 |
Организационная структура предприятия.
|
|
|
|
«Тирабитью» - семейное предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой осуществляется ее владельцами.
Генеральный директор, он же один из учредителей компании и владелец некоторой части акций (выпускник Российской экономической академии им. В.Г.Плеханова) свободно владеет английским языком. В течение 9 лет Петров А.Б. работал гидом-переводчиком в ВАО «Интурист» и других туристических фирмах и разработал методику показа и объяснения российской действительности туристам. Навыки управления предприятием были приобретены им в ходе практической работы, а также во время стажировки в США по курсу «Управление малым бизнесом в туризме».
В обязанности генерального директора входят разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, составление программ пребывания туристов в России, деловая переписка.
Управляющий директор Максименко (выпускница Кубанского Государственного Торгово-Экономического Университета), в течение 5 лет работала преподавателем. Впоследствии перешла на должность менеджера одного из Краснодарских Учебных центров. В настоящее время является учредителем компании и владельцем некоторой части акций компании и исполняет обязанности управляющего директора фирмы «Тирабитью», в которые входят: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, а также все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов.
В зависимости от объёма работы заключаются договоры с гостиницами, хозяевами квартир, гидами-переводчиками, водителями автомашин или транспортными фирмами. Гиды-переводчики и водители автомашин работают на основе почасовой оплаты.
|
|
|
8 План технического оснащения.
Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.
Помещение будет разделено на 2 комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий персонал.
Для работы предприятию необходимо: прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 4 месяца то есть в 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.
Аренда помещения в центре Краснодара составляет 10 000 руб. за 1 кв.м. в год, нашей фирме потребуется помещение в 80 кв.м. Таким образом за 4 месяца на аренду будет уходить166.000 А в год на аренду 800 000 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 8000 руб.в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 8000 * 12 = 96 000 руб.
Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии - 5000 руб.в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц (в год 33 600 рублей).
Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.
Первоначальные затраты на оснащение предприятия.
Таблица № 3
| Наименование | Количество | Затраты на единицу | Затраты, в руб. |
| 1. Компьютер | |||
| 2. Принтер | |||
| 3. Факс | |||
| 4. Ксерокс | |||
| 5. Шкаф | |||
| 6. Стол | |||
| 7. Стулья | |||
| 8. Тумбочка | |||
| 9. Диван | |||
| 10. Стеллаж | |||
| 11. Сейф | |||
| 12. Кресла | |||
| 13. Телефон | |||
| ИТОГО: | 205 050 |
|
|
|
Оргтехника – 130950 руб., мебель – 74100руб.
Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 205 050 руб.
План по труду и заработной плате.
Квалификационные характеристики работников.
Таблица № 4
| Должность | Обязанности | Дополнительно |
| Генеральный директор | --разработка имиджа фирмы; --маркетинг; --представительские функции; --взаимодействие с партнерами; --получение необходимых лицензий; --набор и обучение персонала; --составление программ пребывания туристов в России; --деловая переписка; | Является учредителем фирмы |
| Управляющий директора | --оперативное управление; --юридические аспекты деятельности фирмы; --взаимодействие с транспортными фирмами; --организация проживания и питания туристов; --все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов; | Является учредителем фирмы |
| Менеджеры по направлениям | --работа с клиентами. --оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание. --информирование туристов о туристских формальностях. | Работают по договору |
| Бухгалтер | --работа с финансовыми делами фирмы; --ведение книг записей; --осуществление проводок; | Работает по договору |
| Курьер | Доставка разного рода документации. | Работают временно по договору |
Годовой фонд оплаты труда персонала.
Таблица № 5
| Должность | Количество | Заработная плата (в руб.). | |
| В месяц на 1 человека (в руб.). | В год на 1 человека (в руб.). | ||
| Генеральный директор | |||
| Управ.директор | |||
| Менеджер | |||
| Бухгалтер | |||
| Курьер | |||
| ИТОГО на оплату труда на общее количество человек: |
Штатное расписание работников.
Таблица № 6.
| Наименование должности | График работы в день | Рабочие дни в неделю | Всего рабочих часов в месяц | Перерывы, в том числе на обед |
| 1. Генеральный директор | 11.00 – 18.30 | Вт - Пт | 140 ч. | 1 час |
| 2.Управляющий директор | 11.00 – 18.30 | Вт – Сб | 168 ч. | 1 час |
| 3. Бухгалтер | 10.00 – 18.00 | Пн - Пт | 160 ч. | |
| 4. Менеджеры по направлениям | 10.00 – 18.30 | Пн - Сб | 192 ч. | 40 минут |
| 5. Курьер | 12.00 – 19.00 (в зависимости от объёма работы) | Пн – Сб (в зависимости от объёма работы) | В зависимости от объёма работы | 30 минут |
|
|
|
10. Финансовый план.
Расчет суммы первоначальных капитальных вложений.
Таблица № 7.
| Наименование | Сумма, в руб. |
| 1. Аренда помещения | 800 000 |
| 2. Коммунальные платежи | 96 000 |
| 3. Первоначальные затраты на оснащение предприятия | 205 050 |
| 4. Организационные затраты | |
| 5. Затраты на рекламную компанию | 161 054 |
| 6. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления. | |
| 7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи | |
| 8. Канцелярские принадлежности | 33 600 |
| 9. Непредвиденные расходы | 15 000 |
| ИТОГО: |
Таким образом, сумма первоначальных инвестиций составляет- 3996804
Расчёт прибыли.
Схема расчета прибыли предприятия (расчёты ведутся в рублях).
Таблица № 9.
Прибыль рассчитывается в соответствии с формой № 2 «Отчёт о прибылях и убытках».
| Выручка от продаж | 37 882 000 | |
| Расчеты с туроператорами | 34 093 800 | |
| Заработная плата 412 800 Налоги по заработной плате (ЕСН) 103 328 Аренда 300 000 Коммунальные платежи 36 000 Телефонная связь и Интернет 108 000 Канцелярские принадлежности 33 600 Амортизация 5 600 Прочее 15 000 | 1 014 328 | |
| Валовая прибыль 1-(2 + 3) | 2 773 872 | |
| Расходы на рекламу (коммерческие и управленческие расходы) | 161 054 | |
| Прибыль от продаж (4-5) | 2 612 818 | |
| Операционные доходы и расходы; Вне реализационные доходы и расходы | ||
| Прибыль до налогообложения (6-7) | 2 612 818 | |
| Чрезвычайные расходы | ||
| Налог на прибыль (24%) | 627 076 | |
| Чистая прибыль (8-10) | 1 985 742 |
|
|
|
