 |
Продвижение через Интернет.
|
|
|
|
Для привлечения новых клиентов наша компания планирует активно использовать Интернет технологии, в том числе возможно создание сайта компании и его продвижение в поисковых системах.
Кроме того, планируется разместить новостную и рекламную информацию об открытие и работе кафе на тематических форумах и сайтах, посвященных жизни и проблемам людей с ограниченными возможностями.
Наша компания рассчитывает, что при удачном старте, информация о компании будет передаваться нашими клиентами друг другу по телефону и через Интернет самостоятельно.
Кроме того, мы рассчитываем, что сайт нашей компании может быть создан при участии или с помощью наших клиентов.
В настоящее время затраты на рекламу в Интернете не закладываются, поскольку компания рассчитывает на спонсорскую поддержку, и благотворительность в размещении социальной информации и рекламы нашего кафе.
Итого общая сумма на рекламную кампанию составит 20 100 руб.
Был проведен опрос среди людей с ограниченными возможностями, который помог определить меню и пожелания о проведении досуга. Но самое главное, результаты опроса подтвердили актуальность идеи (100 % респондентом поддержали идею создания кафе для людей с ограниченными возможностями). Пример анкеты представлен в Приложении 1.
6. Производственный план.
Производственные мощности.
Для нашего проекта открытия кафе для людей с ограниченными возможностями мы будем арендовать помещение на правах долгосрочной аренды площадью 260 кв. м. Оплата аренды будет осуществляться в конце каждого месяца в размере 100 000 руб. с месяца начала производства. Состав помещений следующий:
¾ для посетителей: зал, уборная;
|
|
|
¾ для производства: подсобно-складское помещение, кухонное помещение;
¾ административные и бытовые: кабинет администрации, гардероб для персонала, уборная.
Потребуется провести косметический ремонт помещения, реконструкцию проходных проемов, переоборудование туалетов и установку пандусов. Все коммуникации подведены.
Общие затраты на ремонт составят 800 000 руб.
Для организации производства требуется приобрести следующее оборудование, представленное в таблице.
Таблица. Смета затрат на приобретение оборудования для кафе.
| Наименование оборудования | Стоимость, руб. | Монтаж, руб. | Суммарная стоимость оборудования, руб. |
| Производственная мебель и инвентарь: | |||
| Плита 2-х конфорочная | - | - | - |
| Стол с бортом (4шт.), стулья (4 шт.) | - | - | - |
| Микроволновая печь | - | - | - |
| Кухонный комбайн (овощерезка, овощетерка, блендер) | - | - | - |
| Кухонный инвентарь | - | - | - |
| Столовый инвентарь | - | - | - |
| Картофелечистка | - | - | - |
| Блинница | - | - | - |
| Посудомоечная машина | - | - | - |
| Мебель для зала обслуживания: | 112 000 | 1 760 | 113 760 |
| ЖК телевизор | - | - | - |
| Стулья (30 шт.) | - | - | - |
| Столы (10 шт.) | - | - | - |
| Гардеробная вешалка (5 шт.) | - | - | - |
| Касса | - | - | - |
| Приобретение офисной мебели и оборудования: | |||
| Компьютер и ПО | - | - | - |
| Офисная мебель | - | - | - |
| Телефон | - | - | - |
| Приобретение аксессуаров, кухонного и столового инвентаря | 20 000 | - | 20 000 |
| Итого: | 326 026 |
Кроме стандартного набора оборудования необходимо закупить специализированную посуду и мебель.
Таблица. Необходимый перечень специализированных вещей для кафе.
| Наименование | Характеристика | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. | Цена, шт. |
| Кресло-каляска прогулочная+набор | Противопролежная подушка 85007 на коляску или стул, сумка для инвалидных колясок, доска для пересадки Доброта Assistent, подушка пол спину Норма-Флекс | 14 606 | ||
| Кресло-качалка комнатная+набор | Противопролежная подушка 85007 на коляску или стул, доска для пересадки Доброта Assistant, доска для ванны пластиковая с регулировкой по ширине и ручкой 10440, столик съемный М-86000000 для инвалидной коляски | 15 090 | ||
| Детское кресло-сиденье | 41 160 | |||
| Туалет-стул для детей-инвалидов С-64 | Туалетный стульчик обеспечивает правильное положение тела сидящего ребенка и соответствует всем гигиеническим требованиям. Стульчик имеет опору для головы и крепежные ремни для фиксации ребенка на стульчике. Высота стульчика и подножки регулируются по росту ребенка. Стульчик имеет горизонтально регулируемый столик. Емкость для фекалий крепится к нижней части сидения и легко вынимается поворотом против часовой стрелки. Материал, которым обтянуты сидение и спинка, легко чистить и дезинфицировать. | 21 000 | ||
| Кресло-туалет Augsburg для детей ДЦП | Универсальный стул-туалет, можно использовать так же в ванных комнатах. Имеет откидные поручни, мягкое полиуретановое сидение и задние большие колеса. Легко моется, полностью разборный. Особенности: сиденье с туалетным вырезом; мягкая спинка с рамой из нержавеющей стали; откидные подлокотники; вращающиеся и отсоединяющиеся подножки; туалетное судно; для людей с весом до 100 кг | 31 400 | ||
| Параподиум динамический | Динамический параподиум представляет собой ортезную систему для активной реабилитации и передвижения. Это устройство предназначено для пациентов, страдающих параличем нижних конечностей и туловища, оно делает возможным принятие положения сидя и стоя без дополнительной помощи костылей. | 45 150 | ||
| Ограждение для тарелки НА-4251 | ||||
| Нож специализированный НА-4190 | Специальный нож, адаптированный для инвалидов, имеет усиленную рукоятку, что позволяет использовать его людьми с ослабшими руками, пожилыми, перенесшими хирургическое вмешательство, инвалидами. | |||
| Ложка специальзированная НА-4291 | Специальная ложка, адаптированная для инвалидов, снабжена усиленной рукояткой, что позволяет использовать ее людьми с ослабшими руками, пожилыми, перенесшими хирургическое вмешательство, инвалидами. | |||
| Вилка специализированная НА-4291 | Специальная вилка, адаптированная для инвалидов, снабжена усиленной рукояткой, что позволяет использовать ее людьми с ослабшими руками, пожилыми, перенесшими хирургическое вмешательство, инвалидами | |||
| Поильник TFB | Поильник Классик объем 250 мл. Подлежит химической дезинфекции. | |||
| Итого: | 368 622 |
|
|
|
|
|
|
Итак, затраты на приобретение необходимого оборудования для открытия кафе для людей с ограниченными возможностями составят 694 648 руб. Купленного комплекта оборудования будет достаточно для того, чтобы начать полноценную деятельность кафе.
Технологическое проектирование нашего кафе будет осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативов: СНиП, ГОСТ, СанПиН, СЭС, ВТНП и пожарной безопасности. Приведем перечень нормативных актов, касающихся нашего бизнеса: Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001, с 1 июля 2002 года; Письмо Госстандарта РФ N 230-7/431, Роскомторга N 1-1177/32-7, Госкомсанэпиднадзора РФ от 07.09.1995 «О введении обязательной сертификации услуг общественного питания».
7. Организационный план.
Для реализации проекта необходимы следующие подготовительные мероприятия:
1. Поиск и аренда помещения;
2. При необходимости – проведение ремонтных работ в помещении;
3. Закупка оборудования и мебели;
4. Монтаж оборудования;
5. Подбор и обучение персонала;
6. Подготовка праздника «Открытие кафе для людей с ограниченными возможностями».
Продолжительность подготовительного этапа не более 4-х месяцев.
Таблица. Календарный план подготовительных мероприятий.
| Мероприятие | Задачи | Срок выполнения | Комментарии |
| Поиск и аренда помещения | 1 мес. | Макс. сумма аренды в мес. – 50 000 руб. | |
| Ремонтные работы | Оборудование санузлов, проходов, установка автоматических дверей, установка пандусов, косметический ремонт | 2 мес. | Макс. сумма затрат на ремонтные работы – 800 000 руб. |
| Закупка оборудования и мебели | 1 мес. | ||
| Монтаж оборудования | 1 мес. | ||
| Подбор персонала | 1 мес. | ||
| Рекламная компания | 1. Печать информационных буклетов и визиток 2. Размещение информации на Смоленских новостных порталах | 1 мес. | |
| Подготовка праздника «Открытие кафе для людей с ограниченными возможностями». | 3. Разработка сценария праздника 4. Репетиции 5. Закупка инвентаря и подарков 6. Информирование населения об открытии центра | 2 нед. |
|
|
|
Организационная структура кафе выбрана линейная: плюсы – единоначалие, четкая субординация с конкретным разграничением прав и обязанностей, минусы – необходима большая компетентность руководителя.
Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:
1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;
3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;
4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.
Планируется создать 23 рабочих мест.
Таблица. Штатное расписание кафе для людей с ограниченными возможностями.
| Категории персонала | Численность | Заработная плата, руб./мес. | Ежемесячные расходы на оплату труда, руб. |
| 1. Основной производственный персонал: | |||
| - повар | 7 000 | 21 000 | |
| - официант | 5 000 | 25 000 | |
| 2. Вспомогательный персонал | |||
| - кухонные работники | 3 000 | 6 000 | |
| - уборщица | 4 500 | 4 500 | |
| - дворник | 4 000 | 4 000 | |
| 3. Руководители, специалисты и служащие: | |||
| - директор | 25 000 | ||
| - бухгалтер | 20 000 | ||
| - кассир | 6 000 | 12 000 | |
| - администратор | 13 000 | 26 000 | |
| Итого: | 143 500 |
8. Финансовый план.
Общая стоимость проекта 1 494 648 руб.
Планируется применение упрощенной системы налогообложения.
Постоянные затраты составят:
· Аренда (включая коммунальные платежи) – 120 000 руб./мес.
· Налоги. Единый налог при УСН (Доходы-расходы) 5%. ПФ – 16%, ФСС – 1,9%, ФФОМС – 1,1%, ТФОМС – 1,2%.
· Телефон – 1 000 руб.
· Фонд заработной платы - 143 500 руб./мес.
Переменные затраты будут складываться из расходов на оборудование и инвентарь, закупку мебели и оргтехники, прочие расходы и канцтовары, ремонт помещения.
Итого: 1 494 648 руб.
Бюджет по доходам и расходам представлен в Приложении 2.
|
|
|
Горизонт прогнозирования 3 года.
На нижеследующих таблицах представлены интегральные показатели и финансовые показатели эффективности проекта.
Таблица. Интегральные показатели проекта.
| Показатель | Значение |
| Год начала проекта | 2011 г. |
| Стоимость проекта, руб. | 1 494 648 |
| Чистый доход нарастающим итогом на конец 3-го года, руб. | 4 621 930 |
| Срок окупаемости, год. | 2,8 |
| Годовой бюджетный эффект, тыс. руб. | 474 156 |
| Вновь созданные и сохраненные рабочие места |
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо признать как эффективный. Рассматриваемая инвестиционная идея характеризуется следующими показателями:
Простой срок окупаемости полных инвестиционных затрат 2,8 года.
Дисконтированный срок окупаемости с учетом реальной ставки сравнения 8,25 % годовых составляет 3,2 года от начала реализации проекта.
В качестве ставки сравнения принята существующая на момент проведения оценки ставка рефинансирования ЦБ очищенная от инфляционной составляющей (поскольку оценка проекта производится в постоянных ценах, т.е. без учета влияния фактора инфляции на результаты проекта).
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) при ставке сравнения 8,25 %годовых и интервале планирования 3 года составляет 1 118 583 руб. Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения средств в рассматриваемый проект.
Таблица. Финансовые показатели эффективности проекта.
| Показатель | Значение |
| NPV (чистый приведенный доход) | 1 475 240 руб. |
| Ставка дисконтирования | 8,25 % |
| IRR (внутренняя норма доходности) | 31 % |
| DPP (дисконтированный период окупаемости) | 3,2 года |
Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, что представленный проект может быть реализован с высокой эффективностью.
Приложение 1. Анкета.
Анкета
Ф.И.О. анкетируемого___________________________________Возраст_____
Серия и № паспорта_________________________________________________
1. Поддерживаете ли вы идею создания «Бара для людей с ограниченными возможностями»?
a) Да
b) Нет
2. Если Вы ответили «Да», то какое меню Вы бы хотели видеть в «Баре для людей с ограниченными возможностями» (можно выбирать несколько ответов)
· Кондитерские изделия и десерты
· Закуски (горячие, холодные)
· Первые и вторые блюда
· Морепродукты (суши, кальмары и т.д.)
· Фастфуд
· Всё вышеперечисленное
· _____________________________________________________________
(ваши предложения)
3. Если Вы ответили «Да» и Вам более 18 лет, то какие напитки Вы бы хотели видеть в «Баре для людей с ограниченными возможностями» (можно выбирать несколько ответов)
· Лёгкие спиртные напитки (менее 9 градусов алкоголя)
· Крепкие спиртные напитки (запрещено)
· Безалкогольные напитки (соки, воды, чай, горячий шоколад ит.д.)
4. Если Вы ответили «Да», то какие развлечения Вы бы хотели видеть в «Баре для людей с ограниченными возможностями»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Если Вы ответили нет, то аргументируйте свой ответ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
