Порядок передачи документов в электронном виде
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Документы, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным бумажным документам, представляемым в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства. Порядок передачи документов определен регламентом обработки платежных документов, представляемых главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета в Отдел зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства. По вопросам составления и содержания документов обращаться к следующим сотрудникам Отдела зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства: (495)915-59-63 Трошко Александра Викторовна (495)915-74-88 Кондрашова Лилия Александровна (495)915-56-80 Капорская Елена Николаевна (495)915-56-83 Мезина Екатерина Михайловна (495)915-58-03 Трофимов Илья Николаевич (495)915-59-27 Цекоев Константин Александрович
По вопросам, связанным с обменом документами между Межрегиональным операционное управлением Федерального казначейства и главными распорядителями бюджетных средств, обращаться согласно контактной информации, указанной в Порядке сопровождения и технического обслуживания ППО.
Приложение 1
Примеры заполнения файлов Пример файла без классификации
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> <PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2015.07" SoftwareProduct="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0."> <From>00153</From> <To>9500</To> <RemittanceDeclaration DeclarationDate="2007-03-20" DeclarationNo="27"> <ValueDate>2007-03-21</ValueDate> <CurrencyCode>978</CurrencyCode> <Sum>2222.00</Sum> <KodPayer>00153</KodPayer> <OperationType>1</OperationType> <SecurityLevel>0</SecurityLevel>
<Customer> <Account>40314978200007050900</Account> <Description>INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK</Description> <Address>RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1</Address> </Customer> <Beneficiary> <Account>40702978500011000069</Account> <Description>OOO"KVIN-LES"</Description> <Address>G. SORTAVALA</Address> </Beneficiary> <BeneficiaryInstitution> <Account>30109978401005000020</Account> <SwiftCode>ICSPRU2P</SwiftCode> <Description>INDUSTRY CONSTRUCTION BANK (DLYA ZACHISLENIYA NA KOR.SCHET OAO BANK "ONEGO"</Description> <Address>38 NEVSKY AVE.181011 ST.PETERBURG RUSSIA</Address> </BeneficiaryInstitution> <CorrespondentInstitution> <Account>10094949832011000</Account> <SwiftCode>DEUTDEFF</SwiftCode> <Description>DEUTSCHE BANK AG</Description> <Address>FRANKFUR AM MAIN, GERMANY</Address> </CorrespondentInstitution> <RemittanceInfo>VOZVRAT DENEZHNOGO ZALOGA (ST.357 TK RF), ZAYAVLENIE VKH.N1661 OT 20.02.2007G.NPP=14435 R56V OT 03.04.2007 OSTOMUKSHSKAYA</RemittanceInfo> <ChargeDetails>OUR</ChargeDetails> </RemittanceDeclaration> </PacketED>
Пример файла по классификации расходов
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> <PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2015.07" SoftwareProduct="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0."> <From>00303</From> <To>9500</To> <RemittanceDeclaration DeclarationDate="2007-03-30" DeclarationNo="27"> <ValueDate>2007-03-31</ValueDate> <CurrencyCode>840</CurrencyCode> <Sum>91500.00</Sum> <KodPayer>00303</KodPayer> <PersonalAccount>09303003030</PersonalAccount> <OperationType>1</OperationType> <SecurityLevel>0</SecurityLevel> <Customer> <Account>40105840100000012900</Account> <Description>FEDERAL TREASURY</Description> (недолжно быть русского) <Address> RUSSIA,109097, MOSCOW,ILYINKA,9</Address> </Customer> <Beneficiary> <Account>40106840300060000761</Account> <Description>MANAGING DEPARTMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION</Description> <Address>Russia</Address> </Beneficiary> <BeneficiaryInstitution> <Account>000302473</Account> <SwiftCode>VTBRRUMM</SwiftCode> <Description>VNESHTORGBANK</Description> <Address>moscow kuzneckiy most 16</Address> </BeneficiaryInstitution> <RemittanceInfo>фин. 1 кварт.2007г.</RemittanceInfo> <ChargeDetails>OUR</ChargeDetails> <StrOutlay Glava="303" FKR="0101" CSR="0010000" KVR="013" EKR="212" SumStr ="1500.00"/> <StrOutlay Glava="303" FKR="0101" CSR="0010000" KVR="013" EKR="221" SumStr="90000.00"/>
</RemittanceDeclaration> </PacketED>
Пример файла по классификации источников <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> <PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2015.07" SoftwareProduct="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0."> <From>00092</From> <To>9500</To> <RemittanceDeclaration DeclarationDate="2007-03-21" DeclarationNo="14861"> <ValueDate>2007-03-21</ValueDate> <CurrencyCode>840</CurrencyCode> <Sum>918918.11</Sum> <KodPayer>00092</KodPayer> <PersonalAccount>13092000921</PersonalAccount> <OperationType>1</OperationType> <SecurityLevel>0</SecurityLevel> <Customer> <Account>40105840100000012900</Account> <Description>FEDERAL TREASURY</Description> <Address>RUSSIA,109097, MOSCOW,ILYINKA,9</Address> </Customer> <Beneficiary> <Account>36125585</Account> <Description>EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT</Description> <Address>One Exchange Square, London EC2A 2JN</Address> </Beneficiary> <BeneficiaryInstitution> <Description>ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701</Description> </BeneficiaryInstitution> <RemittanceInfo>Reference:DTM No.30336 Russian</RemittanceInfo> <ChargeDetails>OUR</ChargeDetails> <StrSourceFinancingDeficit Glava="092" KIVNF="02020100010000820" SumStr="918918.11"/> </RemittanceDeclaration> </PacketED> Приложение 2
XML-схема <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> <!-- P a c k e t E D --> <xs:element name="PacketED"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="ES"> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="RemittanceDeclaration" type="RemittanceDeclarationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="From" type="FromType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="To" type="ToType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:choice> <xs:attribute name="FormatVersionNo" type="FormatVersionNoType" use="required"/> <xs:attribute name="SoftwareProduct" type="SoftwareProductType" use="required"/> <xs:attribute name="SoftwareProductVersion" type="SoftwareProductVersionType" use="required"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <!-- R e m i t t a n c e D e c l a r a t i o n T y p e --> <xs:complexType name="RemittanceDeclarationType"> <xs:complexContent> <xs:extension base="ES"> <xs:sequence> <xs:element name="ValueDate" type="DateType"/> <xs:element name="CurrencyCode" type="CurrencyCodeType"/> <xs:element name="Sum" type="SumType"/> <xs:element name="KodPayer" type="KodPayerType"/> <xs:element name="PersonalAccount" type="PersonalAccountType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="OperationType" type="OperationTypeType"/> <xs:element name="SecurityLevel" type="SecurityLevelType"/> <xs:element name="Customer" type="CustomerType"/> <xs:element name="Beneficiary" type="ВеneficiaryType"/> <xs:element name="BeneficiaryInstitution" type="BeneficiaryInstitutionType"/> <xs:element name="CorrespondentInstitution" type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="IntermediaryInstitution1" type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="IntermediaryInstitution2" type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="IntermediaryInstitution3" type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/> <xs:element name="RemittanceInfo" type="Text140Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ChargeDetails" type="ChargeDetailsType" minOccurs="0"/> <xs:element name="StrOutlay" type="StrOutlayType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="StrSourceFinancingDeficit" type="StrSourceFinancingDeficitType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="StrIncome" type="StrIncomeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="DeclarationDate" type="DateType" use="required"/> <xs:attribute name="DeclarationNo" type="EDNumberType" use="required"/> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:complexType name="CustomerType"> <xs:sequence> <xs:element name="Account" type="Account34Type"/> <xs:element name="Description" type="Text160Type"/> <xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="ВеneficiaryType"> <xs:sequence> <xs:element name="Account" type="Account34Type"/> <xs:element name="Description" type="Text140Type"/> <xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="BeneficiaryInstitutionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Account" type="Account34Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SwiftCode" type="SwiftCodeType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Description" type="Text140Type"/> <xs:element name="BIC" type="BICType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="CorrespondentInstitutionType"> <xs:sequence> <xs:element name="Account" type="Account34Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SwiftCode" type="SwiftCodeType"/> <xs:element name="Description" type="Text140Type"/>
<xs:element name="BIC" type="BICType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:simpleType name="ChargeDetailsType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="OUR"/> <xs:enumeration value="BEN"/> <xs:enumeration value="SHA"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:complexType name="StrOutlayType"> <xs:attribute name="Glava" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="FKR" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="CSR" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="KVR" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="EKR" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/> </xs:complexType> <xs:complexType name="StrSourceFinancingDeficitType"> <xs:attribute name="Glava" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="KIVNF" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/> </xs:complexType> <xs:complexType name="StrIncomeType"> <xs:attribute name="Glava" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="KodIncome" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/> </xs:complexType> <xs:complexType name="ES"/> <xs:simpleType name="Account20Type"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:pattern value="\d{5}[0-9ABCEHKMPTX]\d{14}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="Account34Type"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="BICType"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="\d{9}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="CurrencyCodeType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="DateType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="DateCategory"/> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="DateCategory"> <xs:annotation> <xs:documentation>Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}"> <xs:annotation> <xs:documentation>Формат CCYY-MM-DD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:pattern> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="EDDrawerIDType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭД.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="EDNumberType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Число. Номер электронного документа. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:minInclusive value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="IdentifierSWIFTTextCategory">
<xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[ a-zA-Z+-9'-):?

]*"> <xs:annotation> <xs:documentation>Разрешенные символы SWIFT-RUR-6: abcdefg-hijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-?:().,‘ + а также: Cr Lf Space) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:pattern> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="IdentifierTextCategory"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[ -~А-я

]*"> <xs:annotation> <xs:documentation>Разрешенные символы (символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, кроме буквы Ё/ё+ а также: Cr Lf Space)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:pattern> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="INNType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="OpCodeType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EXCH"/> <xs:enumeration value="REMTN"/> <xs:enumeration value="CANCL"/> <xs:enumeration value="OTHERS"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="SlipNoType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="SumType"> <xs:restriction base="xs:decimal"/> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="SwiftCodeType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="SWIFTText500Type"> <xs:restriction base="IdentifierSWIFTTextCategory"> <xs:maxLength value="500"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="SWIFTText2000Type"> <xs:restriction base="IdentifierSWIFTTextCategory"> <xs:maxLength value="2000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="Text160Type"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="160"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="Text140Type"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="140"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="Text350Type"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="350"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="FromType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="ToType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="KodPayerType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="PersonalAccountType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="OperationTypeType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="SecurityLevelType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="FormatVersionNoType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="SoftwareProductType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="SoftwareProductVersionType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:simpleType name="StandardType"> <xs:restriction base="IdentifierTextCategory"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema> >
Приложение 3
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|