Форма документа и ее атрибуты
Общие сведения
Наименование системы
Полное наименование системы:
< Указывают полное наименование системы >
Условное обозначение системы:
< Указывают условное обозначение системы >
Номер договора
Шифр (номер) договора:
< Указывают шифр темы или шифр (номер) договора >
Наименования Исполнителя и Заказчика работ и их реквизиты
Исполнитель:
< Полное наименование организации-Исполнителя и его реквизиты >
Заказчик:
< Полное наименование организации-заказчика и его реквизиты >
Глоссарий
Создание <АС> ведется на основании следующих документов:
1....
Сроки начала и окончания работ
Срок начала работ:
Срок окончания работ:
Назначение и цели создания системы
< В подразделе «Назначение системы» указывают вид автоматизируемой деятельности (управление, проектирование и т. п.) и перечень объектов автоматизации (объектов), на которых предполагается ее использовать.
Для АСУ дополнительно указывают перечень автоматизируемых органов (пунктов) управления и управляемых объектов.
В подразделе «Цели создания системы» приводят наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания системы. >
Назначение системы
Разрабатываемая <АС> предназначена для использования <область использования системы>.
Система предназначена для решения следующих задач:
·...
Объектами автоматизации < АС > являются:
· …
Цели создания системы
Основными целями создания <АС> являются:
1....
В результате создания <АС> должны быть достигнуты следующие технические, технологические, производственно-экономические и другие показатели объекта автоматизации:
·...
Критериями оценки достижения целей создания <АС> являются:
·...
< Например: Критериями достижения поставленных целей является организация единого информационного пространства, обеспечивающего подразделения Системы возможностью выполнять свои функции в установленные сроки >
Характеристика объекта автоматизации
< В разделе «Характеристики объекта автоматизации» приводят:
1) краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такую информацию;
2) сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды.. >
Роли
Полномочие
| Описание
|
Сотрудник ТТ
|
Сотрудник Компании, осуществляющий продажи на Торговой Точке и формирующий отчеты о произведенном рабочем дне.
Сотрудник ТТ должен иметь возможность осуществлять следующие действия в системе 1С:
- формировать и распечатывать в конце рабочего дня первичную документацию на ТТ;
- отправлять на сканирование/пересканирование первичную документацию в приложении 1С Точка;
- сохранять сканированный документ;
- просматривать/открывать раннее сохраненные сканированные документы;
- изменять код ТТ в имени файла в случае отправки сканированного документа с другой ТТ;
- отправлять сканированный документ после завершения сканирования;
- иметь доступ к отчету, содержащему статусы завершения процесса распознавания сканированных документов.
|
Верификатор
|
Сотрудник Компании, имеющий в системе IBM FileNet роль «Верификатор» и осуществляющий действия над сканированным распознанным документом после завершения первого этапа распознавания в случае, если сканированный документ не прошел отбраковку в системе Abbyy FlexyCapture.
Верификатор должен иметь:
- доступ к системе IBM FileNet;
- доступ к папке «Отбракованные до сверки с 1С»;
- возможность просматривать первичный скан документа;
- возможность просматривать/редактировать/сохранять нераспознанные данные сканированного документа;
- уведомлять (e-mail, телефон) сотрудника ТТ о необходимости пересканировать документ.
|
Сотрудник Бухгалтерии
|
Сотрудник Компании, имеющий в системе IBM FileNet роль «Бухгалтер». Сотрудник Бухгалтерии просматривает и анализирует полученный отчет по произведенной сверке документации в 1С и сканированных документов, пришедших с ТТ, на наличие необходимых документов и при необходимости редактирует распознанный сканированный документ и карточку документа.
Сотрудник Бухгалтерии должен:
- иметь доступ к системе IBM FileNet;
- иметь доступ к папкам: «Отбракованные после с 1С», «Архив», «Актуальные»;
- иметь возможность формировать/просматривать отчеты по заданным Торговым Точкам;
- просматривать/редактировать карточку документа;
- просматривать/редактировать сканированный распознанный документ;
- делать массовую рассылку (где) Торговым Точкам о необходимости получения недостающих документов;
- иметь возможность задавать поиск документа по необходимым параметрам
|
Администратор Системы
|
Сотрудник Компании, осуществляющий выдачу/изменение прав пользователей в зависимости от их роли в бизнес-процессе на основании письменного запроса.
|
Сущность Документ
Скан документа»
Скан документа представляет собой цифровую копию изображения документа, полученную с помощью сканера.
Атрибуты скана документа
После завершения процесса сканирования каждому скану должно быть присвоено уникальное порядковое имя – имя файла, содержащего изображение сканированного документа. Нумерация сканов документов должна обнуляться ежедневно.
Правило создания имени скана документа:
{код ТТ} - {год создания - месяц - число} - {трехзначный порядковый номер файла}.ABC
Маска имени:
TTTTT-YYYY-MM-DD-123.ABC
Где:
TTTT – код ТТ, выбранный при сканировании, 4 знака (напр. «TT01»);
YYYY- год (напр. «2010»);
MM - месяц (напр. «09»);
DD - день (напр. «16»);
123 – порядковый номер файла в течение суток;
.ABC – расширение файла.
Пример имени скана документа:
2080 – 2010 – 03 – 12 – 025.ABC
Расширение «.ABC» запрещает открывать скан документ в иных программах, кроме приложения для сканирования.
Форма документа и ее атрибуты
Форма документа
| Поля формы документа
| Тип полей формы документа
|
ПКО (приложение 1)
| Штрих-код:
Код формы
год,
код ТТ,
порядковый номер
| Число. У кода ТТ буквенно-числовое обозначение
|
Код структурного подразделения (код ТТ)
| Строка (4 символа) буквенно-числовое обозначение
|
корр.счет
57.01 или 62.Р
| числовое или буквенно-числовое обозначениеИли пустое поле
|
сумма
| Число (точность до сотых)
|
Поле «подпись»
|
|
Код по ОКУД
| число
|
Дата составления
| дата
|
РКО (приложение 2)
| Штрих-код:
Код формы
год,
код ТТ,
порядковый номер
| Число
У кода ТТ буквенно-числовое обозначение
|
Номер документа
| пустое
|
дата составления
| дата
|
код структурного подразделения (код ТТ)
| строка буквенно-числовое обозначение
|
Сумма
| Число (точность до сотых)
|
Поле «подпись»
|
|
Код по ОКУД
| число
|
Код по ОКПО
| число
|
Z- отчет (приложение 3)
| Номер:
- Код формы (Z),
- год,
- код точки(4 символа),
- порядковый номер
| Строка (10 символов)
У кода ТТ буквенно-числовое обозначение
|
Дата
| дата
|
Необнуляемая сумма продаж
| число
|
Сумма продаж
| число
|
Оплата наличными
| число
|
Оплата в кредит
| Число
|
Оплата подарочными сертификатами
| Число
|
Отплата пластиковыми картами
| Число
|
Сумма возвратов
| Число
|
Возврат наличными
| Число
|
Возврат кредитом
| Число
|
Возврат пластиковыми картами
| Число
|
Возврат подарочными сертификатами
| число
|
внесение
| число
|
| выплата
| число
|
Примечание: приведенный список форм не является исчерпывающим, полный список документов приведен в договоре на Услугу.
Карточка документа
Отчет (Документы)
Отчет (бухгалтерия)
ТОРГ-12 накладные
|
счета-фактуры
|
ТОРГ-13 внутреннее перемещение товаров
|
ОС-1 акт приема-передачи ОС
|
ОС-2 перемещение ОС
|
М-15 перемещение материалов
|
М-11 списание материалов
|
Акты на услуги
|
Авансовый отчет
|
счета на предоплату
|
договоры по хоз.деятельности
|
приказы
|
почтовая корреспонденция
|
ПКО-РКО приходные и расходные ордера
|
Листы продаж
|
Z-отчеты
|
КМ-6 отчет кассира-операциониста
|
КМ-9 Акт о проверке наличных денежных средств кассы
|
Слип эквайринг (продажи по карте)
|
Препроводительная ведомость на инкассацию
|
Заявление на возврат товаров
|
Расходный чек
|
Договоры потреб.кредитования
|
Анкета заемщика потреб.кредит
|
Копия паспорта (если будет)
|
Копия второго документа (если будет)
|
Заявление на кредитное обслуживание потреб.кредит
|
Свидетельство о получении кредита потреб.кредит
|
Копия кассового чека потреб.кредит
|
Договор страхования потреб.кредит
|
Реестр договоров потреб.кредит
|
ИНВ-3
|
ИНВ-19
|
Заявление на удержание
|
Акт осмотра ЦТО
|
3.4 Атрибуты \ Свойства
Воспользуйтесь поиском по сайту: