 |
Слайд 21. Затраты по регулируемым услугам, тыс.тенге
|
|
|
|
Отчет перед потребителями субъекта естественной монополии
TOO «Степногорск Teмip Жолы
О деятельности и исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
По предоставлению подъездных путей за 2016 год
1.Исполнение инвестиционного проекта субъекта естественных монополий
| Наименование проектов, объектов | Утверждено на 2016 год | Факт за 2016 г |
| Основное оборудование, тыс.тенге |
2.Основные финансово-экономические показатели
| Наименование показателей | Факт 2016 г |
| Объем производства, млн.тенге | |
| Себестоимость с учетом расходов периода, млн.тенге | |
| Чистый доход до налогообложения, млн.тенге | |
| Чистый доход после налогообложения, млн.тенге |
3. Объем предоставленных регулируемых услуг
| Показатели | Факт |
| Предоставление подъездного пути для проезда(грузовые), вагоно*км | 624 059 |
| Предоставление подъездного пути для проезда(пассажирские), вагоно*км | 394 817 |
| Предоставление подъездного пути для маневровых работ, вагоно*час | 296 828 |
| Предоставление подъездного пути для стоянки, вагоно*час | 477 096 |
4.Работа с потребителями проводится на основе законодательства РК
5. Исполнение тарифной сметы, тыс.тенге
| Наименование показателей | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
| Затраты на производство услуг, всего | 243 070 |
| Материальные затраты | 56 256 |
| Затраты на оплату труда, всего | 137 133 |
| Амортизация основных средств | 5 188 |
| Ремонт | 7 915 |
| Услуги со стороны | 6 865 |
| Коммунальные расходы | 24 940 |
| Прочие | 4 773 |
| Расходы периода | 26 457 |
| Всего затрат | 269 527 |
6.О перспективах развития предприятия
1. Обновление основных средств, приобретение оборудования и инструментов.
|
|
|
2. Повышение уровня механизации ручного труда при ремонте и техническом
обслуживании подъездных путей
3. Повышение надежности работы тягового подвижного состава.
4. Капитальный ремонт тепловозов с продлением срока службы
5. Капитальный ремонт зданий, сооружений и основного оборудования
6. Снижение себестоимости перевозок.
Слайд 15.Динамика уровня тарифов на услуги подъездных путей ТОО "СТЖ"
 |
Слайд 16 Объем производства по регулируемым услугам в натуральном выражении
| Показатели | Ед.изм | Предусмотрено в тарифной смете | Факт 12 месяцев | Отклонение, % |
| Предоставление подъездного пути для проезда(грузовые), вагоно*км | вагоно-км | 417 845 | 463 374 | 10.9 |
| Предоставление подъездного пути для проезда(пассажирские), вагоно*км | вагоно-км | 695 156 | 290 576 | -58.2 |
| Предоставление подъездного пути для маневровых работ, вагоно*час | вагоно-час | 205 471 | 284 436 | 38.4 |
| Предоставление подъездного пути для стоянки, вагоно*час | вагоно-час | 175 000 | 169 046 | -3.4 |
Слайд 17. Услуга «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава» (грузовые перевозки), вагоно*км
| Наименование потребителя | Предусмотрено в тарифной смете,вагоно-км. | Доля в общем объеме, % | Факт 12 мес, вагоно-км. | % выполнения |
| ТОО "Джет-7" | 207 380 | 262 678 | ||
| ТОО "СГХК" | 186 097 | 186 616 | ||
| ТОО"Семизбай -u" | 19 453 | 12 480 | ||
| Прочие | 4 915 | 1 600 | ||
| Итого | 417 845 | 463 374 |
Слайд 18.Услуга «Предоставление подъездного пути для маневровых работ»
| Наименование потребителя | Предусмотрено в тарифной смете,вагоно-час | Доля в общем объеме, % | Факт 12 мес,вагоно-час. | % выполнения |
| ТОО "Джет-7" | 119 737 | 205 113 | 171.3 | |
| ТОО "СГХК" | 76 930 | 74 999 | 97.5 | |
| ТОО"Семизбай -u" | 8 804 | 4 120 | 46.8 | |
| Прочие | ||||
| Итого | 205 471 | 284 436 | 138.4 |
Слайд 19.Услуга «Предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса»
|
|
|
| Наименование потребителя | Предусмотрено в тарифной смете | Доля в общем объеме,% | Факт 12 мес | % выполнения |
| ТОО "Джет-7" | 34 062 | 19.5 | 20 847 | 61.2 |
| ТОО "СГХК" | 73 585 | 42.0 | 110 846 | 150.6 |
| ТОО"Семизбай -u" | 67 353 | 38.5 | 37 353 | 55.5 |
| Прочие | ||||
| Итого | 175 000 | 100.0 | 169 046 | 96.6 |
Слайд 20 Объем производства в денежном выражении, тыс.тенге
| Показатели | Ед.изм | Предусмотрено в тарифной смете | Факт за отчетный год | % выполнения |
| Предоставление подъездного пути для проезда(грузовые) | тыс.тенге | 55 852 | 61 953 | 110.9 |
| Предоставление подъездного пути для проезда(пассажирские) | тыс.тенге | 43 251 | 18 080 | 41.8 |
| Предоставление подъездного пути для маневровых работ | тыс.тенге | 104 173 | 144 209 | 138.4 |
| Предоставление подъездного пути для стоянки | тыс.тенге | 2 651 | 2 561 | 96.6 |
| Итого | 205 927 | 226 803 | 110.1 |
Слайд 21. Затраты по регулируемым услугам, тыс.тенге
| Показатели | Ед.изм | Предусмотрено в тарифной смете | Факт за отчетный год | % выполнения |
| Предоставление подъездного пути для проезда(грузовые) | тыс.тенге | 55 327 | 57 468 | 3.9 |
| Предоставление подъездного пути для проезда(пассажирские) | тыс.тенге | 42 853 | 43 909 | 2.5 |
| Предоставление подъездного пути для маневровых работ | тыс.тенге | 102 835 | 107 150 | 4.2 |
| Предоставление подъездного пути для стоянки | тыс.тенге | 2 621 | 2 721 | 3.8 |
| Итого | 203 636 | 211 247 | 3.7 |
Слайд 22 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ТОО СТЖ ЗА 2010 ГОД
| "Степногорск Темiр Жолы" | |||||||||
| Наименование показателей | Единица измерения | всего | Причины отклонения | ||||||
| Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложив-шиеся показатели тарифной сметы | отклоне-ние, в % | |||||||
| ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, ВСЕГО | тыс.тенге | 192 829.2 | 199 928.2 | 3.7 | |||||
| Материальные затраты на содержание и текущий ремонт подъездных путей | тыс.тенге | 82 472.5 | 85 154.4 | 3.3 | |||||
| Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 79 058.1 | 82 010.4 | 3.7 | |||||
| Амортизация основных средств | тыс.тенге | 740.2 | 777.2 | 5.0 | Ввод основных средств | ||||
| Услуги со стороны | тыс.тенге | 3 015.3 | 3 155.5 | 4.6 | распределение по фактическому фонду з/пл основных рабочих | ||||
| Коммунальные расходы: | тыс.тенге | 23 756.9 | 24 879.3 | 4.7 | удорожание эл.энергии, отопления | ||||
| Прочие | тыс.тенге | 2 074.4 | 2 153.9 | 3.8 | за счет распределения по фактическому фонду з/пл основных рабочих | ||||
Материальные затраты
|
|
|
Материалы на текущее содержание и ремонт подъездных путей по тарифной смете 82472,5 тыс.тенге. Фактический расход по материалам составил 85154,4 тыс.тенге. Отклонение фактической суммы от принятой в тарифе составило 2681,9 тыс.тенге или 3,3 %
Расходы на оплату труда
Расходы по оплате труда по тарифной смете составили 79058,1 тыс.тенге, факт- 82010,4 тыс.тенге. Перерасход 2952,3тыс.тенге или 3,7 % за счет роста минимальной заработной платы
Износ основных средств
Рост затрат по амортизации на 37,0 тыс.тенге за счет ввода основных средств.
|
|
|
