Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности (Изменение №1)
Дата формирования	01.04.2016
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР "МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК"
Код учреждения
ИНН
КПП
Финансовый год
Плановый период	2017 - 2018
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР "МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК" ИНН 1826000623 КПП 183101001
Показатели финансового состояния учреждения
Общая сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:	4 421 289,51
Из них:
недвижимое имущество	13 572 746,52
особо ценное движимое имущество	805 977,30
Общая сумма финансовых активов:	3 772 804,04
Из них:
сумма дебиторской задолженности по доходам	128 300,00
сумма дебиторской задолженности по расходам	4 397,34
Общая сумма обязательств:	81 308,66

Из них:
сумма просроченной кредиторской задолженности	0,00
Плановые показатели поступлений и выплат
Планируемые суммы поступлений, всего	19 299 000,00
Из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	15 979 000,00
целевые субсидии	0,00
бюджетные инвестиции	0,00
оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность	3 320 000,00
Планируемые суммы выплат, всего	193 033 722,96
Из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	15 502 520,00
оплата услуг связи	74 000,00
оплата транспортных услуг	0,00
оплата коммунальных услуг	577 124,24
арендная плата за пользование имуществом	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	573 073,28
приобретение основных средств	550 000,00
приобретение нематериальных активов	0,00
приобретение материальных запасов	500 000,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам:	0,00

Отчет о финансовых результатах деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого

Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)			272 968,25	15 177 655,81	X	15 450 624,06
Доходы от собственности			X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ)			X	2 684 455,81	X	2 684 455,81
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия			X		X
Безвозмездные поступления от бюджетов			X		X
в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			X		X
поступления от международных финансовых организаций			X		X
Доходы от операций с активами					X
в том числе:
доходы от переоценки активов					X
доходы от реализации активов					X
из них:
доходы от реализации нефинансовых активов					X
доходы от реализации финансовых активов			X		X
чрезвычайные доходы от операций с активами					X
Прочие доходы			272 968,25	12 493 200,00	X	12 766 168,25
в том числе:
по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания			X	12 258 200,00	X	12 258 200,00
по субсидиям на иные цели			272 968,25	X	X	272 968,25
по бюджетным инвестициям				X	X
иные прочие доходы			X	235 000,00	X	235 000,00
Доходы будущих периодов			X		X
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)			150 000,00	15 501 200,32		15 651 200,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				11 149 601,65	X	11 149 601,65
в том числе:
заработная плата				8 584 045,42	X	8 584 045,42
прочие выплаты					X
начисления на выплаты по оплате труда				2 565 556,23	X	2 565 556,23
Приобретение работ, услуг			150 000,00	2 893 343,55	X	3 043 343,55
в том числе:
услуги связи				70 185,58	X	70 185,58
транспортные услуги				4 456,60	X	4 456,60
коммунальные услуги				369 023,73	X	369 023,73
арендная плата за пользование имуществом					X
работы, услуги по содержанию имущества				773 405,99	X	773 405,99
прочие работы, услуги			150 000,00	1 676 271,65	X	1 826 271,65
Обслуживание долговых обязательств					X
в том числе:
обслуживание долговых обязательств перед резидентами			X		X
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами			X		X
Безвозмездные перечисления организациям					X
в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям					X
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций					X
Безвозмездные перечисления бюджетам					X
в том числе:
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств					X
перечисления международным организациям					X
Социальное обеспечение					X
в том числе:
пособия по социальной помощи населению					X
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					X
Прочие расходы				103 098,64	X	103 098,64
Расходы по операциям с активами				1 355 156,48	X	1 355 156,48
в том числе:
амортизация основных средств и нематериальных активов				1 124 470,01	X	1 124 470,01
расходование материальных запасов				230 686,47	X	230 686,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами					X
Расходы будущих периодов					X
Чистый операционный результат(стр. 301–стр. 302), (стр. 310+стр. 380)			122 968,25	-321 205,51		-198 237,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)			122 968,25	-323 544,51		-200 576,26
Налог на прибыль			X	-2 339,00	X	-2 339,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370)				-244 317,36		-244 317,36
Чистое поступление основных средств				-274 854,36		-274 854,36
в том числе:
увеличение стоимости основных средств				849 615,65		849 615,65
уменьшение стоимости основных средств				1 124 470,01		1 124 470,01
Чистое поступление нематериальных активов
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов
уменьшение стоимости нематериальных активов
Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов
уменьшение стоимости непроизведенных активов
Чистое поступление материальных запасов				30 537,00		30 537,00
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов				261 223,47		261 223,47
уменьшение стоимости материальных запасов				230 686,47		230 686,47
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)				0,00		0,00
в том числе:
увеличение затрат		X		13 863 267,80		13 863 267,80
уменьшение затрат		X		13 863 267,80		13 863 267,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр.390 – стр.510)			122 968,25	-76 888,15		46 080,10
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)			0,00	44 676,80		44 676,80
Чистое поступление средств учреждений			0,00	26 745,69		26 745,69
в том числе:
поступление средств			272 968,25	16 367 437,77		16 640 406,02
выбытие средств			272 968,25	16 340 692,08		16 613 660,33
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Чистое предоставление займов (ссуд)
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов
Чистое увеличение дебиторской задолженности			0,00	17 931,11		17 931,11
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности			272 968,25	16 847 205,02		17 120 173,27
уменьшение дебиторской задолженности			272 968,25	16 829 273,91		17 102 242,16
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)			-122 968,25	121 564,95		-1 403,30
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности			-122 968,25	121 564,95		-1 403,30
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности			278 819,25	16 740 759,61		17 019 578,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности			401 787,50	16 619 194,66		17 020 982,16

Плановые и фактические показатели выплат

Наименование показателя Плановое значение, руб. Фактическое значение, руб. Разница показателей, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 15,502,520.00 0,00

Оплата услуг связи 74,000.00 0,00

Оплата транспортных услуг 0.00 0,00

Оплата коммунальных услуг 577,124.24 0,00

Арендная плата за пользование имуществом 0.00 0,00

Оплата услуг по содержанию имущества 573,073.28 0,00

Увеличение стоимости основных средств 550,000.00 0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 0.00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 500,000.00 0,00

Итого по всем показателям: 17,776,717.52

⇐ Предыдущая 1 2 34

Воспользуйтесь поиском по сайту: