 |
Отчет о движении денежных средств за 2003 год
|
|
|
|
| Коды | |||||||
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||||||
|
| |||||||
| Организация _______________________________________________________________________по ОКПО |
| |||||||
Вид деятельности ___________________________________________________________________по ОКВЭД | 7610001093 | |||||||
|
| ||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________________ |
|
| ||||||
| ||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||
| Наименование показателя | Код строки | Из нее | |||
| по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 24 | X | X | Х |
| 2. Поступило денежных средств -всего | 020 | 12672 | 12511 | 161 | |
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 12511 | 12511 | X | X |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 161 | 161 | ||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | X | Х | ||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно | 070 | ||||
| кредиты полученные | 080 | ||||
| займы полученные | 085 | ||||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | X | |||
| прочие поступления | 110 | 87 | |||
| 3. Направлено денежных средств – всего | 120 | 12592 | 12077 | 515 | |
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 7613 | 7613 | ||
| на оплату труда | 140 | 1889 | X | X | Х |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 680 | X | X | Х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 356 | 356 | ||
| на выдачу авансов | 170 | - | |||
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | X | Х | ||
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 515 | X | 515 | Х |
| на финансовые вложения | 200 | ||||
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | X | |||
| на расчеты с бюджетом | 220 | 1539 | 1539 | X | |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | - | |||
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | ||||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 104 | X | X | Х |
Форма 0710004 с.2
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| СПРАВОЧНО. Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего | 270 | 1560 |
| в том числе: по расчетам: с юридическими лицами | 280 | 1350 |
| с физическими лицами | 290 | 210 |
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | 1560 |
| бланков строгой отчетности | 292 | - |
| Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | 1060 |
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 1650 |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
"___"______________20___г.
Приложение 2
 |
Этапы обращения денежных средств
Приложение 4
Источники информации для анализа денежных средств
| № п/п | Вид источников информации | Состав источников информации |
| 1 | Первичные документы | Договор счета Выписки по лицевым счетам Платежные поручения Кассовые чеки Приходные кассовые ордера Расходные кассовые ордера Объявления на взнос наличными Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров Кассовая книга |
| 2 | Регистры бухгалтерского учета | Журнал-ордер № 1 Журнал – ордер № 2 Журнал-ордер № 3 Ведомость № 1 Ведомость № 2 Ведомость № 3 Главная книга |
| 3 | Бухгалтерская отчетность | Бухгалтерский баланс ф. № 1 Отчет о движении денежных средств ф. N 4. |
|
|
|
[1] Юцковская И. Организация наличного денежного обращения //Финансовая газета N 14, 2001, с.5.
[2] Бондарчук Н.В. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации // Аудиторские ведомости № 3, 2002, с. 15.
[3] Безруких П.С. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М.ИНФРА-М,2003.
[4] Бородина В. Оформление кассовых операций //Финансовая газета. Региональный выпуск № 1, 2000, с.16.
[5] Баканов М.И., Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа: учебник». - М.: Финансы и статистика, 2004 г.
|
|
|
