 |
Номер темы (варианта) выбирается по первой букве фамилии студента
|
|
|
|
Номер темы (варианта) выбирается по первой букве фамилии студента
| Номер темы (вариант) | Начальная буква фамилии студента | Номер темы (вариант) | Начальная буква фамилии студента |
| АБ | ТУ | ||
| ВГ | ФХ | ||
| ДЕ | ЦЧ | ||
| ЖЗ | Ш Щ | ||
| ИК | ЭЮ | ||
| ЛМ | Я | ||
| НО | |||
| ПР | |||
| С |
Задания контрольной работы:
ВАРИАНТ 1
Задание №1. Заполнение документов по безналичным перечислениям
1. Заполнить платежное поручение на основании следующих реквизитов:
Плательщик ООО «Восток» инн 2737027885
Расчетный счет: 40702810450260105314
Банк плательщика: АКБ «Приморье» г. Владивосток
БИК 040507601
Кор/счет 30101810800000000601
Получатель: ООО «Исток» инн 2537028845
Расчетный счет 40702810450260108118
Банк получателя АК. СБ. РФ (ОАО) Приморский край г. Владивосток
БИК 040502003
Кор/счет 30101810800000000801
Назначение платежа: Оплата за товары по сч. 18 от 17. 05. 2015 г.
Образец платежного поручения:
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ___________ ___________
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
|
| |||
|
| Сумма |
| |||
|
Плательщик | Сч. № |
| |||
|
| БИК |
| |||
|
Банк плательщика | Сч. № |
| |||
|
| Сч. № |
| |||
|
| Вид оп. |
| Срок плат. |
| |
|
| Наз. пл. | Очер. плат | |||
| Получатель | Код | Рез. поле | |||
| Назначение платежа |
| ||||
|
|
| ||||
Подписи Отметки банка
______________________
______________________
Задание №2. Ответьте на вопросы
1) Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов
2) Расчеты платежными поручениями
ВАРИАНТ 2
|
|
|
Задание №1. Прочитайте условие задачи и выполните задание
Заводы «Калибр» и «Водоприбор» ведут постоянные расчеты за перевозку грузов с Северной железной дороги через расчетную товарную контору «Москва-товарная», счет которой открыт в том же отделении банка. Услуги железной дороги оплачиваются с ссудных счетов. Станция «Островская» 20 апреля направила расчетной конторе документы по заводу «Калибр» на 248 тыс. руб. и по заводу «Водоприбор» – на 115 тыс. руб. для получения провозной платы по отправлению грузов.
Расчетная контора 21 апреля представила в АКБ «Вега» комплект требований-поручений на общую сумму платежа указанных плательщиков, а также требование-поручений на 2500 тыс. руб. для взыскания платежей с грузоотправителей, расчетные счета которых открыты в Сокольническом отделении банка.
1. Изложите сущность расчетов требованиями-поручениями. В чем их преимущества?
2. Укажите количество экземпляров требований-поручений, представленных расчетной конторой, их назначение и основные реквизиты. На основании каких документов они составляются?
3. Объясните, в течение скольких дней плательщик обязан предоставить в кредитную организацию платежное требование-поручение.
4. Изобразите схему документооборота платежных требований поручений, когда расчетные документы направляются покупателю и когда расчетные документы направляются в кредитную организацию покупателя. Изложите достоинства и недостатки варианта.
Задание №2. Ответьте на вопросы
1) Порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов
2) Системы международных финансовых телекоммуникаций. Типичные нарушения при совершении межбанковских расчетов
ВАРИАНТ 3
Задание №1. Прочитайте условие задачи и выполните задание
Кондитерская фабрика (остаток на расчетном счете – 290 млн руб. ) 25 августа передала в кредитную организацию поручения на перечисление средств следующим поставщикам:
|
|
|
1. Сахарорафинадному заводу (расчетный счет в иногороднем отделении банка) за сырье, полученное 20 августа, на 50 тыс. руб.
2. Картонажной фабрике за тару, отобранную и подготовленную к вывозу со склада фабрики (счет в том же учреждении банка), 80 тыс. руб.
Задание:
1. Охарактеризуйте, как поступит кредитная организация с поручениями.
2. Сколько дней действительно поручение?
3. В каких случаях принимаются к исполнению поручения клиентов при отсутствии средств на расчетном счете?
4. При каких условиях производится предварительная оплата товаров платежными поручениями, и как она оформляется?
5. Начертите схему документооборота расчетов платежными поручениями согласно условию задачи.
Задание №2. Ответьте на вопросы
1)Порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России
Порядок расчета размеров открытых валютных позиций.
2)Порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля
ВАРИАНТ 4
Задание №. 1 Прочитайте условие задачи и выполните задание
АКБ «Вега» 24 марта получило от АКБ «Оптиум» средства на отдельный банковский счет «Аккредитивы» на 15 000 тыс. руб. для расчетов с автозаводом. Автозавод 30 марта отгрузил продукцию машзаводу в счет выставленного аккредитива и на следующий день передал АКБ «Вега» документы об отгрузке продукции на 14 800 тыс. руб., от использования остальной суммы аккредитива поставщик отказался. Предоставленные документы соответствовали условиям аккредитива.
Задание:
1. Подготовьте от имени Машзавода заявление на открытие аккредитива. Укажите обязательные реквизиты заявления, количество экземпляров в комплекте и их назначение.
2. Установите сроки аккредитива в кредитных организациях поставщика и плательщика.
3. Назовите вид, количество и назначение отдельных экземпляров, полученных кредитным учреждением от поставщика документов.
4. Охарактеризуйте документы, которые должен предоставить поставщик за отгруженную продукцию и каким условиям они должны соответствовать. В чем состоит контроль при их оплате?
|
|
|
5. Укажите сроки, в которые поставщик обязан предоставить расчетные документы в кредитную организацию.
6. Объясните действия кредитных организаций, если покупатель отозвал аккредитив. В каких случаях можно отозвать аккредитив?
|
|
|
