Раздел 3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 

Основными видами деятельности ОАО «Информационная сеть» в 2014 году были:

Сохранение и увеличение видов носителей электронных тарифов по оплате проезда: Екарты, карты банков – увеличение среднемесячного числа пользователей карт до уровня: гражданские 102 138, социальные 213 435, карты школьников и студентов 25 592, обеспечение проезда по ЕКАРТе не менее чем 55 % от общего количества проездов - 170 913 640 транзакций за год;

регулирование и обслуживание созданной инфраструктуры для пользователей транспортных карт в г. Екатеринбурге, полное сервисное обслуживание карт;

расширение (развитие) идентификационных программ в системе контроля доступа и питания: общеобразовательные школы в количестве 27 и кампусные решения ВУЗов;

выполнение муниципального контракта по приему граждан и выдачу муниципальных социальных карт;

развития нетранспортных платежных сервисов на ЕКАРТЕ и изменение правил работы системы в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

 

РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

3.1. Работа Совета директоров в 2014 году:

 

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров, выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2014 года Совет директоров ОАО «Информационная сеть» решал следующие вопросы:

созыв общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, утверждение документов, регулирующих деятельность Общества.

 

3.2. Основные итоги деятельности Общества за 2014 год:

 

Показатель	На конец отчетного года
тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	18 918	44,74
Оборотные активы	23 369	55,26
Активы ВСЕГО	42 287	100
Капитал и резервы	(-) 73 811	(-) 174,55
Долгосрочные обязательства	33 574	79,40
Краткосрочные обязательства	82 524	195,15
Пассивы ВСЕГО	42 287	100

 

 

Наименование показателя	2014 г.
тыс. руб.
Выручка	107 456
Себестоимость работ, услуг	92 141
Проценты к уплате	6 666
Прочие доходы	40
Прочие расходы	1 597
Чистая прибыль (убыток)	3 701

 

РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Сохранение и увеличение видов носителей электронных тарифов по оплате проезда: Екарты, карты банков – увеличение среднемесячного числа пользователей карт до уровня: гражданские 123 177 шт., социальные 216 158 шт., карты школьников и студентов 25 592 шт., обеспечение проезда по ЕКАРТе не менее чем 61 % от общего количества проездов - 175 800 000 транзакций за год;

Развитие идентификационных программ в системе контроля доступа и питания: общеобразовательные школы, не менее 20 школ;

Выполнение муниципального контракта на прием граждан и выдачу муниципальных социальных карт, принятых заявлений 38 тыс. шт., выданных карт 50 тыс. шт.;

Развитие нетранспортных платежных сервисов на ЕКАРТЕ для услуг парковки, отпуска воды в соответствующих терминалах, мелкой розницы, до коммерческого уровня (к концу года не менее 100 единиц);

Использование новых видов носителей для оплаты сервисов и поездок (брелки, телефоны);

Обеспечение технологической готовности процессинга для транспортных предприятий области (Н.Тагил, В.Пышма);

Реализация личного кабинета пользователей Екарт с возможностью дистанционного пополнения – «пилотный» проект;

Обеспечение технологической готовности и эффективного взаимождействия в «новыми» банками в системе Екарта – Сбербанк, УБРиР.

 

РАЗДЕЛ 5. Отчет о выплате объявленных (НАЧИСЛЕННЫХ) дивидендов по акциям общества

 

Порядок выплаты дивидендов в Обществе определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

 

Общие сведения об уставном капитале Общества
Уставный капитал (в рублях)	1 000 000 (один миллион) рублей
Объявленный капитал (в рублях)	1 000 000 (один миллион) рублей
Количество акций – всего:	1 000 (одна тысяча) штук
в том числе: обыкновенных акций	1 000 (одна тысяча) штук
привилегированных акций	0 (ноль)
Номинальная стоимость одной акции (в рублях)	1 000 (одна тысяча) рублей
в том числе: обыкновенной акции	1 000 (одна тысяча) рублей
привилегированной акции	0 (ноль)
Количество голосующих акций	1 000 (одна тысяча) штук

 

Утверждением настоящего годового отчета, Совет директоров подтверждает, что в связи с финансовым положением Общества, дивиденды за 2014 г. не начислять и не выплачивать.

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

-оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;

-необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;

-уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;

-прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), определение сроков выплаты дивидендов относится к компетенции общего собрания акционеров.

По итогам деятельности Общества за 2014 г. общим собранием акционеров от «19» июня 2015 года принимается решение о невыплате дивидендов.

 

РАЗДЕЛ 6. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

 

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

1. риск снижения объема перевозок при изменении маршрутной сети автобусов;
2. риск снижения объема перевозок – транзакций с использованием социальных транспортных карт в летний период;
3. правовые риски, связанные с невыполнением договорных обязательств, при значительном увеличении числа участников системы;
4. кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс - мажорных обстоятельств технического характера.

РАЗДЕЛ 7. Перечень совершенных обществом В 2014 ГОДУ сделок, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

 

В 2014 году общим собранием акционеров Общества сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных общества» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. крупными:

I. Заключение договора кредитования в форме овердрафта № 2614-414-К от «29» июля 2014 года с Газпромбанк (открытым акционерным обществом) – последующее одобрение сделки. Сумма кредита 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек. Процентная ставка 10,5 % годовых. Дата окончательного погашения задолженности – «28» июля 2015 г. (включительно).

II. Заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2614-476-К от «02» сентября 2014 года с «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом). Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 34 800 000 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей. Целевое назначение Кредита: рефинансирование задолженности, в части погашения основного долга, по Кредитному соглашению № 05-6-687 от «07» сентября 2009 года, заключенному Заемщиком с ОАО «Банк Екатеринбург». Процентная ставка 13 % годовых. Дата окончательного погашения задолженности не позднее «21» августа 2019 г

 

12Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: