Приложение 5. Программа производства в стоимостном выражении (без НДС)
| Наименование продукции
| Ед.изм.
| 1 год
| в том числе по месяцам
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Мясные полуфабрикаты
| тыс. руб.
| 48091,1
| 0,0
| 1249,1
| 4371,9
| 4996,5
| 6245,6
| 6245,6
| 6245,6
| 6245,6
| 6245,6
| 6245,6
| | Пельмени
| тыс. руб.
| 35574,0
| 0,0
| 924,0
| 3234,0
| 3696,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| | Манты
| тыс. руб.
| 1515,4
| 0,0
| 39,4
| 137,8
| 157,4
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| | Хинкали
| тыс. руб.
| 2020,5
| 0,0
| 52,5
| 183,7
| 209,9
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| | Чебуреки
| тыс. руб.
| 548,2
| 0,0
| 14,2
| 49,8
| 57,0
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| | Блинчики
| тыс. руб.
| 1207,4
| 0,0
| 31,4
| 109,8
| 125,4
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| | Тефтели
| тыс. руб.
| 1386,0
| 0,0
| 36,0
| 126,0
| 144,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| | Голубцы
| тыс. руб.
| 468,2
| 0,0
| 12,2
| 42,6
| 48,6
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| | Позы
| тыс. руб.
| 511,3
| 0,0
| 13,3
| 46,5
| 53,1
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| | Котлеты
| тыс. руб.
| 548,2
| 0,0
| 14,2
| 49,8
| 57,0
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| | Биточки
| тыс. руб.
| 1108,8
| 0,0
| 28,8
| 100,8
| 115,2
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| | Ромштекс
| тыс. руб.
| 1145,8
| 0,0
| 29,8
| 104,2
| 119,0
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| | Шницель
| тыс. руб.
| 1133,4
| 0,0
| 29,4
| 103,0
| 117,8
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| | Шпик
| тыс. руб.
| 597,5
| 0,0
| 15,5
| 54,3
| 62,1
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| | Суповой набор (гов.)
| тыс. руб.
| 326,5
| 0,0
| 8,5
| 29,7
| 33,9
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| | Рыбные полуфабрикаты
| тыс. руб.
| 20304,0
| 0,0
| 1269,0
| 1776,6
| 2030,4
| 2538,0
| 2538,0
| 2538,0
| 2538,0
| 2538,0
| 2538,0
| | Рыбное филе
| тыс. руб.
| 18768,0
| 0,0
| 1173,0
| 1642,2
| 1876,8
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| | Наборы для ухи
| тыс. руб.
| 1536,0
| 0,0
| 96,0
| 134,4
| 153,6
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| | Сопутствующая продукция
| тыс. руб.
| 459,2
| 0,0
| 28,7
| 40,2
| 45,9
| 57,4
| 57,4
| 57,4
| 57,4
| 57,4
| 57,4
| | Вареники
| тыс. руб.
| 396,0
| 0,0
| 24,8
| 34,7
| 39,6
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| | Блинчинки
| тыс. руб.
| 63,2
| 0,0
| 4,0
| 5,5
| 6,3
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| | Итого
| тыс. руб.
| 68854,3
| 0,0
| 2546,8
| 6188,7
| 7072,8
| 8841,0
| 8841,0
| 8841,0
| 8841,0
| 8841,0
| 8841,0
| | Наименование продукции
| Ед.изм.
| 2 год
| в том числе по месяцам
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Мясные полуфабрикаты
| тыс. руб.
| 91277,8
| 7896,0
| 6001,0
| 11054,4
| 11054,4
| 9475,2
| 9475,2
| 9475,2
| 9475,2
| 6316,8
| 6316,8
| 6316,8
| 6316,8
| | Пельмени
| тыс. руб.
| 47124,0
| 2310,0
| 924,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| 4620,0
| | Манты
| тыс. руб.
| 2007,4
| 98,4
| 39,4
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| 196,8
| | Хинкали
| тыс. руб.
| 2676,5
| 131,2
| 52,5
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| 262,4
| | Чебуреки
| тыс. руб.
| 726,2
| 35,6
| 14,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| 71,2
| | Блинчики
| тыс. руб.
| 1599,4
| 78,4
| 31,4
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| 156,8
| | Тефтели
| тыс. руб.
| 1836,0
| 90,0
| 36,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| 180,0
| | Голубцы
| тыс. руб.
| 620,2
| 30,4
| 12,2
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| 60,8
| | Позы
| тыс. руб.
| 677,3
| 33,2
| 13,3
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| 66,4
| | Котлеты
| тыс. руб.
| 1452,5
| 71,2
| 28,5
| 142,4
| 142,4
| 142,4
| 142,4
| 142,4
| 142,4
| 142,4
| 142,4
| 142,4
| 142,4
| | Биточки
| тыс. руб.
| 1468,8
| 72,0
| 28,8
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| 144,0
| | Ромштекс
| тыс. руб.
| 1517,8
| 74,4
| 29,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| 148,8
| | Шницель
| тыс. руб.
| 1501,4
| 73,6
| 29,4
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| 147,2
| | Шпик
| тыс. руб.
| 791,5
| 38,8
| 15,5
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| 77,6
| | Суповой набор (гов.)
| тыс. руб.
| 432,5
| 21,2
| 8,5
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| 42,4
| | Рыбные полуфабрикаты
| тыс. руб.
| 53298,0
| 7614,0
| 7614,0
| 7614,0
| 7614,0
| 5076,0
| 5076,0
| 5076,0
| 5076,0
| 2538,0
| 2538,0
| 2538,0
| 2538,0
| | Рыбное филе
| тыс. руб.
| 25806,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| 2346,0
| | Наборы для ухи
| тыс. руб.
| 2112,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| 192,0
| | Сопутствующая продукция
| тонн
| 1205,4
| 172,2
| 172,2
| 172,2
| 172,2
| 114,8
| 114,8
| 114,8
| 114,8
| 57,4
| 57,4
| 57,4
| 57,4
| | Вареники
| тыс. руб.
| 544,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| 49,5
| | Блинчинки
| тыс. руб.
| 86,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| 7,9
| | Итого
| тыс. руб.
| 145781,2
| 15682,2
| 13787,2
| 18840,6
| 18840,6
| 14666,0
| 14666,0
| 14666,0
| 14666,0
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
|
Приложение 6. Расчет себестоимости сырья в 1-й год
| Продукция
| 1 год
| в том числе по месяцам
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Мясные полуфабрикаты
| 20521,5
| 0,0
| 533,0
| 1865,6
| 2132,1
| 2665,1
| 2665,1
| 2665,1
| 2665,1
| 2665,1
| 2665,1
| | Пельмени
| 14183,4
| 0,0
| 368,4
| 1289,4
| 1473,6
| 1842,0
| 1842,0
| 1842,0
| 1842,0
| 1842,0
| 1842,0
| | Манты
| 611,7
| 0,0
| 15,9
| 55,6
| 63,6
| 79,4
| 79,4
| 79,4
| 79,4
| 79,4
| 79,4
| | Хинкали
| 808,2
| 0,0
| 21,0
| 73,5
| 84,0
| 105,0
| 105,0
| 105,0
| 105,0
| 105,0
| 105,0
| | Чебуреки
| 202,8
| 0,0
| 5,3
| 18,4
| 21,1
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| | Блинчики
| 446,7
| 0,0
| 11,6
| 40,6
| 46,4
| 58,0
| 58,0
| 58,0
| 58,0
| 58,0
| 58,0
| | Тефтели
| 512,8
| 0,0
| 13,3
| 46,6
| 53,3
| 66,6
| 66,6
| 66,6
| 66,6
| 66,6
| 66,6
| | Голубцы
| 173,2
| 0,0
| 4,5
| 15,7
| 18,0
| 22,5
| 22,5
| 22,5
| 22,5
| 22,5
| 22,5
| | Позы
| 189,2
| 0,0
| 4,9
| 17,2
| 19,7
| 24,6
| 24,6
| 24,6
| 24,6
| 24,6
| 24,6
| | Котлеты
| 709,6
| 0,0
| 18,4
| 64,5
| 73,7
| 92,2
| 92,2
| 92,2
| 92,2
| 92,2
| 92,2
| | Биточки
| 709,6
| 0,0
| 18,4
| 64,5
| 73,7
| 92,2
| 92,2
| 92,2
| 92,2
| 92,2
| 92,2
| | Ромштекс
| 698,5
| 0,0
| 18,1
| 63,5
| 72,6
| 90,7
| 90,7
| 90,7
| 90,7
| 90,7
| 90,7
| | Шницель
| 702,7
| 0,0
| 18,3
| 63,9
| 73,0
| 91,3
| 91,3
| 91,3
| 91,3
| 91,3
| 91,3
| | Шпик
| 370,5
| 0,0
| 9,6
| 33,7
| 38,5
| 48,1
| 48,1
| 48,1
| 48,1
| 48,1
| 48,1
| | Суповой набор (гов.)
| 202,4
| 0,0
| 5,3
| 18,4
| 21,0
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| 26,3
| | Рыбные полуфабрикаты
| 7628,8
| 0,0
| 476,8
| 667,5
| 762,9
| 953,6
| 953,6
| 953,6
| 953,6
| 953,6
| 953,6
| | Рыбное филе
| 7398,4
| 0,0
| 462,4
| 647,4
| 739,8
| 924,8
| 924,8
| 924,8
| 924,8
| 924,8
| 924,8
| | Наборы для ухи
| 230,4
| 0,0
| 14,4
| 20,2
| 23,0
| 28,8
| 28,8
| 28,8
| 28,8
| 28,8
| 28,8
| | Сопутствующая продукция
| 166,1
| 0,0
| 10,4
| 14,5
| 16,6
| 20,8
| 20,8
| 20,8
| 20,8
| 20,8
| 20,8
| | Вареники
| 130,7
| 0,0
| 8,2
| 11,4
| 13,1
| 16,3
| 16,3
| 16,3
| 16,3
| 16,3
| 16,3
| | Блинчинки
| 35,4
| 0,0
| 2,2
| 3,1
| 3,5
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| 4,4
| | Итого
| 28316,4
| 0,0
| 1020,2
| 2547,6
| 2911,6
| 3639,5
| 3639,5
| 3639,5
| 3639,5
| 3639,5
| 3639,5
|
Приложение 7. Расчет месячного ФОТ
| Должность
| Численность
| Месячный оклад, тыс. руб.
| Основная з/п, тыс. руб.
| Дополнительная з/п, тыс. руб.
| Основная+Дополнительная з/п, тыс. руб.
| Социальный налог (11%)
| Месячный фонд оплаты труда, тыс. руб.
| | АУП
|
|
|
|
|
| 25,3
| 255,3
| | Генеральный директор
|
|
|
|
|
| 4,4
| 44,4
| | Помощник генерального директора (секретарь-референт)
|
|
|
|
|
| 1,7
| 16,7
| | Директор по производству
|
|
|
|
|
| 2,4
| 24,4
| | Директор торгового дома
|
|
|
|
|
| 3,3
| 33,3
| | Директор Новосибирского филиала
|
|
|
|
|
| 3,3
| 33,3
| | Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
| 2,8
| 27,8
| | Начальник производства
|
|
|
|
|
| 4,0
| 40,0
| | Начальник смены
|
|
|
|
|
| 3,5
| 35,5
| | Рабочий персонал
|
|
|
|
|
| 132,1
| 1333,1
| | Основные рабочие
|
|
|
|
|
| 103,4
| 1043,4
| | Производство мясных и прочих полуфабрикатов
| 40
|
| 636
| 0
| 636
| 70,0
| 706,0
| | Фаршесоставитель
|
|
|
|
|
| 3,3
| 33,3
| | Лепщицы
|
|
|
|
|
| 52,8
| 532,8
| | Повар
|
|
|
|
|
| 2,6
| 26,6
| | Фасовщицы
|
|
|
|
|
| 7,9
| 79,9
| | Тестомес
|
|
|
|
|
| 3,3
| 33,3
| | Производство рыбных полуфабрикатов
| 6
|
| 304
| 0
| 304
| 33,4
| 337,4
| | Специалист по разделке рыбы
|
|
|
|
|
| 30,8
| 310,8
| | Мойщик рыбы
|
|
|
|
|
| 2,6
| 26,6
| | Вспомогательные рабочие
|
|
|
|
|
| 28,7
| 289,7
| | Оператор
|
|
|
|
|
| 5,0
| 50,0
| | Кладовщик производства
|
|
|
|
|
| 3,3
| 33,3
| | Кладовщик филиала
|
|
|
|
|
| 9,9
| 99,9
| | Механик
|
|
|
|
|
| 3,3
| 33,3
| | Водители-экспедиторы
|
|
|
|
|
| 7,3
| 73,3
| | Специалисты и служащие
|
|
|
|
|
| 17,9
| 180,9
| | Менеджер по снабжению
|
|
|
|
|
| 1,8
| 17,8
| | Бухгалтер производства
|
|
|
|
|
| 1,7
| 16,7
| | Бухгалтер филиала
|
|
|
|
|
| 2,0
| 20,0
| | Бухгалтер Торгового дома
|
|
|
|
|
| 2,0
| 20,0
| | Менеджер по маркетингу и рекламе
|
|
|
|
|
| 1,8
| 17,8
| | Менеджер по сбыту
|
|
|
|
|
| 8,8
| 88,8
| | МОП
|
|
|
|
|
| 9,7
| 97,7
| | Уборщики-грузчики
|
|
|
|
|
| 9,7
| 97,7
| | ИТОГО
|
|
|
|
|
| 185,0
| 1867,0
|
Приложение 8. Переменная и постоянная заработная плата
| Должность
| Постоянная часть ФОТ
| Переменная часть
| | АУП
| 178,3
|
| | Генеральный директор
| 44,4
|
| | Помощник генерального директора (секретарь-референт)
| 16,65
|
| | Директор по производству
| 13,4
|
| | Директор торгового дома
| 22,3
|
| | Директор Новосибирского филиала
| 22,3
|
| | Главный бухгалтер
| 27,75
|
| | Начальник производства
| 18,0
|
| | Начальник смены
| 13,5
|
| | Рабочий персонал
|
| 1333,1
| | Основные рабочие
|
| 1043,4
| | Производство мясных и прочих полуфабрикатов
|
| 706,0
| | Фаршесоставитель
|
| 33,3
| | Лепщицы
|
| 532,8
| | Повар
|
| 26,6
| | Фасовщицы
|
| 79,9
| | Тестомес
|
| 33,3
| | Производство рыбных полуфабрикатов
|
| 337,4
| | Специалист по разделке рыбы
|
| 310,8
| | Мойщик рыбы
|
| 26,6
| | Вспомогательные рабочие
|
| 289,7
| | Оператор
|
| 50,0
| | Кладовщик производства
|
| 33,3
| | Кладовщик филиала
|
| 99,9
| | Механик
|
| 33,3
| | Водители-экспедиторы
|
| 73,3
| | Специалисты и служащие
| 136,5
| 44,4
| | Менеджер по снабжению
| 17,8
|
| | Бухгалтер производства
| 16,7
|
| | Бухгалтер филиала
| 20,0
|
| | Бухгалтер Торгового дома
| 20,0
|
| | Менеджер по маркетингу и рекламе
| 17,8
|
| | Менеджер по сбыту
| 44,4
| 44,4
| | МОП
|
| 97,7
| | Уборщики-грузчики
|
| 97,7
| | ИТОГО
| 314,8
| 1552,2
|
Приложение 9. Штатное расписание
| Должность
| Количество штатных единиц, чел.
| Месячный оклад, тыс. руб.
| Примечание
| | Генеральный директор
|
|
|
| | Помощник генерального директора (секретарь-референт)
|
|
|
| | Главный бухгалтер
|
|
|
| | Производственное подразделение
|
|
|
| | Директор по производству
|
|
|
| | Бухгалтер производства
|
|
|
| | Менеджер по снабжению
|
|
|
| | Нач.производства
|
|
|
| | Нач. смен
|
|
|
| | Оператор
|
|
|
| | Фаршесоставитель
|
|
|
| | Лепщицы
|
| 6руб./кг.
| Сдельная з/п
| | Повар
|
|
|
| | Механик
|
|
|
| | Фасовщицы
|
|
|
| | Кладовщик
|
|
|
| | Тестомес
|
|
|
| | Специалист по разделке рыбы
|
| 7руб./кг.
| Сдельная з/п
| | Уборщики-грузчики
|
|
|
| | Мойщик рыбы
|
|
|
| | Водитель
|
|
|
| | Торговый дом
|
|
|
| | Директор торгового дома
|
|
| 5% за обеспечение объемов сбыта
| | Бухгалтер Торгового дома
|
|
|
| | Менеджер по сбыту
|
|
| 10 % за обеспечение объемов сбыта
| | Водитель-экспедитор
|
|
|
| | Новосибирский филиал
|
|
|
| | Директор Новосибирского филиала
|
|
| 5% за обеспечение объемов сбыта
| | Менеджер по маркетингу и рекламе
|
|
|
| | Менеджер по сбыту
|
|
| 10 % за обеспечение объемов сбыта
| | Бухгалтер филиала
|
|
|
| | Кладовщики филиала
|
|
|
| | Водитель-экспедитор
|
|
|
| | ИТОГО
|
|
|
|
Приложение 10. План прибылей и убытков
| Наименование статей
| 1 год
|
в том числе по месяцам
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
| 68854,3
| 0,0
| 2546,8
| 6188,7
| 7072,8
| 8841,0
| 8841,0
| 8841,0
| 8841,0
| 8841,0
| 8841,0
| | Всего расходы, тыс. руб.
| 63991,5
| 2266,2
| 4175,0
| 5924,6
| 6468,7
| 7522,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| | Переменные затраты (мясных и прочих полуфабрикатов)
| 30285,2
| 0,0
| 1139,5
| 2731,5
| 3121,7
| 3882,1
| 3882,1
| 3882,1
| 3882,1
| 3882,1
| 3882,1
| | Стоимость сырья
| 20687,6
| 0,0
| 543,4
| 1880,1
| 2148,7
| 2685,9
| 2685,9
| 2685,9
| 2685,9
| 2685,9
| 2685,9
| | Материалы
| 308,0
| 0,0
| 8,0
| 28,0
| 32,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| | Заработная плата (с отчислениями)
| 8401,6
| 0,0
| 525,1
| 735,1
| 840,2
| 1050,2
| 1050,2
| 1050,2
| 1050,2
| 1050,2
| 1050,2
| | Вода, электроэнергия
| 160,0
| 0,0
| 10,0
| 14,0
| 16,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| | Транспортные расходы
| 388,0
| 0,0
| 28,0
| 39,2
| 44,8
| 46,0
| 46,0
| 46,0
| 46,0
| 46,0
| 46,0
| | Прочие затраты, относимые на себестоимость
| 340,0
| 0,0
| 25,0
| 35,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| 40,0
| | Переменные затраты (рыбных полуфабрикатов)
| 12244,7
| 0,0
| 769,3
| 1077,0
| 1230,9
| 1524,6
| 1528,6
| 1528,6
| 1528,6
| 1528,6
| 1528,6
| | Стоимость сырья
| 7628,8
| 0,0
| 476,8
| 667,5
| 762,9
| 953,6
| 953,6
| 953,6
| 953,6
| 953,6
| 953,6
| | Материалы
| 160,0
| 0,0
| 10,0
| 14,0
| 16,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| | Заработная плата (с отчислениями)
| 4015,9
| 0,0
| 251,0
| 351,4
| 401,6
| 502,0
| 502,0
| 502,0
| 502,0
| 502,0
| 502,0
| | Вода, электроэнергия
| 80,0
| 0,0
| 5,0
| 7,0
| 8,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| | Транспортные расходы
| 190,0
| 0,0
| 14,0
| 19,6
| 22,4
| 19,0
| 23,0
| 23,0
| 23,0
| 23,0
| 23,0
| | Прочие затраты, относимые на себестоимость
| 170,0
| 0,0
| 12,5
| 17,5
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| 20,0
| | Постоянные затраты
| 21461,6
| 2266,2
| 2266,2
| 2116,2
| 2116,2
| 2116,2
| 2116,2
| 2116,2
| 2116,2
| 2116,2
| 2116,2
| | Заработная плата (с отчислениями)
| 3148,3
| 314,8
| 314,8
| 314,8
| 314,8
| 314,8
| 314,8
| 314,8
| 314,8
| 314,8
| 314,8
| | Амортизация оборудования (7 лет)
| 2500,0
| 250,0
| 250,0
| 250,0
| 250,0
| 250,0
| 250,0
| 250,0
| 250,0
| 250,0
| 250,0
| | Аренда (без НДС)
| 2530,0
| 253,0
| 253,0
| 253,0
| 253,0
| 253,0
| 253,0
| 253,0
| 253,0
| 253,0
| 253,0
| | Расходы на связь и интернет
| 100,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| | Материальные затраты (канцтовары, комплектующие, проч.)
| 100,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| | Реклама, маркетинг
| 800,0
| 200,0
| 200,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| 50,0
| | Процент по кредиту (17% годовых)
| 12183,3
| 1218,3
| 1218,3
| 1218,3
| 1218,3
| 1218,3
| 1218,3
| 1218,3
| 1218,3
| 1218,3
| 1218,3
| | Транспортные расходы
| 100,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| 10,0
| | Операционная прибыль, тыс. руб.
| 4862,8
| -2266,2
| -1628,1
| 264,1
| 604,1
| 1318,2
| 1314,2
| 1314,2
| 1314,2
| 1314,2
| 1314,2
| | Налоги начисленные, тыс. рублей
| 1698,6
|
|
|
| 120,8
| 263,6
| 262,8
| 262,8
| 262,8
| 262,8
| 262,8
| | Чистая прибыль, тыс. рублей
| 6794,4
|
|
|
| 483,3
| 1054,5
| 1051,3
| 1051,3
| 1051,3
| 1051,3
| 1051,3
| | Возврат кредита
| 3000,0
|
|
|
|
|
|
|
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| | Нераспределенная прибыль, тыс. рублей
| 3794,4
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 483,3
| 1054,5
| 1051,3
| 1051,3
| 51,3
| 51,3
| 51,3
| | Наименование статей
| 2 год
|
в том числе по месяцам
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
| 98734,6
| 5753,8
| 3858,8
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| 8912,2
| | Всего расходы, тыс. руб.
| 85575,4
| 5735,8
| 4571,2
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| 7526,8
| | Операционная прибыль, тыс. руб.
| 13159,2
| 18,0
| -712,4
| 1385,4
| 1385,4
| 1385,4
| 1385,4
| 1385,4
| 1385,4
| 1385,4
| 1385,4
| 1385,4
| 1385,4
| | Налоги начисленные, тыс. рублей
| 2631,8
| 3,6
| -142,5
| 277,1
| 277,1
| 277,1
| 277,1
| 277,1
| 277,1
| 277,1
| 277,1
| 277,1
| 277,1
| | Чистая прибыль, тыс. рублей
| 10527,4
| 14,4
| -569,9
| 1108,3
| 1108,3
| 1108,3
| 1108,3
| 1108,3
| 1108,3
| 1108,3
| 1108,3
| 1108,3
| 1108,3
| | Возврат кредита
| 10000,0
|
|
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| 1000,0
| | Нераспределенная прибыль, тыс. рублей
| 527,4
| 14,4
| -569,9
| 108,3
| 108,3
| 108,3
| 108,3
| 108,3
| 108,3
| 108,3
| 108,3
| 108,3
| 108,3
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
|
