Отчет о движении денежных средств

Бухгалтерский баланс

за __________________ 2014 г.		Коды
	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)
Организация Закрытое акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности ______________________	по ОКВЭД	60.30.11
Организационно-правовая форма/форма собственности _______	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.)	по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________

 

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(0)	(0)
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-119447619	-49247600
Итого по разделу III		-13771927
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

 

Отчет о прибылях и убытках

за __________________ 2014 г.		Коды
	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)
Организация Закрытое акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности ____________________	по ОКВЭД	60.30.11
Организационно-правовая форма/форма собственности _	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.)	по ОКЕИ

 

Наименование показателя(2)	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка
Себестоимость продаж		(14838936)	(11609451)
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы		(0)	(0)
Управленческие расходы		(2042621)	(1766240)
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате		(12869971)	(9836306)
Прочие доходы
Прочие расходы		(139086166)	(18277073)
Прибыль (убыток) до налогообложения		-87620283	-4488201
Текущий налог на прибыль		(0)	(0)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)		-70666543	-4305999
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода		-56958929

 

Отчет об изменениях капитала

за __________________ 2014 г.		Коды
	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)
Организация Закрытое акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности ____________________________	по ОКВЭД	60.30.11
Организационно-правовая форма/форма собственности __________	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.)	по ОКЕИ

 

Движение капитала

 

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года			(0)			-49247600
За отчетный год
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль		х	х	х	х
переоценка имущества		х	х		х
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		х	х		х
дополнительный выпуск акций					х	х
увеличение номинальной стоимости акции					х		х
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:		(0)		(10547609)	(0)	(70666543)	(81214152)
в том числе:
убыток		х	х	х	х	(70666543)	(70666543)
переоценка имущества		х	х	(10547609)	х	(0)	(10547609)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		х	х	(0)	х	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций		(0)			х		(0)
уменьшение количества акций		(0)			х		(0)
реорганизация юридического лица							(0)
дивиденды		х	х	х	х	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала		х	х	-466524			х
Изменение резервного капитала		х	х	х			х
Величина капитала на 31 декабря отчетного года			(0)			-119447619	-13771927

 

 

Чистые активы

 

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года
Чистые активы		-13757535

 

Отчет о движении денежных средств

за __________________ 2014 г.		Коды
	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)
Организация Закрытое акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности _______________________	по ОКВЭД	60.30.11
Организационно-правовая форма/форма собственности ____	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.)	по ОКЕИ

 

Наименование показателя	Код	За отчетный год
Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего		(14953980)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(9152127)
в связи с оплатой труда работников		(2444362)
процентов по долговым обязательствам		(0)
налога на прибыль организаций		(1477328)
прочие платежи		(1880163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи – всего		(23081081)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		(21997838)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		(0)
прочие платежи		(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		-23081081
Денежные потоки от финансовых операций Поступления – всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи – всего		(0)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(0)
прочие платежи		(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

 

 

 

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: