 |
Потребность в основных средствах
|
|
|
|
| Наименование оборудования | Количество единиц | Цена за единицу, у.е. |
| Основное оборудование: | ||
| HK AUDIO PowerWorks Soundhouse One System - Мобильный звукоусилительный комплект, мощность 600 Вт с активным 15` сабвуфером | ||
| YAMAHA MG82CX - микшерный пульт со встроенным компрессором и процессором эффектов | ||
| SHURE SM58S - динамический кардиоидный вокальный микрофон | ||
| Ноутбук APPLE | ||
| Синтезатор Yamaha | ||
| Баллон с гелиевым газом | ||
| Карнавальные костюмы | ||
| Видеокамера SONY | ||
| Цифровой фотоаппарат CANON | ||
| переносной шатер SPARK | ||
| ИТОГО | ||
| Наличие собственных основных средств | ||
| База проведения праздника | - | имеется в собственности |
| Компьютер с выходом в Интернет (для рассылки заказов и рекламных проспектов, для ведения отчетности и сдачи налоговых деклараций в налоговые органы, для ведения документооборота и т.д.) | - | имеется в собственности |
| Сотовый телефон | имеется в собственности | |
| Стационарный телефон | имеется в собственности | |
| Посуда | имеется в собственности | |
| Шарики воздушные | имеется в собственности |
На первом этапе предполагается закупить необходимое оборудование, дать рекламу в наших местных газетах и расположить рекламу в сети Интернет на наших Волгоградских сайтах.
Также предполагается разместить большой красочно оформленный плакат (баннер), разместив его в центре города Волгограда, Ворошиловском районе ТЦ «Ворошиловский торговый центр», а также в районе Речного порта.
Методом рассылки через почту России разослать рекламные листы или вместе с местными газетами через курьерскую службу по доставке газет.
Таблица 2
|
|
|
ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ
| Наименование вида материальных ресурсов | Потребности на программу 2010 год | ||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||
| В натур. выражении | Сумма тыс. руб. | В натур. выражении | Сумма тыс. руб. | В натур. выражении | Сумма тыс. руб. | В натур. выражении | Сумма тыс. руб. | ||
| HK AUDIO PowerWorks Soundhouse One System - Мобильный звукоусилительный комплект, мощность 600 Вт с активным 15` сабвуфером | |||||||||
| YAMAHA MG82CX - микшерный пульт со встроенным компрессором и процессором эффектов | |||||||||
| SHURE SM58S - динамический кардиоидный вокальный микрофон | |||||||||
| Ноутбук APPLE | |||||||||
| Синтезатор Yamaha | |||||||||
| Баллон с гелиевым газом | |||||||||
| Карнавальные костюмы | |||||||||
| Видеокамера SONY | |||||||||
| Цифровой фотоаппарат CANON | |||||||||
| переносной шатер SPARK | |||||||||
| ИТОГО | |||||||||
| Всего на программу | |||||||||
Таблица 3
ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА
| Категории работников | 2013г. | |||
| I квартал | II квартал | |||
| Численность, чел. | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | Численность, чел. | Фонд оплаты труда, тыс. руб.. | |
| Директор | ||||
| Специалист | ||||
| Бухгалтер | ||||
| Всего |
6. Организационный план
ООО - предоставление услуг по организации праздников для жителей нашего город.
Регистрация в качестве Организации с Ограниченной Ответственностью осуществляется по месту жительства: г. Волгоград, Волгоградская область.
На 1 этапе создания агентства по организации праздников планируется привлечение наемного труда. В качестве сотрудников агентства предполагается специально обученные и квалифицированные специалисты.
|
|
|
Целью создания ООО ставиться за счет полученной субсидии и имеющихся средств – обеспечить себя работой, для обеспечения населения города Волгограда услугами в сфере услуг по организации праздников и получения в конечном итоге прибыли.
Из разработанного бизнес-плана видно, что данный план и данные задачи выполнимы и реальны
На 1 этапе осуществления деятельности потребуются:
- услуги бухгалтера;
- специалист по организации и проведению праздников
- отчетность будет сдаваться мною лично.
7. Финансовый план
Затраты собственных средств на непредвиденные расходы в начале создания будут минимальными значит данные расходы в учет брать не будем.
Стартовый капитал был взят методом кредитования малового бизнеса в банке, в размере 2 млн. рублей.
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
| Показатель | 1-й год | 2-год | 3-й год |
| Доход от оказания услуг | |||
| Себестоимость реализованной продукции | |||
| Валовая прибыль | |||
| Эксплуатационные издержки, всего | |||
| В том числе: | |||
| - аренда помещения | |||
| - коммунальные услуги | |||
| - реклама | |||
| - страховка | |||
| - налоги | |||
| - амортизация | |||
| Чистая прибыль |
Расчет дохода от реализации услуг в течение 1 квартала от предоставляемых услуг согласно производственного плана.
| № п\п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во в мес. | Кол-во в квартал | Цена за ед. | Итого в мес. Сумма в руб. | Итого в кв. Сумма в руб. |
| Составление меню, Раскладка блюд | шт. | 300 руб. | |||||
| Оформление помещений воздушными шарами | шт. | ||||||
| Услуги повара | шт. | ||||||
| Услуги официанта | шт. | 100 руб. в час., 5ч. в день*10= 50 часов | 100 руб. час | ||||
| Посудомойщик | шт. | ||||||
| Ведущий | шт. | 100 руб. в час., 5ч. в день*10= 50 часов | 100 руб. час | ||||
| Аренда столовой посуды | шт. | 100 руб. | |||||
| Видеосъемка | шт. | 200 руб. в час | |||||
| Оформление машин | шт. | ||||||
| Аренда шатра | шт. | ||||||
| Закупка продуктов, напитков (в большом объеме) | шт. | ||||||
| Аренда стола и стульев | шт. | ||||||
| Мангал, барбекю | шт. | ||||||
| Сервировка украшение стола | шт. | ||||||
| Костюмированное поздравление | шт. | ||||||
| Услуги тамады | шт. | ||||||
| Караоке | шт. | ||||||
| Музыкальное сопровождение | шт. | на вечер | |||||
| Доставка клиента до места проведения праздника и обратно (транспортные услуги) | шт. | ||||||
| Итого: |
|
|
|
Разница вложенной суммы кредита и реализации предоставляемых услуг показывает, что сумма кредита буте возмещена в течении уже второго года работы.
Из данных планов видно, что проект достаточно выгоден и имеет право на существование и реализацию.
Анализ рисков
«Ассортимент» возможных рисков:
| Тип риска | Вероятность появления | Экономическая оценка риска | Возможный резерв |
| Коммерческий | Средний уровень вероятности | От одной трети дохода | Личные средства, страховая программа бизнеса |
| Связанный с форс-мажорными обстоятельствами | Крайне мала вероятность | Страховая программа бизнеса |
Мерами снижения коммерческих рисков могут служить:
- систематическое изучение конъюнктуры рынка
- соответствующая ценовая политика;
- паблик рилейшнз
- реклама
Мерой по снижению риска, связанный с форс-мажорными обстоятельствами служит работа с достаточным запасом или страховкой.
|
|
|
