 |
1.3.2 Определение объема инвестиций на реализацию проекта
|
|
|
|
1. 3. 2 Определение объема инвестиций на реализацию проекта
Далее на основе локальных смет составляется объектно-сметный расчет стоимости строительства, в котором учитываются непредвиденные расходы, а также НДС. Объектная смета приведена в таблице 1. 18 и 1. 19 для способов строительства 1 (строительство ВОЛП с применением маршрутизаторов Juniper Networks серии ACX2100) и 2 (строительство ВОЛП с применением SDH мультиплексоров Natex FlexGain A2500 Extra уровня STM-16) соответственно.
Таблица 1. 18 – Объектная смета строительства проектируемой ВОЛП с применением маршрутизаторов Juniper Networks серии ACX2100
| Формы сметных расчетов | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб | ||||
| СМР | Оборудование | Прочие | Всего | |||
| 1 Локальная смета 1 | Прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля | 7014, 17 | - | 911, 84 | 7926, 02 | |
| 2 Локальная смета 2 | Приобретение, монтаж и настройка оборудования | - | 4643, 21 | - | 4643, 21 | |
| 3 Итого | 7014, 17 | 4643, 21 | 911, 84 | 12569, 23 | ||
| 4 Временные здания и сооружения (4, 7 % от стоимости СМР) | 329, 67 | - | - | 329, 67 | ||
| 5 Непредвиденные расходы (1, 5 % от стоимости СМР) | 105, 21 | - | - | 105, 21 | ||
| 6 Итого с временными зданиями и непредвиденными расходами | 7449, 05 | 4643, 21 | 911, 84 | 13004, 10 | ||
| 7 НДС (20%) | 1340, 83 | 835, 78 | 164, 13 | 2340, 74 | ||
| 8 Итого по смете с учетом НДС | 8789, 88 | 5478, 99 | 1075, 97 | 15344, 84 | ||
Таблица 1. 19 – Объектная смета строительства проектируемой ВОЛП с применением SDH мультиплексоров Natex FlexGain A2500 Extra
| Формы сметных расчетов | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс. руб | ||||||
| СМР | Оборудование | Прочие | Всего | |||||
| 1 Локальная смета 1 | Прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля | 7014, 17
| - | 911, 84 | 7926, 02 | |||
| 2 Локальная смета 2 | Приобретение, монтаж и настройка оборудования | - | 8159, 58 | - | 8159, 58 | |||
| 3 Итого | 7014, 17 | 8159, 58 | 911, 84 | 16085, 60 | ||||
| 4 Временные здания и сооружения (4, 7 % от стоимости СМР) | 329, 67 | - | - | 329, 67 | ||||
| 5 Непредвиденные расходы (1, 5 % от стоимости СМР) | 105, 21 | - | - | 105, 21 | ||||
| 6 Итого с временными зданиями и непредвиденными расходами | 7449, 05 | 8159, 58 | 911, 84 | 16520, 47 | ||||
| 7 НДС (20%) | 1340, 83 | 1468, 72 | 164, 13 | 2973, 69 | ||||
| 8 Итого по смете с учетом НДС | 8789, 88 | 9628, 30 | 1075, 97 | 19494, 16 | ||||
Сумма инвестиций для строительства проектируемой ВОЛП участка местной сети Н-района с использованием маршрутизаторов Juniper Networks серии ACX2100 составляет 15344, 84 тысяч рублей, капитальные затраты составляют 13004, 10 тысяч рублей.
Сумма инвестиций для строительства проектируемой ВОЛП участка местной сети Мариинского район Кемеровской области с использованием SDH мультиплексоров Natex FlexGain A2500 Extra уровня STM-16 составляет 19494, 16 тысяч рублей, капитальные затраты составляют 16520, 47 тысяч рублей.
Анализируя данные таблиц можно однозначно утверждать, что выбранный способ реализации проектируемой ВОЛП участка местной сети с использованием маршрутизаторов Juniper Networks серии ACX2100 является более экономически выгодным, поскольку суммарные затраты в этом случае существенно ниже.
1. 3. 3 Расчет эксплуатационных расходов
Эксплуатационные затраты представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства за определенный период (год) трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств.
В соответствии с действующей методикой в эксплуатационные затраты предприятий связи включаются следующие элементы:
- годовой фонд оплаты труда;
- страховые взносы;
- амортизация основных фондов;
- затраты на материалы и запасные части;
- затраты на оплату электроэнергии;
- прочие расходы.
|
|
|
Для расчета годового фонда оплаты труда необходимо знать среднегодовую численность эксплуатационных кадров и среднемесячную заработную плату с учетом районного коэффициента. Численность работников, обслуживающих ВОЛП, определяется по формуле:
, (х. х)
где N – протяженность кабеля с учетом 3% запаса, равна 43, 2 км;
Н – норматив на обслуживание одного километра кабеля в месяц, равный 6 часам;
Фмес – месячный фонд рабочего времени, равный 168 часов;
h – коэффициент, учитывающий подмену рабочих во время отпуска, равный 1, 08.
Тогда численность работников, обслуживающих ВОЛП, составит:
чел;
чел.
Общая численность работников с учетом работников, обслуживающих оконечные пункты:
Ч0=ЧВОЛП+2, (х. х)
где 1 человек берется из расчета, что на одном объекте занят один человек (всего 2 объекта сети, где постоянно находится персонал).
Тогда общая численность персонала равна:
Ч0(Вар №1) = 2+2 = 4 чел;
Ч0(Вар №2) = 2+2 = 4 чел.
Зная, что средняя заработная плата одного работника составляет 25, 0 тыс. руб. в месяц, можно рассчитать годовой фонд оплаты труд:
ФОТ = 24· 12· Ч0 , (х. х)
ФОТ (Вар №1) = 25· 12· 4 = 1200 тыс. руб;
ФОТ (Вар №2) = 25· 12· 4 = 1200 тыс. руб.
Страховые взносы составляют 30, 2% от ФОТ. Тогда:
СВ (Вар №1) = 1200*0, 302 = 362, 4 тыс. руб;
СВ (Вар №2) = 1200*0, 302 = 362, 4 тыс. руб.
Амортизация представляет собой постепенный перенос стоимости основных производственных фондов (ОПФ) на стоимость вновь создаваемой продукции или услуг по мере их износа. Количественной мерой амортизации являются амортизационные отчисления, предназначенные на реновацию ОПФ.
Амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ (А) определяются исходя из сметной стоимости ОПФ (кабельных линий связи, аппаратуры систем передачи) и норм амортизации на полное восстановление по формуле:
, (х. х)
где 
- стоимость ОПФ i-го вида, руб.;
Hi - действующие нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ.
|
|
|
Нормы амортизации определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Расчет амортизационных отчислений для 1-го способа строительства ВОЛП производится в таблице.
Таблица 1. 20 – Расчет амортизационных отчислений для 1-го способа строительства ВОЛП
| Вид ОПФ | Стоимость ОПФ, тыс. руб. | Норма амортизации на полное восстановление, % | Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
| 1 Оборудование | 4643, 21 | 12, 5 | 580, 40 |
| 2 Линейные сооружения | 7014, 17 | 6, 7 | 469, 95 |
| Всего | 11657, 38 | - | 1050, 35 |
Расчет амортизационных отчислений для 2-го способа строительства ВОЛП производится в таблице 8. 8.
Таблица 1. 21 – Расчет амортизационных отчислений для 2-го способа строительства ВОЛП
| Вид ОПФ | Стоимость ОПФ, тыс. руб. | Норма амортизации на полное восстановление, % | Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
| 1 Оборудование | 8159, 58 | 12, 5 | 1019, 95 |
| 2 Линейные сооружения | 7014, 17 | 6, 7 | 469, 95 |
| Всего | 15173, 75 | - | 1489, 90 |
Материальные затраты включают в себя расходы, связанные с приобретением вспомогательных материалов, запасных частей, топлива. Также сюда относятся затраты на оплату электроэнергии со стороны для производственных нужд.
Расходы на электроэнергию для производственныхнужд от предприятий электроснабжения определяются по потребляемой мощности и тарифам на электроэнергию по формуле
где 
- время действия оборудования за год, в часах 
- количество оборудования определённого типа;
- мощность, потребляемая за час одним OLT, кВт; для OLT – 20 Вт/ч;
- коэффициент полезного действия 
;
- тариф на электроэнергию (Т = 2. 49 руб. /кВт/ч).
Произведём подсчёт расхода на электроэнергию для производственныхнужд от предприятий электроснабжения по формуле:
Прочие расходы включают выплаты процентов по краткосрочным ссудам банков; оплату консультационных, информационных, банковских и аудиторских услуг; представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью операторов связи; расходы на рекламу и маркетинговые исследования; затраты на аренду нежилых помещений.
|
|
|
Затраты на материалы и запасные части и прочие затраты определяются также укрупненно по удельному весу этих затрат на аналогичных предприятиях и составляют 7% и 9% соответственно.
Результаты расчета всех элементов эксплуатационных затрат сведены в таблицу 1. 22 и 1. 23 для способов строительства ВОЛП 1 и 2 соответственно.
Таблица 1. 22 – Расчет эксплуатационных затрат для 1-го способа строительства ВОЛП с применением маршрутизаторов Juniper ACX2100
| Статьи затрат | Сумма затрат, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| 1 Годовой фонд оплаты труда | 37, 98 | |
| 2 Страховые взносы | 362, 4 | 11, 47 |
| 3 Амортизация ОПФ | 1050, 35 | 33, 25 |
| 4 Затраты на электроэнергию | 41, 07 | 1, 3 |
| 5 Затраты на материалы и зап. части | 221, 15 | |
| 6 Прочие затраты | 284, 34 | |
| Итого | 3159, 31 |
Таблица 1. 23 – Расчет эксплуатационных затрат для 2-го способа строительства ВОЛП с применением мультиплексоров Natex FlexGain A2500
| Статьи затрат | Сумма затрат, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| 1 Годовой фонд оплаты труда | 32, 51 | |
| 2 Страховые взносы | 362, 4 | 9, 82 |
| 3 Амортизация ОПФ | 1489, 90 | 40, 37 |
| 4 Затраты на электроэнергию | 47, 98 | 1, 3 |
| 5 Затраты на материалы и зап. части | 258, 36 | |
| 6 Прочие затраты | 332, 17 | |
| Итого | 3690, 81 |
|
|
|
