Долгосрочные финансовые вложения.

 

По состоянию на 31.12.12г. на балансе организации по стр. 1150 «Долгосрочные финансовые вложения» числятся следующие виды финансовых вложений, движение по которым представлено ниже.

 

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Перво­началь­ная стои­мость	Накоп­ленная коррек­тировка	Посту­пило	Выбыло (погашено)	Начисле-ние про-центов (включая доведе-ние пер-вона-чальной стоимос-ти до номи-нальной)	текущей рыноч-ной стоимос-ти (убытков от обесце-нения)	перво­началь­ная стои­мость	накоп­ленная коррек­тировка
Перво­началь­ная стои­мость	накоп­ленная коррек­тиров-ка
Долгосрочные Финансовые вложения – ВСЕГО		За 2012г.
	за 2011г.
Ценные бумаги других организаций - всего		За 2012г.
	за 2011г.
Депозитные вклады		За 2012г.
	за 2011г.

 

В составе депозитных счетов на конец предыдущего отчетного периода отражены вложения по договору банковского вклада юридического лица

Наименование вложений	Сумма на 31.12.2011	Переведено в краткосрочные по состоянию на 31.12.11
Тыс. долл. США	Тыс. руб.	Тыс. долл. США	Тыс. руб.
Договор банковского вклада в ОАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень от 19.12.2011г № 16-2/34-449		20 000	()	()
Договор банковского вклада в ОАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень от 19.12.2011г № 16-2/34-448		10 000	()	()
Итого:			()	()

 

В строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса Общества в предыдущих годах было отражено незавершенное строительство, т.к. отсутствовала государственная регистрация объектов. В связи с тем, что объекты приняты в эксплуатацию, применяя новое ПБУ по основным средствам для сопоставимости баланса прочие внеобортные активы из стр. 1170 предыдущих годов перенесены в стр. 1130. (См. таблицу выше код 5284).

 

Запасы

 

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены следующие активы:

 

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Себес­тои­мость	Вели-чина резер-ва под сниже-ние стои-мости	поступ­ления и затраты*	выбыло	Убыт-ков от Сниже-ния стоимости	Оборот запа-сов между их групп-пами (вид-ами)	себес­тои­мость	Вели-чина резер-ва под сниже-ние стои-мости
Себес­тои­мость*	Резерв под сниже-ние стои-мости
Запасы – ВСЕГО		за 2012г.			583 958	(525 515)
	за 2011г.		()	420 872	(394 766)			X		()
в том числе:
сырье и материалы		за 2012г.			50 316	(50 633)
	за 2011г.		()	33 507	(34 475)					()
Животные на вырашщивании и откорме		за 2012г.			533 570	(472 850)
	за 2011г.		()	386 702	(357 694)					()
Расходы будущ. периодов		за 2012г.				(560)
	за 2011г.		()		(410)					()

 

* показатели включают в себя внутренние обороты по счетам 10 «Материалы» и 11 «Животные на выращивании и откорме».

 

Дебиторская задолженность

 

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

 

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни­тельным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни­тельным долгам
Дебиторская задолженностьИТОГО		за 2012г.	48 832		18 248	(2 579)
	за 2011г.	11 074	(5 403)	45 089	(5 403)
	за 2010г.	30 974	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность – ВСЕГО *		за 2012г.	48 832		20 820	(2 579)
	за 2011г.	11 074	()	45 089	(5 403)
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2012г.	5 930	(5 403)	4 966	(824)
	за 2011г.	8 101	()	5 930	(5 403)
	за 2010г.	3 817	()	8 101	()
Прочая дебиторская задолженность		за 2012г.	42 902	()	13 282	(1 755)
	за 2011г.	2 973	()	42 902	()
	за 2010г.	27 157	()	2 973	()

 

Резерв по сомнительным долгам на 01 января 2012г. составлял 5 403 000 рублей. В течении 2012 года за счет резерва списана задолженность на сумму 2 823 387 рублей Остаток резерва на 31.12.2012г. составляет 2 579 529 рублей

 

 

Денежные средства

 

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

 

Наименование	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Расчетные счета	1 001	4 556	3 788
Валютные счета (Евро)
Краткосрочные депозиты
Итого:	1 001	5 396	4 286

 

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Информация о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте представляется в отчете о движении денежных средств в пересчете в рубли по курсу ЦБ РФ на последний день каждого месяца;

 

Уставный капитал

 

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 638 146 тыс. руб.

Уставный капитал Общества разделен на 638 146 обыкновенных именных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1000 рублей..

Уставный капитал оплачен полностью. В течение 2012 г. было одно изменение в Уставной капитал - в части увеличения уставного капитала, зарегистрированное в ИФНС за номером 2127232194450 от 23.04.2012г.

Добавочный капитал (без переоценки)

 

Движение добавочного капитала за 2011 и 2012 гг. представлено в Отчете об изменении капитала. Общество не объявляло о дополнительной эмиссии акций

Структура добавочного капитала представляет собой следующее:

 

Наименование	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Добавочный капитал, ВСЕГО
в том числе:
Эмиссионный доход

 

Резервный капитал

 

Обществом создан Резервный фонд за счет чистой прибыли в соответствии с Уставом в размере 3 161 тыс. руб. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

 

Движение Резервного фонда за 2011 и 2012 гг. представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Резервный капитал	2 625	2 625	1 313

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

 

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Общее собрание акционеров Приказом № 882/06-2 от 26.06.2012г. приняло решение о распределении прибыли по итогам работы за 2011 год в следующих суммах:

Статья	Сумма за 2011 год	Сумма за 2012г
На пополнение резервного фонда
На выплату дивидендов по акциям
Выплаты членам совета директоров и правлению и обязательные начисления на них
На развитие общества	9 957

Общее собрание акционеров (участников), на котором должен рассматриваться вопрос о распределении прибыли 2012 года, по состоянию на дату составления отчетности не проводилось.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

 

Наименование	На 31.12.12	На 31.12.11	На 31.12.10
Нераспределенная прибыль, ВСЕГО	61 905	51 189	41 805
в том числе:
Нераспределенная прибыль прошлых лет	51 189	41 805	27 390
Непокрытый убыток прошлых лет			()
Промежуточные дивиденды
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	10 716	9 384	14 415

 

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: