несущим полную ответственность за их достоверность и актуальность.

Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на ___________ месяц 20______год.

____________________________________

(ФИО руководителя)

____________________________________

(должность)

М.П.

 

 

_________________________________

(подпись) "_________" 20______ год

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения проекта.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ И ЕГО ИНИЦИАТОРЕ

 

Инициатор проекта:
	(наименование организации, подающей обращение в Банк)
	(организационно-правовая форма, приоритетный (основной) код отрасли по ОКОНХ, ОКВЭД,)
Проект
	(краткое название строительного проекта)
Адрес объекта строительства
Суть проекта
	(характер объекта строительства, основные применяемые технологии, проектные решения, срок строительства)
ХАРАКТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	1. Новое капстроительство
	2. Окончание незавершенного капстроительства
	3. Реконструкция
	4. Переоборудование помещений
	5. Капремонт, перепланировка помещений
	6. Текущий ремонт
ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	1. Предпроектная подготовка
	2. Технико-экономическое обоснование (утверждаемая часть проекта)
	3. Рабочая документация
Общая стоимость строительного проекта
Текущее состояние дел по реализации проекта
Распределение строящихся площадей по объекту
НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ кв.м.
1.Технические и складские помещения подземной части здания
2. Жилые помещения (на всех этажах):
3.Нежилые помещения, в т.ч.:
Конференц-залы
Выставочные залы
Торговые площади
Кафе, рестораны и общественное питание
Площади спортивного, культурного и развлекательного назначения
Офисные помещения
Вспомогательные помещения
4. Гараж м/места
5.Прочие помещения
ИТОГО по проекту:
Распределение строящихся площадей между участниками проекта	1. 2. 3. 4.
	(инициатор проекта, соинвесторы, местная администрация и т.д.)
Основные потребители
	(покупатели, арендаторы и т.д.)
Суть обращения в Банк
	(Кредит или гарантия, или сочетание...)
Ожидаемые Инициатором проекта условия финансирования проекта Банком или стоимость гарантии
	(для кредита указать: сумму и валюту кредита, процентную ставку, период использования (выборки) средств кредита, срок погашения основного долга по кредиту, порядок погашения основного долга (равномерно, одной суммой или по графику), момент начала погашения основного долга, периодичность выплаты процентов, возможность выплаты процентов без отсрочки со стороны Банка)
	для обязательства Банка (гарантии, вексельного кредита) указать: сумму и валюту, срок действия, бенефициара и необходимые детали
	При сочетании вышеуказанных продуктов или наличии вариантов указать детали и дать пояснения.
Источники погашения кредитов, полученных для реализации проекта
	(если реализации строящихся площадей, то указать какой и кому; если это новые заимствования то указать основания для таких ожиданий; если это выпуск ценных бумаг в будущем, то указать предпосылки и детали организации выпуска и т.п.)
Обеспечение по кредитам или обязательствам Банка
	(указать вид обеспечения: гарантия, поручительство или залог; кто готов выступить гарантом или поручителем, на какую сумму и срок; для залога - предмет залога, его рыночную стоимость)
Наличие договоренности с потенциальным гарантом (поручителем)
	(необходима ссылка на соответствующие документы и уровень согласовывающих данный вопрос сторон)
Общий объем средств, необходимых для реализации проекта (кроме средств Банка)
	(указать цели (объекты) использования средств, сроки в течении которых они должны быть произведены, указать других потенциальных инвесторов проекта, объемы инвестиций (в том числе кредитов) и условия на которых они могут быть произведены (выданы) и формы возврата вложенных средств инвесторам.
Объём произведенного финансирования на дату подачи обращения
	(указать объемы финансирования, кем были произведены, цели и объекты произведенных вложений средств, а также наличие документов, подтверждающих такие вложения)
Наличие поддержки проекта на федеральном, региональном или местном уровнях власти
	(указать на наличие (или на возможность получения) поддержки в органах власти соответствующего уровне, и о формах такой поддержки, а также возможные детали,

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

 

Соотношение собственных и заемных средств
Чистая текущая стоимость (NPV) при ставке дисконтирования - ___ % и периоде расчета ____
Внутренняя норма дохода (рентабельности) на инвестиции (IRR)
Период окупаемости инвестиций (payback period),
Период возврата заемных средств (repayment period) при коэффициенте покрытия ссудной задолженности (debt cover ratio)* __________
Точка безубыточности проекта (breakeven - point)**

 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
которые потенциально могут нести обязательства перед Банком в рамках схемы финансирования проекта (стать Заемщиком, Гарантом либо Поручителем).

 

Валюта баланса на последнюю отчетную дату
Прибыль (убыток) по итогам последнего года[5]
Прибыль (убыток) на последнюю отчётную дату()
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)[6]
Коэффициент общей платёжеспособности[7]
Рентабельность активов[8]
Счёт недоимщика[9]
Объём картотеки по всем счетам
Объем дебиторской задолженности (общий) (млн. руб.)	Основные дебиторы (наименование организации (объем задолженности)	Объём непросроченной задолженности (в % к общему V)
	1. 2. 3.
Объем кредиторской задолженности (млн.руб/долларов США)	Основные кредиторы (наименование организации (объем задолженности)	Объём не просроченной задолженности (в % к общему V) (млн. руб. или млн. долл. США.)
	1. 2. 3.
	Наличие задолженности перед:	Объем задолженности (млн. руб.)
\	бюджетом
	по зарплате
Наличие поручительств: (наименование бенефициаров)	Сумма поручительства	Срок окончания действия поручительства
1. 2. 3. 4.

 

Квартал (№1 - последний отчетный квартал)	Прибыль[10] за последние три года (поквартально)	Доход на акцию (по итогам работы за три последние года)	Дивиденды выплаченные (на обыкновенную/на привилегированную)

 

Примечания и комментарии к таблице:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Кредитная история

организаций, которые потенциально могут нести обязательства перед Банком в
рамках схемы финансирования проекта (стать Заемщиком либо Поручителем).
Кредитная история заполняется за последние 4 года работы организации.

 

Наименование Организации

Внимание!!!:обнаружение Банком (при проверке организации) фактов сокрытия/искажения информации о допущенных организацией срывах в выполнении своих обязательств по полученным ссудам/кредитам влечет немедленную остановку работы с организацией

 

Кредитор (дата предоставления кредита/ссуды)	Цель использования кредита (ссуды)	Срок кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды)	Погашена ли ссудная задолженность в срок	Наличие пролонгаций	Наличие просрочек	Наличие случаев реализации кредитором обеспечения по кредиту

 

По каждому случаю пролонгации, возникновения просрочки или реализации обеспечения (залогов, гарантий, поручительств) кредитором, дать краткое изложения причин возникновения такой ситуации.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ, ОПЕРАТОРЕ ПРОЕКТА И
ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ЗАЕМЩИКЕ.

Примечания:

1. настоящий Формуляр предусматривает два основных случая - когда Заемщиком может быть действующая компания, и когда Заемщиком может стать специально созданная для реализации проекта компания;

2. при необходимости нижеприведенные формы копируются для заполнения по каждому участнику.

Размер уставного капитала
объявленный
оплаченный
Структура уставного капитала
	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные акции
Привилегированные
Основные учредители (юридические лица перечислить полностью)	Доля в капитале % (обыкновенные акции / привилегированные)
Наличие дочерних обществ
	(описать политику в области участия в капитале других организаций и краткую историю такого участия)
1.
2.
3.
(указать наименование дочерней компании и долю предприятия в её капитале)	(%%)
Является ли частью холдинга
	(если да, то описать структуру холдинга)
или группы компаний, объединенных договорами о совместной деятельности.
	(указать наименования компаний и предмет сотрудничества, особенно отметить пункты о взаимной финансовой поддержке).
Основные виды деятельности действующей компании
Опыт строительства, строительные проекты, осуществляемые в настоящее время компанией, и/или продукция, выпускаемаядействующим производством
	(Указать где, в каких объемах и в какие сроки реализуются строительные проекты, а также указать объёмы выпуска основных видов продукции в натуральном выражении и в % к общему объему производства, а также выделить прибыльные и убыточные направления деятельности)
Доля на рынке по основным видам строительства и продукции
Конкуренция (общее состояние рынка)
Основные отечественные конкуренты (наименование, доля на рынке)
Основные иностранные конкуренты (наименование, доля на рынке)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА

Сведения приведены по состоянию на 200___ год

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя за последние три года (поквартально) (№1 - последний отчетный квартал)

1. Объем выполняемых работ в натуральном выражении*

Новое строительство

Реконструкция, капитальный ремонт

Текущий ремонт

2. Объем построенных площадей и/или произведенной продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении

млн. руб.

3. Объем реализованных площадей и/или продукции (работ, услуг).

млн. руб.

4. Валюта баланса

млн. руб.

5. Основные средства

млн. руб.

6. Среднесписочная численность работающих, всего:

человек

7. В т. ч. управленческого персонала.

человек

8. ИТР.

человек

9. Рабочие и служащие.

человек

Программа продаж строящихся площадей и/или основных видов товарной продукции, выпускаемой на действующем производстве, на срок ожидаемого кредитования.

№	Наименование реализуемых площадей и продукции	В натуральном выражении	В стоимостном выражении за вычетом НДС и акцизов (в млн. руб.)

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

 

Органы управления компанией
	(выделить временные органы управления или структурные единицы, специально созданные для реализации проекта (если таковые существуют))
Схема структуры управления
	(указать на схеме зоны ответственности высших руководителей компании)
Состав наблюдательного совета компании
	(в т.ч. указать входят ли представители коммерческих банков в состав совета)

МАРКЕТИНГ

 

Ответственный (ые) за вопросы маркетинга в компании
	(указать Ф.И.О., должность, возраст, образование и опыт работы, в т.ч. по этому профилю.)
Обоснование выбора места расположения и назначения строящегося объекта
	(указать, что побудило взяться за реализацию проекта, описать краткую историю проекта)
Состояние рынка
	(указать ёмкость рынка, его характер (местный, региональный, национальный, международный) с точки зрения плана маркетинга, основные сегменты рынка и распределение потребления по регионам, тенденции развития рынка)
Конкуренция на рынке
	(указать доли рынка, приходящиеся на основных конкурентов, их основные сильные и слабые стороны, основные группы потребителей)
Прогноз развития рынка и конкуренции на нем
Стратегия маркетинга
	(в т.ч. указать на основные цели маркетинга, моменты ценовой и сбытовой политики, целевые группы потребителей)
План маркетинга
	(указать основные составляющие плана, сроки реализации мероприятий по маркетингу (в том числе по рекламе и сбыту продукции), выделить затраты связанные с маркетингом продукции, возможные реакции на действия конкурентов или колебания рынка)

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

(на момент обращения в Банк)

 

Ответственный (ые) за реализацию проекта
	(указать Ф.И.О., должность, возраст, образование и опыт работы, в т.ч. по этому профилю.)
Наличие материалов по проекту
Наименование (наименование документа и организации, выдавшей документ)	Отметка о наличии (№, дата)
Постановление Администрации г. Ижевска о разрешении Инициатора на проектирование строительного объекта (в г. Ижевске Удмуртской Республики)
Постановление Администрации г. Ижевска подтверждающий права Инициатора проекта на земельный участок под строительство (в г. Ижевске Удмуртской Республики)
Договор аренды земельного участка
Документ, подтверждающий права Инициатора проекта на объект строительства
Сводный расчет платежей, осуществляемых инвестором, за право реализации проекта на этапе получения ИРД
Задание на разработку проектной документации
Ситуационный план М 1:2000
Генеральный план М 1:500
Компоновочная схема здания
План первого и типового этажей
Технический паспорт МУП "Ижтехинвентаризация" существующих на участке строительства зданий и сооружений
Состав проектной документации (строящегося объекта в г. Ижевске УР - с указанием наименований томов и пояснительной записки)
Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства.
Проект организации строительства в составе утверждаемой части проекта, в т.ч. расчет продолжительности строительства
Акт предварительного согласования места (территории) размещения объекта строительства утвержденного Администрацией г. Ижевска
Заключение по рабочему проекту Управления государственной вневедомственной экспертизы при Минстрое УР.
Разрешение Инспекции Госархстройнадзора на строительство объекта (ИГАСН г. Ижевска)
Разрешение Администрации г. Ижевска на производство работ по прокладке инженерных коммуникаций к строящемуся объекту (в г. Ижевске – ордер ОАТИ)
Разрешение Администрации г. Ижевска на производство подготовительных работ для строительства объекта (в г. Ижевске – ордер ОАТИ)
Контракты с подрядными организациями на проектирование и строительство объекта
Действующие лицензии Генерального проектировщика Генерального подрядчика Субподрядчиков
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНе К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ
Наименование (наименование документа и организации выдавшей документ)	Отметка о наличии (№, дата)
1. Техническое (производственное) водоснабжение
2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение
3. Канализация
4. Энергоснабжение
5. Теплоснабжение
6. Газоснабжение
7. Телефонизация
8. Радиофикация
9. Отвод сточных вод
НЕОБХОДИМЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
Наименование (наименование документа и организации выдавшей документ)	Отметка о наличии (№, дата)
Согласование архитектурного органа местной администрации (гл. архитектора)
План и акт установления границ земельного участка УМП "Архитектурно-планировочное бюро" г. Ижевска
Согласование органов природопользования и охраны окружающей среды местной администрации, Проведение экологической экспертизы строительного проекта (Администрации г. Ижевске)
Согласование органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН г. Ижевска УР)
Прочие обязательные согласования и заключения необходимые для согласования строительного проекта
Наличие договоров и контрактов на проводимые на момент обращения в Банк работы:
А) для инвестиционной фазы
	(привести перечень контрактов и договоров с ген. проектировщиками, ген. и субподрядчиками, поставщиками и прочими контракторами)
Б) для эксплуатационной фазы
	· для площадей, находящихся в эксплуатации - указать основные контракты с организациями по эксплуатации зданий, поставщиками, с коммунальными службами и покупателями и арендаторами площадей; · для новых площадей, создаваемых в рамках проекта - аналогичные документы или их проекты; · при отсутствии контрактов на продажу или аренду площадей - представить информацию, подтверждающую наличие интереса потенциальных покупателей или арендаторов.

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И ПОДРЯДЧИКОВ

 

Ответственный (ые) за организацию производства и техническую политику.
	(указать Ф.И.О., должность, возраст, образование и опыт работы, в т.ч. по этому профилю, лиц отвечающих как за действующее производство, так и за создаваемое.)
Факторы, определившие выбор технологий строительства
	(в т.ч. указать, чем руководствовалась компания при выборе технологий, насколько широко и тщательно изучались конкурентные предложения)
Факторы, определившие выбор генподрядчика
	(в т.ч. указать, чем руководствовалась компания при выборе генподрядчика, насколько широко и тщательно изучались конкурентные предложения)
Опыт работы генподрядчика
	(привести опыт работы и список реализованных строительных проектов)
Факторы, определившие выбор генпроектировщика
	(в т.ч. указать, чем руководствовалась компания при выборе генпроектировщика, насколько широко и тщательно изучались конкурентные предложения)
Опыт работы генпроектировщика
	(привести опыт работы и список реализованных строительных проектов)
Условия контрактов с генподрядчиком и генпроектировщиком
	(объем и порядок авансирования, условия расчетов, выполняемые работы)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Ответственный за вопросы финансирования в компании
	(указать Ф.И.О., должность, возраст, образование и опыт работы, в т.ч. по этому профилю, лиц отвечающих как за действующее производство, так и за создаваемое.)
Общая стоимость проекта
	(включая затраты на прединвестиционном этапе)
Объем вложенных в реализацию проекта средств
	(указать основные статьи произведенных затрат и перечислить объекты вложений)
Перечень инвесторов уже произведших вложения в проект
	(указать размер вложений за счет собственных средств Инициатора и Заемщика и состав инвесторов финансирующих проект; по возможности указывать, какие статьи затрат кем финансировались и в какой форме (прямые инвестиции или кредит); если инвестиции производились в натуральной форме, дать их описание и указать как они рассчитывались).
Объем средств, необходимых для реализации проекта (все сведения приведены (в пересчете) в ценах на ___________ месяц 20___года (при пересчете стоимости строительства в USD указать применяемый курс _____ руб./USD))
Наименование затрат	Всего	На 1 м2 общей площади	Осталось профинансировать
Стоимость прав реализации проекта
Общестроительные работы по зданию и отделка фасада
Внутренние отделочные работы
Внутренние инженерные системы, лифты
Наружные инженерные сети
Благоустройство
Заказчик-застройщик
Проектные работы
Непредвиденные
ИТОГО
	(полный объем средств, необходимых для завершения проекта, с учетом потребностей в оборотном капитале; указать,что осталось профинансировать)
Источники средств
	(указать сколько будет профинансировано из собственных средств Инициатора и Заемщика; сколько будет за счет прямых инвестиций учредителей Заемщика; каков планируемый объем заемных средств)
Потенциальные инвесторы/кредиторы
	(указать наименования инвесторов, объемы инвестиций (кредитов) приходящихся на них, цели их использования и основных условия участия инвесторов в проекте, в т.ч. доли, получаемые в капитале Заемщика (или иные формы возврата вложенных средств).
Источники погашения задолженности по процентам до начала эксплуатации (продаж)
	(исходя из необходимости в ежевкартальном погашении процентов, указать каким образом Заемщик рассчитывает гасить проценты: за счет основной деятельности (для действующих предприятий); за счет дополнительных кредитов или ссуд; за счет помощи учредителей (инвесторов); проценты предлагается капитализировать)
Контракты на реализацию площадей
	(для эксплуатирующихся площадей - указать действующие и планируемые контракты, позволяющие успешно обслуживать долг (долги); для будущего строительства - указать подписанные и согласованные контракты; для всех контрактов указывать сумму в эквиваленте валюты кредита, срок действия контракта и условия оплаты).
История взаимоотношений с покупателями (арендаторами) площадей
	(указать сколько времени фирма работает с данными покупателями (арендаторами) и как оценивает их текущее финансовое положение и заинтересованность в строящихся площадях)

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Примечание:

Условно (для целей настоящего формуляра)

к основному обеспечению относятся - страховые депозиты, гарантии банков, поручительства юридических лиц, залоги различных видов (в т.ч.: залог имущественных прав (прав требования), залог недвижимости или залог права аренды земельного участка (ипотека), предварительные договоры залога недвижимости).

к дополнительному обеспечению - банковские гарантии возврата аванса, должного исполнения контракта (Performance bond или Comletion gaurantee), фирменные гарантии должного исполнения контракта, обратного выкупа оборудования, “или купил или заплатил (take-or-pay), различного вида уступки прав, средства на блокированных накопительных счетах.

 

Обеспечение по действующим кредитам, полученным Инициатором и Заемщиком.
	(указать характер обеспечения, его объем и документы подтверждающее его оформление - по каждому кредиту (или гарантии) полученному Инициатором или Заемщиком)
Обеспечение по планируемым кредитам (за исключением кредита Сбербанка России).
	(указать характер, объем и степень согласования конкретного вида обеспечения с предполагаемым кредитором)
Регистрация договоров залога
	(указать, где и каким способом зарегистрировано заложенное имущество - по каждому договору залога)
Обеспечение по испрашиваемому кредиту (гарантии) Сбербанка России.
	(указать перечень возможного обеспечения, варианты сочетания видов обеспечения, объемы обеспечения, а также рыночную стоимость закладываемого имущества или прав, наименования организаций гарантов и поручителей, наличие документов, подтверждающих право залогодателя распоряжаться предметом залога)

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Вхождение проекта в государственные или региональные программы.
	(указывать объемы и условия финансирования, предусмотренные программами, сроки рассмотрения проектов и выделения средств, порядок выделения средств)
Вхождение проекта в программы Мирового Банка
	(указывать объемы и условия финансирования, предусмотренные программами, сроки рассмотрения проектов и выделения средств, порядок выделения средств)
Поддержка проекта
	(указать пользуется ли проект поддержкой центральных или местных властей; могут ли быть получены от них: налоговые (иные) льготы (если да, то какие?), комфортные письма или гарантии всемерной поддержки пр

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: