 |
Показатели финансового состояния ООО «Восток»
|
|
|
|
| Показатели | Значение показателей | ||
| 2007 | 2008 | Оптимальное | |
| Показатели оценки ликвидности | |||
| 1. Коэффициент абсолютной ликвидности (ст.250 + ст.260/ст.690 - ст.640 - ст.650) | 0,29 | 0,17 | >0,2 |
| 2. Коэффициент быстрой ликвидности (ст.220+ст.240+ст.250+ст.260/ ст.690 - ст.640-ст.650) | 1,06 | 1,01 | >0,7 |
| 3. Коэффициент текущей ликвидности (ст.290-ст.216/ ст.690 - ст.640 - ст.650) | 3,03 | 4,16 | >1 |
| Показатели финансовой устойчивости | |||
| 1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (ст.490+ст.640+650+ст.590-ст.190/ст.290) | 0,67 | 0,76 | >0,2 |
| 2.Маневренности собственного капитала | 0,38 | 0,46 | 0,2-0,5 |
| 3. Коэффициент автономии (ст.490/ст.700) | 0,84 | 0,85 | >0,5 |
| 4. Коэффициент концентрации заемного капитала (ст.590+ст.690/ст.700) | 0,16 | 0,15 | 0,4 |
| Показатели деловой активности | |||
| 1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Выручка/Средние остатки оборотных средств) | 3,16 | 3,17 | Увеличение оборачиваемости положительная тенденция |
| 2. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Выручка/Средняя сумма собственного капитала) | 1,78 | 1,85 | |
| 3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Средняя величина кредиторской задолженности х 360/себестоимость реализации продукции) | 36,2 | 34,87 | Снижение оборачиваемости положительная тенденция |
| Показатели рентабельности | |||
| 1. Рентабельность активов (Форма 2 ст.029/ ст.300) | 0,17 | 0,23 | Рост показателей в динамике положительная тенденция |
| 2. Рентабельность собственного капитала (Форма 2 ст. 190/ ст.(ст.490-ст.252-ст.244) | 0,15 | 0,15 | |
| 3. Рентабельность продаж (Форма 2 ст.050/ ст.ОЮ) | 0,09 | 0,11 | |
| 4. Рентабельность производства (Форма 2 ст.029/ ст. 120+ст.210+ст.220 -ст.215 -ст.216) | 0,21 | 0,27 | |
Приложение 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды
Форма № 2 по ОКУД
|
|
|
За 9 месяцев 2007 года. Дата (год, месяц, число)
Организация: ООО «Восток» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Единица измерения: тыс. руб.
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1271202 | 1066434 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 1071387 | 933340 |
| Валовая прибыль | 029 | 199815 | 133094 |
| Коммерческие расходы | 030 | 57718 | 34720 |
| Управленческие расходы | 040 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) | 050 | 142097 | 98374 |
| П. Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 10 | |
| Проценты к уплате | 070 | 2424 | 1646 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 3187 | 16806 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 12738 | 11884 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | |||
| Внереализационные доходы | 120 | 1435 | 20974 |
| Внереализационные расходы | 130 | 1088 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 130469 | 122418 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 20973 | 21794 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 109496 | 100624 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | |||
| Чрезвычайные доходы | 170 | ||
| Чрезвычайные расходы | 180 | ||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 109496 | 100624 |
Приложение 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
Коды
Форма № 2 по ОКУД
За 9 месяцев 2007 года. Дата (год, месяц, число)
Организация: ООО «Восток» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Единица измерения: тыс. руб.
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | Из нее | ||
| по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 6494 | |||
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 439568 | 1352364 | 1554 | 85650 |
| В то числе: Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 523471 | 523471 | ||
| Выручка от продажи основных средств | 040 | 231960 | 144756 | 1554 | 85650 |
| Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 543956 | 543956 | ||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно | 070 | ||||
| Кредиты полученные | 080 | 55184 | 55184 | ||
| Займы полученные | 085 | ||||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | ||||
| прочие поступления | 110 | 84997 | 84997 | ||
| 3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 1412141 | 1136451 | 50045 | 99423 |
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ | 130 | 960828 | 960828 | ||
| на оплату труда | 140 | 88920 | |||
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 37302 | |||
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 10291 | 10291 | ||
| На выдачу авансов | 170 | ||||
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | ||||
| на оплату машин, | 190 | 50045 | 50045 | ||
Приложение 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Коды
Форма № 2 по ОКУД
За 9 месяцев 2008 года. Дата (год, месяц, число)
Организация: ООО «Восток» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Единица измерения: тыс. руб.
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | Из нее | ||
| по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 33921 | 1424 | 81050 | |
| 2. Поступило денежных средств - всего | 020 | 1342668 | 1260194 | ||
| В то числе: Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 225995 | 549848 | ||
| Выручка от продажи основных средств | 040 | 491136 | 143521 | 1424 | 81050 |
| Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | 491136 | |||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно | 070 | ||||
| Кредиты полученные | 080 | 13000 | 13000 | ||
| Займы полученные | 085 | 200 | 200 | ||
| дивиденды, проценты по финансовым вложения | 090 | ||||
| прочие поступления | ПО | 62489 | 62489 | ||
| '3. Направлено денежных средств - всего | 120 | 1358682 | 1146266 | 44015 | 186689 |
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ | 130 | 973997 | 973997 | ||
| на оплату труда | 140 | 110682 | 110682 | ||
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 39030 | 39030 | ||
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 12102 | 12102 | ||
| На выдачу авансов | 170 | 98 | 98 | ||
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | ||||
| на оплату машин, оборудования и транспортных | 190 | 44015 | 44015 | ||
|
|
|
