| № п/п
| Наименование форм первичного учёта и регистров бухгалтерского и налогового учёта
| Ответственный за своевременное и качественное оформление документа, достоверность содержащихся в нем данных, передачу в установленные сроки соответствующему подразделению или бухгалтерии для отражения в бух. учёте
| Дата (время) представления документа в бухгалтерию организации
| Государственный, статистический орган управления, куда предоставляется отчёт
|
|
|
|
|
|
|
| 1. 1
| Расчёты (декларации) по налогам и сборам
Декларация по НДС
Расчет налога на землю
Налог на услуги
Экологический налог
Налог на недвижимость и незавершенное строительство
Расчёт по налогу на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов загрязн. веществ
Расчёт по налогу на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду от передвижных источников.
| Зам. гл. бухгалтера:
Алиярова О.К.
Начальник бюро по налогам: Ущаповский К.Н.
Бухгалтер
Деречик Л.В.
Старшие бухгалтера структурных подразделений.
Начальник бюро по налогам:
Ущаповский К.Н.
| До 20 числа месяца (включительно), следующего за отчётным
| ИМНС Октябрьского р-на, г.Гродно;
ИМНС по Гродненскому району.
|
- 2
| Баланс, приложения к балансу
| Главный бухгалтер:
Валькович А.В.
| В сроки, установленные Министерством промышленности
| Министерство промышленности
|
- 3
| Форма №4-ф (средства) “Отчёт о составе средств”
| Зам. гл. бухгалтера:
Алиярова О.К.
| За квартал – 27 числа после отчётной даты, по состоянию на 1 января – 25 марта
| Районный (городской) отдел статистики,
Минпром
|
- 4
| Форма №4-ф (затраты) “Отчёт о затратах на производство продукции (работ, услуг)”
| бухгалтер:
Юлова Е.М.
Танская Е.Н.
| За квартал – до 26 числа, следующего за отчётным кварталом, за год – до 10 марта.
| Районный (городской) отдел статистики,
Минпром
|
|
|
|
|
|
|
- 6
| Форма № 4-ф (инвест) «Отчет об инвестициях в РБ из-за рубежа и инвестициях РБ за рубеж»
| Бухгалтер:
Билида Л.В.
| Квартальная – 3 числа после отчетного периода
| городской отдел статистики,
Минпром
|
- 8
| Форма №12-ф (расчёты) “О состоянии расчётов”
| Зам.гл. бухгалтера:
Шатрова Ю.В.
| Месячная, срочная
23 числа после отчётного периода.
| городской отдел статистики,
Минпром (по требованию)
|
| 7. 9
| Форма №12-ф (прибыль) “О финансовых результатах”
| Зам.гл. бухгалтера:
Шатрова Ю.В.
| Месячная, срочная
21 числа после отчётного периода
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 8.
| Форма №4-сэз «Отчёт о деятельности резидента свободной экономической зоны»
| Главный бухгалтер
Валькович А.В.
ОТиз Баранов Е.Н.
ПЭО Кулевич В.А.
| Квартальная
23 числа после отчётного периода
| Районный (городской) отдел статистики,
Минпром
Администрации СЭЗ
|
| 9.
| Форма № 4-аренда (Госкомимущество) «Отчёт об использовании зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности»
| Бухгалтер
Генералова Ю.В.
| Квартальная
23 числа после отчётного периода
| Исполком
|
| 10. 12
| Форма №12-ВЭС (услуги) «Отчёт об экспорте и импорте услуг»
| Бухгалтер:
Болкунова Н.Н.
| Ежемесячно,
15 числа
| Минпром,
Городской отдел статистики
|
| 11.
| Форма № 4-тр (автотранс) «Отчёт об использовании автомобильного транспорта»
| Бухгалтер
Шахрай Д.О.
| Квартальная
4-го числа после отчётного периода, за IV квартал – 25 января
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 12. 14
| Форма №1-п (баланс мощностей) «Баланс производственных мощностей»
| ОГМ
Галкина А.В.
| Годовая,
26 февраля
| Минпром,
статистика
|
| 13. 15
| Форма №1-мр (сырьё и материалы) «Отчёт об остатках, поступлении и расходе сырья и материалов»
| УМТС
| Годовая,
10 марта
| Минпром,
статистика
|
| 14. 20
| Форма № 4-тэк (топливо) «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива»
| УМТС
Шкута Л.В.
| Квартальная,
15 числа после отчетного периода
| Минпром,
статистика
|
| 15. 21
| Форма № 12-тэк «Отчёт о расходе топливно-энергетических ресурсов»
| ОГЭ
Стубеда Л.М.
| Ежемесячно, 12-го числа после отчетного периода
За год – 15 января
| Минпром,
статистика
|
| 16.
| Форма №12-тэк (запасы потребителей) «Отчёт о запасах топлива»
| ОГЭ
Стубеда Л.М.
| Месячная, срочная
До 12 часов 1 числа
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 17.
| Форма №1-тэк (продукция) «отчёт о расходе топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции (работ), включая производство тепловой и электрической энергии»
| ОГЭ
Стубеда Л.И.
| Годовая
20 января
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 18.
| Форма №4-металлопродукция «Отчёт о закупках металлопродукции»
| ОМТС
Апон А.И.
| Квартальная
10 числа после отчётного периода
|
|
| 19. 24
| Форма № 2-мр (драгметаллы) «Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, лома и отходов их содержащих»
| Бухгалтер:
Шахрай Д.О.
| Полугодовая,
25 числа после отчетного периода
| Минпром,
статистика
|
|
|
|
|
|
|
| 20. 26
| Форма №1-ос (затраты) “Отчёт о текущих затратах на охрану окружающей среды”
| Начальник бюро по налогам:
Ущаповский К.Н.
| Годовая
15 марта
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 21. 27
| Форма №1-ос (воздух) «Отчет о выбросах загрязняющих веществ и углерода диоксида в атмосферный воздух от стационарных источников»
| Бюро экологии
Касьян И.П.
| Годовая,
25 января
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 22. 28
| Форма № 4-энергосбережение (Госстандарт) «Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и увеличению использования местных видов топлива, отходов производства…»
| ОГЭ
Майсюкевич А.А.
| Квартальная, 15 числа после отчетного периода
| Минпром
|
| 23.
| Форма №4-нормы ТЭР (Госстандарт) «Отчёт о результатах использования топлива, тепловой и электрической энергии»
| ОГЭ
Стубеда Л.М.
| Квартальная
15 числа после отчётного периода
| Минпром
|
| 24. 30
| Форма № 1-вода «Отчет об использовании воды»
| ОГЭ
Карицкая О.И.
| Годовая,
20 января
| Минпром
|
| 25.
| Форма № 1-отходы (Минприроды) «Отчёт об обращении с отходами производства»
| Бюро по охране окр. Среды
Касьян И.Т.
| Годовая
15 января
| РНИУП «Белорусский научно-исследовательский центр «Экология»
Минпром
|
| 26. 31
| Форма № 1-мр (МЧС) «Отчет о наличии и качественном состоянии материальных ценностей мобилизационного резерва»
| РСО
Волков В.В.
| Годовая,
10 января
| Минпром, депортамент по материальным ресурсам
|
| 27. 32
| Форма №1-ф (ос) “Отчёт о наличии и движении основных средств и других внеоборотных активов”
| Бухгалтер:
Деречик Л.В.
| Годовая – до 25 марта.
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 28. 33
| Форма №1-ф (офп) “Отчёт об отдельных финансовых показателях”
| Ст. бухгалтер
Богданович Н.С.
| Годовая –
28 апреля.
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 29. 34
| Форма № 2-ревизия «Отчет о контрольно-ревизионной работе»
| Начальник КРО:
Брунин А.С.
| полугодовая
15 июля, 15 января
| Главному управлению Министерства финансов РБ
|
| 30. 35
| Форма №6-ис (инвестиции) «Отчет о вводе в действие объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал»
| УМРТ
Гончаревич И.П.
| Ежемесячно, 4-го числа после отчетного периода
| Минпром,
статистика
|
| 31. 36
| Форма № 1-ис (инвестиции) «Годовой отчет о вводе в действие объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал»
| УМРТ
Гончаревич И.П.
| Годовая
26 февраля
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 32.
| Форма № 4-ис (инвестиции) «Отчёт о вводе в действие объектов основных средств и использовании инвестиций в основной капитал»
| УМРТ
Гончаревич И.П.
| Квартальная, срочная
4 числа после отчётного периода
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 33. 39
| Форма №1 –ЖКХ (жилфонд) “Отчёт о жилищном фонде”
| Бухгалтер:
Деречик Л.В.
| Годовая –20 февраля
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 34. 40
| Форма №2-конкурс (Минэкономики) «Отчёт о проведении закупках товаров (работ, услуг)и проведении подрядных работ»
| Договорной отдел:
Курганская Н.А.
Астопченя И.А.
| полугодовая
10 числа после отчётного периода
| городской отдел статистики,
Минпром
|
|
|
|
|
|
|
| 35. 42
| Форма № 12-т “Отчёт о просроченной задолженности по заработной плате”
| Старший бухгалтер: Жук Е.С.
| Месячная, срочная
1 числа месяца
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 36.
| Форма №4-платежи (Минтруда и соцзащиты) «Отчёт о платежах на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты Министерства труда и социальной защиты РБ
| Старший бухгалтер: Жук Е.С.
| 23 числа после отч. Периода
Годовая-16 марта
|
|
| 37. 44
| Форма №12-ун “Отчёт об объёме платных услуг населению”
| ПЭО:
Гавриленко Т.В.
| Ежемесячно – 28 числа после отчётного периода
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 38. 47
| Форма № 12-п (срочная) «Отчет о производстве продукции и выполненных работах, услугах промышленного характера»
| ПЭО:
Стр.810, 821, 823, 801, 803, 825 Кунцевич О.И.
ОР:
Стр. 862, 850, раздел II-производство потребительских товаров Коцур Н.В.
ОТиЗ:
Стр. 829 Баранов Е.Е.
| Ежемесячно, на 2-ой рабочий день после отчетного периода
| Минпром,
статистика
|
| 39.
| Форма №1-п (приложение к форме 12-п (срочная))
| ПЭО
Кунцевич О.И.
| Единовременная
11 января
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 40.
| Форма №1-п (окп) «Анкета о производстве и отгрузке продукции за 2009 гогд»
| ПЭО:
Кунцевич О.И.
ОР:
Коцур Н.В.
Бухгалтерия:
Юлова Е.М.
| Единовременная
15 апреля
| городской отдел статистики
|
| 41. 48
| Форма №1-п (натура) «Отчёт о производстве и отгрузке промышленной продукции»
| ПЭО:
Кунцевич О.И.
ОР: производство потребительских товаров Коцур Н.В.
| Годовая
26 февраля
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 42.
| Форма №6-п «Отчёт об основных показателях промышленной деятельности»
| ПЭО:
Стр. 810, 821
Кунцевич О.И.
ФО:
Стр. 900, 910, 911, 920, 921, 930
Ващило Т.Л.
ОР:
Запасы готовой продукции стр. 862, 900
Бухгалтерия:
Стр. 931, 940, 941
Леонович Д.Я.
Логина А.В.
| Недельная, срочная
По четвергам до 16 часов по факсу
| Национальный статистический комитет РБ
|
| 43.
| Форма № 4-платежи (Минфин) «Отчёт о перечислении в республиканский бюджет платежей об использовании и реализации имущества, находящегося в государственной собственности»
| Бухгалтерия
Генералова Ю.В.
| Квартальная
25 числа после отчётного периода
|
|
| 44. 49
| Форма № 12-цены (производителей) «Отчет о ценах производителей промышленной продукции»
| ПЭО:
Кунцевич О.И.
| Ежемесячно,
27 числа отчетного месяца
| Статистика
|
|
|
|
|
|
|
| 45. 50
| Форма № 4-У «Основные сведения о выпуске товаров и услуг по видам экономической деятельности»
| ПЭО:
Раздел I, раздел II
Кунцевич О.И.
ОР: раздел IV, стр. 41, 42, 45, 46 Коцур Н.В.
Бухгалтерия:
Раздел V - Иодковская М.С.
Раздел III, IV, V – Юлова Е.М.
Раздел III, IV, V – Танская Е.Н.
Раздел VI – Билида Л.В.
| Квартальная, 23 числа после отчетного периода
Январь-декабрь
16 марта
| Статистика
|
| 46. 52
| Форма № 1-нт (инновация) «Отчет об инновационной деятельности организации»
| БОиУПС
Лучникова Л.И.
| Годовая,
15 марта
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 47.
| Форма №1-нт (технология) «Отчёт о создании и использовании передовых производственных технологий»
| БОиУПС
Лучникова Л.И.
| Годовая
10 февраля
|
|
| 48. 53
| Форма № 1-нт (наука) «Отчет о выполнение научных исследований и разработок»
| БОиУПС
Лучникова Л.И.
| Годовая,5 марта
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 49. 54
| Форма № 1-опс (ГКНТ) «Отчет об использовании объектов промышленной собственности и рац. предложений»
| БОиУПС
Лучникова Л.И.
| Годовая,
до 25 января
| Государственный комитет по науке и технологиям
Статистика
|
|
| Форма №1-гп «Отчёт о ходе выполнения гос. программы»
| НТЦ
Костюкович Г.А.
| Полугодовая
15 февраля
15 августа
|
|
| 50.
| Форма № 2-мон (Минэкономики) «Отчёт об основных показателях работы хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарных рынках РБ, и субъекта естественной монополии РБ»
| ПЭО
Кунцевич О.И.
Бухгалтерия
Плоская И.А.
ЮО
Сахонь А.В.
| Полугодовая
25 числа после отчётного периода
| Депортаменту ценовой политики Министерства экономики РБ
Комитету экономики
|
| 51. 55
| Форма №1-т “Отчёт по труду”
| Начальник ОтиЗ:
Баранов Е.Н.
ОК:
Вильдяева Я.М.
| Месячная
12 числа после отчётного периода
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 52.
| Форма 4-фонд (Минтруда и соцзащиты) «Отчёт о средствах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РБ»
| Старший бухгалтер
Жук Е.С.
| Квартальная
15 числа после отчётного периода
| Городскому управлению Фонда соцзащиты
|
| 53.
| Форма № 4-страхование (Белгосстрах) «Отчёт о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях»
| Старший бухгалтер
Жук Е.С.
| Квартальная
На 20 день после отчётного периода
| Обособленному подразделению «Белгосстрах»
|
| 54.
| Форма №1-т (май) «Отчёт о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы»
| Старший бухгалтер
Жук Е.С.
ОТиЗ
Баранов Е.Н.
|
|
|
| 55.
| Форма №1-здрав (медорганизация) «Отчёт организации, оказывающей медицинские услуги населению»
| Здравпункт
Пуровская С.С.
| Годовая
25 января
| городской отдел статистики
|
|
|
|
|
|
|
| 56.
| Форма №1-здрав (нетрудоспособность) «Ведомственная отчётность о причинах временной нетрудоспособности»
| Здравпункт
Игнатович Л.В.
| Квартальная
До 5 числа после отчетного периода
|
|
| 57. 63
| Форма №1-т (травматизм) «Отчёт о численности потерпевших при несчастных случаях на производстве и проф. заболеваниях»
| Охрана труда
Гапон Н.П.
| Годовая, 15 января
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 58. 69
| Форма №1-тур (отдых) «Отчет санаторно-курортной и оздоровительной организации»
| с/п «Свитанак»
Дедюль Е.И.
| Годовая,
15 января
Сезонные –
Через 15 дней после окончания сезона
| Республиканский центр по оздоровлению
|
| 59.
| Форма № 12-скп (РЦО) «Отчёт об основных показателях деятельности санаторно-курортной (оздоровительной) организации РБ»
| с/п «Свитанак»
Семененко И.А.
| Месячная
15 числа после отчётного периода
| Республиканский центр по оздоровлению
|
| 60. 73
| Форма №1-торг (розница) «Отчет по розничной торговле»
| Столовая
Богдевич А.А.
| Годовая,
20 января
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 61. 74
| Форма №1-торг (общепит) «Отчет по общественному питанию»
| Столовая
Богдевич А.А.
| Годовая,
25 января
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 62.
| Форма №6-торг (овощи) «Отчёт о продаже и запасах картофеля, овощей и плодовоягодной продукции»
| Столовая
Богдевич А.А.
| Квартальная, годовая
6 числа после отчётного периода
|
|
| 63. 78
| Форма № 4-торг «Отчет об обороте кассы»
| Столовая
Смоглей Е.Л.
| Квартальная, 15 числа после отчетного периода, 1 февраля – за год
| городской отдел статистики,
Минпром
|
| 64.
| Форма №12-торг (продажа) «Отчёт о продаже и запасах товаров»
| Столовая
Смоглей Е.Л.
| Месячная
6 числа после отчётного периода
|
|
| 65. 79
| Форма №12-торг (товарооборот) «Отчет о товарообороте и запасах товаров»
| Столовая
Смоглей Е.Л.
| Ежемесячно, 3 числа после отчетного периода
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 66. 80
| Форма № 1-мр (лом) «Отчет об образовании и использовании лома и отходов чёрных и цветных металлов»
| Транспортный цех
Садовский И.М.
| Годовая
10 февраля
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 67.
| Форма № 1-обр (лагерь) «Отчёт от работе оздоровительного лагеря»
| Базукевич Г.В.
| 1 раз в год
5 сентября
| городской отдел статистики,
Министерство промышленности
|
| 68.
| Форма №1-фк (Мiнспорт) «Справаздача па фiзiчнай культуры i спорту»
| Инструктор по физкультуре Тамкович М.Н.
| Годовая
30 январь
| Министерство спорта и туризма
|
| 69.
| Форма № 1-клубная установа (Мiнкультуры) «Справаздача аб дзейнастi клубнай установы»
| Давидович Г.И.
| Годовая
10 января
| Министерство культуры
|
| 70.
| Форма №1-ду (Мiнадукацii) «Справаздача установы, якая забяспечвае атрыманне дашкольнай адукацыi»
| Д/с №69
Акудович Т.П.
| Годовая
5 января
| Министерство образования
|
|
|
|
|
|
|
| 71.
| Форма №6-т (кадры) «Отчёт о численности, составе и профессиональном обучении»
| ОК
Вильдяева Я.М.
| Один раз в год 25 января
|
|
| 72.
| Форма №1-имущество (Госкомимущество) «Отчёт о сделках с государственным имуществом»
| ЮО
Быковская Е.Н.
| Годовая
До 20 числа после отчётного периода
|
|
| 73.
| Форма № 4-охрана труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчёт о выполнении мероприятий республ. Отрасл. Программ по улучшению условий и охраны труда»
| УМЦ
Майсюкевич А.А.
| Квартальная
4 числа после отчётного периода
|
|
| 74. 83
| Сведения по основным показателям, предоставляемым в ИМНС
Информация об ожидаемом результате финансовой деятельности
Информация об уровне рентабельности
Учёт движения и амортизации нематериальных активов.
Учёт НИОКР
Учёт БСО
Отчёт об использовании ранее полученных БСО
Списание архива. Делопроизводство.
Методическая работа.
Проведение годовой инвентаризации
| Зам. гл. бухгалтера по методологии
Шатрова Ю.В.
| До 1 числа месяца, следующего за отчётным
21 числа
24 числа
10 числа
10 числа
5 числа
5 числа
| ИМНС
Минпром
Горисполком
ИМНС
|
| 75. 84
| Книга покупок (ж/о № 6)
Декларация по НДС
Начисление земельного налога, экологического налога, налога на услуги
Ж/о №8 (обороты 18 счетов)
Листок-расшифровка 23 счёта
Листок-расшифровка 26 счёта
Сверка остатков исчисленных налогов с карточками лиц. счетов ИМНС
Расчёт инновационного фонда промышленности и составление деклараций
Изучение периодических изданий
| Начальник бюро по налогам
Ущаповский К.Н.
(с пометкой на издании)
| До 14 числа
19 числа
1 раз в квартал
16 числа
10 числа
13 числа
1 раз в квартал
10 числа
1 раз в месяц
| ИМНС
Бухгалтерия
|
| 76. 85
| Учёт акций:
ж/о 9 (разноска расчетов оборотов по 75 счёту)
ж/о 2 (сверка выплаченных дивидендов и подоходного налога)
Учёт аффелированных лиц
Отчёт ф1 «Информация об ОАО и его деятельности»
Сведения о результатах деятельности ОАО за отчётный год (для СМИ)
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер
Билида Л.В.
(с пометкой на издании)
|
15 числа
9 числа
Ежеквартально
По проведении собрания акционеров
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 77. 86
| Реестр по товарам, полученным из РФ
Реестры по заявлениям по товарам, отгруженным в РФ
Оформление заявлений по товарам ввезённым
Книга покупок НДС
Декларация по НДС (РФ)
Справка о начислении НДС (90 дней)
Справка по забалансовому счёту 015
Бух. справка по хоз. деятельности ЛО
Оборотный баланс по ОЛ «Белкард»
Ж/о №8 (счёт 68/3)
Отчёт об использовании средств на ОЛ
Форма №12 СКП
Форма №1-ОБР «Отчёт о работе ОЛ»
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер:
Броско И.С.
(с пометкой на издании)
| 17 числа
17 числа
19 числа
20 числа
20 числа
15 числа
21 числа
16 числа
21 числа
17 числа
Раз в год
5 сентября
5 сентября
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
|
|
|
|
|
|
| 78. 87
| Учёт драгметаллов в составе основных средств, покупных изделий, приборов, полуфабрикатов, материалов, оборудования.
Обработка путевых листов
Ж/о №11 (услуги)
Справка по забалансовому счёту 015
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер
Шахрай Д.О.
(с пометкой на издании)
|
7 числа
14 числа
21 числа
1 раз в месяц
|
|
| 79. 88
| Разноска оплаты по банку
Разноска оплаты по отгруженной продукции
Ж/о №11 (готовая продукция, магазин «Кардан», аренда)
Ж/о №1 (к-т 50/1)
Извещения структурным подразделениям (79 счета, ПАА)
Справка для льгот СЭЗ
Льготируемая выручка для НДС
Ведомость дебиторов
Перечень по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в СБ, ЮО, ФО
Расчёт авансовых платежей по НДС
Справка для формы №12-ф (расчёты)
Справка для формы №12-ф (прибыль)
Сверка остатков бухгалтерских счетов с Главной книгой
Справка по забалансовому счёту 015
Выставление счетов по аренде
Форма №1-платежи
Отчёт о завершении внешнеторговых операций
Справка для продления сроков завершения внешнеторговых операций
Акты сверок:
Казань ТД «Белкард»
Н.Новгород Группа Газ
Минск МАЗ
Минский тракторный завод
Жодино БелАЗ
Прочие дебиторы
Изучение периодических изданий
|
Бухгалтер:
Плоская И.А.
79 счета
ПАА
Бухгалтер:
Генералова Ю.В.
(с пометкой на издании)
| 7 числа
По мере пост. Денег
11 числа
5 числа
13, 14 числа
16, 17 числа
11 числа
19 числа
15 числа
15 числа
Каждый день
22 числа
20 числа
22 числа
21 числа
До 10 числа
25 числа
Ежеквартально
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 80. 89
| Ж/о №6 (к-т 60 счёта)
Ж/о №6 (к-т счёта 60/1)
Разноска оплаты по полученным ТМЦ
Оприходование ТМЦ
Сверка счёта 60 с денежными счетами
Расход ТМЦ со складов № 3,4,6
Листки-расшифровки счетов 23, 25, 26
Ж/о №15 (к-т счёта 98/1)
Ж/о №8 (обороты 18 счёта)
Декларация по экологическому налогу
Справка для заполнения формы 12-ф (расчёты)
Справка о движении забалансового счёта 002
Сверка остатков бухгалтерских счетов с Главной книгой
Проведение взаимозачётов и составление актов сверок расчётов:
Ростов-на-Дону ОАО «Десятый подшипниковый завод»
Минск ОАО «МПЗ»
Жодино «БелАЗ»
Минск РУП «МАЗ»
Бобруйск ОАО «Белорусрезинотехника»
Прочие кредиторы и дебиторы
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер II категории:
Барановская И.Н.,
Бухгалтер:
Леонович Д.Я.
(с пометкой на издании)
| 11 числа
15 числа
По мере поступления
В течение 3 дней
5 числа
По мере поступления
9 числа
14 числа
16 числа
19 числа
22 числа
21 числа
20 числа
1 раз в квартал
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 81. 90
| Сверка остатков МБП, спецодежды с 10 ведомостью
Реализация ТМЦ
Ж/о №11
Учёт МБП
Учёт спецодежды
Отчёт по таре
Отчёт по м/лому
Отчёт по талонам на молоко
Сверка складов № 6, 7, 8
Сверка корреспонденции счетов складов № 6, 7, 8
Листки-расшифровки по счетам № 23, 25, 26
Справка для заполнения формы № 12-ф (расчёты)
Сверка расчётов с покупателями
Справка о просроченных дебиторах для СБ, ЮО, ФО
Справка о забалансовом счёте 015
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер:
Вишневская О.В.
(с пометкой на издании)
| 15 числа
в течение 1 дня
11 числа
10 числа
10 числа
8 числа
8 числа
5 числа
18 числа
3 числа
9 числа
22 числа
1 раз в квартал
15 числа
21 числа
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 82.
| Сводная ведомость по заказ-нарядам
Контроль за использованием доверенностей
Информация для ПАА о движении ТМЦ
Отчёты кладовых
Расход ТМЦ склада №7
Сверка склада №1 по корреспондирующим счетам
Свод кладовых
Сверка по складу №1
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер:
Богушевич И.П.
(с пометкой на издании)
| 1 числа
19 числа
По мере отпуска
6 числа
По мере отпуска
3 числа
18 числа
18 числа
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 83. 92
| Расход ТМЦ по складам № 1, 5, 8
Обработка материальных отчётов вспомогательных производств
Ведомость ТЗР и расчёт МБП
Ведомость №10
Справка об использовании вредных веществ
Сверка остатков по складу № 4, 3, 411
Свод счетов учёта ТМЦ (общий)
Учёт счёта 76/3
Сверка 10 счетов с Главной книгой
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер:
Иодковская М.С.
(с пометкой на издании)
| По мере расхода
8 числа
13 числа
9 числа
10 числа
18 числа
25 числа
14 числа
13 числа
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 84. 93
| Акты сверок расчётов
| Бухгалтер:
Кахнович Т.С.
|
| Бухгалтерия
|
| 85. 94
| Отчёты основного производства
Справка по браку
Справка по отчёту остатков покупных изделий
Остатки НЗП (23 счёт)
Остатки НЗП (20 счёт)
Себестоимость по цехам-изготовителям продукции
Ж/о №10
Сверка по складам готовой продукции (возврат)
Отчёт инструментального цеха
Ж/о №11 д-т 92 счёта
Расшифровка 44 счёта
Начисление амортизационного фонда
Справка о забалансовом счёте 003
Сведения по выбросам для бюро охраны окружающей среды
Справка на удержание из з/платы стоимости брака
Ведом. отчёт о с/стоимости (приложение №55)
Сверка с Главной книгой остатков по счетам 20, 23
| Бухгалтер:
Юлова Е.М.
Танская Е.Н.
| 12 числа
12 числа
9 числа
9 числа
13 числа
15 числа
19 числа
20 числа
5 числа
17-18 числа
15 числа
19 числа
21 числа
7-8 числа
3 числа
Квартальный
22 числа
| Бухгалтерия
|
| 86. 95
| Ж/о №9 (76 счёт)
Ж/о №7
Распоряжение на удержание из з/платы
Расшифровка прочих затрат
Листки-расшифровки счетов № 23, 25, 26
Отчёт по складу готовой продукции
Ведомость №16
Книга покупок по НДС
Информация в Горисполком об экспорте и импорте услуг
Сведения о направлении работников в заграничные командировки с использованием услуг авиатранспорта
Справка для формы №12-ф (расчёты)
Справкам в ПЭО об остатках готовой продукции
Справка о забалансовом счёте 002
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер:
Болкунова Н.Н.
(с пометкой на издании)
| 15 числа
4 числа
2 числа
10 числа
6 числа
10 числа
12 числа
19 числа
6 числа
5 числа
22 числа
12 числа
21 числа
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
Расчётная группа
|
| 87. 96
| Ж/о 6 (услуги)
Учёт 97 счёта
Листок-расшифровка №23, 25, 26
Сверка остатков балансовых счетов с Главной книгой
Справка по задолженности ф.№ 12-ф (расчёты)
Справка о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в ФО
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер
Ланг О.Л.
(с пометкой на издании)
| 15 числа
10 числа
10 числа
22 числа
22 числа
22 числа
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 88. 97
| Ж/О №2
Ж/О №3
Ж/О №4
Ж/о №9 (к-т 76 счёта)
Ж/о №10/1 (к-т 97 счетов)
Ж/о №15 (к-т 98/1)
Учёт 58 счёта
Справка к форме №12-ф (расчёты)
Учёт счетов 73/1, 86
Учёт 57 счёта
Начисление НДС от услуг иностранных юридических лиц
Начисление НДС от услуг ин. юр. Лиц
Акт на списание талонов на молоко
Информация для ПА по выпискам банкам
Расшифровка для санатория, кафе, ФОКа
Представительские расходы, страхование имущества и физ. лиц
Материальная помощь
Справка для ПЭО о платных услугах
Справка по забалансовому счёту 009
Сверка счетов с главной кникой
Изучение периодических изданий
| Ст. бухгалтер:
Богданович Н.С.
(с пометкой на издании)
| 8 числа
7 числа
4 числа
15 числа
5 числа
14 числа
22 числа
10 числа
12 числа
10 числа
10 числа
1 число
Каждую неделю
3 числа
4 числа
2 раза в месяц
15 числа
21 числа
18 числа
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 89. 98
| Ж/О №1
Ж/О №13
Ведомость №12
Ведомость №15
Распечатка по квартплате (для расчётной группы)
Распечатка по квартплате (для общежития)
Налог на недвижимость
Сверка остатков балансовых счетов с Главной книгой
Справка по забалансовому счёту 014
Справка по коммунальным услугам для ПЭО
Справка по капитальному ремонту
Изучение периодических изданий
| Бухгалтер:
Деречик Л.В.
(с пометкой на издании)
| 1 числа
5 числа
5 числа
5 числа
3 числа
Ежеквартально 19 числа
22 числа
21 числа
12-15 числа
3 числа
1 раз в месяц
| Бухгалтерия
|
| 90. 100
| Ведомость затрат 23 счёта
Ведомость № 12, 15
Ж/о №10, 10/1
Разноска Д-та 70 счёта по ж/ордерам
Сверка остатков с Главной книгой по счетам: 69,70, 76/2
Сверка остатков подоходного налога с ж/о №8 и карточками лицевого счёта ИМНС
Изучение периодических изданий
| Ст. бухгалтер
Жук Е.С.
(с пометкой на издании)
| 9 числа
9 числа
9 числа
9 числа
1 раз в квартал
1 раз в месяц
|
|
| 91. 101
| Авизо ПАА на ПКВ:
- денежные счета
- неденежные счета
| Зам.гл.бухгалтера (ПАА)
Бойша А.А.
|
4 числа
8 числа
| Бухгалтерия
|
