 |
Расчет себестоимости продукции
|
|
|
|
Калькуляция себестоимости продукции цеха представлена в таблице 10.5.1.
Себестоимость одной тонны продукции составляет 9409,05 рублей.
Таблица 4 – Проектная себестоимость продукции ЭСПЦ (электросталеплавильного цеха)
| № п/п | Наименование статей затрат | Цена, руб./т | Количество, т / т | Сумма, руб. | ||
| 1 | Сырье и основные материалы, т | |||||
| 1.1 | Лом стальной углеродистый собств. | 3000 | 0,2766 | 829,80 | ||
| Лом от ЗАО "Профит" | 5733,98 | 0,7838 | 4494,29 | |||
| Скрап от ЗАО "Профит" | 3150 | 0,0685 | 215,78 | |||
| Итого, т | 1,1289 | 5539,87 | ||||
| 1.2 | Ферромарганец 88 % | 31338,2 | 0 | 0,00 | ||
| Ферромарганец 78 % | 21431,45 | 0,0004 | 8,50 | |||
| Ферромарганец 90 % | 46996,28 | 0,00003 | 1,34 | |||
| Проволока графитная | 25099,74 | 0,001 | 25,10 | |||
| Ферросилиций 65 % | 19248,49 | 0,0055 | 105,95 | |||
| Ферросилиций 75 % | 19657,58 | 0 | 0,00 | |||
| Феррохром | 34289,88 | 0,00047 | 15,96 | |||
| Ферромолибден | 1118285,5 | 0 | 0,00 | |||
| Ферротитан | 49101,8 | 0,00031 | 15,06 | |||
| Силикомарганец 12 % | 21335,27 | 0 | 0,00 | |||
| Силикомарганец 17 % | 21228,64 | 0,01556 | 330,30 | |||
| Никель | 536445,8 | 0 | 0,00 | |||
| Биметалл и лом меди | 106003,97 | 0,00003 | 2,96 | |||
| Алюминий катанка | 79555,63 | 0,00016 | 12,68 | |||
| Алюминий чушковый | 57882,87 | 0,0008 | 46,41 | |||
| Алюминий дробь | 53895,57 | 0,00004 | 2,19 | |||
| FeB | 63490,39 | 0,00001 | 1,08 | |||
| Проволока с FeTi | 411867,83 | 0,0001 | 39,83 | |||
| Проволока силикокальциевая | 40212,42 | 0,00095 | 38,16 | |||
| Итого, т | 0,02536 | 645,52 | ||||
| Итого задано металлошихты, т | 1,15426 | 6185,39 | ||||
| 2 | Отходы и потери ДСА, т | |||||
| Скрап | 3000 | 0,003 | 9,00 | |||
| Брак | 3000 | 0,001 | 3,00 | |||
| Шлак неиспользуемый | 0,12 | 0,00 | ||||
| Угар в печи | 0,1305 | 0,00 | ||||
| Итого, т | 0,1345 | 12,00 | ||||
| 3 | Отходы и потери ОНРС, т | |||||
| Обрезь | 3000 | 0,0005 | 1,50 | |||
| Окалина | 240 | 0,015 | 3,60 | |||
| Остатки с промковшей | 3000 | 0,0038 | 11,40 | |||
| Угар от МГР | 0,0157 | 0,00 | ||||
| Итого, т | 0,035 | 16,50 | ||||
| Итого отходов и потерь, т | 0,1695 | 28,50 | ||||
| ИТОГО ЗАДАНО (за вычетом отходов), т | 0,98476 | 6156,89 | ||||
| 4 | Добавочные материалы, т | |||||
| доломит ожелезненный | 1450 | 0,0038 | 5,51 | |||
| Агломерат | 1847,12 | 0,007 | 12,93 | |||
| Известь | 717,33 | 0,055 | 39,45 | |||
| Плавиковый шпат | 3900 | 0,002 | 7,80 | |||
| Магнезитовый порошок | 2470,83 | 0,025 | 61,77 | |||
|
| Науглераживатель марки "УМ-3" | 6000 | 0,0035 | 21,00 | ||
| Хромомагнезитовый порошок | 3480,36 | 0,0002 | 0,70 | |||
| Карбид кремния | 17450 | 0,003 | 52,35 | |||
| Кокс металлургический | 7000 | 0,002 | 14,00 | |||
| Ставролит | 4298,77 | 0,0005 | 1,93 | |||
|
| антрацит | 5500 | 0,004 | 22,00 | ||
| ШОС для промковша | 21000 | 0,00035 | 7,16 | |||
| ШОС для кристаллизатора | 30789,15 | 0,001 | 3,08 | |||
| Теплоизолирующая смесь марки ТИС | 10410 | 0,0019 | 19,78 | |||
| Флюс глинозёмсодержащий | 1332 | 0,002 | 2,66 | |||
| Итого, т | 0,11125 | 272,12 | ||||
| 5 | Расходы по переделу, общезаводские, на подготовку и освоение пр-ва и прочие производственные потери | 1467,86 | ||||
| 6 | Энергетические затраты | |||||
| Электроэнергия, тыс. к Вт / ч | 860 | 0,35031 | 301,26 | |||
| Пар, Г кал | 313,85 | 0,00512 | 1,61 | |||
| Тепло, Г кал | 204,63 | 0,05 | 10,23 | |||
| Вода промышленная, тыс. м 3 | 332,82 | 0,03111 | 10,35 | |||
| Сжатый воздух, тыс. м 3 | 169,06 | 0,05963 | 10,08 | |||
| Природный газ, тыс. м 3 | 923,62 | 0,04836 | 44,66 | |||
| Кислород, тыс. м 3 | 1170,8 | 0,0174 | 20,37 | |||
| Аргон, тыс. м 3 | 3919,57 | 0,00079 | 3,09 | |||
| Азот, тыс. м 3 | 544,9 | 98,37 | 0,94 | |||
|
| Итого, т |
| 98,93272 | 402,59 | ||
| 5 | Основная заработная плата | 62,86 | ||||
| 6 | Отчисления на соц. страхование | 16,85 | ||||
| 7 | Сменное оборудование, электроды, инструмент | 210,72 | ||||
| 8 | Амортизация основных средств | 73,23 | ||||
| 9 | Ремонтный фонд, в т.ч. огнеупоры | 408,45 | ||||
| 10 | Работа транспортных цехов | 12,62 | ||||
| 11 | Прочие расходы по цеху | 55,19 | ||||
| 12 | Общехозяйственные расходы | 269,67 | ||||
| Итого затрат | 9409,05 |
|
|
|
Расчет прибыли проекта
Дополнительная прибыль проекта образуется в результате наценки на готовую продукцию в размере 42% от себестоимости продукции. Учитывая, что объем произведенной сортовой заготовки составляет 1 млн.т. в год, дополнительную прибыль проекта можно определить, использовав следующую формулу:
Учитывая, что объем дополнительных налоговых платежей составит, ориентировочно, около 24 % дополнительной прибыли, можно определить объем чистой прибыли проекта:
Таблица 5. - Расчет дополнительной прибыли
| Наименование показателей | Сумма, млрд. руб. |
| Дополнительная прибыль от реализации | 3,95 |
| Дополнительные налоговые платежи | 0,95 |
| Чистая дополнительная прибыль | 3,0 |
Смета капитальных затрат
Смета капитальных затрат приведена в таблице 6.
Таблица 6 – Смета капитальных затрат проекта
| Наименование | Бюджет проекта, руб. | ||
| 1 дуговая печь "VAI" | |||
| Контрактная часть |
| ||
| Контрактное оборудование | 650859 300 | ||
| Таможенная очистка (5%) | 32542 965 | ||
| НДС на оборудование (18%) | 117154 674 | ||
| ИТОГО контрактное оборудование всего | 800556939 | ||
| Внеконтрактная часть | |||
| Строительно-монтажные работы | |||
| Здание. Изготовление и монтаж металлоконструкций | 480 975 000 | ||
| Монтаж оборудования | 102 245 000 | ||
| Фундаменты | 37 812 500 | ||
| Встроенные помещения | 55 902 000 | ||
| Автоматизация | 26 015 000 | ||
| Приемное отделение сыпучих | 84 700 000 | ||
| Тракт загрузки | 38 720 000 | ||
| Скраповозные пути | 30 250 000 | ||
| Сталевозные пути | 30 250 000 | ||
| Внецеховые трубопроводы | 33 880 000 | ||
| Прочие | 133 100 000 | ||
| ИТОГО СМР с НДС | 1053849 500 | ||
| Оборудование | |||
| Скрапной двор | 73 457 627 | ||
| Механическое оборудование | 9 459 492 | ||
| Технологическое оборудование | 25500 000 | ||
| Газоочистка | 154 550 000 | ||
| Система легирования | 6521 186 | ||
| ИТОГО оборудования с НДС | 317 996 200 | ||
| ИТОГО внеконтрактная часть | 1371845 700 | ||
| ИТОГО | 2172402 639 | ||
| Агрегат "Печь-ковш" "VAI" | |||
| Контрактная часть | |||
| Контрактное оборудование | 58 542 900 | ||
| Таможенная очистка (5%) | 3 014 959 | ||
| НДС на оборудование (18%) | 11 080 415 | ||
| Контрактное оборудование всего | 72 638 274 | ||
| Внеконтрактная часть | |||
| Оборудование с НДС | 124 300 000 | ||
| СМР с НДС | 140 000 000 | ||
| ИТОГО внеконтрактная часть | 264 300 000 | ||
| ИТОГО | 336 938 274 | ||
| Сортовая МНЛЗ | |||
| Оборудование с НДС
| 526 657 000 | ||
| В неконтрастная часть (проектирование, СМР) | 1 008 496 440 | ||
| ИТОГО | 1 535 153 440 | ||
| Приобретение кранов | |||
| Кран скрапозавалочный 130 т (2 шт) | 50 000 000 | ||
| Кран магнитно-грейферный 20 / 5 т (4 шт) | 24 000 000 | ||
| Кран литейный 180 + 50/16 т (2 шт) | 90 000 000 | ||
| Кран мостовой 30 т | 1800 000 | ||
| Кран подвесной однобалочный 10 т (З шт) | 1 140 000 | ||
| Кран мостовой 50/10 т (1 шт) | 6200 000 | ||
| Кран с поворотным кругом 20/5т (4 шт) | 32 000 000 | ||
| Оборудование с НДС всего | 205140 000 | ||
| Внеконтрактная часть (проектирование, СМР) | 90 000 000 | ||
| ИТОГО | 295140 000 | ||
| ВСЕГО основное технологическое оборудование | 6 194 040 792 | ||
| Электроснабжение | |||
| Оборудование | 568 288 000 | ||
| СМР | 169 566 000 | ||
| ИТОГО | 737 854 000 | ||
| Система водоподготовки по комплексу строительства | |||
| Оборудование | 242 542 400 | ||
| СМР | 131355 932 | ||
| Арматура большого диаметра | 74 576 271 | ||
| ИТОГО | 529 200 032 | ||
| Участок шиберных затворов | 2450 000 | ||
| Площадка обслуживания и стенды ремонта | 6 765 000 | ||
| Огнеупоры | 14 630 000 | ||
| Газоотводящие тракты | 366 000 000 | ||
| АСУП | 152 590 000 | ||
| Объединенная лаборатория цеха | 48 639 200 | ||
| Контейнерная лаборатория (3 шт) | 126 415 430 | ||
| ВЛ-220КВ. Переносы | 5 689 457 | ||
| Связь, промтелевидение | 4 085 789 | ||
| АТС "Definitu" на 400 номеров | 1 728 773 | ||
| Внешние сети связи | 751 894 | ||
| Вкутриплошадочные автодорога | 24 019 604 | ||
| Внутриплощадочные железнодорожные пути | 30 519 405 | ||
| Тротуары | 430 860 | ||
| Озеленение | 679 400 | ||
| ИТОГО | 785 394 812 | ||
| Прочие работы и затраты (временные, непредвиденные) | 115 483 014 | ||
| ИТОГО с прочими | 900877 826 | ||
| НДС 18% | 162158009 | ||
| ИТОГО с НДС | 1063035 835 | ||
| ВСЕГО затраты по комплексу строительства | 9309525 471 | ||
Источники инвестиций
Финансирование на строительство ИТП будет проводиться за счет собственных средств металлургического комбината из фонда накопления и за счет банковского кредита.
|
|
|
