По дисциплине: Управление проектами

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА

Бизнес-факультет

Кафедра экономического анализа и государственного управления

 

Проект компании в области солнечной энергетики.

По дисциплине: Управление проектами

Выполнила: студентка 3 курса

заочной (индивидуальной)

формы обучения

направления: Государственное и

муниципальное управление

группы ГМУ-ЗИ-14/1

Тазина Е.Ф.

Научный руководитель:

Белый Е.М.

 

 

Ульяновск, 2017 г.

Заказчик проекта – Общее собрание Участников Общества, директор, банк.

Актуальность проекта

В поисках новых источников энергии люди все чаще обращаются к солнечным батареям. Это отличная замена генераторам различных типов, некоторые из которых могут быть малофункциональным или потенциально опасными для частного дома.

Главное преимущество — это стоимость, так как на солнечные батареи цена сегодня стала не такой уж высокой, и она легко окупается за пару лет. При этом батареи могут без проблем обеспечить энергией загородный дом разной площади, в зависимости от мощности.

Использование солнечных батарей становится все более актуальным сегодня, когда запасы топлива постепенно заканчиваются. Нефти и газа становится все меньше, соответственно, цена на них растет. А со временем запасов не хватит большинству. Да и электричество дорожает с каждым днем.

Тогда как батареи позволяют получить необходимую энергию из постоянного и, что главное, абсолютно бесплатного источника, — света солнца.

Цель проекта – создать компанию по установке и последующему обслуживанию солнечных батарей, предназначенных для получения электроэнергии для частных домохозяйств, офисов и малых предприятий.

Описание ожидаемых результатов.

Сценарий 1 Пессимистичный

Уменьшение цены сбыта на 10% (предполагается это самый опасный сценарий) возможно при появлении новых конкурентов, которые могут быть настолько сильными, чтобы специально снизить цены для привлечения клиентов. А также рассматривается рост цен на материалы на 10%, что должно увеличить себестоимость, и таким образом, в совокупности с уменьшением цены дает очень неблагоприятную картину для проекта.

Сценарий 2 Оптимистичный

В этом сценарии рассматривается увеличение объема продаж на 10% за счет хорошего продвижения продукции, а также рассматривается увеличение заработной платы рабочим на 10%, т.к. увеличение объема продаж отразится на загруженности персонала, а следовательно и на увеличении издержек на заработную плату.

№	Показатели	Исходный вариант	Сценарий 1. Пессимистичный	Сценарий 2. Оптимистичный
	Ставка дисконтирования, %
	Период окупаемости, месяцы
	Дисконтный период окупаемости, месяцы
	Средняя норма рентабельности (%)	72,76	57,58	82,84
	Чистый дисконтированный доход (млн. руб.)	30,015	18,59	38,57
	Индекс прибыльности	2,3	1,76	2,68
	Внутренняя норма рентабельности (%)	95,88	72,08	112,5
	Модифицированная внутренняя норма рентабельности (%)	54,49	47,73	58,44

 

Чистый приведенный доход (NPV) представляет собой оценку сегодняшней стоимости потока будущих доходов. Эта величина положительна и составляет 30.015 миллионов рублей. Следовательно, выполняется необходимое условие эффективности проекта (NPV>0). Таким образом, в результате реализации проекта ценность компании возрастает, и проект считается приемлемым.

Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) составляет 95.88%. Разница между значением показателя IRR и выбранной ставки дисконтирования составляет 60.88%, что говорит о значительном запасе прочности проекта.

Срок окупаемости проекта (PB) составляет 29 месяцев.

Индекс прибыльности (PI), определяющий сумму прибыли на единицу инвестированных средств, равен 2.3.

В целом, интегральные параметры показывают, что данные проект обладает высокой инвестиционной привлекательностью.

Этапы проекта

Старт проекта намечен на январь 2011 года, начало оказания услуг с мая 2011 года.

На рисунке представлен календарный план работ для оказания инжиниринговых услуг на первый этап реализации проекта (первые три года).

Календарный план работ

№	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность (дни)	Затраты (руб.)
	Разработка проекта	22.11.2016	29.12.2016		50 000
	Создание и регистрация компании	11.01.2017	08.04.2017		40 000
	Закупка необходимого оборудования	07.03.2017	11.07.2017		1 000 000
	Выполнение заказов на установку солнечных батарей для частных домохозяйств	02.05.2017	10.01.2020		-
	Выполнение заказов на установку солнечных батарей для офисов	02.05.2017	10.01.2020		-
	Выполнение заказов на установку солнечных батарей для малых предприятий	01.05.2018	08.01.2020		-

 

Из календарного плана видно, что выполнение заказов на установку солнечных батарей будет осуществляться параллельно для частных домохозяйств, офисов и малых предприятий.

Общая сумма затрат для организации инжиниринговой компании составляет 1,09 млн. рублей. Подготовительный период составляет приблизительно 5 месяцев.

Оценка стоимости проекта

Структура инвестиционных затрат на реализацию проекта:

1. Издержки подготовительного периода – 90 000 руб.

2. Основные средства, в т.ч:

2.1 Оборудование для работы – 400 000 руб.

2.2 Ноутбук (27 штук) – 675 000 руб.

2.3 Многофункциональные устройства – 7 000 руб.

3. Потребность в оборотном капитале:

3.1 Зарплаты на персонал – 3 600 000 руб.

3.2 Налоги – 1 224 000 руб.

3.3 Арендные платежи – 2 000 000 руб.

3.4 Офисные расходы – 750 000

Общие инвестиционные издержки составляют 8 746 000 рублей

Источники финансирования

Общая величина необходимых инвестиций составляет 24,255 миллионов рублей, в том числе:

 Собственные средства участников составляют 8 миллионов рублей;

 Заемные средства составляют 16,255 миллионов рублей в виде банковского кредита под 20% годовых. Период кредита 01.01.2011 – 30.04.2013

Структура инвестиций представлена на рисунке

Участники проекта.

Органами управления Компанией являются:

1. Общее собрание Участников Общества;

2. Директор;

3. Ревизор.

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Директор Общества избирается Общим собранием Участников на срок один год. Директор Общества может быть избран также и не из числа его Участников. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Ревизор избирается Общим собранием Участников на срок один год. Ревизор Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Директором.

Предполагается организация нескольких рабочих групп, что позволит обеспечить подбор наиболее эффективного варианта устройства для разных групп потребителей (офисы, промышленные организации, частные домовладения и т. п.), а также обеспечит возможность одновременного выполнения нескольких заказов. На рисунке 7представлена организационная структура компании.

Например, рабочая группа 1 будет специализироваться на оказании инжиниринговых услуг по установке солнечных батарей для частных домохозяйств. Рабочая группа 2 - для офисов, рабочая группа 3 – для частного бизнеса.

Каждая рабочая группа будет осуществлять услуги по установке и замене солнечных батарей, оперативных и ремонтных работ.

Возможные риски

Производственные риски

Риски, связанные с возможным изменением цен на энергоносители

Несмотря на то, что солнечные батареи используют возобновляемые источники энергии, изменение цен на энергоносители влияет на привлекательность проекта. В результате существенного падения уровня цен на энергоносители или прослеживания тенденции к их снижению, использование солнечных батарей становится нерентабельным, что приведет к ухудшению финансово - экономического состояния компании. Резкое и продолжительное снижение цен на энергоносители оценивается как маловероятное событие.

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы.

В России необходимое оборудование и материалы производятся в ограниченных объемах. На мировом рынке прослеживается тенденция резкого увеличения спроса на солнечные батареи и их дефицита на рынке.

Риск годового и сезонного изменения спроса на услуги компании.

От года к году спрос может существенно отклоняться от ожиданий вследствие изменений условий внешней среды в регионе (температура наружного воздуха, условия работы малых предприятий, темпа развития региона, внедрение энергосберегающих технологий). Незапланированное снижение спроса может оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние проекта. Кроме этого, спрос на электрическую и тепловую энергию существенно изменяется в зависимости от времени года.

Страновые и региональные риски.

Страновые риски.

На развитие проекта могут оказывать влияние изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны. В настоящее время в Российской Федерации происходит развитие деловой инфраструктуры и законодательной базы, ещѐ не завершены реформы законодательной, судебной, налоговой и банковской систем. Россия представляет собой государство с развивающейся политической, экономической и финансовой системами, и ей присущи некоторые черты развивающегося рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Будущие спады или замедления в экономическом росте в России могли бы отрицательно сказаться на результатах деятельности компании. Нельзя исключить возможность ухудшения экономической ситуации в стране, связанного с:

- кризисом на мировых финансовых рынках;

- ростом инфляции;

- резким снижением цен на энергоносители;

- возникновением трудовых конфликтов, нарастанием социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Политическиериски

Россия представляет собой объединение 83 субъектов – республик, краѐв, областей, городов федерального значения и автономных областей и округов. Разграничение полномочий и юрисдикции между субъектами Российской Федерации и федеральным правительством в целом ряде случаев неопределѐнно и остаѐтся предметом споров. Российская политическая система в силу этого подвержена риску возникновения несогласованности между федеральными и региональными властями и между различными органами власти внутри федерального правительства по различным вопросам. Эта несогласованность может оказать отрицательное воздействие на реализацию проекта. Также в процессе реформирования органов государственной власти возможно упразднение, а также создание новых министерств и ведомств, регулирующих деятельность компаний относящихся к энергетике, что может привести к отсутствию или задержке утверждения нормативных документов, влияющих на осуществление проекта.

Экономические риски

Финансово-экономическая ситуация в мире в существенной степени отражается на экономике России. Органами государственной власти принимаются меры, направленные на стабилизацию экономики и компенсацию негативного развития событий. В настоящее время российская экономика находится в переходном периоде, она не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира.

Финансовые проблемы или обострѐнное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объѐм иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику и как следствие на реализацию проекта.

Региональные риски.

В случае ухудшения ситуации в России, которое может негативно повлиять на деятельность компании, будут приниматься меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия, такие как сокращение расходов и инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Московскому региону оцениваются как минимальные.

Большая часть страновых и региональных рисков не может быть подконтрольна компании из-за их масштаба. Однако данные группы рисков учитываются при реализации проекта и в случае наступления рискового события, негативно влияющего на проект, будут приниматься все возможные меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на компанию, в том числе сокращение издержек и инвестиционных планов.

Финансовые риски.

Риск изменения процентных ставок.

Рост процентных ставок на денежном рынке может привести к тому, что компания будет вынуждена привлекать более дорогие средства для финансирования своей текущей деятельности.

Риск изменения валютного курса.

Реализация проекта зависит от изменения валютного курса, так как планируется заключение импортных контрактов на поставку оборудования в иностранной валюте. Таким образом, компания подвержена риску изменения денежных потоков вследствие изменения курса обмена иностранных валют.

Риск инфляции.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность компании может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения себестоимости работ, услуг из-за увеличения цены на материалы, комплектующие, транспортных расходов, заработной платы и т. п.;

- риск увеличения сроков окупаемости инвестиционных проектов за счет роста издержек.

Правовые риски

Риск изменения валютного регулирования.

Валютное законодательство России подвержено частым изменениям. Несмотря на недавнюю либерализацию режима валютного контроля в России и отмену некоторых запретов с 1 января 2007г., существующее валютное законодательство все еще содержит многочисленные ограничения. В частности, необходимо предварительное разрешение налоговых органов на открытие валютного банковского счета в банках, находящихся в странах, не являющихся членами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Данные ограничения могут повлиять на возможности компании свободно совершать некоторые сделки, необходимые для успешного ведения бизнеса.

Ограничения проекта.

Так как эффективность проекта будет полностью зависеть от количества солнца, существует необходимость размещать солнечные батареи в южных районах страны, поближе к крупным городам. Так же, нужно читывать географические особенности региона. Важно, чтобы конструкция размещалась на безопасной территории, где нет пожаров, разлива рек, оползней, сильных ветров.

Дополнительная информация о проекте.

В случае если не будет принято решение о выходе из проекта, необходимо обеспечить рост компании, что позволит повысить еѐ капитализацию.

Дальнейшее развитие проекта предлагается осуществлять в двух направлениях:

1. Увеличение доли на «базовом» рынке. Возможно увеличение доли рынка компании в Московском регионе до 4 – 5 %, путем увеличения объемов продаж до 630 – 650 кВт/год. Это потребует дополнительного набора персонала и аренду дополнительных офисных и складских помещений.

2. Применение стратегии концентрической диверсификации. Возможно добавление новых видов деятельности, связанных с текущей деятельностью компании технологически и коммерчески. Таким образом, можно достичь синергетического эффекта, обусловленного взаимным дополнением разных видов бизнеса, и как следствие расширением базового рынка фирмы. Реализация этой стратегии потребует дополнительных инвестиций. Направление возможной концентрической диверсификации – использование солнечной энергии не только в качестве источника электрической энергии, но и источника тепловой энергии. Представим следующие варианты:

 Получение горячей воды.В специальном коллекторе происходит накопление солнечной энергии и еѐ трансформация в тепло для последующего нагрева воды. Нагретая вода хранится в специальном баке для последующего использования.

 Обогрев и кондиционирование помещений.Использование специальных систем для накопления и поглощения солнечной энергии, и еѐ последующего использования в электрических вентиляторах или насосах для передачи и распределения тепла.

 Нагрев воды в бассейнах. Применение систем, которые используют существующую систему фильтрации бассейна для перекачки воды через солнечный коллектор. Затем собранное тепло передается непосредственно воде в бассейне.

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: