Отчет возврат от покупателя

(Документы -> Покупатели -> Возврат от покупателя)

Фактически для оформления обеих этих операций используется один документ, а какая именно операция в данный момент оформляется, определяется выбранным видом операции. Вид операции выбирается с помощью кнопки "Операция".Документы "Возврат от покупателя (комиссионера)" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Покупатели". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Возврат от покупателя (купля-продажа)" или "Возврат от покупателя (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в документе устанавливается соответствующий вид операции и название. Документ "Возврат от покупателя (комиссия)" может быть оформлен на основании документа "Реализация (комиссия)" или в рамках договора с контрагентом. В случае оформления документа на основании документа "Реализация" его спецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и в его спецификации необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформления документа в рамках договора с комиссионером, его спецификация будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ. По умолчанию цена в документе заполняется той ценой, по которой ТМЦ была продана (передана на комиссию). При необходимости эту цену можно изменить. Эта информация будет учтена при взаиморасчетах с покупателем (комиссионером). В этом случае ТМЦ будет возвращена в ту партию, из которой она была продана. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕГ – ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

(Документы -> Касса -> ПКО)

Документ "Приходный кассовый ордер" предназначен для учета поступлений наличных денежных средств. В зависимости от установленного вида оплаты, с помощью данного документа могут быть зафиксированы следующие виды поступления наличных денег в кассу: "Оплата от покупателя", "Возврат от поставщика", "Возврат от подотчетника". В случае оформления поступления выручки из кассы при розничной продаже предусмотрены следующие виды оплаты - "Розничная выручка" и Розничная выручка (ЕНВД)". Кроме того, имеется такой вид поступления денег, как "Прочее", что позволяет фиксировать с помощью этого документа поступления денег, не подпадающие под перечисленные выше виды оплаты. В конфигурации предусмотрен учет денег в нескольких кассах компании, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую фиксируется поступление наличных денег. В зависимости от состояния взаиморасчетов с покупателем, внесенная сумма может быть при проведении документа автоматически разбита (при необходимости) на отдельные части: - оплата отгруженных ТМЦ (оказанных услуг); - оплата реализованных ТМЦ; - поступление аванса от покупателя. Каждая из этих частей внесенной суммы отражается в соответствии с правилами бухгалтерского учета. В том случае, если с помощью приходного кассового ордера фиксируется предоплата, то на основании приходного кассового ордера можно выписать счет-фактуру. В этом случае счет-фактура оформляется как счет-фактура на авансовый платеж. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.