 |
Форма документа и ее атрибуты
|
|
|
|
Общие сведения
Наименование системы
Полное наименование системы:
< Указывают полное наименование системы >
Условное обозначение системы:
< Указывают условное обозначение системы >
Номер договора
Шифр (номер) договора:
< Указывают шифр темы или шифр (номер) договора >
Наименования Исполнителя и Заказчика работ и их реквизиты
Исполнитель:
< Полное наименование организации-Исполнителя и его реквизиты >
Заказчик:
< Полное наименование организации-заказчика и его реквизиты >
Глоссарий
Создание <АС> ведется на основании следующих документов:
1....
Сроки начала и окончания работ
Срок начала работ:
Срок окончания работ:
Назначение и цели создания системы
< В подразделе «Назначение системы» указывают вид автоматизируемой деятельности (управление, проектирование и т. п.) и перечень объектов автоматизации (объектов), на которых предполагается ее использовать.
Для АСУ дополнительно указывают перечень автоматизируемых органов (пунктов) управления и управляемых объектов.
В подразделе «Цели создания системы» приводят наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания системы. >
Назначение системы
Разрабатываемая <АС> предназначена для использования <область использования системы>.
Система предназначена для решения следующих задач:
·...
Объектами автоматизации < АС > являются:
· …
Цели создания системы
Основными целями создания <АС> являются:
|
|
|
1....
В результате создания <АС> должны быть достигнуты следующие технические, технологические, производственно-экономические и другие показатели объекта автоматизации:
·...
Критериями оценки достижения целей создания <АС> являются:
·...
< Например: Критериями достижения поставленных целей является организация единого информационного пространства, обеспечивающего подразделения Системы возможностью выполнять свои функции в установленные сроки >
Характеристика объекта автоматизации
< В разделе «Характеристики объекта автоматизации» приводят:
1) краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такую информацию;
2) сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды.. >
Роли
| Полномочие | Описание |
| Сотрудник ТТ | 
Сотрудник Компании, осуществляющий продажи на Торговой Точке и формирующий отчеты о произведенном рабочем дне.
Сотрудник ТТ должен иметь возможность осуществлять следующие действия в системе 1С:
- формировать и распечатывать в конце рабочего дня первичную документацию на ТТ;
- отправлять на сканирование/пересканирование первичную документацию в приложении 1С Точка;
- сохранять сканированный документ;
- просматривать/открывать раннее сохраненные сканированные документы;
- изменять код ТТ в имени файла в случае отправки сканированного документа с другой ТТ;
- отправлять сканированный документ после завершения сканирования;
- иметь доступ к отчету, содержащему статусы завершения процесса распознавания сканированных документов.
|
| Верификатор | 
Сотрудник Компании, имеющий в системе IBM FileNet роль «Верификатор» и осуществляющий действия над сканированным распознанным документом после завершения первого этапа распознавания в случае, если сканированный документ не прошел отбраковку в системе Abbyy FlexyCapture.
Верификатор должен иметь:
- доступ к системе IBM FileNet;
- доступ к папке «Отбракованные до сверки с 1С»;
- возможность просматривать первичный скан документа;
- возможность просматривать/редактировать/сохранять нераспознанные данные сканированного документа;
- уведомлять (e-mail, телефон) сотрудника ТТ о необходимости пересканировать документ.
|
| Сотрудник Бухгалтерии | 
Сотрудник Компании, имеющий в системе IBM FileNet роль «Бухгалтер». Сотрудник Бухгалтерии просматривает и анализирует полученный отчет по произведенной сверке документации в 1С и сканированных документов, пришедших с ТТ, на наличие необходимых документов и при необходимости редактирует распознанный сканированный документ и карточку документа.
Сотрудник Бухгалтерии должен:
- иметь доступ к системе IBM FileNet;
- иметь доступ к папкам: «Отбракованные после с 1С», «Архив», «Актуальные»;
- иметь возможность формировать/просматривать отчеты по заданным Торговым Точкам;
- просматривать/редактировать карточку документа;
- просматривать/редактировать сканированный распознанный документ;
- делать массовую рассылку (где) Торговым Точкам о необходимости получения недостающих документов;
- иметь возможность задавать поиск документа по необходимым параметрам
|
| Администратор Системы | 
Сотрудник Компании, осуществляющий выдачу/изменение прав пользователей в зависимости от их роли в бизнес-процессе на основании письменного запроса.
|
|
|
|
Сущность Документ
Скан документа»
Скан документа представляет собой цифровую копию изображения документа, полученную с помощью сканера.
Атрибуты скана документа
После завершения процесса сканирования каждому скану должно быть присвоено уникальное порядковое имя – имя файла, содержащего изображение сканированного документа. Нумерация сканов документов должна обнуляться ежедневно.
Правило создания имени скана документа:
{код ТТ} - {год создания - месяц - число} - {трехзначный порядковый номер файла}.ABC
Маска имени:
TTTTT-YYYY-MM-DD-123.ABC
Где:
TTTT – код ТТ, выбранный при сканировании, 4 знака (напр. «TT01»);
YYYY- год (напр. «2010»);
MM - месяц (напр. «09»);
DD - день (напр. «16»);
|
|
|
123 – порядковый номер файла в течение суток;
.ABC – расширение файла.
Пример имени скана документа:
2080 – 2010 – 03 – 12 – 025.ABC
Расширение «.ABC» запрещает открывать скан документ в иных программах, кроме приложения для сканирования.
Форма документа и ее атрибуты
| Форма документа | Поля формы документа | Тип полей формы документа |
| ПКО (приложение 1) | Штрих-код: Код формы год, код ТТ, порядковый номер | Число. У кода ТТ буквенно-числовое обозначение |
| Код структурного подразделения (код ТТ) | Строка (4 символа) буквенно-числовое обозначение | |
| корр.счет 57.01 или 62.Р | числовое или буквенно-числовое обозначениеИли пустое поле | |
| сумма | Число (точность до сотых) | |
| Поле «подпись» | ||
| Код по ОКУД | число | |
| Дата составления | дата | |
| РКО (приложение 2) | Штрих-код: Код формы год, код ТТ, порядковый номер | Число У кода ТТ буквенно-числовое обозначение |
| Номер документа | пустое | |
| дата составления | дата | |
| код структурного подразделения (код ТТ) | строка буквенно-числовое обозначение | |
| Сумма | Число (точность до сотых) | |
| Поле «подпись» | ||
| Код по ОКУД | число | |
| Код по ОКПО | число | |
| Z- отчет (приложение 3) | Номер: - Код формы (Z), - год, - код точки(4 символа), - порядковый номер | Строка (10 символов) У кода ТТ буквенно-числовое обозначение |
| Дата | дата | |
| Необнуляемая сумма продаж | число | |
| Сумма продаж | число | |
| Оплата наличными | число | |
| Оплата в кредит | Число | |
| Оплата подарочными сертификатами | Число | |
| Отплата пластиковыми картами | Число | |
| Сумма возвратов | Число | |
| Возврат наличными | Число | |
| Возврат кредитом | Число | |
| Возврат пластиковыми картами | Число | |
| Возврат подарочными сертификатами | число | |
| внесение | число | |
| выплата | число |
Примечание: приведенный список форм не является исчерпывающим, полный список документов приведен в договоре на Услугу.
Карточка документа
Отчет (Документы)
Отчет (бухгалтерия)
| ТОРГ-12 накладные |
| счета-фактуры |
| ТОРГ-13 внутреннее перемещение товаров |
| ОС-1 акт приема-передачи ОС |
| ОС-2 перемещение ОС |
| М-15 перемещение материалов |
| М-11 списание материалов |
| Акты на услуги |
| Авансовый отчет |
| счета на предоплату |
| договоры по хоз.деятельности |
| приказы |
| почтовая корреспонденция |
| ПКО-РКО приходные и расходные ордера |
| Листы продаж |
| Z-отчеты |
| КМ-6 отчет кассира-операциониста |
| КМ-9 Акт о проверке наличных денежных средств кассы |
| Слип эквайринг (продажи по карте) |
| Препроводительная ведомость на инкассацию |
| Заявление на возврат товаров |
| Расходный чек |
| Договоры потреб.кредитования |
| Анкета заемщика потреб.кредит |
| Копия паспорта (если будет) |
| Копия второго документа (если будет) |
| Заявление на кредитное обслуживание потреб.кредит |
| Свидетельство о получении кредита потреб.кредит |
| Копия кассового чека потреб.кредит |
| Договор страхования потреб.кредит |
| Реестр договоров потреб.кредит |
| ИНВ-3 |
| ИНВ-19 |
| Заявление на удержание |
| Акт осмотра ЦТО |
|
|
|
3.4 Атрибуты \ Свойства
|
|
|
