Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

ДОГОВОР о полной материальной ответственности кассира

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих предприятию _______, руководитель предприятия _____________________, действующий на основании полномочий по должности, с одной стороны, и кассир _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Кассир принимает на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему предприятием материальных ценностей и в установленном законом порядке несет ответственность за их сохранность и, в связи с вышеизложенным, обязуется:

а) бережно относиться к переданным ему для хранения материальным ценностям предприятия, принимать всяческие меры по предотвращению ущерба, порчи, потерь;

б) своевременно сообщать руководителю предприятия о любом обстоятельстве, угрожающем сохранности вверенных ему материальных ценностей;

в) производить прием и отпуск материальных ценностей по документам, подписанным руководителем предприятия и главным бухгалтером (если не один работник на предприятии занимается учетом);

г) участвовать в инвентаризации кассы.

2. Руководитель предприятия обязуется:

а) создать материально ответственному лицу необходимые условия для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;

б) проводить в установленном порядке инвентаризацию материальных ценностей в кассе.

3. В случае необеспечения по доказанной вине материально ответственного лица сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного предприятию, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством.

4. Действие настоящего договора распространяется на все время работы _______________ в должности кассира данного предприятия.

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у руководителя предприятия, другой - у материально ответственного лица.

6. Реквизиты и подписи сторон договора:

Кассир _______________ Руководитель __________________

Дата _____ Подпись __________ МП Дата ______ Подпись______

Приложение № 2

Приказ по предприятию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить __________ главным бухгалтером с окладом _____ рублей с "_" 2000 г.

2. Разрешить главному бухгалтеру в связи с малочисленностью занятых на предприятии выполнять обязанности кассира с окладом _____ рублей с "_" ___ 2000 г.

3. Заключить с __________ договор о полной материальной ответственности кассира.

4. Ознакомить кассира под расписку с должностной инструкцией и Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Банком России 04.10.93, № 18.

Руководитель предприятия Подпись Дата М. П.

Приложение № 3

РАСПИСКА

Я __________________, работающая в должности кассира __________________,

Ф.И.О Организации

даю расписку в том, что ознакомлена с должностной инструкцией и Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Банком России 04.10.93, № 18.

Дата Подпись

Приложение № 4

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов за ____ г.

Приходные документы	Расходные документы
Дата	Номер	Сумма	Примечание (целевое назначение)	Дата	Номер	Сумма	Примечание (целевое назначение)



Итого

Приложение № 5

Фирма “ЗАРЯ” Кассовая книга

Касса за 03—06 мая 2000 г. Лист 18

№ документа	От кого получено или кому выдано	Корр. счет	Приход	Расход
03.05	Остаток на начало дня
	По чеку № 021500
	Итого за день
	Остаток на конец дня
	В том числе на заработную плату
05.05	Остаток на начало дня
	Валентинову В. 0, - менеджеру - в подотчет на канцтовары
	Антонову А. Н. - гл. Инженеру - перерасход по авансовому отчету
	Заработная плата персоналу за апрель
	Итого за день
	Остаток на конец дня
06.05	Остаток на начало дня
	Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата
	Итого за день
	Остаток на конец дня
	В том числе на заработную плату

Кассир ________________________

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве одного приходного и четырех расходных получил.

Бухгалтер __________________

Приложение № 6

Организация "ТЕМП-2" за апрель 2000 г.

Ведомость № 1 -по дебету счета 50 "Касса" с кредита счетов

Сальдо на начало месяца 30800 руб

№ строки

Дата

Счет

Счет 62

Счет 70

Счет 71

Счет 73

Счет 75

Прочие счета

Итого

Счет 62 Авансы

Счет 76

Счет 99

Счет

01-10

02-20

21-30

итого

Сальдо на конец месяца 67140 руб

В том числе на заработную плату 64000 руб

Приложение № 7

Организация 'ТЕМП-2" за апрель 2000 г.

Журнал-ордер № 1 -по кредиту счета 50 "Касса" в дебет счетов

Строка, №

Дата (или за какие числа)

счет 51

счет 55

счет 57

счет 69

счет 70

счет 71

счет 73

счет 75

счет 76

итого

01—10

. 17000

11-20

21—30

Итого

Приложение № 8

Журнал-ордер № 7 за сентябрь 2000 г. (извлечение) (руб)

№№ п/п	дата	Аван- совый отчет	ФИО подотчет-ного лица	Поряд-ковый номер по ж.-о. за прошлый месяц	Остаток на начало месяца	Выдано под отчет
					дата воз-ник-нове-ния	сумма Дебет	сумма Кредит	дата	корр. счет	сумма
	07.09		Смирнов С. В.		25.08		-	-	^ -	-
	29.09		Антонов А. Т.		29.08	-		-	-	-
	06.09		Дмитриева O.K.	-	-	-	-	06.09
	25.09		Пекина Н.А.	-	-	-	-	20.09
	-	-	Прочие лица	-	.	-	-	29.09
			Итого						-

Окончание

№№ п/п

Выдано в возмещение перерасхода

возвращены неиспользованные суммы

израсходовано из подотчетных сумм

остаток задолженности на конец месяца

дата

корр. счет

сумма

дата

корр. счет

сумма

по утвер-жденно-му аван-совому отчету

в дебет счета 26

в дебет счета 44

Бухгалтер (подпись)

Приложение № 1

Типовая межотраслевая форма № ОС - 1

АКТ (НАКЛАДНАЯ) № ________

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 Следующая ⇒