Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
 МегаЛекции

Структура руководящего состава предприятия выглядит

следующим образом:

Рис. 7.1

Заместители директора являются руководителями структурных подразделений охватывающих все сферы деятельности предприятия.

На предприятии разработано и утверждено штатное расписание в соответствии с которым и осуществляется деятельность предприятия.

В настоящее время на предприятии работает 12 человек. Руководящий состав 3 человека. Бухгалтерский учет на предприятии ведет главный бухгалтер. Работу по предоставлению доступа к сети Интернет осуществляют 3 специалиста. Технические специалисты различных направлений – 5 человек.

На сегодняшний день потребности в кадрах предприятие не имеет. Все специалисты имею высшее либо средне - техническое образование.

В дальнейшем с расширением спектра и масштаба предоставляемых услуг в области Интернет потребуется некоторое количество специалистов, прием на работу которых будет осуществляться на конкурсной основе с учетом профессиональных навыков.

Система оплаты на предприятии повременная и повременно-премиальная. Разработана обширная, гибкая система премиальных выплат, что позволяет поддерживать дисциплину и эффективно использовать труд сотрудников.

8. Юридический план.

Все виды деятельности предприятия разрешены законодательством Республики Беларусь, отдельные из них подлежат обязательной сертификации (лицензированию). В связи с этим предприятие имеет следующие разрешения и лицензии:

- Лицензия на осуществление оптовой торговли № 52946 от 18.07.2000 г.;

- Сертификат соответствия на серийное производство компьютера «VEKTOR» № BY/11203.1.1.АА7097 от 10.09.1999 г.;

- Лицензия Министерства связи на строительство сетей и систем связи № 1685 от 20.07.2000 г.;

- Лицензия Государственного центра безопасности информации при Совете Безопасности Республики Беларусь на проведение работ по выявлению устройств съема информации и контролю её защищенности № 158 от 07.07.2000 г.;

- Лицензия Государственного центра безопасности информации при Совете Безопасности Республики Беларусь на реализацию, монтаж, наладку, сервисное обслуживание технических и программных средств защиты информации и контроля её защищенности, программно-аппаратных средств защиты от несанкционированного доступа № 131 от 02.11.1999 г.;

- Сертификат Allied Telesyn International;

- Сертификат Intel Corporation;

Унитарное частное научно-производственное предприятие «Вектор», юридический адрес: г. Бобруйск, ул. Чонгарская-98.

Предприятие было создано 16 января 1991 г. на основе частной собственности гражданина Миненко Александра Козьмича. Уставный фонд предприятия составляет 1 717 498 рублей.

Основной деятельностью предприятия является деятельность в научно-производственной области и области торговли.

С момента создания предприятия вся его деятельность была направлена на внедрение в различные сферы жизни региона новых, быстро развивающихся информационных технологий. Сотрудниками предприятия осуществлялась работа по обеспечению потребности использования в повседневной деятельности предприятий и организаций, новых компьютерных технологий и вычислительных систем, использования современной офисной техники, применение которой значительно увеличивает производительность труда и снижает производственные и трудовые затраты предприятий.

Основными клиентами компании, на заре её создания, были промышленные предприятия, правоохранительные органы и другие общественные организации.

Однако дальнейшее развитие и повсеместное внедрение в нашу жизнь информационных технологий еще больше расширили круг клиентов компании, привлекая все новые промышленные и коммерческие предприятия, а в особенности частных клиентов, использующих компьютерную технику в домашнем хозяйстве, а также для доступа к информации доступной в быстроразвивающейся компьютерной сети Интернет.

На сегодняшний день НПП «Вектор» является крупнейшим предприятием в регионе оказывающем услуги в области компьютерных и информационных технологий. Прорабатывается вопрос об организации представительства предприятия в городах Минск и Могилев.

В настоящее время, предприятие осуществляет деятельность в следующих областях:

· Производство, обслуживание и реализация компьютерной техники;

· Производство программного обеспечения;

· Проектирование и монтаж компьютерных сетей и сетей связи, мини АТС;

· WEB программирование;

· Internet технологии;

· Защита информации и контроль её защищенности;

· Проведение работ по выявлению устройств съема информации и контроля её защищенности;

На осуществление всех вышеперечисленных видов деятельности получено разрешение (лицензия) соответствующих органов.

В настоящий момент приоритетным направлением избрано развитие услуг непосредственно связанных с глобальной компьютерной сетью Интернет. Интерес к этому виду услуг растет изо дня в день и имеет неограниченный спрос.

Предприятие планирует в ближайшее время осуществить проект предоставление услуги доступа к сети Интернет в г. Бобруйске и Бобруйском районе. В долгосрочном периоде планируется развитие данной услуги и организация доступа к сети Интернет в г. Минске и г. Могилеве.

 

10. Финансовый план.

На текущий момент финансовое состояние предприятия вполне стабильно. Текущая деятельность предприятия позволяет получать прибыль и окупать затраты необходимые для эффективной деятельности предприятия.

Осуществляемый проект направлен на получение значительной прибыли от его реализации. Получаемая прибыль позволит окупить проект в течение 1-го года, а также в полном объеме покрывать текущие затраты. В дальнейшем получаемая прибыль будет направляться на расширение спектра и масштаба предоставляемых услуг и на привлечение большего числа клиентов.

Финансирование проекта и приобретение необходимого оборудования планируется осуществить в основном за счет заемных средств (кредит, лизинг). Мы собираемся подключить к данному проекту нескольких инвесторов. Планируется на договорной основе установление процента за кредит в размере 20%, что более выгодно, чем брать кредит в банке.

На основании проведенной работы предполагается, на начальном этапе, привлечение пользователей из числа частных лиц – 200 пользователей, из числа юридических лиц – 55 пользователей.

Используя эти данные и разработанные тарифные планы можно сделать расчет окупаемости проекта.

Прейскурант на услуги коммутируемого доступа к сети INTERNET

           
Наименование пакета

Стоимость пакета

 E-mail Hosting
  Кол-во часов Стоимость часа (руб.) Стоимость Пакета (руб.)    
E-mail 5 1 800 9 000 POP3 (3MB)  
Beginer 10 840 8 400    
Standard 15 1 200 18 000    
Extended 20 1 200 24 000 POP3 (3MB)  
Silver 25 1 080 27 000 WEB  
Gold 50 960 48 000 WEB  
Platinum 100 840 84 000 POP3 (5Mb) FTP (10 Mb)
Unlimited 720 180 129 600 3 х POP3 (10Mb) FTP/Frontpage (50Mb)

Юридические лица дополнительно оплачивают налог на добавленную стоимость 20%.

Первоначальные разовые вложения:

- Сервер доступа Lucent MAX-6060 – 21 780 000 руб.

- Компьютерное оборудование – 8 000 400 руб.

- Цифровые модемы HDSL PairGain – 2 592 000 руб.

- Программное обеспечение NavisRadius v.3.0 – 4 788 000 руб.

- Подключение каналов связи E1 – 9 180 000 руб.

- Подключение провайдерского канала 64Кб/с – 3 840 000 руб.

- Выполнение ТУ по телефонизации – 840 000 руб.

- Маршрутизатор сети IntelExpress 8100 – 600 000 руб.

- Сетевой коммутатор IntelExpress 460T – 1 452 000 руб.

- Прочие непредвиденные расходы – 1 080 000 руб.

Итого первоначальные вложения составят - 54 152 400 рублей.

Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%

 

Плановые постоянные расходы в месяц:

- Аренда выделенного канала – 58 925 руб.

- Аренда провайдерского канала 64Кб/с – 1 998 132 руб.

- Аренда каналов связи E1- 254 136 руб.

- Аренда помещения – 60 000 руб.

- Заработная плата персонала – 300 000 руб.

- Затраты на рекламу – 339 200 руб.

- Прочие непредвиденные расходы – 120 000 руб.

Ежемесячные расходы – 3 130 393 рубля.

Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%

В первый год, также будут дополнительный расходы, связанные с погашением кредита все расчеты и цифры предоставлены в таблице №1.

Последующее развитие фирмы показано в таблице №2. Рост объема выручки рассчитывался исходя из ожидаемого увеличения количества потребителей на 20% в год.

Плановые поступления в месяц:

1. Пользователи пакета E-mail:

- юридические – 10 * 10 800 руб. = 108 000 рублей.

- Физические – 10 * 9 000 руб. = 90 000 рублей

2. Пользователи пакета Beginer:

- юридические – 3 * 10 080 руб. = 30 240 рублей.

- Физические – 10 * 8 400 руб. = 84 000 рублей.

3. Пользователи пакета Standart:

- юридические – 2 * 21 600 руб. = 43 200 рублей.

- Физические – 25 * 18 000 руб. = 450 000 рублей.

4. Пользователи пакета Extended:

- юридические – 5 * 28 800 руб. = 144 000 рублей.

- Физические – 45 * 24 000 руб. = 1 080 000 рублей.

5. Пользователи пакета Silver:

- юридические – 15 * 32 400 руб. = 486 000 рублей.

- Физические – 65 * 27 000 руб. = 1 755 000 рублей.

6. Пользователи пакета Gold:

- юридические – 5 * 57 600 руб. = 288 000 рублей.

- Физические – 30 * 48 000 руб. = 1 440 000 рублей.

7. Пользователи пакета Platinum:

- юридические – 5 * 100 800 руб. = 504 000 рублей.

- Физические – 10 * 84 000 руб. = 840 000 рублей.

8. Пользователи пакета Unlimited:

- юридические – 10 * 155 200 руб. = 1 555 200 рублей.

- Физические – 5 * 129 600 руб. = 648 000 рублей.

Итого плановые поступления, согласно прогнозным показателям составят – 9 545 640 рублей.

Из расчета видно, что предполагается ежемесячно получать

6 415 247 рублей налогооблагаемой прибыли, без учета возможных банковских процентов по выданным кредитам.

Таким образом реализация данного проекта позволит получать значительную прибыль, окупая все текущие затраты в полном объеме. В дальнейшем после покрытия основных затрат высвобождаемая прибыль будет направляться на расширение спектра и масштаба предоставляемых услуг с целью увеличения получаемой прибыли.

Для выяснения точки безубыточности необходимо построить график доходов и расходов, который показывает влияние на прибыль объемов производства, продажной цены и себестоимости.

 

Стратегия финансирования.

Как уже отмечалось ранее, в финансовом плане, на реализацию данного проекта необходимы очень большие капиталовложения, который можно получить различными способами, ну естественно в рамках законодательства.

Так вот получит требуемую сумму денег, а именно 54 152 400 рублей, можно в банке, взяв кредит. Однако из-за очень высоких процентов за кредит – этот вариант не является наиболее предпочтительным.

Можно также взять эти деньги у компаньонов, с каждым из которых придется заключать отдельный договор, на условиях, не всегда благоприятствующих процветанию фирмы. Причем компаньоны обычно много требуют, как на уровне управления, так и плане распределения прибыли. И что самое главное выход какого-либо компаньона из дела связан с огромным риском для предприятия в целом.

Самым же идеальным вариантом, на мой взгляд, будет являться вариант взятия кредита у одного частного инвестора, т.к. с одним человеком договориться намного легче. А процент за кредит можно понизить до такого уровня, когда и инвестор остается в выигрыше, т.к. если он положит эти деньги в банк, он не получит такой прибыли, как если бы он запустил их в оборот через нашу фирму. Наше же предприятие также выигрывает, т.к. процент, который мы будем выплачивать, получается меньше чем банковский процент за кредит.

Выплата процента за кредит и возврат самого кредита будет осуществлен за первый отчетный год за счет прибыли. Таким образом за первый год планируется не только полностью вернуть кредит вместе с процентами, но и получить чистую прибыль в размере 12 000 000 рублей, да, возможно это небольшая прибыль, однако весь проект окупается за один год. А далее наша фирма несет только постоянные расходы, что значительно увеличивает объем чистой прибыли.
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...