 |
Характеристика новизны услуг
|
|
|
|
- аналог лучших европейских технологий предоставления услуг
- расширенный ассортимент услуг
- качественное обслуживание
Прогноз продаж
Реализация проекта начинается с момента получения предполагаемого кредита на закупку оборудования и строительство. Предусмотренный объём реализации от различных услуг в течении 10 лет составляет и имеет следующий вид (млн. $ USD):
В нижеследующей таблице приводится динамика валового дохода от проданных услуг.
| Вид услуги | ДИНАМИКА ДОХОДА ОТ ПРОДАННЫХ УСЛУГ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Оплата проживания | 0,0% | 13,7% | 38,2% | 79,6% | 90,0% |
| Оплата подъемников | 1,2% | 25,8% | 51,1% | 89,6% | 98,0% |
| Оплата проката | 80,3% | 80,5% | 80,6% | 80,8% | 90,0% |
Компания зарабатывает деньги на дополнительной продаже услуг и обслуживании посетителей.
Из всех видов услуг, предоставляемых ЗАО "Интер-Сиб-Сервис", только плата за проживание предназначена для компенсации основных затрат на строительство. Все остальные услуги компенсируют затраты на эксплуатацию, развитие и прибыль.
Операционный план. Начальные инвестиции
Первая произведенная оплата - это первоначальный взнос в количестве 100 000 000 $, чтобы покрыть расходы на начальном этапе.
Последующее распределение фондов будет производиться поэтапно, ежемесячно, в соответствии с потребностью проекта, по мере возникновения и удовлетворения. Максимальное количество ссудных фондов будет израсходовано на оплату заключительных чертежей, которые, как предполагается, будут не позднее 60 месяцев после начального финансирования.
До настоящего времени не производилось каких-либо значимых финансовых капиталовложений в проект.
Выплаты будут осуществлены следующим образом:
|
|
|
| Фаза начальная (Январь 2010 - апрель 2011) | Сумма |
| 1. Подготовительный этап. | 0,68 |
| 2. Предпроектный этап. | 1,13 |
| 3. Организационно-техническая подготовка строительства | 69,79 |
| Фаза разработки (сентябрь 2010 - октябрь 2013.) 200 | |
| 1. Организационно - технологическое проектирование: | 3,935 |
| 2. Техническое проектирование (техно-рабочий проект): | 91,340 |
| Фаза строительства | |
| 1-ая очередь | 165,140 |
| 2-ая очередь | 331,170 |
| 3-ая очередь | 1070,540 |
| Фаза завершения | |
| 3,070 | |
| ИТОГО | 1 737 |
| Например: | |
| Законодательные, учетные, административные затраты на землепользование и др. неконвертируемые взносы составляют приблизительно | 55 млн. дол. |
| Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания | 2,2 млн. дол. |
| Оформление земельного участка и разбивочные работы | 0,68 млн. дол. |
| Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства | 1,1 млн. дол. |
| Разрешение на строительство, оплата утверждений, архитектурные и инженерные взносы составляют | 25 млн. дол. |
| Изыскательские работы | 0,52 млн. дол. |
| Освоение территории строительства | 3,42 млн. дол. |
| Затраты, связанные с командированием работников подрядных организаций | 0,54 млн. дол. |
| Проектные работы | 1,2 млн. дол. |
| Стоимость экспертизы проектов | 0,56 млн. дол. |
| Затраты по авторскому надзору | 0,5 млн. дол. |
| Затраты на возведение средств обслуживания составляют | 175 млн. дол. |
| Модернизация аэропорта и основная телекоммуникационная система составляют | 170 млн. дол. |
| Проценты по кредиту | 305,5 млн. дол. |
| Непредвиденные расходы | 25 млн. дол. |
Фаза начальная (концептуальная)
Январь 2010 - апрель 2011. Выплаты составят приблизительно 14% стоимости проекта. Сюда входят затраты на следующее:
1. Подготовительный этап.
предварительный выбор площадок для строительства, сбор и изучение необходимых данных по объектам изысканий из архивов, справочников, отчетов и прочих материалов
|
|
|
разработка Бизнес - плана для определения цели инвестирования, назначения и мощности объекта, номенклатуры продукции и услуг, проведения оценки возможностей достижения технико-экономических показателей
Подача в местные исполнительные органы ходатайства (декларации) о намерениях
разработка "Обоснований инвестиции в строительство"
проведение необходимых предварительных согласований с местными, областными и федеральными органами
проведение Государственной экспертизы и утверждение разработанных "Обоснований"
заключение договора, оформление получения инвестиций
Разработка задания на проектирование
Оформление финансирования строительства
2. Предпроектный этап.
Выбор Генерального проектировщика и организация проведения изысканий
с целью уточнения комплекса экономических и инженерных исследований района строительства, обеспечивающих всесторонний анализ условий строительства и эксплуатации будущего объекта, обоснования экономической целесообразности и технической возможности, объема возводимых зданий и сооружений, подготовки исходных данных для разработки технического задания для проектирования:
экономические изыскания
инженерные (технические) изыскания
топографо-геодезические
геологические и гидрогеологические
гидрометеорологические
почвенно-геоботанические
санитарно - гигиенические
решение вопроса о порядке использования местных строительных материалов
утверждение технического задания на проектирование
получение разрешения на строительство
3. Организационно-техническая подготовка строительства
Оформление отвода территории для строительства
заключение договора на проектирование
Внеплощадочная подготовка
строительство подъездных и временных путей к строительной площадке
строительство линий электропередачи и трансформаторных подстанций,
закладка сооружений и устройств карьеров по добыче песка, гравия, камня, мрамора
внутриплощадочная подготовка
устройство ограждения и организация охраны территории
организация контрольно-пропускного режима
создание геодезической разбивочной основы
|
|
|
расчистка территории строительной площадки
планировка территории
устройство постоянных и временных дорог
строительство жилого поселка для строителей
создание складского хозяйства, системы сигнализации
подготовка бетонно-растворного производства
строительство систем мобильной радиосвязи, станций спутниковой связи
строительство станций теле - и радиовещания
Фаза разработки
Сентябрь 2010 - октябрь 2013. Выплаты составят приблизительно 30% стоимости проекта
Организационно - технологическое проектирование:
|
|
|
