiary>

<Account>40702978500011000069</Account>

<Description>OOO"KVIN-LES"</Description>

<Address>G. SORTAVALA</Address>

</Beneficiary>

<BeneficiaryInstitution>

<Account>30109978401005000020</Account>

<SwiftCode>ICSPRU2P</SwiftCode>

<Description>INDUSTRY CONSTRUCTION BANK

(DLYA ZACHISLENIYA NA KOR.SCHET OAO BANK "ONEGO"</Description>

<Address>38 NEVSKY AVE.181011 ST.PETERBURG RUSSIA</Address>

</BeneficiaryInstitution>

<CorrespondentInstitution>

<Account>10094949832011000</Account>

<SwiftCode>DEUTDEFF</SwiftCode>

<Description>DEUTSCHE BANK AG</Description>

<Address>FRANKFUR AM MAIN, GERMANY</Address>

</CorrespondentInstitution>

<RemittanceInfo>VOZVRAT DENEZHNOGO ZALOGA (ST.357 TK RF),

ZAYAVLENIE VKH.N1661 OT 20.02.2007G.NPP=14435 R56V OT 03.04.2007 OSTOMUKSHSKAYA</RemittanceInfo>

<ChargeDetails>OUR</ChargeDetails>

</RemittanceDeclaration>

</PacketED>

 

Пример файла по классификации расходов

 

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

<PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2015.07" SoftwareProduct="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0.">

<From>00303</From>

<To>9500</To>

<RemittanceDeclaration DeclarationDate="2007-03-30" DeclarationNo="27">

<ValueDate>2007-03-31</ValueDate>

<CurrencyCode>840</CurrencyCode>

<Sum>91500.00</Sum>

<KodPayer>00303</KodPayer>

<PersonalAccount>09303003030</PersonalAccount>

<OperationType>1</OperationType>

<SecurityLevel>0</SecurityLevel>

<Customer>

<Account>40105840100000012900</Account>

<Description>FEDERAL TREASURY</Description> (недолжно быть русского)

<Address> RUSSIA,109097, MOSCOW,ILYINKA,9</Address>

</Customer>

<Beneficiary>

<Account>40106840300060000761</Account>

<Description>MANAGING DEPARTMENT

OF THE RUSSIAN FEDERATION</Description>

<Address>Russia</Address>

</Beneficiary>

<BeneficiaryInstitution>

<Account>000302473</Account>

<SwiftCode>VTBRRUMM</SwiftCode>

<Description>VNESHTORGBANK</Description>

<Address>moscow kuzneckiy most 16</Address>

</BeneficiaryInstitution>

<RemittanceInfo>фин. 1 кварт.2007г.</RemittanceInfo>

<ChargeDetails>OUR</ChargeDetails>

<StrOutlay Glava="303" FKR="0101" CSR="0010000" KVR="013" EKR="212" SumStr ="1500.00"/>

<StrOutlay Glava="303" FKR="0101" CSR="0010000" KVR="013" EKR="221" SumStr="90000.00"/>

</RemittanceDeclaration>

</PacketED>

 

Пример файла по классификации источников

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

<PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2015.07" SoftwareProduct="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0.">

<From>00092</From>

<To>9500</To>

<RemittanceDeclaration DeclarationDate="2007-03-21" DeclarationNo="14861">

<ValueDate>2007-03-21</ValueDate>

<CurrencyCode>840</CurrencyCode>

<Sum>918918.11</Sum>

<KodPayer>00092</KodPayer>

<PersonalAccount>13092000921</PersonalAccount>

<OperationType>1</OperationType>

<SecurityLevel>0</SecurityLevel>

<Customer>

<Account>40105840100000012900</Account>

<Description>FEDERAL TREASURY</Description>

<Address>RUSSIA,109097, MOSCOW,ILYINKA,9</Address>

</Customer>

<Beneficiary>

<Account>36125585</Account>

<Description>EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION

AND DEVELOPMENT</Description>

<Address>One Exchange Square, London EC2A 2JN</Address>

</Beneficiary>

<BeneficiaryInstitution>

<Description>ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701</Description>

</BeneficiaryInstitution>

<RemittanceInfo>Reference:DTM No.30336 Russian</RemittanceInfo>

<ChargeDetails>OUR</ChargeDetails>

<StrSourceFinancingDeficit Glava="092" KIVNF="02020100010000820" SumStr="918918.11"/>

</RemittanceDeclaration>

</PacketED>

Приложение 2

 

XML-схема

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

<!-- P a c k e t E D -->

<xs:element name="PacketED">

<xs:complexType>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="ES">

<xs:choice maxOccurs="unbounded">

<xs:element name="RemittanceDeclaration" type="RemittanceDeclarationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="From" type="FromType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="To" type="ToType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:choice>

<xs:attribute name="FormatVersionNo" type="FormatVersionNoType" use="required"/>

<xs:attribute name="SoftwareProduct" type="SoftwareProductType" use="required"/>

<xs:attribute name="SoftwareProductVersion" type="SoftwareProductVersionType" use="required"/>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- R e m i t t a n c e D e c l a r a t i o n T y p e -->

<xs:complexType name="RemittanceDeclarationType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="ES">

<xs:sequence>

<xs:element name="ValueDate" type="DateType"/>

<xs:element name="CurrencyCode" type="CurrencyCodeType"/>

<xs:element name="Sum" type="SumType"/>

<xs:element name="KodPayer" type="KodPayerType"/>

<xs:element name="PersonalAccount" type="PersonalAccountType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="OperationType" type="OperationTypeType"/>

<xs:element name="SecurityLevel" type="SecurityLevelType"/>

<xs:element name="Customer" type="CustomerType"/>

<xs:element name="Beneficiary" type="ВеneficiaryType"/>

<xs:element name="BeneficiaryInstitution" type="BeneficiaryInstitutionType"/>

<xs:element name="CorrespondentInstitution" type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="IntermediaryInstitution1" type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="IntermediaryInstitution2" type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="IntermediaryInstitution3" type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="RemittanceInfo" type="Text140Type" minOccurs="0"/>

<xs:element name="ChargeDetails" type="ChargeDetailsType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="StrOutlay" type="StrOutlayType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="StrSourceFinancingDeficit" type="StrSourceFinancingDeficitType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="StrIncome" type="StrIncomeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="DeclarationDate" type="DateType" use="required"/>

<xs:attribute name="DeclarationNo" type="EDNumberType" use="required"/>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="CustomerType">

<xs:sequence>

<xs:element name="Account" type="Account34Type"/>

<xs:element name="Description" type="Text160Type"/>

<xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ВеneficiaryType">

<xs:sequence>

<xs:element name="Account" type="Account34Type"/>

<xs:element name="Description" type="Text140Type"/>

<xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="BeneficiaryInstitutionType">

<xs:sequence>

<xs:element name="Account" type="Account34Type" minOccurs="0"/>

<xs:element name="SwiftCode" type="SwiftCodeType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="Description" type="Text140Type"/>

<xs:element name="BIC" type="BICType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="CorrespondentInstitutionType">

<xs:sequence>

<xs:element name="Account" type="Account34Type" minOccurs="0"/>

<xs:element name="SwiftCode" type="SwiftCodeType"/>

<xs:element name="Description" type="Text140Type"/>

<xs:element name="BIC" type="BICType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="ChargeDetailsType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="OUR"/>

<xs:enumeration value="BEN"/>

<xs:enumeration value="SHA"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="StrOutlayType">

<xs:attribute name="Glava" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="FKR" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="CSR" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="KVR" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="EKR" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="StrSourceFinancingDeficitType">

<xs:attribute name="Glava" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="KIVNF" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="StrIncomeType">

<xs:attribute name="Glava" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="KodIncome" type="xs:string" use="optional"/>

<xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ES"/>

<xs:simpleType name="Account20Type">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:pattern value="\d{5}[0-9ABCEHKMPTX]\d{14}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Account34Type">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="34"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BICType">

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:pattern value="\d{9}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CurrencyCodeType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{3}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DateType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="DateCategory"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DateCategory">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:date">

<xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Формат CCYY-MM-DD</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:pattern>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="EDDrawerIDType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭД.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{10}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="EDNumberType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Число. Номер электронного документа. </xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:totalDigits value="9"/>

<xs:minInclusive value="1"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IdentifierSWIFTTextCategory">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[&#x0020;&#x0061;-&#x007A;&#x0041;-&#x005A;&#x002B;-&#x0039;&#x0027;-&#x0029;&#x003A;&#x003F;&#x000A;&#x000D;]*">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Разрешенные символы SWIFT-RUR-6: abcdefg-hijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-?:().,‘ + а также: Cr Lf Space)

</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:pattern>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="IdentifierTextCategory">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[&#x0020;-&#x007E;&#x0410;-&#x044F;&#x000A;&#x000D;]*">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Разрешенные символы (символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, кроме буквы Ё/ё+ а также: Cr Lf Space)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:pattern>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="INNType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="12"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="OpCodeType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="EXCH"/>

<xs:enumeration value="REMTN"/>

<xs:enumeration value="CANCL"/>

<xs:enumeration value="OTHERS"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SlipNoType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SumType">

<xs:restriction base="xs:decimal"/>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SwiftCodeType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="11"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SWIFTText500Type">

<xs:restriction base="IdentifierSWIFTTextCategory">

<xs:maxLength value="500"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SWIFTText2000Type">

<xs:restriction base="IdentifierSWIFTTextCategory">

<xs:maxLength value="2000"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Text160Type">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="160"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Text140Type">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="140"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Text350Type">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="350"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="FromType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="5"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ToType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="5"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="KodPayerType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="5"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PersonalAccountType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="11"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="OperationTypeType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="1"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SecurityLevelType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="0"/>

<xs:enumeration value="2"/>

<xs:enumeration value="3"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="FormatVersionNoType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="7"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SoftwareProductType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="50"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SoftwareProductVersionType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="StandardType">

<xs:restriction base="IdentifierTextCategory">

<xs:maxLength value="250"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

>

 

Приложение 3

 





Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.