Практичні завдання.

1. Визначте основні вимоги, яким повинен відповідати комерційний банк для прийняття рішення НБУ про підтримання ліквідності банку шляхом проведення операції «своп».

2. Здійснюючи валютну операція на умовах "том", комерційний банк порушив умови її виконання. Визначте особливості відповідальності за порушення порядку умов здійснення операцій з іноземною валютою.

3. Комерційний банк здійснював торгівлю іноземною валютою без одержання ліцензії Національного банку України. Визначте розмір штрафних санкцій, які передбачаються нормами банківського законодавства за даний вид порушення.

4. Один із комерційних банків м. Києва здійснив випуск ощадних (депозитних) сертифікатів в банківських металах. Який із нормативів щодо здійснення операцій з банківськими металами порушено? Визначте форму юридичної відповідальності за зазначене порушення.

Нормативно-правові акти і література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верхов­ної Ради України. — 2003. — № 18—22.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-111 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 1—2. – Ст. 1.

5. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679- ХІ\/ // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 24 від 02.07.99.

6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19 лютого 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -1993.- № 17.- Ст. 184.

7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- 340.- Ст. 364

8. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджене Постановою Правління Національного банку України 10.08.2005. - № 281 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05

9. Порядок проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп», затверджене Постановою Правління Національного банку України 05.12.2011. - № 434. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0434500-11

10. Лист НБУ «Щодо здійснення на міжбанківському валютному ринку України операцій купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах «форвард» від 23.10.2009 № 13-214/7001-19824 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v9824500-09

11. Положення Про проведення Національним банком України валютних аукціонів, затверджене Постановою Правління Національного банку України 29.12.2008. - № 469 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-09

12. Положення Про здійснення операцій з банківськими металами, затверджене Постановою Правління Національного банку 06.08.2003 № 325 (у редакції постанови Правління Національного банку України 30.12.2011 № 497) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0749-03

13. Інструкція Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена Постановою Правління Національного банку України 27.05.2008. - № 148 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0520-08

14. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені Постановою Правління Національного банку України 30.05.2007. - № 200 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0656-07

15. Правила вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджені Постановою Правління Національного банку України 06.08.2003 № 327 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0753-03

16.Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене Постановою Правління Національного банку України 15.08.2011 № 281 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-11

17. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затверджене Постановою Правління Національного банку України 17.06.2004 № 266 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0897-04

18. Класифікатор іноземних валют, затверджений Постановою Правління Національного банку України,затверджений Постановою Правління Національного банку України 04.02.98. - № 34 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98

19. Петро Матвєєв. Умови договору валютного дилінгу: валютний ризик, обмінний курс, маржинальна торгівля // Юридична Україна.- 2008.- № 11.

20. Петро Матвєєв. Елементи договорів валютного дилінгу на ринку Форекс: місце вчинення, об’єкт та учасники // Юридична Україна.- 2008.- № 10.

21. Олена Близнюк. Проблеми правового регулювання відносин валютного управління в Україні // Юридична Україна. – 2006.- № 1.

22. Половко С. Режим ліцензування валютних операцій / С. Половко // Право України. – 2003. - № 11.

23. Северин Олександр Євгенович. Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності: дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2003.

24. Кузнецов О. Стабілізація світової валютної системи в контексті теоретичних підходів Дж. М. Кейнса / О. Кузнецов // Вісник Національного банку України. – 2012. -№ 3. – С. 24-29.