 |
РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основными видами деятельности ОАО «Информационная сеть» в 2014 году были:
Сохранение и увеличение видов носителей электронных тарифов по оплате проезда: Екарты, карты банков – увеличение среднемесячного числа пользователей карт до уровня: гражданские 102 138, социальные 213 435, карты школьников и студентов 25 592, обеспечение проезда по ЕКАРТе не менее чем 55 % от общего количества проездов - 170 913 640 транзакций за год;
регулирование и обслуживание созданной инфраструктуры для пользователей транспортных карт в г. Екатеринбурге, полное сервисное обслуживание карт;
расширение (развитие) идентификационных программ в системе контроля доступа и питания: общеобразовательные школы в количестве 27 и кампусные решения ВУЗов;
выполнение муниципального контракта по приему граждан и выдачу муниципальных социальных карт;
развития нетранспортных платежных сервисов на ЕКАРТЕ и изменение правил работы системы в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Работа Совета директоров в 2014 году:
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.
За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров, выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.
В течение 2014 года Совет директоров ОАО «Информационная сеть» решал следующие вопросы:
созыв общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, утверждение документов, регулирующих деятельность Общества.
3.2. Основные итоги деятельности Общества за 2014 год:
| Показатель | На конец отчетного года | |
| тыс. руб. | % | |
| Внеоборотные активы | 18 918 | 44,74 |
| Оборотные активы | 23 369 | 55,26 |
| Активы ВСЕГО | 42 287 | 100 |
| Капитал и резервы | (-) 73 811 | (-) 174,55 |
| Долгосрочные обязательства | 33 574 | 79,40 |
| Краткосрочные обязательства | 82 524 | 195,15 |
| Пассивы ВСЕГО | 42 287 | 100 |
| Наименование показателя | 2014 г. |
| тыс. руб. | |
| Выручка | 107 456 |
| Себестоимость работ, услуг | 92 141 |
| Проценты к уплате | 6 666 |
| Прочие доходы | 40 |
| Прочие расходы | 1 597 |
| Чистая прибыль (убыток) | 3 701 |
РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Сохранение и увеличение видов носителей электронных тарифов по оплате проезда: Екарты, карты банков – увеличение среднемесячного числа пользователей карт до уровня: гражданские 123 177 шт., социальные 216 158 шт., карты школьников и студентов 25 592 шт., обеспечение проезда по ЕКАРТе не менее чем 61 % от общего количества проездов - 175 800 000 транзакций за год;
Развитие идентификационных программ в системе контроля доступа и питания: общеобразовательные школы, не менее 20 школ;
Выполнение муниципального контракта на прием граждан и выдачу муниципальных социальных карт, принятых заявлений 38 тыс. шт., выданных карт 50 тыс. шт.;
Развитие нетранспортных платежных сервисов на ЕКАРТЕ для услуг парковки, отпуска воды в соответствующих терминалах, мелкой розницы, до коммерческого уровня (к концу года не менее 100 единиц);
Использование новых видов носителей для оплаты сервисов и поездок (брелки, телефоны);
Обеспечение технологической готовности процессинга для транспортных предприятий области (Н.Тагил, В.Пышма);
Реализация личного кабинета пользователей Екарт с возможностью дистанционного пополнения – «пилотный» проект;
Обеспечение технологической готовности и эффективного взаимождействия в «новыми» банками в системе Екарта – Сбербанк, УБРиР.
РАЗДЕЛ 5. Отчет о выплате объявленных (НАЧИСЛЕННЫХ) дивидендов по акциям общества
Порядок выплаты дивидендов в Обществе определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
| Общие сведения об уставном капитале Общества | |
| Уставный капитал (в рублях) | 1 000 000 (один миллион) рублей |
| Объявленный капитал (в рублях) | 1 000 000 (один миллион) рублей |
| Количество акций – всего: | 1 000 (одна тысяча) штук |
| в том числе: обыкновенных акций | 1 000 (одна тысяча) штук |
| привилегированных акций | 0 (ноль) |
| Номинальная стоимость одной акции (в рублях) | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| в том числе: обыкновенной акции | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| привилегированной акции | 0 (ноль) |
| Количество голосующих акций | 1 000 (одна тысяча) штук |
Утверждением настоящего годового отчета, Совет директоров подтверждает, что в связи с финансовым положением Общества, дивиденды за 2014 г. не начислять и не выплачивать.
Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:
-оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
-необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
-уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
-прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), определение сроков выплаты дивидендов относится к компетенции общего собрания акционеров.
По итогам деятельности Общества за 2014 г. общим собранием акционеров от «19» июня 2015 года принимается решение о невыплате дивидендов.
РАЗДЕЛ 6. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:
- риск снижения объема перевозок при изменении маршрутной сети автобусов;
- риск снижения объема перевозок – транзакций с использованием социальных транспортных карт в летний период;
- правовые риски, связанные с невыполнением договорных обязательств, при значительном увеличении числа участников системы;
- кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс - мажорных обстоятельств технического характера.
РАЗДЕЛ 7. Перечень совершенных обществом В 2014 ГОДУ сделок, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2014 году общим собранием акционеров Общества сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных общества» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. крупными:
I. Заключение договора кредитования в форме овердрафта № 2614-414-К от «29» июля 2014 года с Газпромбанк (открытым акционерным обществом) – последующее одобрение сделки. Сумма кредита 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек. Процентная ставка 10,5 % годовых. Дата окончательного погашения задолженности – «28» июля 2015 г. (включительно).
II. Заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2614-476-К от «02» сентября 2014 года с «Газпромбанк» (Открытым акционерным обществом). Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 34 800 000 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей. Целевое назначение Кредита: рефинансирование задолженности, в части погашения основного долга, по Кредитному соглашению № 05-6-687 от «07» сентября 2009 года, заключенному Заемщиком с ОАО «Банк Екатеринбург». Процентная ставка 13 % годовых. Дата окончательного погашения задолженности не позднее «21» августа 2019 г
