 |
Организационный график выполнения работ
|
|
|
|
Таблица 6.1
Календарный план выполнения работ
| апрель | май | июнь | июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | ||||||
| Ситуационный анализ | ||||||||||||||
| Производственный маркетинг | ||||||||||||||
| Переговоры о финансировании проекта | ||||||||||||||
| Переговоры с поставщиком оборудования | ||||||||||||||
| Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов | ||||||||||||||
 Доставка оборудования из Нидерландов
| ||||||||||||||
| Монтаж оборудования | ||||||||||||||
| Обучение персонала | ||||||||||||||
| Пуск оборудования, и настройка | ||||||||||||||
| Постепенный выход на полную мощность | ||||||||||||||
  Производство на планируемую мощность
| ||||||||||||||
| Янв. | Фев. | март | апрель | май | июнь | июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | ||||
| Ситуационный анализ | ||||||||||||||
| Производственный маркетинг | ||||||||||||||
| Переговоры о финансировании проекта | ||||||||||||||
| Переговоры с поставщиком оборудования | ||||||||||||||
| Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов | ||||||||||||||
 Доставка оборудования из Нидерландов
| ||||||||||||||
 Монтаж оборудования
| ||||||||||||||
   Обучение управленческого персонала
| ||||||||||||||
 Пуск оборудования, и настройка
| ||||||||||||||
 Постепенный выход на полную мощность
| ||||||||||||||
 Обучение рабочего персонала
| ||||||||||||||
 Производство на планируемую мощность
| ||||||||||||||
Управление и организационная структура
Совет директоров АПП "Сибирские продукты" состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора.Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой "Сибирские продукты".
|
|
|
На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не
только из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении АПП "Сибирские продукты" действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральнойстратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и глубокое знание специфики конкретного объекта.
Учитывая, что АПП "Сибирские продукты" имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.
Капитал и юридическая форма компании
Агропромышленное предприятие "Сибирские продукты" является акционерным обществом закрытого типа, сокращенное название АПП "Сибирские продукты".
Предприятие создано 22 марта 1994 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью "Сибирские продукты", основано на общей долевой форме собственности с уставным капиталом 50000 рублей.
Местонахождение и юридический адрес: 900111 г. Новосибирск.
Учредителями являются граждане Российской Федерации -физические лица: 42 человека.
9. Финансовый план
Расчет объема кредита
| Стоимость комплекта оборудования (руб.) 3.123.805 |
| Таможенный сбор (0,15%) 4.686 |
| Всего сумма кредита 3.128.491 |
| Округляем 3.130.000 |
Желательная процентная ставка за пользование кредитом -10% годовых.
Расчет доходов
Таблица 9.1
Предполагаемый объем продаж мясокомбината за 1 месяц работы на полную мощность
|
|
|
| Вид продукции | Цена, руб. кг | Объем продаж, кг | Выручка, руб. | |
| Копченые мясопродукты: Опт розница общепит | 835,648 1,611,040 23,940 | |||
| Вареные мясопродукты: опт розница общепит | 356,512 719,100 15,496 | |||
| Сырая колбаса (фарш): Опт розница общепит | 19,2 | 226 26688 | 199,834 385,296 | |
| Итого | 32,4 | 128 808 | 4,185,116 |
Расчет затрат
Таблица 9.2.
Расчет себестоимости на год, руб. (июль - декабрь)
| 1. Расчет затрат на сырье и материалы | Сумма |
| Затраты на сырье и материалы в месяц - 1.136.079 | |
| Затраты на сырье и материалы в год: | |
| 1.136.079 х 4 + 568.039 + 852.059 = 5.964.415 | 5.964.415 |
| 2. Затраты на оплату труда рабочих: | |
| • численность персонала - 25 человек; | |
| • среднемесячная зарплата рабочего - 500; | |
| • фонд заработной платы в год | 75.000 |
| 3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.39) | 29.250 |
| 4. Амортизация производственного помещения | 125.000 |
| 5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования | 156.424 |
| 6. Расходы на электроэнергию | 100.000 |
| 7. Транспортные расходы | 15.000 |
| 8. Затраты на управление | 11.673 |
| • численность аппарата управления - 20 человек | |
| • среднемесячная зарплата | |
| • фонд зарплаты АУ в год | 96.000 |
| • начисления на фонд зарплаты АУ (0.39) | 37.440 |
| • затраты на командировочные расходы | 30.000 |
| • затраты на оргтехнику и канцтовары | 10.000 |
| • затраты на консультации и аудиторские услуги | 15.000 |
| • затраты на услуги связи | 20.000 |
| • амортизация служебных помещений | 25.000 |
| Итого затраты на АУ | 233.440 |
| Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода | 11.673 |
| 9. Затраты на рекламу | 10.000 |
| 10. Проценты по кредиту (10%) | |
| 11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит) | 7.S25 |
| Итого себестоимость | 6 807 587 |
Таблица 9.3.
|
|
|
