 |
Оценка сильных и слабых сторон предприятия
|
|
|
|
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| 1 | 2 |
| Система распределения | |
| 1.Наличие опытных руководителей; 2.Анализ потребностей потребителей услуг; 3.Организация обучения персонала; 4.Работа по различным формам платежей; 5.Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах | 1.Недостаточный собственный опыт рекламы; 2.Необходимость риска |
| Предоставляемые услуги | |
| 1.Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов; 2.Перспективное планирование объемов продаж; 3.Предоставление сопутствующих услуг | 1.Отсутствие возможности влиять на поставщиков; 2.Сертификация предоставляемых услуг; 3.Отсутствие международного сертификата |
| Собственные финансовые средства предприятия | |
| 1.Финансовая независимость | 1.Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса |
| Организация управления | |
| 1.Мобильная реакция на изменение условий на рынке; 2.Наличие квалифицированных групп работников | 1.Высшее руководство распределяет ресурсы и кадры |
| Имидж гостиницы | |
| 1.Высокий уровень обслуживания | 1.Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли |
Таблица 3
Анализ возможностей и угроз
| Возможности | Угрозы | ||
| 1 | 2 | ||
| Общество | |||
| 1.Расширение рынков сбыта | 1.Изменение политической ситуации; 2.Незастрахованность бизнеса | ||
| Тенденции развития рынка | |||
| 1.Расширение услуг сервиса | 1.Принятие новых стандартов | ||
| Конкуренты | |||
| 1.Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента | 1.Снижение цены конкурентов | ||
| Распределение | |||
| 1.Растушая потребность в услугах гостиниц; 2.Подъем экономики, увеличение спроса; 3.Рост реальных доходов населения | 1.Высокая коррумпированность чиновников; 2.Риск при оценке платёжеспособности клиентов | ||
| Потребители
| |||
| 1.Выход на новые сегменты рынка; 2.Оказание услуг на уровне мировых стандартов | |||
Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:
1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши;
2.Совершенствования предоставляемых услуг;
3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.
Расчёт капитальных затрат
Таблица 4
Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств
| Статьи расходов | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | 2 |
| 1.Стоимость расходов по строительству здания; 2.Укомплектование здания необходимым оборудованием В том числе: а) стоимость оборудования по ценам изготовителя; б) транспортно-заготовительные расходы; в) расходы по монтажу, наладке и пуску 3.Сметная стоимость автостоянки 4.Офисное оборудование 5.Сметная стоимость точек общественного питания | 35000 21750 15000 1750 5000 8000 2500 8000 |
| ВСЕГО затрат | 75250 |
Способ начисления амортизации – линейный;
Средневзвешенная норма амортизационных отчислений – 8,5%
Сумма амортизации за месяц: 533 тыс. руб.
Сумма амортизации за год: 6396 тыс. руб.
Оценка риска и страхование
Виды рисков и методы их страхования представлены в табл.5
Таблица 5
Виды рисков и методы страхования от них
| Вид риска | Степень риска | Методы страхования от риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры | Неизбежный | 1.Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически; 2.Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов |
| 2.Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция | Допустимый | 1.Использование методов судебной защиты; 2.Отслеживание конъюнктуры рынка; 3.Использование аппарата маркетинга |
| 3.Инфляционные процессы | Допустимый | 1.Проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстаёт от уровня инфляции |
| 4.Форс-мажорные обстоятельства | Чрезмерный | 1.Страхование имущества и клиентов |
| 5.Финансовые риски | Неизбежный | 1.Создание высокого финансово-кредитного потенциала |
|
|
|
8. Финансовый план
Прогнозирование объема продаж
Проект рассчитан на пять лет. При этом:
1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;
2.Выручка от прочих услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;
3.Ежегодный рост цен составляет 10%
Таблица 6
Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Объём предоставленных услуг, комнато-дни 2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб. 3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб. 4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб. | 32850 3200 105120 10512 | 34493 3520 121410 12141 | 36217 3872 140230 14023 | 38028 4260 162000 16200 | 39930 4686 187110 18711 | 181518 - 715870 71587 |
| 5.ИТОГО выручка от продаж | 115632 | 133551 | 154253 | 178200 | 205821 | 787458 |
Смета продаж используется для составления сметы прямых материальных затрат
Оценка прямых материальных затрат
Все дальнейшие расчёты ведём по первому году реализации проекта; для каждого последующего года все виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно.
Таблица 7
Смета прямых материальных затрат
| Показатели | Основные материалы | ||
| Материалы для укомплектования гостиницы (бельё и т.п.) | Расходные материалы (моющие средства и т.п.) | Топливо, энергия и т.п. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Количество, необходимое для устойчивой работы гостиницы; 2.Плюс необходимое количество запасов на конец года | 1700 1700 | 87600 1680 | - - |
| ИТОГО: 3.Минус величина запасов на начало года; 4.ИТОГО количество материалов для закупки; 5.Цена единицы материалов, руб. 6.ИТОГО прямые материальные затраты, тыс.руб. | 3400 - 3400 600 2040 | 89280 - 89280 10 руб. 892,800 | - - - - 1057,200 |
| ВСЕГО прямые материальные затраты, тыс.руб. | - | - | 3990,00 |
|
|
|
Имеем прямых материальных затрат:
1 год – 3990 тыс.руб.;
2 год – 4390 тыс.руб.;
3 год – 4830 тыс.руб.;
4 год – 5310 тыс.руб.;
5 год – 5840 тыс.руб.
Расходы по оплате труда
Смета расходов по оплате труда представлена в табл.8
Таблица 8
|
|
|
