 |
Оборотно - сальдовая ведомость по балансовым счетам АКБ «Москва» за 1 сентября 2007 г.
|
|
|
|
| № счета | Признак счета | Остатки на 1.09.2007 | Обороты за 1.09.2007 | Остатки на 2.09.2007 | ||||||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |||||
| Раздел 1. Капитал и резервы | ||||||||||
| 102 | ||||||||||
| 10204 | П | 120 000 000 | 120 000 000 | |||||||
| 10205 | П | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
| Итого по счету 102 | 140 000 000 | 140 000 000 | ||||||||
| 103 | ||||||||||
| 10305 | П | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
| Итого по счету 103 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||||
| 105 | 30 000 000 | |||||||||
| 10501 | А | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||||
| Итого по счету 105 | 30 000 000 | |||||||||
| 107 | ||||||||||
| 10701 | П | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
| Итого по счету 107 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||||
| Итого по разделу 1 | 30 000 000 | 170 000 000 | - | - | 30 000 000 | 170 000 000 | ||||
| Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы | ||||||||||
| 202 | ||||||||||
| 20202 | А | 300 000 | 300 000 | |||||||
| 20206 | А | 420 000 | 420 000 | |||||||
| 20208 | А | 280 000 | 280 000 | |||||||
| Итого по счету 202 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
| Итого по разделу 2 | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | ||||||
| Раздел 3. Межбанковские операции | ||||||||||
| 301 | ||||||||||
| 30102 | А | 10 000 000 | 650 000 | 450 000 | 10 200 000 | |||||
| 30109 | П | 50 000 000 | 50 000 000 | |||||||
| 30110 | А | 25 000 000 | 25 000 000 | |||||||
| 30114 | А | 40 000 000 | 40 000 000 | |||||||
| Итого по счету 301 | 75 000 000 | 50 000 000 | 650 000 | 450 000 | 75 200 000 | 50 000 000 | ||||
| 302 | ||||||||||
| 30202 | А | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
| 30204 | А | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||
| 30220 | А | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | |||||
| 30221 | А | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||
| Итого по счету 302 | 13 000 000 | 300 000 | 300 000 | 13 000 000 | ||||||
| 313
| ||||||||||
| 31304 | П | 75 000 000 | 75 000 000 | |||||||
| Итого по счету 313 | 75 000 000 | 75 000 000 | ||||||||
| Итого по разделу 3 | 88 000 000 | 125 000 000 | 950 000 | 750 000 | 88 200 000 | 125 000 000 | ||||
| Раздел 4. Операции с клиентами | ||||||||||
| 407 | ||||||||||
| 40701 | П | 100 000 000 | 100 000 000 | |||||||
| 40702 | П | 400 000 000 | 470 000 | 650 000 | 400 180 000 | |||||
| Итого по счету 407 | 500 000 000 | 470 000 | 650 000 | 500 000 000 | ||||||
| 40802 | П | 0 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Итого по счету 408 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| 409 | ||||||||||
| 40911 | П | 28 000 000 | 28 000 000 | |||||||
| Итого по счету 409 | 28 000 000 | 28 000 000 | ||||||||
| 413 | ||||||||||
| 41303 | П | 62 000 000 | 62 000 000 | |||||||
| Итого по счету 413 | 62 000 000 | 62 000 000 | ||||||||
| 420 | ||||||||||
| 420003 | П | 60 000 000 | 60 000 000 | |||||||
| Итого по счету 420 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||||||||
| 423 | ||||||||||
| 42301 | П | 110 000 000 | 110 000 000 | |||||||
| 42305 | П | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||||
| Итого по счету 423 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||||||
| 452 | ||||||||||
| 45205 | А | 500 000 000 | 500 000000 | |||||||
| 45204 | А | 150 000 000 | 150 000000 | |||||||
| 45215 | П | 650 000 | 650 000 | |||||||
| Итого по счету 452 | 650 000 000 | 650 000 | 650 000000 | 650 000 | ||||||
| 474 |
| |||||||||
| 47416 | П | 0 | 200 000 | 200 000 | ||||||
| 47417 | П | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Итого по счету 474 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
| Итого по разделу 4 | 650 000 000 | 850 650 000 | 770 000 | 970 000 | 650 000 000 | 850 850 000 | ||||
| Раздел 5. Операции с ценными бумагами | ||||||||||
| 506 | ||||||||||
| 50606 | А | 230 650 000 | 230650000 | |||||||
| 50612 | П | 230 000 | 230 000 | |||||||
| Итого по счету 506 | 230 650 000 | 230 000 | 230 650000 | 230 000 | ||||||
| 514 | ||||||||||
| 51402 | А | 140 000 000 | 140 000000 | |||||||
| 51410 | П | 140 000 | 140 000 | |||||||
| Итого по счету 514
| 140 000 000 | 140 000 | 140 000000 | 140 000 | ||||||
| Итого по разделу 5 | 370 650 000 | 370 000 | 0 | 0 | 37 0650 000 | 370 000 | ||||
| Раздел 6. Средства и имущество | ||||||||||
| 604 | ||||||||||
| 60401 | А | 71 970 000 | 71970 000 | |||||||
| Итого по счету 604 | 71 970 000 | 71970 000 | ||||||||
| 606 | ||||||||||
| 60601 | П | 3 520 000 | 3 520 000 | |||||||
| Итого по счету 606 | 3 520 000 | 3 520 000 | ||||||||
| 609 | ||||||||||
| 60901 | А | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
| Итого по счету 609 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||||
| Итого по разделу 6 | 74 970 000 | 3 520 000 | 74 970 000 | 3 520 000 | ||||||
| Раздел 7. Результаты деятельности | ||||||||||
| 701 | ||||||||||
| 70101 | П | 40 500 000 | 40 500 000 | |||||||
| 70102 | П | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||||
| 70103 | П | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
| 70107 | П | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||||
| Итого по счету 701 | 110 500 000 | 110500 000 | ||||||||
| 702 | ||||||||||
| 70201 | А | 25 000 000 | - | - | 25 000 000 | |||||
| 70202 | А | 25 000 000 | - | - | 25 000 000 | |||||
| 70204 | А | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 | |||||
| 70205 | А | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | |||||
| 70206 | А | 500 000 | - | - | 500 000 | |||||
| 70209 | А | 1 520 000 | - | - | 1 520 000 | |||||
| Итого по счету 702 | 56 020 000 | - | - | 56 020 000 | ||||||
| 703 | ||||||||||
| 70301 | П | 20 300 000 | - | - | 20 300 000 | |||||
| Итого по счету 703 | 20 300 000 | - | - | 20 300 000 | ||||||
| 705 | ||||||||||
| 70501 | А | 9 700 000 | - | - | 9 700 000 | |||||
| Итого по счету 705 | 9 700 000 | - | - | 9 700 000 | ||||||
| Итого по разделу 7 | 65 720 000 | 130 800 000 | - | - | 65720 000 | 131800 000 | ||||
| БАЛАНС | 1280340 00 | 1280340000 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 280 540000 | 1 280 574000 | ||||
Баланс АКБ «Москва» на 2 сентября 2007 г.
| № счета 1 порядка | № счета 2 порядка | Наименование разделов и счетов | Признак счета | Актив | Пассив | ||
| Раздел 1. Капитал и фонды | |||||||
| 102 | Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих | ||||||
| 10204 | негосударственным организациям | П | 120 000 000 | ||||
| 10205 | Физическим лицам | П | 20 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 102 | 140 000 000 | ||||||
| 103 | Уставный капитал АКБ, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих | ||||||
| 10305 | физическим лицам | П | 10 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 103 | 10 000 000 | ||||||
| 105
| Собственные доли уставного капитала (акции) выкупленные банком | ||||||
| 10501 | Собственные доли УК (акции) выкупленные у акционеров | А | 30 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 105 | 30 000 000 | ||||||
| 107 | Фонды | ||||||
| 10701 | П | 20 000 000 | |||||
| ИТОГО по счету 107 | 20 000 000 | ||||||
| ИТОГО по 1 разделу | 30 000 000 | 170 000 000 | |||||
| Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы | |||||||
| 202 | Наличная валюта и платежные документы | ||||||
| 20202 | Касса кредитных организаций | А | 300 000 | ||||
| 20206 | Касса обменных пунктов | А | 420 000 | ||||
| 20208 | Денежные средства в банкоматах | А | 280 000 | ||||
| ИТОГО по счету 202 | 1 000 000 | ||||||
| ИТОГО по 2 разделу | 1 000 000 | ||||||
| Раздел 3. Межбанковские операции (Межбанковские расчеты) | |||||||
| 301 | Корреспондентские счета | ||||||
| 30102 | Корреспондентские счета КО в Банке Россия | А | 10 200 000 | ||||
| 30109 | Корреспондентские счета КО корреспондентов | П | 50 000 000 | ||||
| 30110 | Корреспондентские счета в КО корреспондентах | А | 25 000 000 | ||||
| 30114 | Корреспондентские счета в банках нерезидентах в СКВ | А | 40 000 000 | ||||
| Итого по счету 301 | 75 000 000 | 50 000 000 | |||||
| 302 | Счета банков по другим операциям | ||||||
| 30202 | Обязательные резервы КО по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк Россия | А | 5 000 000 | ||||
| 30204 | Обязательные резервы КО по счетам в иностранной валюте РФ, перечисленные в Банк Россия | А | 8 000 000 | ||||
| Итого по счету 302 | 13 000 000 | ||||||
| 313 | Кредиты полученные КО от КО | ||||||
| 31304 | На срок от 8 до 30 дней | П | 75 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 313 | 75 000 000 | ||||||
| ИТОГО по 3 разделу | 88 200 000 | 125 000 000 | |||||
| Раздел 4. Операции с клиентами | |||||||
| 407 | Счета негосударственных предприятий | ||||||
| 40701 | Финансовые организации | П | 100 000 000 | ||||
| 40702 | Коммерческие предприятия и организации | П | 400 180 000 | ||||
| ИТОГО по счету 407 | 500 000 000 | ||||||
| 40802 |
| П | 20 000 | ||||
| 409 | Средства на счетах | ||||||
| 40911 | Транзитные счета | П | 28 000 00 | ||||
| ИТОГО по счету 409 | 28 000 000 | ||||||
| 413 | Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти | ||||||
| 41303 | На срок от 31 до 90 дней | П | 62 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 413 | 62 000 000 | ||||||
| 420 | Депозиты негосударственных финансовых организаций | ||||||
| 42003 | На срок от 30 до 90 дней | П | 60 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 420 | 60 000 000 | ||||||
| 423
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | ||||||
| 42301 | Депозиты до востребования | П | 110 000 000 | ||||
| 42305 | Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | П | 90 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 423 | 200 200 000 | ||||||
| 452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям и организациям | ||||||
| 45203 | На срок до 30 дней | А | 500 000 000 | ||||
| 45204 | На срок от 31 до 90 дней | А | 150 000 000 | ||||
| 45215 | Резервы под возможные потери | П | 650 000 | ||||
| ИТОГО по счету 452 | 650 000 000 | 650 000 | |||||
| ИТОГО по 4 разделу | 650 000 000 | 850 650 000 | |||||
| Раздел 5. Операции с ценными бумагами | |||||||
| 506 | Акции приобретенные для перепродажи по договорам займа | ||||||
| 50606 | Прочие акции | А | 230 650 000 | ||||
| 50612 | Резервы под возможные потери | П | 230 000 | ||||
| ИТОГО по счету 506 | 230 650 000 | 230 000 | |||||
| 514 | Векселя банков | ||||||
| 51402 | Со сроком погашения до 30 дней | А | 140 000 000 | ||||
| 51410 | Резервы под возможные потери | П | 140 000 | ||||
| ИТОГО по счету 514 | 140 000 000 | 140 000 | |||||
| ИТОГО по 5 разделу | 370 650 000 | 370 000 | |||||
| Раздел 6. Средства и имущество | |||||||
| 604 | Основные средства банков | ||||||
| 60401 | Каиегория-1 Здания и сооружения | А | 71 970 000 | ||||
| ИТОГО по счету 604 | 71 970 000 | ||||||
| 606 | Амортизация основных средств | ||||||
| 60601 | Каиегория-1 Здания и сооружения | П | 3 520 000 | ||||
| ИТОГО по счету 606 | 3 520 000 | ||||||
| 609 | НМА | ||||||
| 60901 | НМА | А | 3 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 609 | 3 000 000 | ||||||
| ИТОГО по 6 разделу | 74 970 000 | 3 520 000 | |||||
| Раздел 7. Результаты деятельности | |||||||
| 701 | Доходы | ||||||
| 70101 | Проценты полученные за предоставленные кредиты | П | 40 500 000 | ||||
| 70102 | Доходы полученные от операций с ЦБ | П | 30 000 000 | ||||
| 70103 | Доходы полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | П | 10 000 000 | ||||
| 70107 | Другие доходы | П | 30 000 000 | ||||
| ИТОГО по счету 701 | 110 500 000 | ||||||
| 702 | Расходы | ||||||
| 70201 | Проценты уплаченные за привлеченные кредиты | А | 25 000 000 | ||||
| 70202 | Проценты уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | А | 25 000 000 | ||||
| 70204 | Расходы по операциям с ценными бумагами | А | 3 000 000 | ||||
| 70205 | Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями | А | 1 000 000 | ||||
| 70206 | Расходы на содержание аппарата управления | А | 500 000 | ||||
| 70209 | Другие расходы | А | 1 520 000 | ||||
| ИТОГО по счету 702 | 56 020 000 | ||||||
| 703 | Прибыль | ||||||
| 70301 | Прибыль отчетного года | П | 20 300 000 | ||||
| ИТОГО по счету 703 | 20 300 000 | ||||||
| 705 | Использование прибыли | ||||||
| 70501 | Использование прибыли отчетного года | А | 9 700 000 | ||||
| ИТОГО по счету 705 | 9 700 000 | ||||||
| ИТОГО по 7 разделу | 65 720 000 | 130 800 000 | |||||
| БАЛАНС | 1280540000 | 1280540000 | |||||
|
|
|
