Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Бюджет маркетинга (затраты на продвижение), руб.




Методы продвижения Номер месяца с начала реализации проекта 1 год
                       
                           
                           
                           
Итого                          

Анализ рисков

Оценка проектных рисков

Наименование риска Оценка риска Способы устранения и минимизации рисков
Внешние риски:
       
       
       
       
Внутренние риски:
5. 1      
6. 2      
7. 3      
       
       

Вывод:

 

8. Производственный план

 

Потребность в оборудовании

№ п/п Наименование оборудования Модель и фирма-изготовитель Стоимость единицы с учетом затрат на транспорт и монтаж Кол-во Общая стоимость
  Производственное оборудование:        
  Всего        
  Вспомогательное оборудование:        
  Всего        
  Подсобное оборудование:        
  Всего        
  Прочее оборудование и инвентарь:        
  Всего        
  Всего оборудования        

 

 

Потребность в сырье и материалах

Сырьё, материалы Цена за единицу, руб. Требуемое кол-во в месяц Общие затраты в месяц, руб. Затраты в год, руб. Поставщики
           
           
           
           
           
           
ИТОГО          

График закупки сырья и материалов

Потребность в сырье Номер месяца с начала реализации проекта
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

Предполагаемые поставщики.

Потребность в персонале

№ п/п Должность Кол-во чел. Заработная плата (руб.) Примечания
1.        
2.        
3.        
  Итого:   - -

 

В дальнейшем на предприятии планируется создать ______ рабочих мест:

 

 

№ п/п Должность Кол-во чел. Заработная плата (руб.) Примечания
1.        
2.        
  Итого:   - -

Планируемый объем производства

Наименование продукта/услуги 1мес 2 мес 3 мес 4 мес 5мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес ИТОГО за год
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Итого за месяц                          

 

Цены на продукцию или услуги

Цена реализации (за единицу продукции/услуги), средний чек
№ п/п Продукция/услуга Цена (руб).
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

Прогноз выручки от реализации продукции/услуг за год

Наименование продукта/услуги 1мес 2 мес 3 мес 4 мес 5мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес ИТОГО за год
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Итого за месяц                          

Выручка = стоимость единицы товара в рублях * объем производства


9. Организационный план

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия  
Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей  

Сводный календарный план

Этапы реализации проекта Календарные месяцы
                       
Образование компании                        
Получение лицензий и др. разрешений                        
Организация финансирования                        
Аренда помещения                        
Приобретение оборудования                        
Доставка, установка и монтаж оборудования                        
Найм персонала                        
Обучение                        
Поставка сырья и материалов                        
Реклама                        
Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)                        
Выход на проектную мощность                        

 


10. Финансовый план

10.1. Основные ежемесячные расходы:

Название расходов 1мес 2 мес 3 мес 4 мес 5мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес ИТОГО за год
Аренда                          
Вывоз ТБО/жкх                          
Расходные материалы                          
Закупка товара                          
Маркетинг                          
Транспортные                          
Связь интернет                          
Услуги сторонних организаций                          
Обслуживание ПО                          
Охрана                          
Заработная плата, в т.ч. Налоги                          
ТО оргтехники                          
Канцелярия                          
Хозяйственные расходы                          
Выплата займа                          
Итого по месяцам:                          

 


Налоговое окружение проекта

Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект Ставка % Налогооблагаемая база Период начисления (дней) Льготы (основание)
Единый налог        
- объект налогообложения доходы;        
- объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.        
Страховые взносы *        
- отчисления с фонда оплаты труда сотрудников        
- взносы ИП        
Другие налоги (расшифровать)        
         
         

Инвестиционная стоимость проекта

Перечень затрат для реализации проекта.

Статья затрат За счет собственных средств, руб. За счет привлеченных средств, руб. Итого, руб.
Оборудование и инвентарь      
Подготовка помещения (ремонт)      
       
Содержание помещения (аренда)      
ИТОГО      

Итого затраты на реализацию инвестиционного проекта составляют _____________ рублей.


План движения денежных средств

Код Наименование статьи                         Всего
  Доходы                          
  Заработная плата                          
  Налоги                          
3.1 Налог УСН                          
3.2 Пенсионный фонд (ФОТ 22%)                          
3.3 НДФЛ (ФОТ 13%)                          
3.4 ФФОМС, ТФОМС (ФОТ 5,1%)                          
3.5 ФСС (ФОТ 0,2%+2,9%)                          
  Производственные расходы                          
4.1 ТО оборудования                          
4.2 Расходы на запчасти                          
4.3 Затраты на расходные материалы                          
4.4 Закупка товара                          
  Маркетинговые расходы                          
5.1 Создание и содержание сайта, реклама в интернете                          
5.2 Изготовление баннеров                          
5.3 Заказ вывесок                          
5.4 Распространение буклетов, расклейка объявлений                          
5.5 реклама в СМИ                          
5.6 Визитки                          
5.7 Маркетинговые исследования                          
  Административно-хозяйственные расходы                          
6.1 Канцелярские принадлежности                          
6.2 Расходные и ТО оргтехники                          
6.3 Услуги сторонних организаций                          
6.4 Транспорт                          
6.5 Обслуживание компьютерных программ                          
6.6 Связь и Интернет                          
6.7                            
6.8                            
  Содержание офиса                          
7.1 Аренда помещений                          
7.2 Коммунальные платежи                          
7.3 Охрана                          
7.4 Хозяйственные расходы, ремонт                          
  Корпоративные расходы                          
8.1 Корпоративные выплаты                          
8.2 Корпоративные праздники                          
8.3 Бизнес-ланч                          
8.4 Чай                          
  Непредвиденные расходы (5%)                          
  Инфляция                          
  кредит                          
                             
                             
  Итого себестоимость:                          
  Рентабельность продаж                          
  Балансовая прибыль                          
  Непроизводственные расходы                          
  Дивиденды                          
  Прочие                          
  Инвестициионные расходы                          
12.1 Расходы на подготовку Центра к работе                          
12.2 Оборудование                          
12.3 Другие                          
  Нераспределенная прибыль (CashFlow)                          
  Прибыль нарастающим итогом                          

Эффективность проекта и перспективы

 

Выручка, руб.  
Фонд оплаты труда, руб.  
Налоги, в т.ч. с ФОТ, руб.  
Чистая прибыль, руб.  
Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), руб.с учетом требуемых инвестиций и ставкой рефинансирования ___%  
Срок окупаемости проекта, мес.  
Рентабельность проекта, %  
Внутренняя норма доходности, %  

 

Возможные перспективы развития

Выводы


Приложения

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...