 |
Дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 443 тыс. руб.
|
|
|
|
МУП «КЖКХ СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
за 2016 ГОД
Администрация
Сепычевского сельского поселения
Пермского края
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
О предоставлении бухгалтерской отчетности за 2016 год
1. Бухгалтерский баланс (форма №1);
2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
6. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6);
7. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
8. Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности на 01.01.2017 года;
9. Справка о заработной плате директора предприятия за 2016 года;
10. Справка об имуществе предприятия;
11. Справка об имуществе предприятия, приобретенном в течение отчетного периода;
12. Анализ выполнения плановых экономических показателей;
13. Структура себестоимости основных видов работ и в целом по предприятию.
Директор
МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения»
__________________А.Н. Плешивых
МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения»
ОТЧЕТ 2016г.
МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения» получило в хозяйственное ведение имущество от администрации Сепычевского сельского поселения Пермского края и образовалось 18.04.2007г.,
Местонахождение и юридический адрес: 617113, Пермский край, Верещагинский район, с. Сепыч, ул. Мира, д. 11.
Директор предприятия: Плешивых Андрей Никитич, назначен на основании распоряжения № 05-к от 13.05.2011 главы МО «Сепычевского сельского поселения».
Основные видами деятельности предприятия являются:
· подъем, передача, распределение питьевой воды для населения и организаций, в соответствии с действующими нормативными требованиями;
|
|
|
· производство и передача тепловой энергии для бюджетных и хозрасчетных организаций;
· благоустройство (уличное освещение, уборка территории, сбор и вывоз мусора);
· услуги трактора и автомобиля.
Предприятие осуществляет самостоятельную деятельность, действует на принципах хозяйственного расчета, отвечает за результаты своей производственно - финансовой деятельности и выполнение налоговых обязательств.
Общая балансовая стоимость закрепленного за предприятием имущества составляет на 31.12.2016 г - 14520 тыс. рублей
Холодное водоснабжение.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 27,81 км., состоит из 7 водопроводов, 10 артезианских скважин, 28 уличных колонок, 57 пожарных гидрантов. Водопроводные сооружения находятся в разных населенных пунктах поселения: с.Сепыч, д.Кривчана, д.Егорово, д.Артошичи, д.Ивашково, разбросанных друг от друга на несколько км, что составляет определенные трудности при обслуживании.
За отчетный год поднято 56,8 тыс. м³ воды из скважин, отпущено потребителям 54 тыс. м3 холодной воды. Потери, утечка и неучтенный расход воды составили 5%. В замене нуждаются уличные водопроводные сети протяженностью 4 км.
Теплоснабжение.
Предприятие обслуживает две котельные, находящиеся в с.Сепыч и д.Соколово. Котельные отапливаются дровами. За отчетный год отпущено потребителям тепловой энергии – 186 Гкал.
МУП «КЖКХ СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. составила 431 тыс. руб.
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 г.
| № п/п | Наименование организации | Сумма задолженности | в т. ч. просроченная | дата возникновения задолженности |
| ПАО «Пермэнргосбыт» | 18378,07 | Декабрь 2016 | ||
| Сепычевское СПО | 40628,66 | 40628,66 | Октябрь 2014 | |
| ОАО Ростелеком (т) | 1141,68 | Декабрь 2016 | ||
| ОАО Ростелеком (и) | 2525,20 | Декабрь 2016 | ||
| ИП Мелехин В.Г. | 2153,00 | 2153,00 | Июнь 2014 | |
| ООО АП «Соколово» | 61590,00 | 61590,00 | Ноябрь 2014 | |
| ООО «Верещагинский лесхоз» | 14980,50 | 14980,50 | Декабрь 2014 | |
| НЦД «Юрниформцентр» | 2355,00 | 2355,00 | Июнь 2015 | |
| ООО Автомир | 4010,00 | Декабрь 2016 | ||
| ЧОУ ДПН ПДНТ | 7100,00 | 7100,00 | Февраль 2015 | |
| ЗАО «ПМК-17» | 23374,10 | Март 2016 | ||
| ИП Мальцев О.И. | 27133,75 | Декабрь 2016 | ||
| ИП Обухов В.А. | 8950,00 | Апрель 2016 | ||
| ИП Плешивых А.А. | 6220,00 | Декабрь 2016 | ||
| ИП Целоусов С.В. | 5220,00 | Декабрь 2016 | ||
| Страховые взносы ПФР | 38275,55 | Декабрь 2016 | ||
| Страховые взносы ФСС | 663,58 | Декабрь 2016 | ||
| НДФЛ | 166616,27 | 166616,27 | ||
| Итого: | 431315,36 | 333232,54 |
|
|
|
МУП «КЖКХ СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Дебиторская задолженность на 01.01.2017г. составила 443 тыс. руб.
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г.
| № п/п | Наименование организации | Сумма задолженности | в т.ч. просроченная | Дата возникновения задолженности |
| Сепычевская СОШ | 7316,00 | Декабрь 2016 | ||
| ФГУП Почта России | 7345,53 | Декабрь 2016 | ||
| ПАО «Сбербанк России» | 4380,35 | Декабрь 2016 | ||
| ООО «Агросепыч» | 381668,62 | за 2016 год | ||
| ГККУ «23 ОППС» | 163,95 | Декабрь 2016 | ||
| Сепычевский сельский ЦД | 33278,74 | Декабрь 2016 | ||
| ООО «УралЭнергоПермь» | 261,51 | Декабрь 2016 | ||
| МУП ПСП «ПСБ» (Путино) | 5049,50 | Декабрь 2016 | ||
| Расчеты с подотчетными лицами | 4008,88 | Декабрь 2016 | ||
| Итого: | 443473,08 |
Кроме этого: дебиторская задолженность за воду от населения, которая числится за балансом составляет 278 тыс. руб. из них просроченная 147 тыс. руб.
Задолженность за воду от населения увеличилась к прошлому году на 42 тыс. руб.
Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г.
(на забалансовых счетах)
| № п/п | Наименование | Сумма задолженности (руб.) | В т.ч. просроченная (руб.) | Возникновение задолженности | +/- к прошлому году | |
| Задолженность населения за воду | 235318,09 | 278207,90 | 147523,50 | В течение года | +42889,81 | |
| Итого: | 235318,09 | 278207,90 | 147523,50 |
МУП «КЖКХ СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
|
|
|
АНАЛИЗ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ И УСЛУГ
| Наименование работы услуг | 2015 г | 2016 г | ||||||
| Дохо ды (тыс. руб) | Расходы (тыс.руб) | Приб ыль убыт ок | Стру ктура дохо дов % | Доходы (тыс.руб,) | Расходы (тыс.руб) | Приб ыль Убыток (тыс.руб) | Структура доходов 2016г% | |
| 1. Водоснабжение | +246 | |||||||
| 2.У слуги трактора | -13 | |||||||
| 3.Услуги УАЗ | -254 | 5,2 | -158 | |||||
| 4.Благоустройство и обслуживание уличного освещения. | -66 | +37 | ||||||
| 5.Теплоснабжение (котельные) | -275 | -30 | ||||||
| Итого по основным видам работ. | -362 | |||||||
| Прочие доходы | ||||||||
| всего: |
В структуре доходов:
- 38% -распределение воды, получено доходов 1290 тыс. руб., прибыль 576 тыс. рублей;
-36 % -производство тепловой энергии котельными доход 695 тыс. рублей; -
-10 %услуги трактора МТЗ-80 доход 247 тыс. рублей (включая все работы по уборке территории, услуги населению и другие виды работ);
-7% в структуре доходов составляет благоустройство и обслуживание уличного освещения доход 137 тыс. руб.
Кроме доходов от основных видов деятельности получены прочие доходы в форме безвозмездного софинансирования в сумме 344 тыс.руб. из них 80 тыс. руб. использованы на основные средства (котел); 34 тыс. руб. использованы на пожарные гидранты; 34 тыс. руб. использованы на ограждение охраняемой зоны (колючая проволока); 56 тыс. руб. на приобретение трубы для водопровода; 140 тыс.руб. на ремонт сетей водопровода.
Основные средства увеличились на 80 тыс. рублей.
Уставной фонд увеличился на 80325 руб. за счет субсидии на основные средства (котел).
В 2015г ведется работа в программе ЕИАС мониторинг, что накладывает определенные дополнительные финансовые затраты, а так же обязанности по предоставлению своевременной достоверной отчетности в соответствующие органы государственной власти. Из-за недостатка финансовых средств предприятие не может обучать специалистов для работы с программой (почти все курсы платные, стоимость обучения одного курса 1- 2дня в пределах 9т.р. плюс командировочные расходы).
|
|
|
За несвоевременное предоставление информации выставляются штрафные санкции.
Основной задачей для предприятия МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения» на 2015 год и плановые 2016-2017г.г. является как можно больше провести замену водопроводных сетей на пластиковые трубопроводы, устранить порывы водопроводов и бесконтрольный расход воды, качество предоставляемых услуг может, осуществляться только при бесперебойной работе основного оборудования, поэтому все объекты нужно привести в рабочее состояние, все башни и скважины должны быть оборудованы автоматизированной системой подъема воды, на случай аварийного состояния иметь запасной объект для подъема воды.
Так же предприятие планирует заниматься обслуживанием и текущим ремонтом сетей уличного освещения.
МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения» занимается уборкой территории.
Предприятие МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения» предоставляет услуги потребителям: населению, бюджетным и хозрасчетным предприятиям, поэтому основная часть доходов формируется за счет их платежей.
Основная проблема по коммунальному хозяйству - задолженность за предоставленные услуги населением (плата за потребленную воду), что создает недостаток финансовых средств для осуществления хозяйственной деятельности и не позволяет в полном объеме выполнить все намеченные мероприятия по предприятию.
Работа с населением по устранению задолженности проводится собственными силами: должники оповещаются под роспись за свои задолженности, у злостных неплательщиков проводилось временное отключение подачи воды, составляются акты проверок, проводятся, и в дальнейшем будут проводиться беседы с должниками.
На предприятии проводится и будет в дальнейшем проводиться работа по экономии средств. Котельные отапливаются дровами, что значительно дешевле угля.
Основные работы по экономии в водоснабжении - это установка приборов учета воды у потребителей, довести до 80% потребителей.
Установка учета электроэнергии на водонапорных скважинах, устранение порывов водопроводов, устранить неучтенные потери воды.
Директор МУП «КЖКХ Сепычевского
сельского поселения» А.Н. Плешивых
| Месяц | Оклад | Премия | Отпуск | Доплата приказ №8 от 01.02.2013 | Уральские 15% | Всего |
| Январь | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Февраль | 5300,00 | 4770,00 | 2000,00 | 1810,50 | 13880,50 | |
| Март | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Апрель | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Май | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Июнь | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Июль | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Август | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Сентябрь | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Октябрь | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Ноябрь | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Декабрь | 5300,00 | 5300,00 | 2000,00 | 1890,00 | 14490,00 | |
| Итого: | 63600,00 | 63070,00 | 24000,00 | 22600,50 | 173270,50 |
Справочно:
|
|
|
Итого общая сумма за 2015 год составила 173270 (сто семьдесят три тысячи двести семьдесят) руб. 50 коп.
Среднемесячная заработная плата составляет 14439 (четырнадцать тысяч четыреста тридцать девять) руб. 21 коп.
Директор МУП «КЖКХ Сепычевского
сельского поселения» А.Н. Плешивых
м.п.
Гл. бухгалтер Н.В. Старкова
|
|
|
