 |
Кассовым (контролирующим) работником
|
|
|
|
Оборотная сторона
| Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег «_____» _____________ 20____ года |
| Фактическая сумма цифрами | Сумма недостачи цифрами | Сумма излишка цифрами | Сомнительные денежные знаки | |
| сумма цифрами | реквизиты каждого сомнительного денежного знака | |||
Приложение 39
к Инструкции по инкассации и перевозке ценностей
(лицевая сторона)
| Корешок чека № НА________ Р.______ К. | - - - - - - - ЛИНИЯ - - - - - - - - - - БАНК - - - - - - - - - - ОТРЕЗА - - - - | чек действителен в течении десяти дней, не считая дня выдачи | __________________________________________________ чекодатель ____________________________________________________________________ | ___________________ № счета чекодателя _______________ 20____г. месяц прописью ____________________________ | № В КАССУ - контрольная марка | |
| ЧЕК № НА________ Р.______ К. | ||||||
| цифрами | МЕСТО ДЛЯ НАКЛЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ МАРКИ | |||||
| «______»___________20_____г. | __________________________________________________ «____ __» место выдачи число __________________________________________________________________________ наименование учреждения БАНКА | |||||
| ЧЕК ВЫДАН | ||||||
| _________________________ | ||||||
| кому | ||||||
| Подписи | ||||||
| _______________________ | ||||||
| первая | ||||||
| ________________________ | ||||||
| вторая | Место печати чекодателя | ЗАПЛАТИТЕ____________________________________________________________________ кому ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ сумма прописью ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ПОДПИСИ | ||||
| ЧЕК ПОЛУЧИЛ «______»___________20_____г. ____________________________ подпись | ||||||
|
|
|
| Си м-вол | ЦЕЛИ РАСХОДА | СУММА | Свободный остаток сметных ассигнований на.............. квартал без учета суммы по данному чеку | * В этом месте работник банка подписывается в том случае, если личность получателя проверена по документам. | Оприходовано по кассе, кассовый ордер №................... от ".... "................. 20 ….... г. Главный (старший) бухгалтер _________________________ (подпись) | |
| 46 50 55 56 | Заработная плата... | |||||
| Закупки сельхозпродуктов.. Пенсии, пособия и страховое возм. Командировочные в счет лимита Командировочн. без лимита.............. | ||||||
| Пенсии, пособия и страховое возм. | ||||||
| Командировочные в счет лимита | ||||||
| Командировочн. без лимита...... | ||||||
| Хоз.-операционные расходы................... | ||||||
| Подписи: | ||||||
| Указанную в настоящем чеке сумму получил подпись | ||||||
| Отметки, удостоверяющие личность получателя: Предъявлен за № Выдан «_____» | 20 ___ г. | |||||
| Место выдачи | ||||||
| Проверено | Оплатить «_____» 20 г. | |||||
| Контролер | Отв. исполнитель Оплачено Бухгалтер Кассир |
Приложение 40
к Инструкции по инкассации и перевозке ценностей
| Объявление на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД | ||||||||
| ОБЪЯВЛЕНИЕ № | |||||||||
| «______» __________ 20 года | ДЕБЕТ | ||||||||
| От кого | счет № | Сумма цифрами | |||||||
| КРЕДИТ | |||||||||
| Получатель | счет№ | ||||||||
| ИНН КПП | в том числе по символам: | ||||||||
| р/счет № | ОКАТО | ||||||||
| Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||
| БИК | |||||||||
| Наименование банка- получателя | |||||||||
| БИК | |||||||||
| Сумма прописью | |||||||||
| руб. коп. | |||||||||
| Источник поступления | (цифрами) | ||||||||
| Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник | |||||||||
|
|
|
| КВИТАНЦИЯ № | Код формы документа по ОКУД | ||||
| «______» __________ 20 ____ года | |||||
| От кого счет № | Для зачисления на счет № | ||||
| Получатель счет№ | |||||
| ИНН КПП | Сумма цифрами | ||||
| р/счет № | ОКАТО | ||||
| Наименование банка-вносителя символ сумма | |||||
| БИК | |||||
| Наименование банка- получателя | |||||
| БИК | |||||
| Сумма прописью | |||||
| руб. коп. | |||||
| Источник поступления | (цифрами) | ||||
| Место печати Бухгалтерский работник Кассовый работник (штампа) | |||||
| Код формы документа по ОКУД | |||||||||
| ОРДЕР № | |||||||||
| «______» __________ 20 года | ДЕБЕТ | ||||||||
| От кого | счет № | Сумма цифрами | |||||||
| КРЕДИТ | |||||||||
| Получатель | счет№ | ||||||||
| ИНН КПП | в том числе по символам: | ||||||||
| р/счет № | ОКАТО | ||||||||
| Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||
| БИК | |||||||||
| Наименование банка- получателя | |||||||||
| БИК | |||||||||
| Сумма прописью | |||||||||
| руб. коп. | |||||||||
| Источник поступления | (цифрами) | ||||||||
| Бухгалтерский работник Кассовый работник | |||||||||
Приложение 41
к Инструкции по инкассации и перевозке ценностей
(Вариант)
ОПИСЬ № _______
перевозимых ценностей
«____»____________20___г.
Наименование банка-отправителя __________________________________________
Наименование банка-получателя ___________________________________________
Направляем через старшего бригады инкассаторов ______________________________
(фамилия и инициалы)
банкноты, монету (ненужное зачеркнуть).
| Наименование и достоинство банкнот и монеты | Сумма | Количество мешков | Номера мешков | Номер пломбира |
| Банкноты Банка России образца года | ||||
| ИТОГО | ||||
| Монета Банка России образца (выпуска) года | ||||
| ИТОГО | ||||
| ВСЕГО |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
(сумма прописью )
Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить.
Руководитель банка-отправителя _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заведующий кассой _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(Обратная сторона)
РАСПИСКА
«____»____________20___г. указанные в описи ценности, отправленные через
старшего бригады инкассаторов ______________________________________________
на сумму руб. _______________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
______________________________________________________________________, приняты
Приём ценностей произведен с проверкой _________________________________________
(указать: полистно,
______________________________________________________________________________
по кружкам, по надписям на ярлыках, по пачкам и корешкам)
_______________________________________________________________
(наименование банка-получателя)
Руководитель банка-получателя ______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Заведующий кассой _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Ценности сдали
Инкассаторы: _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 42
к Инструкции по инкассации и перевозке ценностей
Формирование инкассаторской сумки (мешка).
1. Формирование инкассаторской сумки.
1.1. Формирование сумки - процесс подготовки сумки к сдаче инкассатору,
включающий в себя сортировку денежной наличности по достоинствам, ее подсчет и
упаковку (при необходимости), оформление сопроводительных документов, закладку в
сумку денежной наличности и сопроводительных документов, опломбирование сумки.
1.2. Формирование сумки осуществляет кассир (уполномоченное на это
должностное лицо).
1.3. Сортировку, подсчет и упаковку ценностей (при необходимости), а также
оформление сопроводительных документов (при инкассации - препроводительная
ведомость к сумке: ведомость к сумке, накладная к сумке, квитанция к сумке) кассир
проводит в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.
|
|
|
1.4. При инкассации организации кассир, подготовив ценности и документы,
укладывает денежную наличность в инкассаторскую сумку, ведомость к сумке - во
внутренний карман сумки, после чего закрывает замок сумки и опломбирует ее.
Накладную и квитанцию к сумке он оставляет у себя для предъявления инкассатору.
1.5. Инкассаторская сумка должна быть опломбирована таким образом, чтобы
отсутствовала возможность незаметного доступа в сумку после ее формирования.
Опломбирование может осуществляться свинцовой или пластиковой пломбой.
1.5.1. Опломбирование свинцовой пломбой.
В отверстия замка сумки кассир продевает банковский шпагат диаметром до 1,5мм, на оба конца шпагата надевает круглую свинцовую пломбу диаметром -10 мм, имеющую с одной стороны два входных отверстия для шпагата, а с противоположной стороны паз, соединяющий эти отверстия. Пломбу он надевает на шпагат до упора в замок сумки, далее шпагат со стороны паза завязывает на одинарный простой узел, а пломбу вручную натягивает на этот узел таким образом, чтобы он разместился в пазу (при этом край пломбы, где расположены два входных отверстия, должен быть удален от замка сумки на 10-15 мм). После этого кассир сжимает пломбу с двух сторон пломбиром с таким усилием, чтобы узел был зажат пломбой, на обеих ее сторонах остался четкий оттиск пломбира, форма пломбы не деформировалась, пломба не надорвала (надрезала) шпагат и не имела свободного хода по шпагату, невозможно было вручную снять пломбу со шпагата, потянув ее в противоположную сторону от замка. Шпагат между пломбой и замком должен быть без повреждений (потертости, надрывы, надрезы, расплетения) и не иметь узлов. Концы шпагата, выходящие из пломбы, должны иметь длину 15-20 мм.
1.5.2. Опломбирование пластиковой пломбой.
Кассир продевает гибкий элемент пломбы в отверстия замка сумки, вставляет элемент в замок пломбы и вытягивает его с противоположной стороны замка до образования петли минимально возможного диаметра. Пломба после опломбирования должна быть целой, чистой, не иметь следов механического (надрезов, надломов, растяжений или скруток гибкого элемента), теплового, химического и т.п. воздействия. После затягивания петли гибкий элемент пломбы не отрезается.
2. Формирование инкассаторского мешка.
2.1. Формирование инкассаторского мешка - процесс размещения ценностей в мешке, обвязывание и опломбирование мешка.
Пачки с банкнотами, которые должны быть размещены в мешке, инкассаторы располагают на ровной поверхности в ряд (рядами), несколько рядов вертикально друг на друга. Два инкассатора надевают мешок на пачки сверху вниз, укладывают его на поверхность горизонтально, одной рукой аккуратно утрамбовывают пачки к дну мешка, придерживая второй рукой мешок за горловину.
|
|
|
2.2. Обвязку мешка осуществляет один инкассатор. Перед обвязкой он собирает горловину мешка в "гармошку" таким образом, чтобы расположенные в нем пачки не имели "свободного хода", при этом большие пальцы рук располагаются в центре (по ширине мешка). Рекомендуется упаковывать в мешок столько рядов пачек, чтобы
"гармошка" имела длину не менее 10 см. Не отпуская одной рукой горловины, инкассатор второй рукой прошивает мешок иглой с банковским шпагатом возле большого пальца руки, держащей мешок. Сняв иглу, один конец шпагата он обматывает (снаружи во внутрь) вокруг большого пальца руки, держащей горловину, образуя петлю, и тем же большим пальцем прижимает шпагат в месте прошивки мешка. Второй конец шпагата свободной рукой инкассатор обматывает вокруг горловины мешка не менее, чем на 2,5 оборота так, чтобы шпагат лег на петлю возле большого пальца, и сильно затягивает его. Шпагат затягивается так, чтобы в мешок не мог попасть ни один посторонний предмет через его горловину. Вытащив большой палец из петли, он продевает в нее конец шпагата, ее образовавшего, и, потянув за него, затягивает петлю вокруг обвязки горловины, после чего завязывает оба конца шпагата на глухой узел (два простых узла) возле затянутой петли и вешает ярлык.
2.3. Опломбирование мешка происходит аналогично опломбированию сумки в соответствии с п. 1.5, однако в зависимости от условий перевозки ценностей отжим пломбы пломбиром может осуществлять как инкассатор, так и заведующий кассой (специально выделенный кассовый работник).
Приложение 43
к Инструкции по инкассации и перевозке ценностей
Номер бланка
СПРАВКА
|
|
|
