 |
Центральное казначейство управляющей дирекции ОАО «КорСсис»
|
|
|
|
Центральное казначейство управляющей дирекции (далее - ЦК УД) является структурным подразделением Общества.
ЦК УД находится в прямом подчинении первого заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам Общества в соответствии с организационной структурой Общества.
Основной целью деятельности ЦК УД является - обеспечение устойчивого финансового состояния Обществ. Цели деятельности указаны на рисунке 1:
- Планирование финансовой деятельности Обществ.
- Осуществление контроля за расходованием денежных средств Обществ.
- Осуществление взаимодействия с Обществами и их отделениями с целью повышения эффективности использования ресурсов Общества.
Рис.1. Цели деятельности ЦК УД
В своей работе ЦК УД руководствуется:
· Уставом Общества;
· действующим законодательством РФ;
· приказами, распоряжениями ОАО РАО "ЕЭС России", Общества;
· требованиями инструкциями и иными нормативными актами финансовых органов Центрального банка и Министерства финансов;
· распоряжениями и Указами Президента РФ, Правительства РФ;
· нормативными и распорядительными документами обслуживаемых Обществ (приказы, распоряжения, регламенты и др.);
· законодательными и нормативными актами РФ об охране труда и труде;
· правилами внутреннего трудового распорядка, распорядительной документацией и другими локальными актами, издаваемыми в Обществе.
Деятельность ЦК УД осуществляется в соответствии с планами работы, утвержденными первым заместителем генерального директора - директора по экономике и финансам.
Рис. 2. Задачи ЦК УД
Основными задачами ЦК УД согласно рисунку 2 являются:
|
|
|
1. Планирование финансовой деятельности Обществ.
· Планирование и исполнение бюджетов обслуживаемых Обществ.
· Планирование контроль уровня дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ и КЗ).
· Обеспечение методической поддержки системы бюджетирования.
· Координация финансирования Обществ в области инвестиций.
· Обеспечение страховой защиты Обществ.
2. Своевременное осуществление расчетов Обществ.
· Организация работы с банками.
· Организация текущих расчетов Обществ.
· Формирование кредитного портфеля Обществ.
· Организация исполнения утвержденных бюджетов Обществ.
· Формирование оперативного исполнения бюджета.
В соответствии с возложенными задачами ЦК УД выполняет следующие функции:
· Планирование и исполнение движение потоков наличности (далее -ДПН).
ü Планирование ДПН Обществ - ежеквартально с разбивкой помесячно.
ü Корректировка ДПН в зависимости от внутренних и внешних условий (по инициативе Обществ).
ü Подготовка отчетов об исполнении ДПН Обществ - ежеквартально и ежемесячно.
ü Формирование и соблюдение сроков составления отчетности
ü Доведение утвержденного ДПН до Обществ.
ü Анализ исполнения ДПН Обществ.
ü Разработка положений, приказов, распоряжений и регламентов по организации планирования и исполнения ДПН, работе с дебиторской, кредиторской задолженностью.
ü Взаимодействие с Обществами, службами, структурными подразделениями Общества в части составления и исполнения ДПН.
ü При включении в схему согласования (система «Мотив») осуществлять согласование договоров.
§ Планирование и контроль движения дебиторской и кредиторской задолженности.
ü Проведение анализа движения дебиторской и кредиторской задолженности.
ü Установление контрольных показателей уровня дебиторской и кредиторской задолженности.
ü Ведение работы со структурными подразделениями Обществ по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности.
|
|
|
ü Формирование и доведение до структурных подразделений сведений по состоянию дебиторской и кредиторской задолженности.
ü Формирование отчетов по дебиторской кредиторской задолженности в соответствии с внутренними и внешними запросами.
§ Обеспечение методической поддержки системы бюджетирования.
ü Участие в разработке и поддержание в актуальном состоянии нормативной и методической документации (структура подразделений финансового менеджмента и финансовых позиций, регламенты, классификаторы, схемы и пр.), регламентирующей бюджетную систему Обществ;
ü Методологическая поддержка процесса автоматизации системы бюджетирования (формирование и исполнение ДПН) в корпоративной информационной системе;
ü Участие в проектах по разработке и оптимизации системы бюджетного управления с применением современных программных продуктов;
ü Поддержание в актуальном виде внутренней нормативной документации;
§ Координация финансирования Обществ в области инвестиций.
ü Контроль финансирования в рамках утвержденных инвестиционных программ и утвержденных движений потоков наличности (далее - ДПН) Обществ;
ü Контроль уровня дебиторской и кредиторской задолженности по направлениям инвестиций в разрезе контрагентов и по договорам технологического присоединения;
ü Формирование оперативной информации о состоянии расчетов по инвестициям и договорам технологического присоединения;
· Обеспечение страховой защиты Обществ.
ü Планирование программы страховой защиты Общества;
ü Подготовка и контроль за соблюдением корпоративных процедур связанных с реализацией программы страховой защиты Обществ;
ü Подготовка информации (данных) и оформление документов;
ü Оформление и сопровождение договоров страхования;
ü Отчет по оплате страховой премии в рамках заключенных договоров страхования;
ü Формирование справочной информации и отчетности по внутренним и внешним запросам.
· Организация работы с банками, осуществляющими расчетно-кассовое обслуживание Обществ.
ü Заключение договоров на открытие и закрытие расчетных счетов, установку системы Клиент-банк, оформление пластиковых карт.
|
|
|
ü Контроль и выполнение всех требований, связанных с представлением информации банкам по заключенным договорам на обслуживание Обществ, в установленные сроки.
· Формирование кредитного портфеля Обществ.
ü Мониторинг рынка финансово-кредитных учреждений и предоставляемых ими услуг.
ü Подготовка предложений руководителям Обществ по формированию кредитного портфеля Обществ.
ü Подготовка и оформление кредитных договоров, договоров залога, договоров поручительства.
ü Контроль выполнения всех необходимых корпоративных процедур Обществ, связанных с привлечением кредитных ресурсов.
ü Контроль и выполнение всех требований, связанных с представлением информации по заключенным кредитным договорам, договорам залога и поручительства обслуживаемых Обществ в установленные сроки.
ü Оперативный мониторинг финансового состояния Обществ для оценки кредитоспособности.
ü Контроль выполнения Обществом требований утвержденной кредитной политики.
ü Формирование отчета по кредитным договорам, договорам залога, договорам поручительства.
ü Подготовка заявок на привлечение и погашение кредитов, уплату сумм по обслуживание ссудных счетов и % по кредитам в соответствии с утвержденными движениями потоков наличности (далее - ДПН) и условиями договоров.
· Организация текущих расчетов Общества в вексельной форме.
ü Подготовка предложений по расчетам ценными бумагами (векселями) с целью оптимизации схемы платежей Обществ.
ü Реализация вексельных расчетных схем Обществ с оформлением необходимой при приеме-передачи векселей документации.
ü Передача вексельной документации в бухгалтерию.
· Взаимодействие с финансово-кредитными учреждениями.
ü Мониторинг рынка финансово-кредитных учреждений и предоставляемых ими услуг.
ü Подготовка предложений руководителям Обществ по организации расчетов с использованием пластиковых карт.
ü Подготовка и оформление договоров на выпуск и обслуживание корпоративных и зарплатных карт.
|
|
|
ü Контроль выполнения всех необходимых корпоративных процедур Обществ, связанных с оформлением и использованием пластиковых карт.
ü Подготовка заявок на оплату услуг по оформлению, изготовлению, сопровождению пластиковых карт.
ü Осуществление контроля остатков на корпоративных картах.
· Осуществление расчетно-кассовых операций.
ü Получение уточненной электронной выписки за предшествующий день, ежедневно до 10:00 ч.
ü Контроль исполнения платежных документов за предшествующий день, корректировка доходной и расходной части оперативного отчета об исполнении движения потоков наличности (далее - ДПН), до 10 часов ежедневно.
ü Осуществление текущих расчетов Обществ с использованием системы Банк-Клиент в рамках утвержденного ДПН и средств на счетах Обществ, согласно установленного банком операционного времени.
ü Формирование реестра платежей за день и выгрузка информации в отчет об оперативном исполнении ДПН.
ü Отправка отчета за прошедший день об оперативном исполнении ДПН руководителям обслуживаемых Обществ, ежедневно до 11 часов.
Руководство ЦК УД осуществляет начальник ЦК УД на принципах единоначалия, а в его отсутствие заместитель начальника ЦК УД.
На должность начальника ЦК УД может быть назначено лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы не менее 5-ти лет.
В состав ЦК УД входят:
- отдел бюджетного планирования и контроля
- отдел расчетных операций.
Начальник ЦК УД, заместитель начальника ЦК УД планирует, организует и контролирует работу сотрудников, осуществляет оперативное управление их деятельностью.
Распоряжения начальника ЦК УД и его заместителя обязательны для выполнения всеми сотрудниками ЦК УД.
|
|
|
