 |
Хранение и отражение фактической информации в Системе
|
|
|
|
ООО «АйТимПро»
Договор № 249 от «29» декабря 2015 г.
ИНТСРУКЦИЯ
«Валюта ввода и хранения и отражения плановой и фактической информации»
Пункт 1.1 и 1.2. Приложения №1 к договору
| От Заказчика | От Исполнителя |
| Руководитель проекта | Руководитель проекта |
| Шагеев Айрат Фаатович | Киркорова Неля Ивановна |
| Дата: | Дата |
Содержание
1.Справочники курсов валют
1.1. Справочник фактических курсов валют
1.2. Справочник плановых курсов валют
2. Хранение и отражение плановой информации в Системе
3. Хранение и отражение фактической информации в Системе
Справочники курсов валют
Справочник фактических курсов валют
Фактические курсы валют находятся в справочнике «Валюты», расположенного в разделе «Справочники» (См. скриншот №1.1-1).
Скриншот №1.1 -1
При активизации справочника «Валюты» выпадает таблица со списком валют, которые используются в Системе, а также их курсы в рублях и в валюте управленческого учета (USD) на дату, указанную в поле «Дата курса» (См. скриншот №1.1-2).
Cкриншот №1.1-2
Если пользователь желает ввести новую валюту в Систему, ему необходимо активизировать клавишу «Добавить» (См. скриншот №1.1-2), через которую можно ввести параметры новой валюты Системы, которая появится в общем списке валют в таблице.
Если пользователь желает посмотреть данные по функционирующей валюте, ему необходимо активизировать интересующую его валюту и открыть карточку с интересующей его информацией (См. скриншот №1.1-3).
Cкриншот №1.1-3
Фактические курсы валют закачиваются из внешних источников по правилам, установленным в программе «1С».
|
|
|
Фактические курсы валют, отраженные в справочнике «Валюты», используются при работе с фактической информацией Системы.
1.2. Справочник плановых курсов валют
Плановые курсы валют пользователь записывает в справочнике «Сценарии и курсы планирования», который расположен в разделе «Справочники» (См. скриншот №1.2.-1)
Cкриншот №1.2-1
Активизирую справочник «Сценарии и курсы планирования» пользователь входит в таблицу «Сценарии» (См. скриншот №1.2.-2), в которой перечислены все сценарии, которые организовал пользователь. Через функцию «Действия»/ «Добавить» пользователь имеет возможность добавить новые сценарии в Систему.
Cкриншот №1.2-2
В карточке «Сценарии» имеется закладка «Курсы валют» (См. скриншот №1.2.-3)
Cкриншот №1.2-3
На закладке «Кусы валют» пользователь вводит в верхнюю таблицу валюты, которые используются в этом сценарии (См. скриншоты №1.2.-4, №1.2.-5, №1.2.-6).
Cкриншот №1.2-4
Cкриншот №1.2-5
Cкриншот №1.2-6
Cкриншот №1.2-7
Cкриншот №1.2-8
На закладке «Курсы валют» в таблице «История курсов» отражаются плановые курсы валют, установленные пользователем (См. скриншоты №1.2-7, №1.2-8). В таблице «Установка курсов для валют» в поле «Исходный курс для заполнения» информация вносится в рублях (См. скриншот №1.2-8).
Плановые курсы валют используются при выведение плановой информации в Отчетных формах в разделах «Отчеты» и «Бюджеты».
Если в поле «Синхронизировать курсы сценария по факту» поставить «V», то при использовании в отчетах плановых курсов валют, линейка курсов будет состоять до даты отчета из фактических курсов валют, а после даты отчета – плановых курсов валют.На саму таблицу курсов по сценарию эта пометка влияния не оказывает.
2. Хранение и отражение плановой информации в Системе
Плановая информация в Системе хранится в валюте договора (См. скриншот №2-1 и №2-2). В зависимости от включенного Сценария по тому или ином договору плановая информация, выводимая в отчетных формах в разделах «Отчеты» и «Бюджеты», пересчитывается по курсу валюты отчета в зависимости от «линейки валютных курсов», прикрепленных к сценарию (смотри п.п. 1.2. настоящей Инструкции).
|
|
|
Cкриншот №2-1
Cкриншот №2-2
Хранение и отражение фактической информации в Системе
Фактическая информация вводится Пользователем в валюте прихода/расхода, т.е. в валюте договора. При проведении документа Система в автоматическом режиме производит пересчет валюты ввода в валюту управленческого учета - USD (См. скриншот №3-1).
Cкриншот №3-1
При проведении документа с фактической информацией производятся проводки в раздел «Бюджеты» в двух валютах: в валюте договора и в валюте управленческого учета по курсу на дату проведения документа (См. скриншот №3-2).
Cкриншот №3-2
В разделе «Бюджеты» при выведении информации по счетам, фактические данные представлены в двух валютах – в валюте договора и в валюте управленческого учета (См. скриншот №3-3).
Cкриншот №3-3
В разделе «Проекты» по договорам фактическая информация отражается на закладке «График»/ «Фактические платежи» в таблице в двух валютах, а в колонке «Курс (упр.)» указывается курс валюты управленческого учета по отношению к валюте договора по каждому фактическому платежу (См. скриншот №3-4).
Cкриншот №3-4
Для контроля за исполнением плановых платежей в разделе «Проекты» по каждому договору на закладке «График»/ «Плановые платежи» рядом с каждым плановым платежом внизу организуется таблица разноски фактического платежа по плановому платежу, в которой фактический платеж представлен в двух валютах с указанием курса пересчета валюты платежа в валюту USD (См. скриншот №3-5).
В отчетных формах фактическая информация может выводиться в валюте фактического платежа, в валюте управленческого учета и в валюте отчета.
Cкриншот №3-5
|
|
|
