 |
Смешанная предоплата по договору с контрагентом.
|
|
|
|
Лабораторная работа № 13
Взаиморасчеты по контрагентам
Цель работы: Изучить информационную технологию взаиморасчетов по контрагентам.
Задание 1. Взаиморасчеты по контрагентам
Остатки взаиморасчетов вводится документом «Ввод остатков по кредиту» (меню Документы – ввод остатков). Если контрагент должен компании, то долг по кредиту вводится как положительное число, если компания должна контрагенту – как отрицательное число.
Оформить долг фирмы ЮВЖД фирме «Аттис» - 50000,
Оформить долг фирме «Аттис» фирме Климат – 40000.
Покупка товара.
Возможны две схемы покупки: оформление покупки товара за наличный расчет и покупка товара с предварительной смешанной оплатой (наличной и безналичной) товара в рамках договора с клиентом.
Наличный расчет.
Ситуация:
Компания приобрела от поставщика товара за наличный расчет, при этом поставщик выдал все необходимые документы, включая счет – фактуру. Необходимо зарегистрировать эти документы и оформить поступление товаров на склад и выдачу денег из кассы для оплаты товара.
Порядок оформления документов:
Оформляется Приходная Накладная
Документы – Приходные – Приходная накладная
Поставщик – Климат
Товар:
a) Daikin – 5 шт. Цена – 50000.00
b) LG – 8 шт. Цена – 15000.00
c) Записываем накладную, проводим (не закрываем)
Регистрируется Счет фактура
Для этого нажимаем кнопку Сч – Фактура и вводим ее номер – 1111
Оплата товара поставщику, оформляется Расходным Кассовым ордером, введенным на основании Приходной Прикладной.
Откроем проведенный РКО, нажмем кнопку информации о взаиморасчетах.
Изменим сумму на 410000.00 (т.к. долг за фирму был 40000.00)
Записать документ, посмотреть взаиморасчеты и провести.
|
|
|
После проведения Счета – Фактуры появляется запись в Книге покупок, которую можно посмотреть из журнала «Получаемые счета фактуры».
Смешанная предоплата по договору с контрагентом.
Ситуация:
С поставщиком оформляется договор на поставку товаров. По условиям договора компания должна внести предоплату за товары. Предоплата осуществляется безналичным образом путем перевода денег на расчетный счет поставщика. При приеме товара оказывается, что поставщик предоставил компании товара на большую сумму. Недостающую сумму уплачиваем наличными, оформляем РКО по данному договору, сумму ставится автоматически. Операция разбивается на несколько этапов: оформление договора с поставщиком, предварительная оплата товара поставщику по безналичному расчету, оформление факта получения товара от поставщика и подведение итогов.
Порядок оформления документов:
Оформление договора с Поставщиком.
Новый договор для Поставщика оформляется в списке договоров, вызываемом в справочнике контрагентов.
Поставщик – Климат, договор № 12, срок оплаты – через неделю после текущей даты.
Предварительная плата поставщику по договору.
Оформление безналичной оплаты производится следующим образом: сначала оформляется исходящие Платежное Поручение, оно распечатывается и передается в банк, затем из банка поступает выписка, в которой регистрируются движения денег на расчетном счете
Меню Документы – Банковские – Платежное поручение
Получатель – Климат
Основание Договор № 12
Сумма – 60000.00
Вид – электронно
Ставка НДС – 20%
Посмотреть печать
Провести документ
Документ Плат.пор. Не формирует движений. Для фиксации факта оплаты оформляем документы «Движение денежных средств (Банковская выписка)» (Меню Документы - Банковские).Нажимаем кнопку Подбор по Платежным документам, выбираем нужное и проводим.
|
|
|
Операция будет оформлена как аванс поставщику.
Информацию можно посмотреть в отчете «Взаиморасчеты».
Получение товаров от Поставщика по договору.
Оформляем Доверенность (меню Документы - Прочие)
Сотрудник – Злобин Андрей Викторович
Должность – менеджер,
Серия – 20 99
Номер – 136873
Кем выдан – Ленинским РОВД г. Воронежа
Дата выдачи – 21.09.1999
Поставщик – АО Климат
Товар: Daikin – 2 шт.
LG – 4 шт.
На основании Доверенности вводим Приходную накладную (на поступление товаров)
Поставить Цену Daikin – 50000.00
LG – 9000.00
В основании Накладной кроме доверенности указать Договор
Провести документ (не закрывая) посмотреть по кнопке Взаиморасчеты с контрагентом
На основании Приходной накладной оформить Счет – Фактуру с номером – 22222
Смотрим отчет по Взаиморасчетам (по договору и поставщику)
Подведение итогов по взаиморасчетам и окончательный расчет с поставщиком по договорам
Смотрим отчет по кассе.
Оформление погашения долга оформляется РКО по данному договору, сумма ставится автоматически (при переплате оформляем ПКО с признаком возврата, сумму ставим в ручную).
Смотрим отчет по кассе.
Оформить покупку по безналичному расчету у Фирмы «Климат» 100шт. вентиляторов «Ветерок» (группа товаров Системы вентиляции) по договору № 14. Доверенность выписать на нового сотрудника (ввести данные самостоятельно)
Покупку оформляем с переплатой, которая должна быть возвращена нашей организацией.
Вид – товар
Тип – штучный
Страна Происхождения - Корея
Номер ГТД - ГТ – 126
Валюта учета – руб
Базовая ед. изм – шт.
Вес – 10
Учетная цена – 5000.00
Сформировать Штрихкод (нажатием кнопки)
% Торговой наценки – 10
Записать документ (появились три вкладки)
Во вкладке Цены добавляем Закупочную цену (без наценки) и розничную (наценка 10, процент наценки и цена появляются по нажатию одноименной кнопки)
Смотрим ценник на товар
Сохранить товар
Оформить покупку по наличному расчету двух видеокамер Sony (группа товара – Системы видеонаблюдения).
Вид – товар
Тип – штучный
Страна Происхождения – Япония
Номер ГТД – ГТ – 127
Валюта учета – руб
Базовая ед. изм – шт.
Вес – 1
Учетная цена – 15000.00
Сформировать Штрихкод (нажатием кнопки)
|
|
|
% Торговой наценки – 10
Записать документ (появились три вкладки)
Во вкладке Цены добавляем Закупочную цену (без наценки) и розничную (наценка 10, процент наценки и цена появляется по нажатиям одноименной кнопки)
Смотрим ценник на товар
Сохранить товар
Прайс – лист
Прайс – лист – это список товаров, создаваемый для покупателя. В отличие от номенклатуры (где находятся товары с которыми фирма работала или работает) в прайс – листе находятся товары, которые фирма продает. К тому же один товар в прайс – листе может находится в нескольких группах одновременно.
Составить прайс – лист на все товары, поместив их в соответствующие группы.
У каждого контрагента можно задать сумму и глубину кредита (на вкладке кредиты справочника Контрагента), если сумма кредита покупателю равна 0, считается, что данному контрагенту отпуск товара разрешен только по предоплате (это проверка производится при проведении документа «Расходная накладная»)
Глубина кредита используется для вычисления предполагаемой даты оплаты в документе.
|
|
|
S: Обеспечением исполнения обязательства по кредитному договору может быть
В) Обов’язки сторін договору.
Виберемо представників районів міста і з них створимо РАДУ територіальної громади міста Рівне. Ось витяги з Договору про РАДУ(повний текст в штабі Майдану, тел. 43-01-20)
Виды медицинского обслуживания по договору медицинского страхования
Вирішення і припинення дії договору.
Вирішення спорів і припинення дії договору
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
Государство и смешанная экономика
Гражданско-правовая ответственность сторон договора транспортной экспедиции. Претензии и иски по договору транспортной экспедиции.
До засновницького договору, що є установчим документом юридичної особи з іноземною участю, застосовується право держави, у якій буде створена юридична особа.
