 |
Определение потребности в кадрах и средствах на оплату труда
|
|
|
|
Введение
В рыночной экономике бизнес-план - это рабочий инструмент, используемый практически во всех сферах предпринимательства. Он описывает процесс функционирования фирмы (предприятия, организации), показывает, каким образом спланировать деятельность, чтобы решить тактические задачи и достичь в намеченные сроки основной стратегической цели - получить или повысить прибыльность работы. Бизнес-план может подсказать: пути роста фирмы, завоевания новых позиции на рынке, где она функционирует, получения инвестиций и кредитных ресурсов; эффективные идеи составления перспективных планов своем развития, разработки концепции производства новых товаров и услуг, выбора рациональных способов их реализации. Бизнес-план может предостеречь от неверных действий и даже «посоветовать» не заниматься данным бизнесом в данное время на данном рынке.
Организация предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, как показала мировая практика, становится надежным делом только тогда, когда у ее истоков находится бизнес-план, являющийся основой для оценки перспективности вновь создаваемых предприятий или намеченных для реализации проектов выпуска новой продукции, а также для мероприятий при реконструкции предприятий с сохранением или с изменением их функций, при антикризисном управлении, приватизации и т.д.
Исключительная роль, которую играет бизнес-план как средство решения проблем практической организации бизнеса, отражается не только в обязательности его присутствия в повседневной деятельности предпринимателей, но и в колоссальном количестве теоретических работ и методическик руководств по составлению бизнес-планов. Эти методические руководства различаются между собой по построению материала, объему рассматриваемьпс вопросов, отраслевой специфике, ориентации на конечные результаты, акценту на тех или иных проблемах. Но есть и другие, цель которых формирование грамотного бизнесмена, умеющего анализировать проблемы своего предприятия или предпринимательского начинания, ставить задачи и прорабатывать способы ик эффективного решения.
|
|
|
1. Теоретические основы бизнес-плана
1.1 Определение бизнес-плана
Бизнес-план (англ..- Business plan) представляет собой документ, который описывает все основные аспекты будущей коммерческой деятельности предприятия или фирмы, анализирует все проблемы, с которыми онимогут столкнуться, определяет способы решения этих проблем. Именно на основании данного документа партнеры и инвесторы предоставляют денежные средства.
В условиях рыночной экономики бизнес-план - необходимый инструмент технического, экономического, финансового и управленческого обоснования дела, включая взаимоотношения с банками, инвестиционными, страховыми, сбытовыми и другими организациями, посредниками, потребителями.
Разработчиками бизнес-плана являются фирмы, специапизирующиеся в области маркетинговой деятельности, авторские коллективы, отдельные авторы. При необходимости привлекаются консалтинговые фирмы и эксперты.
На составление бизнес-плана уходит обычно месяц. За это время специалисты знакомятся с документами, которые представила фирма, и делают расчеты
Бизнес-план может разрабатываться для ориентации в мире бизнеса, но чаще всего для создания (улучшения) продукции или услуг, внедрения нового инвестиционного проекта, перестройки или реконструкции деятельности предприятия (фирмы) и т.д.
По согласованию с заказчиком при разработке бизнес-плана могут подготавливаться и рассматриваться альтернативные варианты проектного предложения (два или больше). В этом случае дается сравнительная характеристика вариантов, но окончательное содержание бизнес-плана отражает данные лишь по одному из них, выбранному на основании анализа для реализации. Выбор окончательного варианта принаддежит заказчику бизнес-плана. Например, при ограниченных возможностях привлечения инвестиций заказчик вправе выбрать для реализациии вариант с меньшим размером первоначальных капитальных вложений или отдать предпочтение варианту, обеспечивающему быстрейший ввод объекта в эксплуатацию и т.п.
|
|
|
Бизнес-план - документ перспективный и составлять его рекомендуется на три - пять лет вперед Западные инвесторы нередко опасаются иметь с нами дело. И не только из-за отсутствия гарантий, как это принято считать, но и по причине непрофессионально, неубедительно разработанных документов, в частности бизнес-планов и инвестиционных проектов.
1.2 Цели и задачи бизнес-плана
бизнес затрата оплата труд
Целью бизнес-плана может быть полyчение кредита, или привлечение инвестиций в рамках уже существующей организации (фирмы), или определение стратегических и тактических направлений и ориентиров фирмы в мире бизнеса. При этом предусматривается постановка следующих стратегических и тактических задач:
1) организациоино-управленческая и финансово-экономическая оценка сегодняшнего состояния организации;
2) выявление потенциальных возможностей предпринимательской деятельности организации с акцентированием внимания, как на сильных, так и на слабых сторонах;
3) формирование инвестициоинно-проектных целей этой деятельности на планируемый период.
Бизнес-план при решении этих многофакторных задач позволяет достичь следующих результатов:
•обоснования экономической целесообразности направлений развития фирмы (стратегий, концепций, проектов);
• расчета ожидаемьи финансовых результатов деятельности, в первую очередь объемов продаж, прибьии, доходов на вложенные средства;.
•определения намечаемого источника финансирования реализации выбранной стратегии;
•подбора персонала, способного реализовать данный план.
Процесс бизнес-планирования - зто последовательное изложение системы реализации проекта, т.е. тех ключевых моментов бизнеса, которые, во-первых, могут быть проверены, причем не только экономистами-профессионалами, но и инвесторами, решающими, в какой бизнес вложить определенную сумму собственных денег; во-вторых, аргументировано убедить инвестора или партнера в выгодности данного бизнеса и необходимости участия в нем или, напротив, предостеречь вложения денег из-за слишком большого и неоправданного риска.
|
|
|
Ключевыми моментами бизнес-планирования (содержанием бизнес-плана) являются:
• обоснование необходимости выпуска продукции (услуг);
• обоснование возможности выпуска продукции (услуг);
• выявление потенциальные потребителей;
• определение конкурентоспособности продукта на внутренних или внешних рынках;
• определение своего сегмента рынка;
• достижение показателей различных видов эффективности;
• обоснование достаточности капитала у инвестора бизнес-идеи;
• выявление возможных источников финансирования:
Таким образом, бизнес-план в общем виде предполагает. изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в выгодности проекта; определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости фирмы; предвидение рисков предпринимательской деятельности; конкретизацию перспективы бизнеса в виде системы количественных и качественных показателей; развитие перспективного (стратегического) взгляда на организацию и её рабочую среду путем получения ценного опыта планирования.
Назначение бизнес-плана состоит; как правило, в том, чтобы привлечь внимание инвесторов и убедить их вложить денежные средства в проект. Поэтому в бизнес-плане важно правильно расставить акценты:
· указать цель вашего бизнеса;
•если бизнес уже существует, назвать цель его приобретения или расширения;
•описать собственный опыт, позволяющий вам успешно руководить предприятием;
Кроме того, необходимо указать:
•сколько потребуется вложить личных средств, личных средств других лиц, средств, полученных в виде ссуды;
|
|
|
· как долго вы собираетесь пользоваться этими средствами;
•как именно эти средства будут содействовать процветанию предлагаемого бизнеса;
· за какой срок вы намерены погасить ссуду;
· откуда появятся деньги на погашение ссуды;
· возможное обеспечение ссуды и его рыночную стоимость;
· владеет ли(или распоряжается ли) упомянутым обеспечением еще кто-либо, кроме вас.
От назначения бизнес-плана следует отличать цели предприятия (бизнеса). Они менее утилитарны и менее определенны.
Существуют общие цели предпринимательства, не зависящие от организационно-правовой формы предприятия и видов деятельности, а именно:
· обеспечение устойчивых доходов;
· рост производства;
· расширение рынка сбыта и сфер влияния.
Выбор целей конкретного предприятия должен исходить, с одной стороны из его текущего состояния, а с другой - из возможностей предприятия в данной экономической ситуации. Детапизация зависит от планового горизонта: цели, ориентированные на далекую перспективу, имеют достаточно общие формулировки; а на ближайший период - конкретные.
В любом случае цели должны быть количественно определенными, ограниченными во времени, реалистичными и достижимыми.
Есть три способа достичь конкретности в формулировке цели:
1) придать цели количественную определенность (например: увеличить прибыль с 10 000 до 25 000 долл. США в месяц);
2) разбить основную цель на несколько конкретных задач, которые необходимо решить для ее достижения. (Например, увеличение размера прибыли предполагает увеличение числа потребителей вашей продукции, улучшение ее потребительских свойств, снижение издержек производства и обращения.) Далее надо указать необходимые затраты;
3) установить конкретные сроки достижения целей и решения задач.
В бизнес-плане решаются следующие конкретные задачи:
•уточняются правовые аспекты, нормативы ограничений, требования муниципальных органов;
• проводится анализ исходных материалов - ситуационного плана, показателей технического состояния зданий, проектного предложения строительства или реконструкции, социальных условий и демографического состава населения и др.;
• рассматриваются размеры потерь, связанных со сносом фондов, компенсационными выплатами, предоставлением жилищного фонда переселяемым жителям; а также с упущенной выгодой при досрочном прекращении аренды муниципальных объектов коммерческими структурами;
• формируется инвестиционная программа проектного предложения развития территории (или отдельных зданий) с анализом возможных альтернатив;
• определяются формы и условия реализации проектного предложения;
|
|
|
• прогнозируются условия производства продукции (услуг) предприятиями, формируемыми на данной территории, получение ими прибыли а также финансовые поступления в бюджет (налоги, сборы, выплаты и др.);
• определяются показатели экономической, коммерческой и бюджетной эффективности проектного предложения, а также его социальной и экологической результативности;
• разрабатывается стратегия маркетинга;
• формируется план финансирования и организации функционирования объекта,
•определяются условия, формы, сроки проектирования и строительства объекта;
• уточняются типы коммерческих рисков и условия страхования;
• подготавливается резюме, где в концентрированном виде излагаются основные характеристики, параметры и показатели проектного предложения, его преимущества, получаемые доходы, инвестиционные и эксплуатационные затраты, их структура по источникам финансирования, размеры и сроки поступлений в городской бюджет и во внебюджетные фонды.
1.3 Структура и основные разделы бизнес-плана
Состав, структура и детализация бизиес-плана определяются функциональной спецификой и размером фирмы (предприятия), активностью рынка сбыта, продвинутостью конкурентов, а также стратегической целью и локальными задачами конкретного бизнеса, перспективами роста предприятия.
В зависимости от цели составления бизнес-плана (для обоснования инвестиций, привлечения партнеров и т.п.) его разделы могут разрабатываться с той или иной степенью конкретизации.
Блок-схемы назначения и применения бизнес-плана за рубежом в нашей практике могут различаться в деталях, но в принципе они одинаковы (табл. 1).
Таблица 1. Состав разделов бизнес-плана и их цели
| Наименование раздела | Состав раздела | Цель |
| 1 | 2 | 3 |
| Резюме Исходные данные и характеристика Прогноз конъюнктуры рынка | Результаты и выводы бизнес-плана - предполагаемого проекта. Новизна производства. Новизна предполагаемой продукции. Сведения об объеме продаж, выручке, затратах, прибыли. Срок возврата кредитов Функциональные особенности, местоположение, условия использования территории Современное состояние и тенденции макроэкономических процессов в инвестиционной сфере | Объективная оценка продукции, деятельности фирмы. Анализ объема продаж и затрат. Оценка риска, прибыли Основание для анализа и расчетов Прогноз коммерческой деятельности привлекаемых фирм |
| Стратегия маркетинга Конкуренция Товар (услуга) Определение затрат План производства | Маркетинговая ситуация, программа осуществления стратегии. Потенциальные потребители. Рыночная конъюнктура. Цены. Каналы сбыта. Реклама. Прогноз новой продукции. Ценообразование. Ценовые показатели Потенциальные конкурент: оценка объема их продаж, доходов, перспектив внедрения моделей, основных социально-экономических характеристик, уровня качества и дизайна ин продукции, политики цен конкурентов Описание продукта (услуги):потребительские свойства товара, отличие от товаров конкурентов, степень защищенности патентами, прогноз цен и затрат на производство, организацию сервиса Единовременные и текущие затраты, дисконтирование, прогнозирование инфляции c определением по источникам финансирования Производственный процесс (его описание). Перечень базовых операций по обработке и сборке. Поставка сырья, материалов, комплектующих изделий с полным перечнем условий (по цене, количеству, качеству).Оборудование, здания, сооружения. Трудовые ресурсы. Затраты на производство продукции | Анализ состояния рынка, изменения цен, внешних и внутренних факторов, эффективности рекламы. Оценка сильных и слабых сторон фирмы, производственных возможностей Сравнительный анализ (отдельных групп показателей деятельности конкурентов). Анализ цели, стратегии конкурентов, их сильных и слабых сторон Оценка потребительских свойств товара. Анализ товаров конкурентов. Анализ цен и затрат на производство продукции Объемы и структура затрат по видам, источникам и направлениям Оценка состояния дел по всем пунктам плана производства |
| Организация работ и финансирования Рынок сбыта Определение доходов Финансовый план Формирование потока чистых средств Оценка экономической, коммерческой и социальной эффективности Страхование коммерческого риска | Блоки и этапы программ. Организация работы. Установление форм собственности. Виды и источники финансирования. Определение величины и источников получения средств. Обоснование полного возврата средств и получения доходов Положение дел в отрасли. Потенциальные потребители. Рыночная конъюнктура Виды производства, себестоимость работ (услуг), условия ценообразования, налогообложения, получение валового и чистого дохода c учетом дисконтирования и индекса инфляции Прогноз объемов реализации. Баланс денежных расходов поступлений. Таблица доходов и расходов. Сводный баланс активов и пассивов предприятия. График движения безубыточности План и структура управления (например, недвижимостью на данной территории), источники водоснабжения, электроэнергии и.п. Расчетные показатели и их интерпретация: сроки окупаемости затрат, рентабельность инвестиций, точка безубыточности проекта и др. Типы риска, условия их возникновения, возможный ущерб. Вероятность появления новых технологий. Альтернативные стратегии. Меры профилактики рисков. Программа страхования и внешнего страхования от рисков | Блок-схема организации работ (последовательность) и финансирование по периодам организации проекта (программа). Анализ средств по источникам. Анализ платежеспособности предприятия. Анализ сроков окупаемости вложений Оценка положения дел в отрасли. Анализ темпов прироста по отрасли, потенциальных потребителей, рыночной конъюнктуры Оценка объема производства, себестоимости работ (услуг) и т.п. Финансовый анализ деятельности предприятии. Анализ баланса денежных расходов и поступлений. Анализ безубыточности, доходов и затрат. Выявление внутрихозяйственных резервов для укрепления финансового положения Баланс финансовых расходов и поступлений c учетом всех видов необходимых налогов Оценка экономической, коммерческой, бюджетной, социальной эффективности инвестиций Анализ рисков по источникам и причинам. Анализ риска статистическим, экспертным и комбинированным методами. Анализ выбора инвестиционных решений. Поиск механизма предотвращения риска, форм и условий страхования |
Рассмотрим более подробно содержание разделов и подразделов бизнес-плана.
1. Введение
а) наименование компании, адрес и телефон владельца;
б) с кем связываться: имя и телефон владельца;
в) о компании: сфера деятельности (отрасль) и занимаемый сектор рынка;
г) предлагаемое кредитору или инвестору обеспечение (привилегированные и обычные акции, облигации и т.д.);
д) намерения бизнеса: сроки и цель займа, закладная;
е) сводка целей использования займа.
2. Резюме
а) содержит описание проекта, конкурентоспособность, основную суть проблемы,
б) предпочтительный объем - одна - четыре страницы.
3. Содержание
а) названия разделов;
б) нумерация страниц для облегчения поиска
4. Описание отрасли
а) перспективы и возможный рост отрасли: тенденции ее развития - прошлые, настоящие, будущие; новые направления развития; указание источников информации;
б) рынки и покупатели: оценка размеров рынка и объема продаж, новых требований и рыночных тенденций;
в) компании-конкуренты: доля рынка, сильные и слабые места, прибыльность, тенденции развития;
г) региональные, национальные и экономические тенденции: изменения в спросе населения, соответствующие экономические показатели.
5. Описание делового риска
а) суть бизнеса: основные направления деятельности, статус бизнеса (местный, региональный, национальный, международный);
б) цель выхода на рынок: определение групп клиентов; нынешний характер бизнеса; средний доход, желаемое и возможное изменение его величины;
в) преимущества вашей бизнес-концепции по сравнению с конкурентами: ваша ниша на рынке, уникальность, оценка рыночного сегмента;
г) территориальное расположение бизнеса: местонахождение (удобно оно или нет для клиентов), размер занимаемых площадей, дислокация офиса: дома или отдельно;
д) материальные и кадровые потребности: общие потребности в оборудовании; возможности предоставления временных или постоянных рабочих мест;
е) краткое резюме: круг вовлечённых в бизнес лиц (собственники, партнеры, работники).
6. Цели бизнеса
а) в первый год: особые цели (например, увеличение объема продаж, изменение уровня прибыльности, доли на рынке, открытие новых офисов, оказание новых услуг и т.д.);
б) в последующие периоды: возврат инвестиций, развитие сети, продажа бизнеса.
7. Маркетинговый план
а) стратегия продаж: форма оплаты кадрового состава, агентов, служащих (сдельная, повременная); цели продаж, инструменты продаж, поддержка продаж; ориентация на клиентов;
б) методы и техника продаж;
в) ценообразование: расходы, разница между собственностью и отпускной ценой, прибыль;
г) продвижение: реклама, промоушн, паблик рилейшнз, техника обретения известности, доверия, связей;
д) политика обслуживания: политика, которую примет бизнес в отношении выдачи и сбора кредитов, ценообразования, типов клиентов;
е) гарантии: варьирование гарантий выполнения услуг и других гарантий в зависимости от характера вашего бизнеса и договора с клиентом;
ж) метод проверки: метод наведения справок о клиентах и о том, что они о вас слышали.
8. Прогноз объема продаж
а) ссылки: один человек никогда не может знать все, поэтому укажите всех, кто помогал вам с прогнозами;
б) помесячный прогноз на грядущий год: объем продаж, в долларах;
в) годовой прогноз на ближайшие два или четыре года: объем продаж, в рублях (или долларах).
9. План производства
а) краткое описание производственного процесса (не следует углубляться в терминологию);
6) потребности производства: строения, склады, возможности для расширения или улучшения месторасположения;
в) оборудование: новое или бывшее в употреблении, арендованное или купленное, его возможности;
г) комплектующие материалы;
д) необходимый инвентарь: сезонные потребности, стоимость,
метод контроля;
е) поставки: величина скидок, разнообразие выбора;
ж) требования к персоналу: полная, частичная занятость, уровень навыков, требуемые знания;
з) стоимость оборудования, сырья и материалов: оценка и стоимость;
и) оценка капитала: требуются ли начальный капитал и постоянное eгo пополнение.
10. Осуществление операций
а) планы покупок размеры скидок, виды ресурсов, качество, цена;
6) система инвентаризации, сезонные изменения, масштабы, способ контроля;
в) необходимые площади: размер офиса, склада, других помещений; необходимо ли улучшение, потребность и возможность расширения
г) потребность в кадрахи оборудовании: отбор персонала; офисное, производственное и другое оборудование;
д) стратегия осуществления операций.
11. Структура компании
а) частное индивидуальное предприятие, партнерство, акционерное общество и т.д.;
б) распределение долей (акций): список пайщиков (акционеров); в) договоры и соглашения: список заключении договоров (контрактов); контракты, связанные с управлением; соглашения с акционерами и партнерами; контракты на обслуживание, аренду;
г) директора и чиновники: имена и адреса, роль в компании;
д) основа группы управления: краткое резюме о владельцах и ключевых служащих;
е) поддержка профессионалов: нанятые по договору профессионалы по специальным вопросам, в том числе юрист, бухгалтер, банкир, страховой агент;
ж) организация работы порядок отчетности;
з) обязанности и ответственность ведущего персонала: краткое описание работы (кто за что отвечает).
12. Программа развития и исследования
а) улучшение продукта или услуги: направления процессов улучшения продукции и технологий, оптимизации стоимости и уменьшения риска;
б) мониторинг: организация системы анализа и контроля.
13. Оценка риска
а) реакция конкурентов: будет ли какая-либо реакция и в какой форме;
6) список возможных критических внешних факторов: определите аффект воздействия забастовок, падения производства и продаж, новых технологий, изменения погодных условий, появления новых конкурентов, перебоев поставок, изменений в спросе, потерь от недогрузки и перегрузки мощностей, неблагоприятных тенденций в экономике;
в) список вероятных критических внутренних факторов: не получен ожидаемый доход; клиент подал в суд; разнообразные трудности; спрос на услуги растет очень быстро; ушел ключевой служащий; заболел или умер партнер;
г) оперирование с риском: вероятный план оперирования с наиболее выраженным риском.
14.Общий обзор
а) состояние внешней среды;
б) согласование действий руководства и менеджмента с основными событиями, важными для начала и развития бизнеса.
15. План действий
а) действия по достижению целей этого года: помесячный или поквартальный обзор специальных действий;
б) укажите даты принятия основных решений, создайте план-график продаж.
16. Финансовый прогноз
Если бизнес уже какое-то время функционирует, необходимо представить баланс и декларации о доходах предпочтительно за последние три или четыре года. Баланс - это показатель состояния бизнеса: что есть и что должно быть на определенную дату:
а) баланс содержит три раздела: имущество, долги и долю собственника (вычитая долги из имущества, вы определите общую стоимость вашей фирмы; баланс показывает, насколько за минувшее время вырос ваш оборотный капитал; инвесторы или кредиторы обычно проверяют баланс, чтобы выяснить, обладает ли компания имуществом, необходимым ддя ответа по обязательствам);
6) прогноз доходов и расходов (прибыли и убытков): доходы и расходы можно описать как проектирование ситуации, которую вы ожидаете видеть в своем бизнесе в конце прогнозируемого периода; указание дохода - самое сложное, так как эта величина зависит от многих факторов, причем не только внутрифирменных, но и внешних (колебание спроса, давление конкуренции и т.д.);
в) прогноз денежном потока: денежный поток показывает, сколько денег находится в бизнесе и вне бизнеса;
г) выкладки по деньгам: продажи (ожидаемое количество продаж в месяц); приход (исходя из объема продаж можно сказать, сколько денег получено);
д) анализ рентабельности - основа для каждого бизнеса (знать, при каких объемах продаж ваш бизнес будет рентабелен, важнее, чем анализировать то, что получит ваша фирма, если выйдет на запланированные объемы продаж).
17. Финансирование и превращение в капитал
а) условия займа: сумма, сроки, дата выдачи;
б) цель займа: детальное описание составных элементов бизнеса, которые будут финансировать;
в) доля собственника: ваша доля в бизнесе;
г) цель займа: для отдельного проекта или для компании в целом.
18. Оперирование займом
а) на новые цели или на продолжение деятельности, предлагаемое обеспечение;
б) максимальное количество необходимых денег: количество, сроки.
19. Существующее финансирование (если имеется)
а) невыполнение условия займа: величина долга, сроки выплаты, цель, обеспечение и статус;
б) текущее использование кредита: количество и обеспечение.
20. Ссылки
а) название текущего кредитного института: филиалы и типы счетов;
6) юрист: имя, адрес и телефон,
в) бухгалтер: имя, адрес и телефон.
21. Приложение
а) персональная стоимость: ценность личного имущества, инвестиции, деньги, банковские счета, закладные, другие обязательства;
6) намерения: потенциальные заказы или обязательства перед клиентами;
в) описание личных и бизнес-страховок;
г) поступления: на период 30, 60 и 90 дней;
д) обязательства: расписание выплат и общее количество долгов;
е) официальные соглашения: копии договоров;
ж) оценка: реальная рыночная стоимость имущества и оборудования;
з) указание компаний, оказывающих финансовую поддержку (в некоторых ситуациях эта информация может потребоваться кредитору);
и) ссылки;
к) прогноз продаж и сегментирование рынка;
л) список инвесторов;
м) информация о статусе кредита;
н) дополнительные заметки о вас и о вашем бизнесе.
Следует заметить, что не существует жестко регламентированной формы и структуры бизнес-плана. Так, бизнес-план текущей деятельности фирмы (или создания новой фирмы) состоит их трех частей:
1) описание индекса (разделы маркетинга и производства);
2) финансовая информация (баланс, финансовый план, стратегии инвестиций, товарно-материальное обеспечение кредитов, страхование, расчеты рентабельности);
3) сопроводительные документы (организационный и юридические планы, учредительные документы, копии контракта, лицензии и т.п.)
Практическая часть
Объектом данного бизнес- плана является производство синхронных электродвигателей, которые используются в химической промышленности, а именно в машинах по производству искусственных химических волокон.
2.1 Определение потребности в производственных помещениях, их площади
Месячная арендная плата за производственный участок устанавливается администрацией района с отдельной оплатой коммунальных услуг и энергии и рассчитывается на основе формулы:
Апл = Зmin · Кпр · Кразн · Кбл · Ктер · П,
где: Anл — арендная плата, руб.;
Зтin — минимальный уровень заработной платы в РФ, руб.;
Кпр — коэффициент приведения (Кпр =0,041);
Кразн — коэффициент размещения (этажность), для первого этажа равен 1,2;
Кбл — коэффициент благоустройства помещения, равен 1,4;
Ктер — коэффициент территориальности (от коммуникационности района), равен 1;
П — количество арендуемой площади, кв. м.,
Для осуществления производственного процесса необходимы производственные помещения общей площадью - 1500 кв. м.
Апл = 4330 * 0,041 * 1,2 * 1,4 *1 * 1500 = 506268 руб.
2.2 Определение потребности в дополнительном оборудовании и материальных ресурсах
Для организации процесса производства потребуется дополнительные затраты на покупку оборудования и других основных производственных фондов (табл. 1)
Таблица 1 Стоимость основных производственных фондов предприятия, тыс. руб.
| № п.п | Наименование | Количество | Цена за един., тыс руб. | Всего, тыс руб | Производитель | Срок исполнения (дней) |
| 1. | Конвейер подвесной грузонесущий | 1 | 1650 | 1650 | ПО «Конвейер» | 15 |
| 2. | Склад автоматизированный | 1 | 1025 | 1025 | НПО «Технология» | 15 |
| 3. | Электропогрузчик | 1 | 1560 | 1560 | Калининградский вагоностроительный завод | 25 |
| 4. | Станок шлифовальный | 1 | 2950 | 2950 | Каунасское станкостроительное ПО | 30 |
| 5. | Станок плоскошлифовальный | 1 | 1535 | 1535 | Оршанский станкостроительный завод | 20 |
| 6. | Электроэрозионный станок с ЧПУ | 1 | 2750 | 2750 | КЗПС | 40 |
| 7. | Кран мостовой | 1 | 2850 | 2850 | Забайкальский завод ПТО | 40 |
| 8. | Электроэрозионный копировально-прошивочный станок | 1 | 2005 | 2005 | КЗПС | 40 |
| 9. | Токарно-револьверный прутковый автомат | 1 | 2215 | 2215 | Хабаровский станкостроительный завод | 51 |
| 10. | Многоцелевой универсальный инструментальный станок | 1 | 2490 | 2490 | Вильнюсский станкостроительный завод | 35 |
| 11. | Пресс запрессовочный | 1 | 138,5 | 138,5 | ПО «Гидронес» | 20 |
| 12. | Пресс гидравлический | 1 | 830 | 830 | ПО «Точприбор» | 30 |
| 13. | Установка для вырезной обработки металлов | 1 | 2770 | 2770 | «Шермель Технолия» Швейцария | 60 |
| 14. | Установка для прошивочной обработки металлов | 1 | 2655 | 2655 | «Шермель Технолия» Швейцария | 60 |
| 15. | Строительно-монтажные работы | 14 | 2485 | ПО «Монтаж» | 60 | |
| 16. | Сварочный аппарат | 3 | 50 | 150 | ПО «Искра» | 23 |
| 17. | Автомобиль | 1 | 2000 | 2000 | КРАЗ | |
| Итого: | 29993,5 | |||||
Потребность в используемом оборудовании определяется исходя из его производительности и нужд технологического процесса (табл. 2).
Таблица 2 Производительность и мощность необходимого оборудования
| Наименование | К-во | Произвол. | Годовой фонд | Мощность | |
| ПВО, | Единицы в | эффект. Рабочего | годовая, м. | ||
| штук | час. | времени, час. | |||
| Пр | Фэф | п х Пр х Фэф | |||
| 1. | Склад автоматизированный | 1 | 700 | 1930 | 1351000 |
| 2. | Конвейер подвесной-зонесущий, кг | 1 | 700 | 1930 | 1351000 |
| 3. | Электропогрузчик, кг | 1 | 400 | 1930 | 772000 |
| 4. | Станок шлифовальный, кв.м | 1 | 28 | 1930 | 54040 |
| 5 | Станок плоскошлифовальный, кв.м | 1 | 50 | 1930 | 96500 |
| 6 | Электроэрозионный станок с ЧПУ, кв.м | 1 | 40,5 | 1930 | 78165 |
| 7 | Кран мостовой, кг | 1 | 1000 | 1930 | 1930000 |
| 8 | Электроэрозионный копировально-прошивочный станок, ед | 1 | 37 | 1930 | 71410 |
| 9 | Токарно-револьверный прутковый автомат, ед | 1 | 25 | 1930 | 48250 |
| 10 | Многоцелевой универсальный инструментальный станок, ед | 1 | 32 | 1930 | 61760 |
| 11 | Пресс запрессовочный, ед | 1 | 12 | 1930 | 23160 |
| 12 | Пресс гидравлический, ед | 1 | 10 | 1930 | 19300 |
| 13 | Установка для вырезной обработки металлов, м | 1 | 19 | 1930 | 36670 |
| 14 | Сварочный аппарат, м | 3 | 60 | 1930 | 347400 |
| 15 | Установка для прошивочной обработки металлов, м | 1 | 23 | 1930 | 44390 |
Таблица 3 Производство продукции за два месяца
| № пп. | Наименование | К-во, шт. | Цена за единицу, руб. | Всего, тыс.руб | Вес единицы изделия, кг. | Всего | |
| Чистый вес, кг | Необходимость сырья, кг | ||||||
| В | Ц | ВхЦ | Р | ВхР | ВхРх 1,4 | ||
| 1. | Синхронный электродвигатель | 517 | 87500 | 45237,5 | 23,1 | 11942,7 | 16719,78 |
Эффективный фонд рабочего времени определяется по формуле:
 |
Фэф = Фном — Фрем,
где: Фэф — эффективный фонд рабочего времени, машино-час;
Фном — номинальный фонд рабочего времени, машино-час;
Фрем — время, отводимое на ремонт оборудования в год, машино-час.
Фрем = 5%*Фном/100%,
Решение:
Фэф = 254 -13 = 241 дней
Фрем. = (5* 254) /100 = 13 дней Фном = 366-106-6 = 254 дня
На фирме установлена 5-ти дневная рабочая неделя в одну смену продолжительностью 8 часов.
Мощность предприятия за 2 месяца (эффективный фонд времени равен 1930/12 * 2 = 322 часа) определяется по формуле:
М = пi* П pi* Ф эф
где: ni — количество единиц i-той группы применяемого оборудования, штук;
Пpi — производительность i-той единицы оборудования;
Фэф — эффективный фонд рабочего времени за период, час.
Для выпуска i-ой партии продукции потребуется для нужд производства сырья и материалов (табл.4).
Таблица 4
| № п.п | Наименование | Кол-во | Цена | Всего, тыс руб. |
| Ц | КхЦ | |||
| 1. | Лист нерж., кг | 5170 | 1215 | 6282,6 |
| 2. | Труба нерж., кг | 3877,5 | 607,5 | 2355,6 |
| 3. | Пруток нерж., кг | 1292.5 | 6075 | 7851,9 |
| 4. | Уголок нерж., кг | 51.7 | 6075 | 314,1 |
| 5. | Колесо с тормозом, шт | 2068 | 1350 | 2791,8 |
| 6. | Резинотех.из |
|
|
|
