Главная | Обратная связь
МегаЛекции

УФК по Чукотскому автономному округу (УВД по Чукотскому автономному округу л/с 03188108360)





Для зачисл.

40116810200000000001

 

на счет №

Банк получателя   ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому АО г. Анадырь

 

 

 

Получатель

УФК по Чукотскому автономному округу (УВД по Чукотскому автономному округу л/с 03188108360)

5925

 

Сумма цифрами

Пять тысяч девятьсот двадцать пять

 
 

Сумма прописью

 

 

руб.

 

коп.

Источник взноса

Возврат неиспользованных средств(188-0302-2020000-240-211: 5000=з/пл; 188-0302-2020000-472-222:925=проездв отпуск)

М.П.

Бухгалтер

Деньги принял кассир

 

 

 

ОРДЕР №

1

 

0402001

 

 

 

 

 

 

 

Февраля 2007

г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕБЕТ

 

 

 

 

 

 

 

сч.№ 20201

Сумма

От кого

УФК по Чукотскому автономному округу (УВД по Чукотскому автономному округу л/с 03188108360)

   

5925

 

Кредит

Общая

 

 

Банк получателя

 

ГРКЦ ГУ

код

40116810200000000001

частные

символы

Банка России по Чукотскому АО

5925=

 

32

г. Анадырь

 

 

 

 

Получатель

 

 

 

 

УФК по Чукотскому автономному округу (УВД по Чукотскому автономному округу л/с 03188108360)

 

 

 

 

 

 

Источник взноса

 

 

 

 

 

 

Возврат неиспользованных средств(188-0302-2020000-240-211: 5000=з/пл; 188-0302-2020000-472-222:925=проездв отпуск)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер

 

 

Кассир

 

 

 

 

 

приложение Б
Образец денежного чека

Денежный чек                   _____________________________                           (чекодатель)           +-----------+                                                       ¦ No.  ¦                                  ____________________ ¦      ¦                                  No. счета чекодателя ¦      ¦                                                       ¦ В КАССУ - ¦                                                       ¦контрольная¦                                                       ¦ марка ¦   Корешок чека                                   +-----------+   No. ________ НА ______________ руб. ЧЕК _______ НА __________ руб.                                                           Место   "Дата"           ____________________________ для наклейки                                (место выдачи)      контрольной   ЧЕК ВЫДАН                                           марки ___________________ М. П. ____________________________                  чекодателя (наименование учреждения) Подписи ___________________       _______________________________________   (первая)                      (кому)                             _______________________________________ ___________________   (вторая)             _______________________________________                                        (сумма прописью)   ЧЕК ПОЛУЧИЛ                             _______________________________________   "Дата"                             _______________________________________ ___________________   (подпись)                               Подписи       ----------------------------------------------------------------------                 Обратная сторона денежного чека    +----------------------------------------------+ ¦Сим-¦ ЦЕЛИ РАСХОДА ¦ СУММА ¦Свободный ¦ ¦вол ¦             ¦     ¦остаток ¦ +----+------------------+----------¦сметных ас-¦ Оприходовано ¦ ¦             ¦ ¦ ¦сигнований ¦ +----+------------------+-----+----¦на квартал ¦ по кассе, кассовой ¦ ¦             ¦   ¦ ¦без учета ¦ +----+------------------+-----+----¦суммы по ¦ ордер No. _______ ¦ ¦             ¦ ¦ ¦данному ¦ +----+------------------+-----+----¦чеку  ¦ от "__"_____ 20__ г. ¦ ¦             ¦ ¦ ¦      ¦ +----+------------------+-----+----¦      ¦ Главный бухгалтер ¦ ¦             ¦ ¦ ¦      ¦ +----+------------------+-----+----¦      ¦ ___________________ ¦ ¦             ¦ ¦ ¦       ¦   (подпись) +----+------------------+-----+----+-----------¦ ¦ ¦             ¦ ¦ ¦      ¦ +----------------------------------------------+ Указанную в настоящем чеке сумму получил    подпись _______________________    ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:    ____________________________________________________       (наименование документа)    ____________________________________________________    ____________________________________________________    ПРОВЕРЕНО       ОПЛАТИТЬ       "Дата" Контролер   Отв. исполнитель              __________________ Оплачено                  бухгалтер       Кассир

 



приложение В
Образец платежного поручения

 

 

 

 

0401060

Поступ. в банк плат.

 

Списано со сч. плат.

 

 

 

 

 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Вид платежа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма прописью

Пятьсот рублей 00 копеек

ИНН

 

КПП

 

Сумма

500-00

 

 

Сч.№

                   

 

Плательщик

 

БИК

              

Сч. №

                   

Банк плательщика

Сбербанк России г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН

7729406900

КПП

 772901001

Сч.№

40702810038180102376          

ООО "Бухсофт.ру" г. Москва                                                                                                                                   Вернадское ОСБ 7970 г. Москва

 

Вид оп.

         

Срок плат.

 

Наз. пл.

         

Очер. плат.

         

Получатель

Код

         

Рез. поле

         

 

Назначение платежа

 

Подписи

 

Отметки банка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

приложение Г
Образец платежного требования

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №      
  Дата   Вид платежа

 

Условие оплаты

 

Срок для

акцепта

 
Сумма прописью

 

ИНН

Сумма

 

Плательщик

Сч. №

 

 

БИК

 

Банк плательщика

Сч. №

 

 

БИК

 

Банк получателя

Сч. №

 

ИНН

Сч. №

 

Вид оп.  

Очер. плат.

 

Наз. пл.

 

Рез. поле

 

Получатель

Код  

Назначение платежа

 

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

 
                 

                                                                                   Подписи                       Отметки банка получателя

 

 

М.П.

 

№ ч. плат. № плат. ордера Дата плат. ордера

Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа

Сумма ос­тат­ка пла­те­жа

Под­пись

Дата помещения в картотеку
     

 

 

 

 
     

 

 

 

 
     

 

 

 

Отметки банка плательщика
     

 

 

 

 
     

 

 

 

 
     

 

 

 

 
     

 

 

 

 
     

 

 

 

 
     

 

 

 

 
     

 

 

 

 
                 

приложение Д
Образец аккредитива (английский)

 

to: vneshbank, moscow

test: 3321 dd 01.06.89

we issue an irrevocable l/c

no: 1521-6-06162/bd/51-34/89

f/sojuzagrochimexport-moscow
o/ro "hempro" Belgrade, terazije 8, 11000 Belgrade

amount: xsu 197.000,00

delivery terms: fob ilisevsk

covering: 2000 tons kalijum hlorid 60 percent k20 akala prorata

sadrzaj vlage 2 percent max. za svaki percent k20 iznad ili ispod 60

percent cena ce povecati odnosno smanjliti za xsu 1,64. cena po 1

m/t xsu 98,50

delivery term: 2.000 june

all bank charges outside yugoslavia are for beneficiariy's account

partial shipment: allowed

transhipment: allowed

expiry date: 20th july 1989

shipment date: 30th june 1989

1/c payable against presentation of the following documents:

1/invoice in 4 fold

2/2/3 c/p b'/1 clean on board by order hempro-Belgrade notify ihp

prahovo 19330 prahovo yugoslavia

3/certificate issued by the captain of the ship confirming the

receipt of 1/3 b/1 for further delivery to ihp prahovo 19330

yugoslavia

4/certificate of quality issued by the producer's factory

provide all the credit terms and conditions have been complied

with, please pay beneficiary by debiting the account no.5,3120-610

of national bank of yugoslavia as their general authorization

no.gen/s-94/24.12.1979. under advice to us and to national bank of

yugoslavia

this cable is operative instrument and subject to uniform customs and

practice for documentary credits/1983 revision/icc publication 400

stop rads

приложение Е
Образец заполнения чековой карточки

 

А. Лицевая сторона

КБ "Титан" г. Смоленск

ЧЕКОВАЯ КАРТА N 15

 

Смоленский завод------------------------------------------------------------------ОбразецПодписи ____________________________________________________Паспорт сер. __________ N ___________ выдан ____________________                                                                       (дата выдачи)Счет N 72234402-----------------------------------------------------------

Б. Оборотная сторона

Гарантируем оплату чека, трассированного на нас,при соблюдении следующих условий:- чек может быть выписан на суммуне более          Сто двадцать тысяч руб.-------------------------------------------------- руб. (прописью)- подпись чекодателя должна соответствовать подписи на чековой карточке;- номер счета, указанный на чеке, должен соответствовать номеру, указанному на чековой карточке;- идентификация чекодателя осуществляется путем сравнения егопаспортных данных с данными, указанными в чековой карточке;- чек должен быть предоставлен банку в течение 10 дней со дня его выписки;- чек должен быть оплачен в полной сумме, на которую он выписан без какой-либо комиссии.Печатьи подпись ответственного работника банка ________________________

приложение Ж
Образец договора расчетного счета

 

ДОГОВОРна расчетно-кассовое обслуживание(Договор расчетного счета) г.________               "___"_______19__ г. Коммерческий банк ___________________________________________,именуемый в дальнейшем Банк, в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________,именуемый в дальнейшем Клиент в лице ___________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: I. Банк обязуется1. Открыть Клиенту расчетный счет N__________Необходимые для открытия расчетного счета документы Клиентом предоставлены и банком проверены.2. Предоставить Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.Комплексное расчетно-кассовое обслуживание заключается в ведении счета Клиента и осуществлении Банком по поручению клиента всех расчетных и кассовых операций, предусмотренных законодательством, в том числе: выполнение поручений Клиента о перечислении денежных сумм с одного принадлежащего ему счета на другой и счета третьих лиц; выполнение поручений Клиента о получении причитающихся ему денежных сумм от других лиц и о зачислении их на счет Клиента (инкассо), в том числе путем взыскания по векселям по инкассовому индоссаменту; прием и выдача Клиенту наличных денег в случаях, предусмотренных законодательством.Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к расчетно-кассовому обслуживанию (например, кредитование, факторинг, форфейтинг, лизинг, покупка и размещение акций и др.) осуществляется анком на основе отдельных договоров.3. Своевременно и правильно производить расчетные операции по поручениям Клиента в строгом соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации от 9 июля 1992 года, другими нормативными актами Банка России.Списание денег со счета Клиента производится только по его поручению или с его согласия. Безакцептное и бесспорное списание средств со счета Клиента осуществляется Банком только в случаях, специально предусмотренных законодательством.4. Осуществлять прием денежной выручки в строгом соответствии с Инструкцией Госбанка СССР от 10 декабря 1987г. N23 "По эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР".По первому требованию Клиента выдавать ему наличные денежные средства с расчетного счета на выплату заработной платы и другие цели в случаях, предусмотренных законодательством.5. Обеспечивать Клиента бланками следующих расчетно-кассовых документов: чековыми книжками, объявлениями на взнос наличных денег_____________________________________________________________Выдача Клиенту бланков расчетно-кассовых документов осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней с момента его обращения с соответствующей просьбой.Выдача Клиенту оформленной чековой книжки для получения наличных денег осуществляется Банком в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.6. Выдавать Клиенту выписки из счета _____________ (периодичность)7. Выдавать Клиенту или третьим лицам по указанию Клиента справки о наличии у него расчетного счета, размере остатка средств на счете и произведенных операциях.Банк гарантирует тайну операций по расчетному счету. Без согласия Клиента справки третьим лицам по указанному вопросу могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством.8. Консультировать Клиента по вопросам законодательства о расчетах, банковской техники, правил документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному и кассовому обслуживанию.9. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств. При наличии явной подложности расчетно-кассовых документов Банк обязан отказать в совершении операции.10. Выплачивать Клиенту доход в размере ___% годовых от среднеквартального остатка средств, находящихся на расчетном счете.Выплата процентов осуществляется Банком ежеквартально путем зачисления соответствующей суммы на счет Клиента на ____ число первого месяца следующего квартала.11. В случае утери расчетных документов в процессе их пересылки Банком через предприятия и организации связи, по телетайпу или другим способом, а также по вине Банка третьего лица, Банка России, осуществлять по своей инициативе поиск потерянных документов или обеспечить сбор необходимых доказательств для защиты интересов Клиента.II. Банк имеет право12. Отказать в совершении расчетных и кассовых операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства, в том числе банковских правил, техники оформления расчетных документов и сроков их предоставления в Банк.13. Отказать Клиенту в выдаче наличных денег в случае несвоевременного представления (или непредоставления) Клиентом кассового плана, а также превышения его лимита.III. Клиент обязуется:14. Хранить все имеющиеся у него денежные средства на расчетном и других счетах в Банке.15. Рассчитываться по своим обязательствам в безналичном порядке путем перечислений по счетам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.16. Вносить наличные деньги на расчетный счет за исключением переходящих остатков денег в кассе и сумм денежной выручки, расходование которой разрешено Банком.17. Представлять Банку ежеквартальный кассовый план для выяснения потребностей клиента в наличных средствах не позднее ___________(срок).18. Выполнять требования Инструкций, Правил, других нормативных актов Госбанка СССР и Центрального банка России по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.19. Оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в порядке, установленном разделом V настоящего договора.IV. Клиент имеет право:20. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его расчетном счете, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством.21. Давать Банку поручения по расчетно-кассовому обслуживанию, делать запросы, требовать отчета о выполнении поручений.22. Требовать и получать наличные деньги в пределах кассового плана в случаях, установленных законодательством.V. Размер и порядок оплаты услуг Банка по расчетно-кассовому бслуживанию23. Вознаграждение, следуемое Банку за расчетно-кассовое обслуживание Клиента, состоит из вознаграждения за расчетное обслуживание и вознаграждение за кассовое обслуживание.24. Стоимость расчетного обслуживания устанавливается в зависимости от среднемесячного количества операций по следующей шкале:до _____ операций - ________ рублей в месяц,от ___ до ____ операций - ____ рублей в месяц,свыше _______ операций - _____ рублей в месяц.Плата за расчетное обслуживание рассчитывается ежеквартально.Обоснованием для платежа является расчет вознаграждения за обслуживание, представленный Банком.Оплата Клиентом расчетно-кассового обслуживания производится на основании платежного требования-поручения Банка.25. Помимо суммы, указанной в п.24 настоящего договора Клиент обязан уплатить Банку:______ рублей - за открытие, закрытие или переоформление расчетногосчета; ______ рублей - за выдачу каждой чековой книжки.Оплата производится Клиентом платежным поручением, которое представляется в Банк одновременно с заявлением о необходимости произвести соответствующие операции или выдать чековую книжку.26. Стоимость кассового обслуживания определяется в зависимости от суммы наличных денег, зачисляемых и выдаваемых со счета Клиента:при сдаче бумажных денег - ______%;при сдаче металлических денег - ____%;при получении наличных денег - _____%.Оплата осуществляется платежным поручением, которое представляется в Банк одновременно с документами, необходимыми для осуществления указанных операций.VI. Ответственность сторон27. За несвоевременное (позднее следующего дня после получения соответствующего документа) или неправильное списание средств со счета Клиента, а также за несвоевременное или неправильное зачисление Банком сумм, причитающихся владельцу счета, Банк уплачивает в пользу Клиента штраф в размере 0,5% несвоевременно или неправильно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки.28. За нарушение срока, установленного п.10 настоящего договора Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,04% за каждый день просрочки.29. За уклонение от уплаты услуг Банка или несвоевременную оплату услуг Банка (пп.24,25) Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0,04% за каждый день просрочки.В случае непредставления в Банк платежного поручения за оплату услуг Банка, в случаях, предусмотренных в п.26 настоящего договора, Банк имеет право отказать в совершении операции.30. За неуведомление Банка в течение 10 дней после получения выписки из счета об ошибочно зачисленных на счет Клиента суммах он уплачивает Банку за каждый день просрочки пеню в размере 0,5% неправильно зачисленной на счет, не принадлежащей ему суммы.VII. Срок действия договора и порядок его досрочного расторжения31. Срок действия договора составляет ___________32. Любая сторона настоящего договора вправе его расторгнуть в одностороннем порядке до истечения срока, предупредив другую сторону за ________ (срок).VIII. Другие условия по усмотрению сторонЮридические адреса сторонКлиент:_____________________Банк:________________________Руководитель             Руководитель________________         ________________ Главный бухгалтер        Главный бухгалтер________________         ________________ М.П.                     М.П.

приложение И
Образец заявления на открытие расчетного счета

ЗАЯВЛЕНИЕ 0401025

На открытие счета

  Коды
Наименование учреждения Госбанка СССР  
Наименование предприятия, организации, учреждения  
(полное и точное)

 

 
   

Просим открыть 

(расчетный, текущий, бюджетный и др. счета)

счет на основании инструкций Госбанка СССР, нам известных и имеющих обязательную для нас силу.





Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.