 |
Зона приема клиентов (холл)
|
|
|
|
| № | Наименование | Стоимость в руб. | Количество, шт. | Цена в руб. |
| Стойка администратора | ||||
| Шкаф для документов | ||||
| Диван | ||||
| Журнальный столик | ||||
| Компьютер стационарный | ||||
| Телевизор | ||||
| Кресло для администратора | ||||
| Кондиционер | ||||
| Шкаф купе для одежды |
ИТОГ: 153,800
Ординаторская-комната отдыха персонала
| № | Наименование | Стоимость в руб. | Количество, шт. | Цена в руб. |
| Кухонный гарнитур | ||||
| Стол | ||||
| Диван | ||||
| Шкаф для одежды | ||||
| Кондиционер | ||||
| Чайник | ||||
| Микроволновка | ||||
| Холодильник |
ИТОГ:76,100
Санузел
| № | Наименования | Стоимость в руб. | Количество, шт. | Цена в руб. |
| Раковина | ||||
| Унитаз | ||||
| Мини шкаф для уборочного инвентарями |
ИТОГ:13,500
Кабинет №1(терапия-Ортопедия), №2(терапия-хирургия)
| № | Наименование | Стоимость в руб. | Количество, шт. | Цена в руб. |
| Стоматологическая установка | 640,000 | |||
| Лампа бактерицидная для помещений | 24,760 | |||
| Гигрометр | ||||
| Компрессор безмасляный | 72,700 | |||
| Система кондиционирования и увлажнения воздуха | ||||
| Столик стоматологический | 20,400 | |||
| Стул для врача стоматолога | 18,800 | |||
| Стул для ассистента | 15,600 | |||
| Стол письменный для врача | 15,000 | |||
| Персональный компьютер | 60,000 | |||
| Бестеневая лампа | 75,200 | |||
| Комплект мебели из металла в полимере с нержавеющей мойкой | 100,000 | |||
| Визиография с интраоральном датчиком | 274,000 | |||
| Интраоральная Камера | 35,000 | |||
| Монитор для пациента | 24,000 | |||
| Контейнер для отходов класса А | ||||
| Контейнер для отходов класса В | ||||
| Контейнер для дезинфекции | ||||
| УЗ аппарат Сателек | 105,000 | 105,000 | ||
| Воздушно абразивная система Aerflow | 235,750 | 235,750 | ||
| Апекслокатор | 94,000 | |||
| Аппарат для разогрева стоматологических обтураторов | 28,800 | |||
| Аптечка первой помощи | ||||
| Аптечка антиспид | ||||
| Лампа стоматологическая для фотополимеризации | 11,400 | |||
| Наконечники стоматологические | 25,400 | |||
| Dürr dental Vector | 220,000 | |||
| Наклонная зуботехническая плоскость | ||||
| Физиодиспенсер | 184,800 | 184,800 |
|
|
|
ИТОГ: 2,307,950
Стерилизационная
| № | Наименование | Стоимость в руб. | Количество, шт. | Цена в руб. |
| Автоклав | ||||
| УЗ ванна | ||||
| Глассперленовый стерилизатор | ||||
| Контейнер класса А | ||||
| Контейнер класса Б | ||||
| Упаковочная машина | ||||
| Аквадистиллятор | ||||
| Мини холодильник | ||||
| Контейнер для дезинфекции | ||||
| Мебель | 13,000 |
ИТОГ: 244,550
· Стоматологический инструментарий на все виды приема 155 000 рублей.
· Расходные материалы и медицинские средства из учета на месяц работы — 58000 рублей.
Коммунальные услуги
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Потребление электроэнергии | 4 500,00 |
| Потребление тепловой энергии | 4 500,00 |
| Потребление гор. Воды | 1 500,00 |
| Потребление хол. Воды | 1 200,00 |
| Уборка территории | 1 000,00 |
| Вывоз мусора | 1 200,00 |
| Оплата телефона | 1900,00 |
| Итого: | 15800-00 |
7.Организационный план и управление персоналом
|
|
|
Партнеры и владельцы организации
Формой собственности нашей клиники является Общество с Ограниченной Ответственностью. Учредителями данной клиники является: Ваулин Вадим Владимирович, Бабаев Мубариз Эльтон Оглы, Доржиев Баясхалан Борисович и Манекин Юрий Витальевич. Каждый из со основателей внес по 1 млн. рублей в результате чего уставной капитал составил 4 млн. рублей. Каждый из учредителей имеет равную долю в предприятии (¼ ООО «ГИПЕРИОН»). Права и обязанности учредителей распределены в соответствии с уставом организации. Директор избирается советом учредителей в соответствии с уставом организации.
Штат сотрудников и заработная плата.
| Название должности | Штат | В день всего 2 смен | Оклад | % от прибыли | З/п. В руб. | НДФЛ | З/П |
| Врач-стоматолог терапевт | 162,540 | 21,130 | 141,410 | ||||
| Врач стоматолог ортопед | 95,130 | 12,366 | 82,763 | ||||
| Врач стоматолог хирург — терапевт | 53,550 | 6,961 | 46,588 | ||||
| Администратор | 25,000 | 50,000 | 6,500 | 43,500 | |||
| Ассистент врача стоматолога | 6 (в один день работает 4 ассистента) | 150/час | 108,000 | ||||
| Мед. Сестра стерилизационной | |||||||
| Санитарка | |||||||
| ЧОП (в вечернее и ночное время) | |||||||
| Итого | 470,111 |
8.Финансовый план
Отчет о прибыли
Минимальный объём лечебных процедур выполняемых за 1смену врачом терапевтом (6 часов):
1. Профессиональная гигиена -2200 руб. (кол-во 1)
2. Лечение кариеса — 3000 руб. (кол-во 1)
3. Лечение пульпита — 5000 руб. (однокорневой зуб) кол-во 0.5 итого 2500 руб.
ИТОГО: 7700 руб./в день
Минимальный объём лечебных процедур врачом ортопедом за одну смену (6 часов):
1. Коронка (кол-во 1) —7000 руб.
2. Вкладка (кол-во 0,5) —1250 руб.
3. Оттиск (кол-во 2) -2000 руб.
4. Анестезия, работа, временные конструкции-3670 руб.
ИТОГО: 13920 руб./в день
Минимальный объём лечебных процедур на хирургический прием за 1 смену (6 часов):
Удаление одного зуба — 1500 руб.
Имплантат — 24000 руб. (кол-во 0,6) итого 4000 руб.
Оставшееся время — терапевтический прием — кариес кол-во 1-3000 руб.
ИТОГО: 8500 руб./в день
Чистой прибыли:
|
|
|
· за один день: 37820 руб.
· за месяц: 1,134,600 руб.
Таблица периодов и финансирования проекта
| № п/п | Название статьи расходов | Период | Сумма в руб. |
| Покупка помещения | 01.01.17-01.03.17 | 4'500000 | |
| Разрешительные документы | 15.01.17-15.02.17 | 6550-00 | |
| Оборудование для клиники | 01.02.17-01.04.17 | 2,138,150 | |
| Маркетинговые мероприятия | 01.08.12-01.09.12 | ||
| Проектирование и ремонт помещения | 07.03.17-01.09.17 | ||
| зарплата персонала | 01.09.17-01.10.17 | ||
| Расходные материалы | 01.08.17-01.09.17 | 315,350 | |
| приобритение мебели | 01.07.17-01.09.17 | 413,200 | |
| Монтаж оборудования и мебели | 01.09.17-01.10.17 | ||
| Коммунальные услуги | 01.03.17-01.10.17 | ||
| Итого: | 01.01.17-01.01.18 |
Для открытия клиники и начала ее функционирования нам потребуется 8500000 рублей. С учетом уставного капитала в 4 млн. рублей нам требуется заемная сумма в размере 4,5 млн. рублей.
Основные инвестиционно-финансовые показатели проекта
| Инвестиции в проект | Значение показателя |
| Суммарные инвестиции учредителей в % | 48% |
| Инвестиции банка в проект в % | 52% |
| Суммарные инвестиции в проект, тыс. руб | |
| Доля собственных инвестиции в проект, тыс. руб | |
| Размер кредита | |
| Ставка по кредиту | 15,9% |
| Срок возврата кредита год/мес. | 3 года/36 месясцев |
Основные уплачиваемые налоги
Доход клиники за вычетом зарплаты персонала, расходных материалов и коммунальных услуг составил 590689 рублей/месяц.
1. подоходный налог 13% (уже включен в таблице со штатом)
2. налог на добавленную стоимость — 106324 рублей.
3. налог на имущество- 12995 рублей.
Доход клиники за вычетом основных налогов: 471370 рублей.
Ежемесячная плата по кредиту составит: 184625 рублей.
Читой прибыли на четверых учредителей выходит — 286745 рублей (71 660 на одного учредителя)
Период окупаемости клиники равен 12-24 месяц
Точка безубыточности равна 780 000 рублей. Что бы перекрывать расходы по переменным и постоянным затратам наша клиника должна зарабатывать в день примерно 26000 рублей.
Риски
В процессе деятельности у предприятия всегда есть потенциальная возможность потери ресурсов, полной или частичной. Это появление нового конкурента, стихийные бедствия, кражи и неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры. Конечно, все предусмотреть невозможно, но некоторые моменты необходимо учесть при открытии.
|
|
|
Появление нового конкурента, возможно, не очень сильно отразиться на предприятии, если следить за отношениями с клиентами, за качественным выполнением работы сотрудниками, необходимо также после того как бизнес окрепнет следить за расширением спектра услуг и новыми технологиями, ну и конечно самое главное не забывать про хорошую рекламу клиники.
Для борьбы со стихийными бедствиями необходимо застраховать имущество клиники, чтобы ущерб, причинённый стихийными бедствия- ми, не повлиял на дальнейшую деятельность предприятия.
Такой фактор риска, как кражи не исключен, но в клинике будет смонтирована пожароохранная сигнализация с возможность сдачи на центральный пульт ЧОПа.
К неблагоприятным изменениям рыночной конъюнктуры можно от- нести снижение жизненного уровня населения, и как следствие падение спроса и снижение цен на услуги предприятия, что может привести к снижению доходов и потери выручки.
Приложения:
Приложение 1.
Классификатор основных медицинских услуг по оказанию первичной медико-санитарной специализированной стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в условных единицах трудоемкости (УЕТ)
| Код услуги | Наименование услуг | Время на оказание услуги врачом (мин.) | Число УЕТ |
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 3,47 | 0,35 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 6,06 | 0,61 |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 7,60 | 0,76 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 9,55 | 0,96 |
| B11.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 3,06 | 0,31 |
| B11.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 4,98 | 0,50 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 9,34 | 0,93 |
| A25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 2,70 | 0,25 |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия | 4,17 | 0,42 |
| A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 8,67 | 0,87 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 16,80 | 1,68 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 11,76 | 1,18 |
| B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 13,00 | 1,30 |
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 15,00 | 1,50 |
| B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 9,00 | 0,90 |
| A03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 6,30 | 0,63 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 9,85 | 0,99 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 4,49 | 0,45 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 40,0 | 4,00 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 40,80 | 4,00 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 10,12 | 1,00 |
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 14,32 | 1,43 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов | 10,09 | 1,00 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 6,83 | 0,7 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 19,88 | 2,00 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 12,50 | 1,25 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 19,48 | 1,95 |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 18,50 | 1,85 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 25,03 | 2,50 |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 24,53 | 2,45 |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба, IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 32,53 | 3,25 |
| A16.07.002.007 | Восстановление одного зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку | 19,46 | 1,95 |
| A16.07.002.008 | Восстановление одного зуба пломбой из амальгамы II класса по Блэку | 23,31 | 2,33 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 15,32 | 1,53 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 2,50 | 0,25 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 4,81 | 0,48 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 11,64 | 1,16 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 0,32 | 0,03 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2,06 | 0,21 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 4,57 | 0,46 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 19,80 | 1,98 |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 3,20 | 0,32 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 2,30 | 0,23 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 9,21 | 0,92 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 17,11 | 1,71 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 4,96 | 0,50 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3,10 | 0,31 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 19,87 | 2,00 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 35,48 | 3,55 |
| B11.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 13,90 | 1,40 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 10,75 | 1,08 |
| A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 68,69 | 6,87 |
| A15.07.004 | Снятие шины с одной челюсти | 14,27 | 1,43 |
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 22,20 | 2,22 |
| A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 10,00 | 1,00 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 10,11 | 1,01 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 15,52 | 1,55 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 25,76 | 2,58 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 29,92 | 3,00 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 10,02 | 1,00 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 9,69 | 0,97 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 10,33 | 1,03 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 21,40 | 2,14 |
| A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 24,12 | 2,41 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 38,88 | 3,89 |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 12,19 | 1,22 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 10,39 | 1,04 |
|
|
|
|
|
|
