 |
Выписка банка с расчетного счета 40702810100250002051 ООО «Лапшин» за декабрь2020 г.
|
|
|
|
⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
29. 12. 2020 г.
Выплачена заработная плата работникам за декабрь2020 г. на основании платежной ведомости от 29. 12. 2020 г.
Выписка банка с расчетного счета 40702810100250002051 ООО «Лапшин» за декабрь2020 г.
| Номер документа/дата | Код операции | БИК банка-корреспондента | Кому/от кого | Дебет | Кредит | ||
| Выписка за__01-29декабря_2020_г. _ Входящий остаток по счету | 83050, 00 | ||||||
| 05. 12. 2020 | по чеку 0142293 | 55000, 00 | |||||
| 16/05. 12. 2020 | Астапов Андрей Васильевич краткосрочный заем на текущие расходы | 700000, 00 | |||||
| 07. 12. 2020 | ООО «МУП ЖКХ «СТАНИЦА» за аренду | 33 600, 00 | |||||
| 07. 12. 2020 | ООО ‟ Краснодар Водоканал‟ за воду | 12480, 00 | |||||
| 07. 12. 2020 | ПАО «Кубаньэнерго» за электроснабжение | 12600, 00 | |||||
| 07. 12. 2020 | ООО «Кубтел»за услуги связи | 4800, 00 | |||||
| 19. 12. 2020 | по чеку 0142294 | ? * | |||||
| 12/ 19. 12. 2020 | Комиссия банка за выдачу наличных денег | 150, 0 | |||||
| 48/ 20. 12. 2020 | Оплата от ООО «Бакалея» за отгруженную продукцию по договору № 1от 11. 12. 2020 г. | 182 578, 00 | |||||
| 12. 12. 2020 | Оплата ООО «ЖелДорЭкспедиция-Юг» по счету № 75 от 12. 12. 2020 г. за доставку | 8400, 00 | |||||
| 20. 12. 2020 | Оплата ООО «Сапсан» по договору № 21 от 12. 12. 2020 г. | 70800, 00 | |||||
| 20. 12. 2020 | Оплата АО «Система Лизинг 24» по договору лизинга № 1254/04 от 15. 12. 2020 г., первоначальный взнос | 500000, 00 | |||||
| 20. 12. 2020 | Оплата АО «Система Лизинг 24» по договору лизинга № 1254/04 от 15. 12. 2020 г. | 162686, 00 | |||||
| 78/ 24. 12. 2020 | Оплата от ООО «Мистер Макарон» за отгруженную продукцию по договору № 2 от 24. 12. 2020 г. | 64372, 00 | |||||
| 94/ 29. 12. 2020 | Предоплата от ООО «Мистер Макарон» за отгруженную продукцию по счету № 3 от 28. 12. 2020 г. | 280236, 00 | |||||
| 29. 12. 2020 | Оплата ООО «КАЗАПАНЕ» по счету № 74 от 05. 12. 2020 г. за фасовочно-упаковочный аппарат | 162500, 00 | |||||
| 29. 12. 2020 | по чеку 0142295 | ? * | |||||
| 17/ 29. 12. 2020 | Комиссия банка за выдачу наличных денег | 150, 0 | |||||
| 01/ 30. 12. 2020 | Оплачены услуги банка за перевод платежей | 300, 00 | |||||
| 02/ 30. 12. 2020 | Ведение счета по договору РКО/2020 | 4500, 00 | |||||
|
. Исходящий остаток
| ? * | ||||||
* ячейки необходимо рассчитать самостоятельно с учетом ранее заполненных документов и совершенных операций
|
|
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...