Расчет сальдо прочих доходов и расходов

	Ж/О	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	СУММА
Прочие доходы 91\1
Доходы от реализации
Прочие расходы 91\2

 

Таблица 4.

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 121

Сумма прописью

Дата вид   платежа

ИНН

КПП 777501001

Сумма

Плательщик

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

БИК

Сч. №

ИНН

КПП 773501001

Сч. №

Получатель

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. Плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа Счет №

Подписи Отметки бланка

 

Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России 18.08.98 № 88

Таблица 5

Код

(предприятие, организация)     КВИТАНЦИЯ к приходному кассовому ордеру № ___ от “___” _______ 20__г.

Форма по ОКУД

По ОКПО

(организация)

Принято от

(структурное подразделение)

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа

Дата составления

Основание:

Дебет

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код Целевого назначения

код структур -ного подраз -деления

Корреспонди – рующий счет, субсчет

код анали-тического учета

Принято от

Основание:

Сумма

руб.

коп.

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

В том числе

(прописью)

(прописью)

20___г.

Приложение

М.П. (штамп)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Получил кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 6.

Платежная ведомость

Унифицированная форма № Т-53 Утверждена постановлением Госкомстата России от 06.04.01 № 26

Коды

Форма по ОКУД

По ОКПО

наименование организации

наименование структурного подразделения Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок

с _________по_________20__г.

Сумма ___________________________________ руб. _____коп.

сумма прописью

(_______руб._____ коп.)

Руководитель организации __________ ___________ ____________________

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер __________ _______________________________

подпись расшифровка подписи

“___” ____________20__г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа

Дата составления

Расчетный период

с

по

2-я страница формы Т-53

Номер по порядку

Табельный номер

Фамилия инициалы

Сумма руб. коп.

Подпись в получении

Примечание

Количество листов______________

По настоящей платежной ведомости

выплачено

руб.

сумма прописью (__________руб. _________ коп.)

и депонировано

руб.

сумма прописью (__________руб. _________коп.)

руб.

Выплату произвел

должность подпись расшифровка подписи

Расходный кассовый ордер № ___ от “___” ________ 20__г.

Проверил бухгалтер

 

Таблица 7.

Операции по расчетному счету

 

№ хоз. опер.	Дата	Номер банковской выписки	Содержание операции	Дт.	Кт.	Сумма

 

Таблица 8.
Ведомость по дебету счета 51 Выписка   В Д (51) с кредита счетов   Итого по Д (51) № п/п Дата     91-1 90-1 и др.   Сальдо начальное                                             Сальдо конечное

 

Журнал – ордер no кредиту счета 51
С кредита 51 в дебет счетов	Итого по кредиту
							др.
	-
							.....

Таблица 9.

 

Ведомость по дебету счета 71
№ п/п	Ф. И. 0. подотчет­ного лица	Сальдо началь- ­ное	В дебет 71 с кредита счетов	Итого по дебету
Докум.		Докум.		Др.
Д	К	№	Дата	№	Дата
				-

 

 

Журнал-ордер по кредиту счета 71

 

 

С кредита 71 в дебет счетов

Итого по кредиту 71

Сальдо конечное

Докум.

Докум.

Др.

№

Дата

№

Дата

Д

К

Ск = С(н) + Об(д) - Об(к)

 

 

Журнал-ордер по кредиту счета 60

№ п/п

Наименование поставщика

Сальдо начальное

Документ

С кредита счета 60 в дебет счетов

Итого по кре­диту 60

Д

К

№

Дата

Др.

 

Документ	В дебет 60 с кредита счетов	Итого по дебету 60	Сальдо конечное
№	Дата				др.	Д	К

 

Журнал-ордер по кредиту счета 70
Ведомость №	С кредита счета 70 в дебет счетов	Итого по кредиту
			Другие статьи 91, 96, 97, 99
Сальдо начальное
Та
Ведомость по дебету счета 70
Документ №, Дата	В дебет 70 с кредита счетов	Итого по дебету
	68-3		Др. 71, 73, 94, 69
Ск = Сн + Об(к) - Об(д)

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 200 г.

Организация _____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности

Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)

________ по ОКПО

ИНН по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) Местонахождение (адрес) ______________________________

по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

КОДЫ

384/385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство		-	-
Доходные вложения в материальные ценности
Долгострочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы		-	-
Прочие внеоборотные активы	150 (08)
ИТОГО по разделу 1
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	10 + 16
животные на выращивании и откорме	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	(20)
готовая продукция и товары для перепродажи	(43)
товары отгруженные	-	-	-
расходы будущих периодов	(97)
прочие запасы и затраты	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220 (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		-	-
в том числе покупатели и заказчики	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240 (76,62,60)
в том числе покупатели и заказчики	(62)
Краткосрочные финансовые вложения		-	-
Денежные средства (50,51,52)
Прочие оборотные активы (71,73,75,69)
ИТОГО по разделу 11
БАЛАНС

 

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410 (80)
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(3572800)	()
Добавочный капитал	420 (83)
Резервный капитал	430 (82)
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	-	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470 (84)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Займы и кредиты		-	-
Отложенные налоговые обязательства		-	-
Прочие долгосрочные обязательства		-	-
ИТОГО по разделу IV		-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ]
Займы и кредиты	610 (66)
Кредиторская задолженность	620 (76)
в том числе: поставщики и подрядчики	(60)
задолженность перед персоналом организации	(70)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	(69)		-
задолженность по налогам и сборам	(68)
прочие кредиторы	-	-	-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630 (75/2)
Доходы будущих периодов	640 (98)
Резервы предстоящих расходов	650 (96)
Прочие краткосрочные обязательства		-
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

 

 

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка п

200 г.

 

 

⇐ Предыдущая12

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: